سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[".احسان."]

سلام آقا احسان شب بخیر

به نظر شما بهپاک هم مثل بکهنوج میتونه تا پایان تابستان یک رشد خوب حداقل ۵۰ درصدی داشته باشه

سپاس فراوان

سلام و عرض ادب،


بهپاک با دلار 20 هزار تومان جز معدود سهامی است که با پی بر ای تحلیلی 5 6 معامله می شود، آینده را هیجان امروز تعیین نمی کند. امروز قیمت 6700 تومان را می فروشند تا چه سهامی را در بازار جمع کنند. افزایش سرمایه بدون استهلاک شاید نزدیک 2000 درصد در انتظار سهم خواهد بود. بنابراین کف سهم 12000 تومان خواهد شد.

[".احسان."]

مهم نیست ده ها بار خبر افزایش سرمایه سنگین بهپاک در مجمع عمومی خود بهپاک و یا وبشهر گفته شده است . طبق محاسبات میتواند شرکت نزدیک 2000 درصد از دارایی های ملکی و سرمایه گذاری افزایش سرمایه بدهد. بکهنوج هم این اتفاق افتاد، در صورت مالی افزایش سرمایه آورده شده بود بعد در صف فروش 4000 تومان می فروختند و الان 11000 تومان است. بهپاک هم حتما دوست دارند، روی صف های خرید بالای 10 هزار تومان بخرند.

[".احسان."]

سلام و عرض ادب،


امروز در مجمع وبشهر خبر از افزایش سرمایه سنگین زیر مجموعه های بورسی از جمله بهپاک و غمارگ داده شد. در تصویر زیر میزان 2000 میلیارد تومان تجدید ارزیابی برای تنها هشت شرکت آمده است. بنابراین با توجه به گزارش مجمع وبشهر، کارهای مربوط به افزایش سرمایه زیر مجموعه ها به پایان رسیده و باید منتظر خبرهای آنها باشیم.

[Senator1989]

سلام...جناب احسان شما شمالی هستید ؟
در مورد قیمت فروش مناسب و زمان فروش مناسب دماوند و بکهنوج خبری و تحلیلی دارید برای ما ؟
در مورد بهپاک بنظرتون ممکنه خبر منفی هم باشه که سهم اینطور منفی خورده؟

[".احسان."]

سلام براحسان عزیزوسپاس ازاطلاع رسانی وتحلیل هاتون...
نگاهی به بهپاک وصورتهای مالیش انداختم.چندسئوال :
1-حداکثرفروش وحداکثرسودخالص سالانه این شرکت رو چندبرآوردمیکنید؟
نظرشخصی من:حداکثرفروش بین 800 تا1000 و حداکثرسودخالص 80 میلیاردتومان.

2-حداکثرارزش داراییهای این شرکت رو(بعدازتجدیدارزیابی)حدودا چندمیدونید؟
نظرشخصی من :حداکثر 1000 میلیاردتومان.

3-آیابهپاک طرح توسعه بزرگی داره که طی یکی دوسال آتی تحول بسیارمثبتی درفروش وسودآوریش ایجادشده
وفروش وسودآوریش حداقل دوبرابربشه؟

4-ارزش بازارکنونی بهپاک حدود 3400 میلیاردتومنه.باتوجه به بندهای بالا ارزش بازارمنطقی وبنیادی بهپاک چقدرمیتونه باشه؟

سلام و عرض ادب خدمت اشکان عزیز؛

1- حداکثر سود رو بعد از حذف ارز 4200 تومانی برای بهپاک بررسی باید کرد. بهرحال ارز 4200 تومانی بطور کامل برای این گروه حذف خواهد شد و اگر دلار تطبیقی را دلار 20 هزار تومان در دو سال آینده در نظر بگیریم، سهم بالای 500 میلیارد تومان سودسازی خواهد داشت. یعنی فروش نزدیک 5000 میلیارد تومان. یعنی یک شرکت سود ساز با پی بر ای تحلیلی نزدیک 4 و 5 در این بازار. پالایشگاهی ها یا خودرویی ها در سه الی چهار سال آینده هم پی بر ای تحلیلی 5 نخواهند داشت.

2- دارایی شرکت تقریبا 1000 میلیارد تومان می ارزد. زمین 30 هکتاری کارخانه در شهر بهشهر بسیار ارزنده است و در بلند مدت این زمین باید تغییر کاربری پیدا کند، و این یعنی قیمتهای به ازای هر سهم بین 6 الی 10 هزار تومان در یک آینده 5 الی 10 ساله. بنده تارگت بلند مدت بهپاک در 5 الی 10 سال آینده را با توجه به زمین کارخانه و احتمال جابجایی کارخانه تارگت های بلند مدت 5 الی 7 ساله سهم چیزی بین 70 الی 100 هزار تومان با همین دلار است!!!! (این اعداد برای بلند مدت سهم قابل دسترسی است)

3- افزایش حاشیه سود و وارد شدن در حوزه های دیگر روغن کشی و محصولات پروتینی ... نکته ای که شرکت دارد اگر مستقیم بتواند بدون ارز دولتی فروشش را انجام دهد، حاشیه سود شرکت از 10-12 درصد ناخالص به 20 درصد افزایش پیدا می کند، الان شرکتهای واسط این ده درصد سود را می برند.

4 - ارزش بازار 12 هزار میلیارد تومان در یکسال آینده و ارزش بازار 35-50 هزار میلیارد تومان در 5-7 سال آینده بدون تغییر دلار را برای این سهم پرپتانسیل ملکی و تولیدی مد نظر دارم.

[".احسان."]

سلام...جناب احسان شما شمالی هستید ؟
در مورد قیمت فروش مناسب و زمان فروش مناسب دماوند و بکهنوج خبری و تحلیلی دارید برای ما ؟
در مورد بهپاک بنظرتون ممکنه خبر منفی هم باشه که سهم اینطور منفی خورده؟

سلام و عرض ادب،

نه شمالی نیستم. بکهنوج به نظر برای رشد بعدی باید همین محدود 9-14 دست به دست بشه تا نزدیک به مجمع و تایید سازمان بشه. بخشی یا همه ش رو میشه مثلا به سهام دیگه تبدیل کرد و یا سهامداری کرد و بقیه بازار رو ندید.

[ali0700]

سلام
جناب احسان ثاژن حرکتش رو شروع کرده نظر شما در مورد اهداف آن و مدت سهامداری؟

[".احسان."]

سلام
جناب احسان ثاژن حرکتش رو شروع کرده نظر شما در مورد اهداف آن و مدت سهامداری؟

سلام و عرض ادب،
ان شا الله اهداف خیلی بالا برای افراد صبور

[arak_bourse]

آقا احسان درمورد ذوب نظرتون چیه؟

[".احسان."]

آقا احسان درمورد ذوب نظرتون چیه؟

سلام و عرض ادب،

حقیقتا اینجاها سهم رو نخواهم خرید.