HSC (( بررسي سهام از لحاظ تكنيكال، بنيادي و روانشناسي بازار ، با چاشني رانت. ))

[HSC]

اميدوارم امكاني فراهم شود تا در يك تاپيك مجزا بتوان سهم هاي بنيادي را از لحاظ تكنيكال بررسي كرده و در نقاطي كه بازيگراني در آنها

شروع به فعاليت مي كنند در آستانه ي رشد جهت خريد بتوان به دوستان معرفي كرد.

[HSC]

سيمان سپاهان : ( بررسي تكنيكال )

امروز 92/4/13 است . دو هفته ي پيش فكر مي كردم سپاها يك abcd

خواهد ساخت اما با عبور پرقدرتش از 250 و با اين جو مثبت

و صف سنگين و تعديلات پي در پي سيمانيها و ...

ظاهرا يك راست به سمت 294 خواهد رفت .



اين پست را گذاشتم براي سهامداران سپاها ، چون براي كسانيكه

هنوز اين سهم را نخريده اند الآن ديگر كمي دير است كه بخواهند تازه

وارد آن شوند.

هدف ما ورود در ابتداي روند صعود است نه در اواسط آن .

[HSC]

بسم الله الرحمن الرحيم

با سلام. اميدوارم دوستان همگي در سود و شادي باشند . بخصوص با بازار مثبت اين روزها...
مدتي بود كه قصد داشتم اين تاپيك را راه اندازي كنم تا بتوانم چراغ كوچكي باشم در جهت
نماياندن راه دست به دوستان ...

متاسفانه مشغله زياد است اما سعي مي كنم تا جاييكه ممكن باشد لااقل هر ماه 4-5 سهم را

بررسي كرده و براي خريد به دوستان پيشنهاد كنيم.

سيگنال ورود را من به دوستان ميدهم اما خروج را ديگر مي گذارم بر عهده ي خودتان،

ازآنجاييكه صرفا در روندهاي صعودي وارد مي شويم و روند صعود تا بخواهد نزولي شود حد اقل دو سه بار سيگنال
خروج ميدهد بنابر اين تا پايان روند صعود سعي مي كنيم با سهم بمانيم و هر وقت نزول بطور قطع اثبات شد آنرا خدمت دوستان عرض مي كنم.

نحوه ي تحليل سهم ها هم بدين صورت است :

قوانيني براي تجزيه و تحليل سهام و سبدگرداني :

1- حتما بايد سبد تشكيل دهيد . و در آن بيش از 5 سهم هم قرار ندهيد .

2- سعي كنيد اين 5 سهم را بطور مساوي در سبد قرار دهيد ( از نظر وزني ) . يعني اگر مثلا 10 ميليون داريد:

5 سهم هر كدام به اندازه ي 2 ميليون.

3- حد ضرر قرار دهيد و آنرا رعايت كنيد. تابع حرف دلتان و الهامات ديگران نباشيد ، بجاي اينكار سعي كنيد حد ضرر را درست و دقيق انتخاب كنيد.

3- نحوه ي كار بدين صورت است كه سهام بنيادي را در نقاطي كه از نظر تكنيكال مناسب است واردش مي شويم،

حد ضرر مي گذاريم، تا زماني كه حد ضرر را نشكسته سهامداري مي كنيم و هر بار كه به تارگت مورد نظر رسيد و آنرا رد كرد و بالاتر رفت ، تارگت جديد تعريف كرده و تارگت قبلي را حد ضرر خود قرار ميدهيم.

از ساير دوستان و اساتيد هم در همين جا دعوت مي كنم اگر نكته اي به ذهنشان مي رسد اعلام كرده و ما را بي نصيب نگذارند.

اين تاپيك متعلق به همه است. هم علاقه مندان و تازه كاران و هم تحليلگران.

[HSC]

پسهند :

پسهند را پريروز نمودارش رو براتون گذاشتم ، ديروز همزمان با بازار برگشت و مثبت شد ، البته به ميانه ي كانال صعوديشم برخورد كرد كه خودش يك حمايت مهم محسوب ميشد. وضعيت بنياديش مناسبه و گويا تونسته در توليد تسمه نقاله با ايجاد تنوع محصول به سودآوري خوبي برسه. پي به ايش هم در گروه از همه كمتره.


اگر بالاي 1050 تثبيت بشه هدف اوليه اش حدود 1350 است و در ميان مدت تا 2000 هم ميتونه پيش بره.

285 تومن سود اعلام كرده ، پي بر اي گروه 8 است ، ما دو واحد هم از آن كم ميكنيم و ميگيم 6 !

(چون براي اطمينان بيشتر در تحليل ها هميشه حداقل ها را در محاسباتمان منظور مي كنيم )

حالا به پسهند p/e= 6 هم كه بدهيم مي شود : 6 ضربدر 285 = 1710 .

الآن پسهند قيمتش چند است ؟ 1075 .

بنابر اين اگر روي 1100 كسي بتواند وارد آن شود ، 55% در ميان مدت مي تواند سود ببرد.

اين هم نمودارهايش طي دو روز گذشته :





بنابر اين اولين سيگنال خريد را قرار مي دهيم :

خريد پسهند با حد ضرر 1000 و با هدف كوتاه مدت 1350 ، و ميان مدت 2000 .

اگر از 1350 عبور كرد حد ضرر جديد را 1350 گذاشته و هدف را 1700 در نظر بگيريد،

با عبور از 1700 ، هدف ميشود 2000 و حد ضرر مي شود 1700 .

اگر هم از 2000 عبور كرد بايد مجددا موقعيت بازار و گروه را بررسي كنيم و ببينيم با توجه به گزارشات 3 و 6ماهه

چه بايد كرد.

دوستان توجه كنند قرار نيست هر روز اينجا يك سهم جديد معرفي كنيم ، هفته اي 1 الي 3 سهم.

چون تا وقتي سهمي روندش صعودي باشد لازم نيست از آن خروج كنيم چون با اينكار فقط پول كارگزاري ميدهيم

و در شركت هاي كوچك ، احتمال جا ماندنمان را هم با اينكار بالا مي بريم.

من به شركت هايي كوچك مي گويم كه تعداد كل سهامشان كمتر از 100 ميليون و يا در همين حدود باشد.

پتاير هم اگر بالاي 660 تثبيت شود ( كه ديروز شد! ) مي تواند در قدم اول تا 800 پيش برود.

تثبيت به اين معناست كه دو تا شمع بالاي قميت مذكور بزند ، لازم نيست حتما هردو شمع +4% باشند ،

همين كه پاياني ( close ) شمع ها مثبت باشد كافيست.

موفق باشيد.

[Giallorossi]

HSC جان من از گذشته پیگیر مطالب شما بودم و باید بگم که کارتون درسته
خوشحالم که یه تایپیک مجزا زدین
موفق باشین

[Fundamental]

پسهند زمینش رو به هامون سپاهان فروخته ! و تونسته از این محل سود خوبی رو شناسایی کنه که البته غیر عملیاتی هست ! البته خرید مواد اولیه اش رو با یورو 5700 دیده واسه 92 ! که در صورت کاهش نرخ ارز تعدیل خواهد داد


بنده نیز سهامدار این شرکت هستم

[HSC]

وپترو :

اين هم براي سهامداران وپترو : در صورت تثبيت بالاي 214 ، هدف بعدي 245 خواهد بود.

[HSC]

خبهمن :

در صورت تثبيت بالاي 190 و عبور موفقيت آميز از 200 ، هدف ميان مدت سهم 300 خواهد بود. (خط قرمز)

در غير اينصورت بين 150 تا 190 نوسان خواهد كرد تا به انتهاي مثلث برسد و سپس صعود. (خط نارنجي)



خريد در رنج 150 - 160 كم ريسك است. چه براي نوسانگيري و چه براي نگهداري.

[abed]

سلام، شايد بهتر است مطالب زير اضافه شود:
چون ريسك سيستماتيك در بازار زياد اتفاق ميافته وبازار ناكاراست، تحليل اوليه بايد هميشه بازبيني گردد تا به تكنيكال ايده دهد كه سيگنالها تصحيحي است و يا روند ادامه ويا برگشت داره. بنابراين:
1. روند كلي بازار وريسكها سنجيده شود 0مثل الان كه گله اي است.
2. صنعت برتر و بعد سهام برتر
3. نقطه ورود/خروج بوسيله تكنيكال تعيين گردد
3.اخبار كلي (مربوط به اقتصادو...) هفتگي بررسي گردد براي تصميم تغيير جهت
4.اخبار وكارايي گروه سهم و خود سهم ارزيابي گردد( بسته به سهم هفتگي يا 10 روزه و يا بيشتر)
5. بازگشت وبازخور به قدم 1.

[koroosh]

درود بر شما
اگه لطف کنید از گروه قندی ها و دارویی که از نظر بنیادی مناسب هستند تحلیلی داشته باشید ممنون میشم؟
با تشکر

[HSC]

سلام دوستان. بازار منفي شده اما روند همچنان صعوديست. جاي نگراني ندارد.

منفي ها بخاطر عرضه ي تاپيكو بود. از فردا آخر وقت بازار مثبت مي شود. و پسفردا هم مثبت .

فرقي نمي كند تاپيكو را گران بدهند و مردم نخرند. يا اينكه ارزان بدهند و از چهارشنبه صف خريد شود.

در هر دو صورت بازار رشدش را خواهد كرد. البته اگر تاپيكو را گران بدهند از همان فردا آخر وقت اثر مثبت

اين كار را روي سهام بنيادي و ليدر گروهها خواهيد ديد. در كسري از ثانيه همگي صف خريد مي شوند.

بازار به تورم بدهكار است. فعلا بايد چند ماهي پيوسته مثبت بخورد تا خودش را به اقتصاد و قيمت هاي روز كشور برساند.

پيشنهاد من به شما اينست كه سهام خوب و بنيادي خود را از دست ندهيد.

بازار تازه مي خواهد P/E بگيرد. اگر سهام شما در زيره P/E گروه معامله مي شود كه ديگر نور علي نور است

بخاطر تاپيكو سهامتان را از دست ندهيد. ( تجربه ي فارس ) .

سهام خوب زياد است.

ولغدر - پسهند - زنگان - فنوال - خبهمن - خساپا - شيران - زاگرس - وپترو و ...

بيش از 20 تا سهم خوب به ذهنم مي رسد.

توصيه ي من به شما فقط اين است : نگهداري . پرهيز از نوسانگيري.

متاسفانه فرصت نشد نمودارهاي زيادي رو بررسي كنم اما بدانيد اكثر سهم ها طي اين دو روز

فقط فرصت خريد بودند... ( روندها صعوديست و اصلاح ها كوتاه )

[خسروی]

با سلام وخسته نباشید خدمت اساتید محترم
ولغدردو روزه که داره منفی می خوره می خواستم سوال کنم روند نزولی شروع شده یا اصلاح قیمت هست
از گزارش تعدیل سود خبری هست
ممنون از جوابتون

[HSC]

با سلام وخسته نباشید خدمت اساتید محترم
ولغدردو روزه که داره منفی می خوره می خواستم سوال کنم روند نزولی شروع شده یا اصلاح قیمت هست
از گزارش تعدیل سود خبری هست
ممنون از جوابتون

سلام دوست عزيز. ولغدر فردا اگر برنگردد حد اكثر اصلاحش تا 100 تومان است.

كوثر و گلگهر دو حقوقي اي هستند كه تازه وارد اين شركت شده اند.

شركت كوچك است و قيمتش پايين. به وملت نگاه كنيد. بااينكه سرمايه گذاريست و عملا

چيزي در چنته نداره اما همين كم بودن اندازه ي قيمتش خيلي به كمكش آمده و با وجود بزرگ بودن شركت


(1B سهم ) باعث شده كه هر اصلاحي رو وتو كنه.

ولغدر هم از اين قاعده مستثني نيست ضمن اينكه تا 40تومان نيز مي تواند براي 92 سود بسازد.

p/e 5 هم كه بدهيد مي شود 200.

ولغدر حركت قيمتيش به نظرم تا حدودي شبيه وپترو است با اين تفاوت كه بواسطه ي كوچكي،

اصلاحش هم كوچكتر خواهد بود.

به شخصه فكر مي كنم ولغدر فردا از منفي شروع شده و تا مثبت پيش ميرود و پسفردا هم مثبت.

البته اين رويه در اكثر سهام بنيادي فردا قابل مشاهده است.

پيشنهاد مي كنم خبهمن را هم زير نظر بگيريد. اگر از 200 تومان فاصله بگيرد در كوتاه مدت با توجه به

جو گروه مي تواند 50% سود نصيب سهامدارانش كند.

موفق باشيد.

[abbas42]

باسلام خدمت جنابhscوعرض تبریک بمناسبت راه اندازی تاپیک شخصی امیدوارم همچنان ازتحلیلهای خوب وپرسودتان بهره مندگردیم.باتشکر

[HSC]