كاشي و سراميك حافظ ( كحافظ )

[بورس باز قهار]

حمایت مهم 1226 بود که از دست رفت
حمایت بعدی 1150
حمایت مهم 970-1000 تومان هست

امروز حجم خوبی خورد باید دید بازیگر چه تصمیمی داره

فعلا روند نزولی

خرید گروهی داشتند امروز

کل گروه هم فشار فروش بالا

دقیقا روزی که حمایت از دست رفت اخطار دادم
تو بازگشایی هم حمایت مهم 1000 تومان از دست رفت و پولبک هم همان روز زده شد و میتواند تا 820-850 اصلاح کند مگر روند کل بازار تغییر کند و بازیگر اجازه ندهد
افزایش سرمایه سنگین داره از اورده که میتونه تو حمایت 800-900 مورد توجه بازار قرار بگیره

[arad700]

با سلام

کحافظ در گزارش 9 ماهه درصد پیشرفت طرح کاشی پرسلانی را 63 درصد اعلام کرده

در گزارش 12 ماه یعنی 3 ماه بعد از اون ، درصد پیشرفت را 46 درصد اعلام کرده !!!!

احتمالا طرح آب رفته !!

دوستان نظرتون چیه ؟؟

[بورس باز قهار]

دقیقا روزی که حمایت از دست رفت اخطار دادم
تو بازگشایی هم حمایت مهم 1000 تومان از دست رفت و پولبک هم همان روز زده شد و میتواند تا 820-850 اصلاح کند مگر روند کل بازار تغییر کند و بازیگر اجازه ندهد
افزایش سرمایه سنگین داره از اورده که میتونه تو حمایت 800-900 مورد توجه بازار قرار بگیره

به عدد حمایتی 820رسید خیلی زود اگر صف خرید بزنه میشه گفت کف سهم رو بستند .
باید چیکار میکنه تابلو جالبی نداره
اگر حمایت نشه ۷۵۰ حمایت بعدی

[arad700]

به عدد حمایتی 820رسید خیلی زود اگر صف خرید بزنه میشه گفت کف سهم رو بستند .
باید چیکار میکنه تابلو جالبی نداره
اگر حمایت نشه ۷۵۰ حمایت بعدی

با سلام

فکر کنم در همین محدوده کف ساری کنه

من کحافظ را اینجور می بینم :

براساس گزارش 9 ماهه طرح کاشی پرسلانی 63 درصد رشد داشته

بر اساس صورت مالی 12 ماهه طرح پرسلانی 46 درصد رشد داشته که این عدد 46 درصد احتمالا اشتباه تایپی است چون اگر هزینه باقی مانده را از هزینه کل پروژه کم کنیم ، پیشرفت پروژه حدود 83 درصد است که این عدد منطقی است و خود شرکت هم گفته خرداد ماه پروژه تمام میشه که این عدد با این درصد همخوانی داره.

فرض کنیم امسال تا آخر سال پروژه راه اندازی نشه و به سال 1401 موکول بشه ( که با توجه به درصد پیشرفت این فرض منطقی نیست ولی برای انجام محاسبه محافظه کارانه فرض کردیم طرح سال 1401 بهره برداری بشه )

ظرفیت طرح 4500000 متر مربع است فرض می کنیم 4000000 متر مربع باشه

دلار آزاد سال بعد هم 23 تومن

نرخ هر متر مربع کاشی پرسلانی حداقل 6 دلار ( کاشی طرح توسعه مدل و سایز خاص است و قیمت بیش از 6 دلار هست که بازهم 6 دلار فرض می کنیم )

حاشیه سود پرسلانی 50 درصد

حالا 4000000 متر مربع به قیمت 140000 تومن و حاشیه سود 50 درصد میشه حدود 190 تومن سود خالص فقط از ناحیه طرح توسعه با مفروضات محافظه کارانه .

خود شرکت هم به راحتی 100 تومن سود را خواهد ساخت

تا اینجای کار سود 290 تومن . قیمت امروز 830 یعنی پی به ای 2.86
************************************************** ************


یک افزایش سرمایه 250 درصد به تایید حساب دار رسیده و منتظر تایید بورس هست که این افزایش باعث کاهش هزینه های جاری و اصلاح صورت مالی و ... میشه که برآور شده اگر انجام بشه ، سود شرکت ( البته بدون طرح توسعه) حدود 70 درصد افزایش خواهد داشت.

*********************************
طبق معمول عرض می کنم این نظر شخصی من است و ممکنه کاملا نادرست باشه

[رگنار]

.

[رگنار]

عرض ادب

کلی تایپ کردم ارسال رو که زدم همه پرید! مجبور شدم تو اکسل زدم، بهتر از این به بعد با اکسل هم کار کنیم کمی هم از محضر دوستان بنیادی یاد بگیریم.

جناب آراد عزیز ارادت

[IMG][/IMG]

برای سال 1400 من اومدم همون مقدار فروشهای سال 1399 رو زدم، برای نرخ فروش هم نرخهای همین اردیبهشت 1400 رو و جمع فروش تخمینی سالیانه شده 400 میلیارد تومان. فقط نرخ فروش پرسلانی صادراتی رو نداشت من 120 هزار زدم و مبلغی هم نیست تاثیر خاصی نداره.
حالا برای محاسبه سود 1400 دو روش داریم یا اینکه بشینیم هزینه تمام شده رو حساب کنیم و از روی اون حاشیه سود دربیاد که روش درست تر ولی وقت گیرتری هست و بنده هم تا حالا اینکار رو نکردم، و یا اینکه از روش ساده تر بریم یعنی همون حاشیه سودهای سال قبل رو اعمال کنیم. من اومدم ستون حاشیه سود 1400 رو همون مقادیر 1399 گذاشتم. در این حالت جمع سود ناخالص تخمینی میشه 128 میلیارد تومان. یعنی سهمی 88 تومان.

حالا نکته همینجاست که حاشیه سود چقدره، سالهای اخیر اینطوری بوده:

[IMG][/IMG]

مثلا با همون 400 میلیارد فروش سالیانه اگر حاشیه سود سال 1400 رو 40 درصد در نظر بگیریم سود ناخالص 109 تومانی هم به دست میاد.
همونطور که میبینیم خیلی از سالها مثل بقیه شرکتهای بورسی ضرر میساخته و الان حاشیه سودش اینقدر خوب شده، اینکه حاشیه سودش چقدر میشه و چه فاکتورهایی تهدیدش میکنه خیلی مهم.
شما اگر از روش محاسبه هزینه رفتید لطفا بفرمایید چه حاشیه سودی بدست آوردید. (فکر کنم سهمی 9 تومان پارسال هزینه مالی داشته)

از اون طرح توسعه که ما خبر نداریم در چه حاله ولی خب با اون حاشیه سود محاسبات شما درسته.

[IMG][/IMG]
ستونهای متوسط ماهیانه هم نشون میدن متوسط دوماهه 1400 نسبت به متوسط ماهیانه 1399 ، به لحاظ مقداری فروش صادراتی شرکت مقداری بیشتر شده ، نکته جالب هم اینکه از لحاظ نرخهای فروش نرخ های داخلی بیشتر از صادراتی بوده.


خلاصه به نظر منم اون طرح توسعه تاثیر شگرفی رو سودسازی شرکت داره. ولی سودسازی بدون اون طرح باید ببینیم حاشیه سودش چقدر میشه.
اگر روی سهم بررسی بیشتری داشتید در جریان بزارید.

سبز باشید

[arad700]

با سلام
با همون قیمت های برج ۲ و بدون طرح توسعه به سود حدود ۱۰۰ تومن امسال رسیدم
اگر طرح توسعه بیاد که دیگه عالی میشه
بحث من در حال حاضر راجع به طرح توسعه است

[mohsen ho]

منفی فردا معادل قیمت بهمن ماه 98 ....کف کلوز بعد مجمع تجدید هست

کل شناور این سهم 250میل هست... ازنظر بنیادی هم حال واحوال خوبی داره به نظر ....

درواچ هست ببینیم جو بازار تا کجا سهم را میاره پایین

[کریشنا]

کحافظ

حمایت معتبر 735 تومان امروز فکر کنم به این محدوده قیمتی برسه

[کریشنا]

واکنش امروز کحافظ به این حمایت

کحافظ

حمایت معتبر 735 تومان امروز فکر کنم به این محدوده قیمتی برسه