بانک پاسارگاد (وپاسار)

[negarminavi]

پاسخ : بانک پاسارگاد (وپاسار)

حقوقی یهو یادش افتاد بفروشه، از مثبت برد سهمو تا منفی 5 !

انگار چه خبر شده حالا !

تجدید ارزیابی از کی تا حالا از دارایی غیرثابت بوده ! که حالا بانک مرکزی ممنوع کرده باشه !

کدوم شرکت یا بانکی از محل ارزیابی مجدد پرتفوی سهامش مثلا افزایش سرمایه داده !!!؟؟

طرف نوشته فقط خودرویی و سیمانی دارایی ثابت دارن !!

بقیه شرکتها دارایی ثابت ندارن !!!

اینا کین دیگه !!! صنف کانال داران !!!

حالا خوبه خودرویی تو زمینهاش مشکل سند و معارض زیاد داره !

بانکی یه وام میخواد بده سند زمینو به نام بانک میکنه !!!

حقوقی تو صف فروش وپاسار نشسته !!!

[negarminavi]

پاسخ : بانک پاسارگاد (وپاسار)

کف کانال با واگرایی مثبت شکل گرفته در مکدی،

حقوقی داره صف فروش میکنه ! مثل آخر وقت دیروز !!!

[negarminavi]

پاسخ : بانک پاسارگاد (وپاسار)

وپاسار با این وضعیتی که داره هم از لحاظ سود سازی ! هم از لحاظ سرمایه گذاری ! هم از لحاظ نسبت p/e ! هم از لحاظ نسبت کفایت سرمایه ! هم از لحاظ تراز بانکی !

و اینکه تا به حال دنبال افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی نبوده !

چرا باید حقوقی 100 میلیون سهم تو صف فروش بذاره !؟؟؟

[سرمد سابق]

پاسخ : بانک پاسارگاد (وپاسار)

وپاسار با این وضعیتی که داره هم از لحاظ سود سازی ! هم از لحاظ سرمایه گذاری ! هم از لحاظ نسبت p/e ! هم از لحاظ نسبت کفایت سرمایه ! هم از لحاظ تراز بانکی !

و اینکه تا به حال دنبال افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی نبوده !

چرا باید حقوقی 100 میلیون سهم تو صف فروش بذاره !؟؟؟

شاید اشتباه تفسیر کرده باشند و به نظر فروشندگان این خواهد بود که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی منتفی شده باشد بازار هم ترسید

افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی داراییها محدود خواهد شد.


به گزارش اقتصادآنلاین، حوالی ظهر امروز قسمتی از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اینکه افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی داراییها محدود خواهد شد؛ منتشر و در برخی از رسانهها تکذیب شد. پیگیریهای خبرنگار اقتصادآنلاین، صحت نامه مذکور را تایید کرد. این نامه در مرحله ابلاغ به بانکها قرار دارد. در متن این بخش نامه آمده است: نامه شماره 98/255978 مورخ 1398/07/29 معاون نظارت بانک در خصوص سیاستگذاری موضوع مورد درخواست بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به منظور افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: الف) افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت بلامانع میباشد. ب) افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری در سهام ممنوع میباشد. ج) تاکید میگردد تجدید ارزیابی اموال تملیکی اعم از اموال غیرمنقول و سهام تملک شده فاقد موضوعیت است.

[سرمد سابق]

پاسخ : بانک پاسارگاد (وپاسار)

شاید ریزش سهام بانک ها به دلیل زیر باشد
بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه بانکها از تجدید ارزیابی داراییها توضیح داد

بانک مرکزی در واکنش به انتشار خبر افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی با دارایی های ثابت اعلام کرد: واحد نظارتی این موضوع را در دست بررسی دارد که به احتمال زیاد تایید نخواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درپی انتشار نامه ایی روز گذشته مبنی بر مخالفت بانک مرکزی با افزایش سرمایه بانک ها از محلی به غیر از دارایی های ثابت که بازنشر آن در فضای مجازی ، موجب نگرانی سهامداران شد ، بانک مرکزی اعلام کرد: نامه با محتوای مجاز بودن افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی فقط با داراییهای ثابت به هیچیک از بانکها ارسال نشده و مورد تایید نیست.
واحد نظارت بانکی بانک مرکزی در حال بررسی موضوع افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی با داراییهای ثابت است که به احتمال بسیار زیاد رد می شود.
بنابراین گزارش، صبح روز گذشته ارسال نامه از سوی بانک مرکزی به بانکها مبنی بر افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی فقط با داراییهای ثابت مجاز است در فضای مجاز منتشر شد که تاثیر زیادی روی سهام برخی بانکها و کلیت بازار سرمایه شد.
انتهای پیام

[سرمد سابق]

پاسخ : بانک پاسارگاد (وپاسار)

خبرگزاری میزان- معاون نظارتی بانک مرکزی شرایط افزایش سرمایه بانکها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها را تشریح کرد. تاریخ انتشار: 09:50 - 13 آبان 1398
- کد خبر: ۵۶۴۶۳۳








به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فرهاد حنیفی درخصوص افزایش سرمایه بانکها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها و نظر مقام ناظر بازار پول در این خصوص اظهار کرد: درباره این موضوع بانک مرکزی ملاحظات خاصی دارد.
وی با بیان اینکه نکته اول این است که از سوی بانک ها، دارایی که باید فروخته شود، نمیتواند به عنوان منابع بلند مدت طبقه بندی شده و بانک از آن محل افزایش سرمایه داشته باشد. افزود: نکته دوم این که این داراییها و سهمها عمدتا به پشتوانه پول سپرده گذار خریداری شده است و با توجه به این که به طور متوسط فقط ۵ درصد منابع بانکها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییها که متعلق به عمئتا سپرده گذاران است در سرمایه بانکها منطقی نیست.
حنیفی ادامه داد: در واقع این دارایی، به طور مشاع بین سپرده گذار و سهامدار است. نکته سوم این است که دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک نموده نیز قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست چرا که این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود.
این مقام نظارتی در مورد اینکه با این وصف بانکها از چه محلی میتوانند تجدید ارزیابی دارایی داشته و آن را به حساب سرمایه ببرند، پاسخ داد: آنچه که در سمت راست ترازنامه بانکها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد، توسط بانکها میتواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرار گرفته و به حساب سرمایه برود.
حنیفی درباره دلیل محدودیت بانک مرکزی در افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، افزود: بانک مرکزی تا پایان سال ۹۸ به همه بانکها مهلت داده که طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید سرمایه گذاریها و داراییهای مازاد و غیر مرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازاتهای در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد.
وی ادامه داد: حرف ما این است که بانکها باید این داراییهای مشاع را تاکنون به فروش میرساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این موضوع صحه گذاشته است و تا الان هم رویهای که بانکها به آن عمل کرده اند، همین بوده است.
حنیفی در مورد اینکه داراییهای قابل فروش بانکها چگونه مشخص میشود گفت: داراییهای قابل فروش هر بانک کاملا مشخص است، به طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیر بانکی سرمایه گذاری نموده نمیتواند از این محل افزایش سرمایه بدهد و اساسا برای عدم فروش آن باید پاسخگو باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: بانکها از محلهای دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی و تسعیر ارز میتوانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محلهای قانونی امکان پذیر است.
انتهای پیام/

[negarminavi]

پاسخ : بانک پاسارگاد (وپاسار)

فعلا از اردر سنگین فروش حقوقی خبری نیست !

ببینیم در طول معاملات بازهم فروش سنگین میذاره یا نه !

[negarminavi]

پاسخ : بانک پاسارگاد (وپاسار)

فعلا از اردر سنگین فروش حقوقی خبری نیست !

ببینیم در طول معاملات بازهم فروش سنگین میذاره یا نه !

وقتی حقوقی هایی با این سطح فکر تو بازار هست ! دیگه از حقیقی چه انتظاری میشه داشت !

با یه نامه که اصلا سر و تهی نداشت ! 150 میلیون سهمو بذاری صف فروش !

تازه چندان ربطی هم به وپاسار نداشت !

[negarminavi]

پاسخ : بانک پاسارگاد (وپاسار)

علیرغم فروش بیش از 50 درصدی حجم معاملات توسط حقوقی ! صف خرید !

[تمام]

پاسخ : بانک پاسارگاد (وپاسار)

?#حفاری #وپاسار

یکی از دوستان داشت در مورد وپاسار با من صحبت میکرد که خوبه و بیا اضافه کن و ... که بین فعالان بازار مرسوم هست.
لا به لای صحبتش یک جمله ای گفت که بهش دقت نکرده بودم !

وپاسار یک زیر مجموعه داره به اسم گسترش انرژی پاسارگاد ! این شرکت رو من قبلا زمانی که وپاسار ۱۴۰-۱۵۰ تومان بود و تحلیل کردم و اتفاقا خریدم ، دیده بودم و تحلیلش کردم ( که داخل کانال هم تحلیل های قبلی موجود هست ) اما به این نکته ای که این دوست عزیز امروز داشت اشاره میکرد دقت نکرده بودم که ذهن من رو برد به سمت حفاری شمال !

این شرکت دکلی داره که ۹۰۰ میلیارد تومان ارزش ثبت شدش هست و سال ۲۰۱۳ ران آپ شده و تقریبا مستهلک شده ( حدودا ۲-۳ سال دیگه از نظر دفتری کامل مستهلک میشه )
جالب اینجاست که با احتساب تمام استهلاکش و اینکه سال ۲۰۱۳ ران آپ شده ، الان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دفتریش هست که احتمالا ارزش روزش بیش از این حرف ها باشه.

دو نکته ذهن من رو درگیر کرد که اشتباه تحلیلی من در وپاسار و حفاری رو برام بلد کرد :

۱- ارزشی که برای این زیر مجموعه بانک پاسارگاد محاسبه کرده بودم نسبت به ارزش واقعی انحراف معنا داری داره و اطلاعات من دقیق نبوده ! البته دلیلش این بوده که شرکت شفاف نیست و اطلاعات دقیقی نمیده و دسترسی هم به اطلاعات روز در مورد دکل ها وجود نداره. لذا بنظرم میرسه ارزش وپاسار باید تعدیل بشه و بیش از چیزی هست که قبلا بهش اشاره شده.

۲- ما بر اساس حق بیمه و استهلاک دکل ها ، ارزش روز دکل های حفاری رو محاسبه کرده بودیم و عرض شده بود ۱۲-۱۳ دکل حفاری حدود ۴۰۰۰-۵۰۰۰ هزار میلیار تومان ارزش داره ! درحالی که اگر از گزارشات گسترش انرژی تقلب کنیم ، در حال حاضر ارزش هرکدام از این دکل ها باید بین ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ میلیارد تومان باشه و این نکات رو هم باید در نظر گرفت :
- بخش عمده ای از دکل های حفاری شمال مستهلک شدن و هزینه استهلاک بالایی ندارند !
- اصولا به دلیل ماهیت خاص این دکل ها ، فراوانی در واردات یا خرید یا ساخت این دکل ها وجود نداره ! به بیان ساده تر این تجهیزات ، تجهیزاتی نیستند که به سادگی بشه در شرایط فعلی تهیه کرد یا سفارش ساخت یا واردات داد !

لذا میتونیم تحلیل قبلی حفاری رو اینطور اصلاح کنیم که شرکت علاوه بر حدود ۸۰-۸۵ تومان سود عملیاتی ، و حدود ۴۳۰ تومان سود تسعیر ارز ، بیش از ۸۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان دارایی یونیک داره ( ۱۵۰۰ الی ۱۹۰۰ تومان به ازای هر سهم ) که جز NAV شرکت محسوب میشه هرچند که شاید در شرایط عادی این شرکت رو بر اساس NAV ارزشیابی نکنند اما به دلیل جهش ارزی اخیر تقریبا برای همه شرکت ها این فاکتور داره در ارزش بازارشون لحاظ میشه !

این دو مورد که یکی در مورد وپاسار بود و دیگری در مورد حفاری ، نکاتی بود که به دلیل انحراف معنا داری که نسبت به تحلیل های قبلی ایجاد شده بود ، باید ذکر میشد.

@Marketerchnl

[negarminavi]

پاسخ : بانک پاسارگاد (وپاسار)



باتوجه به عقب ماندگی که نسبت به گروهش داره باید با رشد خوبی همراه بشه از این محدوده !

[negarminavi]

پاسخ : بانک پاسارگاد (وپاسار)



همچنان احتمال یه رشد خوب در این سهم با مشخص شدن برنامه افزایش سرمایه وجود داره !

[فراتحلیل]

پاسخ : بانک پاسارگاد (وپاسار)

قابل توجه فروشنده های وپاسار

افزایش سرمایه بیش از ۱۰۰۰ درصدی وپاسار از محل تجدید ارزیابی و عرضه شرکتهای زیر مجموعه از جمله ارزش آفرینان پاسارگاد بسیار نزدیک است.

[Oasis]

پاسخ : بانک پاسارگاد (وپاسار)

دوستان آیا کد به کد حقیقی به حقوقی در حال انجام هست در این نماد؟
نظری دارید برای فروش یا نگهداری؟

[وحید 20]

پاسخ : بانک پاسارگاد (وپاسار)

با اینکه این سهم در یکسال اخیر از 100 تومان با لحاظ قیمت فعلی دوبرابر شده
اما با توجه به سود امسال و برنامه شرکت برای سود 80 تومانی سال 1400(خودم فرصت نکردن هنوز گزارش را ببینم و بر اساس مطلبی که جایی بود این عدد را مینویسم)
کسی که الان در 200 سهم رو میخره با فرض سود نقدی 50 تومانی در 2 سال اتی قیمت تمام شده 150 میشه
و با سود 80 تومانی سال1400 و پی بر ای حداقل 5 قیمت 400
پس جای یک رشد بیش از 100 درصدی تا دوسال اینده رو داره.
یک افزایش سرمایه از اندوخته هم فعلا امسال داره
البته این نوع سهم ها بیشتر برای مبالغ بالا و یا اختصاص بخشی از سبد جهت پوشش ریسک و حفظ نقدینگی مناسبه وگرنه گزینه هایی که سریعتر و بیشتر سود بدن هم در بازار زیاده اما هرکدام جای خود

یک سال و نیم پیش که این پست زده شد روی 200 تومان انتظار بازده 100درصدی میرفت و در این مدت افزایش سرمایه و سود نقدی مجمع هم داشته
هرچند اغلب نمادهای بازار طی این مدت رشد بالایی داشتند اما فراتر از انتظارم بعنوان یک سهم بزرگ ظاهر شده.

در بازار منفی روزهای اخیر هم این نماد مثبت بوده!