سلام و عرض ادب
تحلیل مجدد بهپاک
سال 98 فروش شرکت 770 میلیارد تومان با دلار 4200 تومان
سال 97 فروش شرکت 900 میلیارد دتومان با دلار 4200 تومان
روزی که دلار 4200 تومانی حذف شود، و معیار هم دلار 20 هزار تومان بگیریم، یعنی حدود 5 برابر
فروش در یکسال کامل مالی به 4000 میلیارد تومان می رسد.
حاشیه سود ناخالص بالاتر می رود، که ما همان 12 درصد می گیریم. سود ناخالص 480 میلیارد تومان
هزینه های فروش،ادارای و عمومی را با 40 درصد افزایش هم بگیریم می شود، 14 میلیارد تومان،
هزینه های مالی با فروش زمین گرگان به ارزش 400 میلیارد تومان و ونوین احتمالا روی 1200 تومان (880 میلیون سهم) به ارزش 1000 میلیارد تومان صفر خواهد شد و می تواند افزایش سرمایه 2800 درصدی از انباشته با این سرمایه بدهد. بنابراین گمان زنی های که فقط تجدید از زمین کارخانه است، و زمین گرگان و ونوین نیست، در واقع نگهداری پتانسیل های عالی سهم برای میان مدت است. و استراتژی بسیار خوبی است. یعنی روند بلند مدت سهم صعودی تا ازادی تمامی پتانسیلها خواهد بود.
حالا سود ناخالص منهای هزینه ها می شود، حدود 930 تومان به ازای هر سهم...
چند نکته، فروش را حداقل گرفتیم یعنی سال 4000 میلیارد تومان، و سود ناخالص را 12 درصد گرفتیم که وقتی ارز 4200 تومانی حذف شود، حاشیه سود ناخالص بالاتر خواهد رفت نزدیک 20 درصد. ان را هم درنظر نگرفتیم.
بنابراین سهامداران قدر تک تک سهامشان را باید بدانند و در جریان باشند که برای میان مدت و بلند مدت یک سود سرشار و فراتر از بازدهی بازار در انتظارشان خواهد بود.
پاسخ با نقل قول
نوشته اصلی توسط Senator1989
بوک مارک ها