فراورده های نسوز پارس(کفپارس)

**سعید پور احمدی** · 2013/06/16, 22:45

این سهم هنوز به طور کامل و قطعی وارد روند صعود نشده و لذا در آستانه ورود به روند صعودی است و باید انتظار ورود این سهم رو به روند قطعی صعود کشید و با توجه به تغییرات بنیادی مثبت این مهم دور از انتظار نیست و برای اطلاع رسانی خرید از طریق همین تاپیک به امید خدا اقدام خواهد شد....

**سعید پور احمدی** · 2013/06/16, 23:30

آخرین گزارس فصلی سهم گزارش 4 ماهه است که پیش بینی سود سهم برای سال مالی منتهی به 92/02/30 مبلغ (400) ریال هست که 4 ماهه تونسته مبلغ 9 ریال رو پوشش بده و لذا فراتر از پیش بینی در 4 ماهه سود عملیاتی داشته و این نشون از تغییرات بنیادی مثبت در سهم هست.

**سعید پور احمدی** · 2013/06/16, 23:52

در چارت و اندیکاتورهای سهم میبینیم که قدرت سهم برای صعود زیاد شده و ورود رو به روند صعود و ادامه روزهای مثبت سهم رو محتمل تر کرده....

**سعید پور احمدی** · 2013/06/17, 00:12

سهامداران بالای 1 درصد شرکت عبارتند از:
شركت فرآورده هاي نسوزآذر-سهامي عام-
20 M
20.030
بانك رفاه كارگران
20 M
19.830
شركت مهندسي قايم سپاهان-سهامي خاص-
1 M
1.190

در سایت tsetmcسهام شناور آزاد شرکت 3 درصد ثبت شده که به نظر میاد اشتباه باشه و سهام شناور کفپارس از این ارقام بسی بیشتر باید باشه..

**سعید پور احمدی** · 2013/06/17, 00:23

ارزش حقوق صاحبان سهم برای هر سهم 30/09/91 برابر با (36) تومان(بخوانید منفی 36 تومان) بوده که در عرض 3ماه تونسته این مبلغ رو در رشدی اعجاب انگیز به 175 تومان افزایش بده و لذا با این رشد سوداوری حق سهم نمیتونه قیمت هایی کمتر از ارزش ذاتی سهم باشه...
در این مدت پیش پرداخت های شرکت 134 درصد رشد نشون میده و جمع دارایی های جاری هم 41 درصد افزایش داشته.شرکت برای هر سهم 134 تومان زیان انباشته داره که از پتانسیل های منفی سهم محسوب میشه اما با توجه به شرایط بمیادی هم گروههای سهم و دگرگونی سود سازی به نظر میاد شرکت در کمتر از 2 سال مالی این ضرر رو به سود انباشته تبدیل خواهد کرد ولذا مشخصا میتوان فهمید سرمایه گذاری در کفپارس هر چند در کوتاه مدت میتونه سودآوری معقولی داشته باشه ولذا برای سرمایه گذاری بلند مدت کم ریسک و احتمالا بسیار سود آور خواهد بود...
کفپارس برای خرید 80 درصدی مواد اولیه وارداتی قیمت دلار دا 3600 تومان منظور کرده...

**سعید پور احمدی** · 2013/06/17, 00:32

تذکر مهم:

ضمن بررسی های ادامه دار بنیادی و چارتیستی در این تاپیک در کنار شما خواهشمند است تا الاع رسانی برای ورود از خرید فعلا خودداری کنید و منتظر باشید سهم در روند صعود تثبیت بشه و با خیال راحت با حد ضرر خرید کمیم و لذا از دوستان خواهش دارم تا اطلاعات و دانسته های خودشون رو در مورد این نماد در این تاپیک ارائه کنن بنده هم به تدریج تحلیل های خودم رو در مورد کفپارس ارائه خواهم کرد...

**سعید پور احمدی** · 2013/06/17, 07:50

متاسفانه صف خرید سنگینی بر روی سهم از حالا شکل گرفته اما امیدواریم در نزدیکی مقاومت سهم بعد از ورود به روند صعودی بشه با حجم مناسب خرید کرد....فعلا منتظر هستیم و نظاره گر.....

**سعید پور احمدی** · 2013/06/17, 08:54

متاسفانه هیچ عرضه ای تو سهم نمیبینیم ظاهرا خیلی ها ارزش این سهم رو فهمیدن و خریداران صف کشیده ها و سهامداران بخیل....اگه تو گره بره روند سهم صعودی خواهد شد و عرضه های احتمالی فرصت خرید خوبی است....

**سعید پور احمدی** · 2013/06/17, 10:10

سهم به روند بسیار نزدیک شد و میان مدتی روند گرفته با این عرضه خرید در 3 پله معقوله پله اول امروز و پله دوم فردا اگر قیمت پایانی 2 مثبت رو رد کنه و پله آخر با عبور از مقاومت بعدی....

**سعید پور احمدی** · 2013/06/17, 20:04

دوستان امیدوارم اینجا تنها من ننویسم و دوستان هم اطلاعاتشون رو نشر بدم...

فردا اگه امروز اولین پله خرید شده پله دوم باید خرید بشه و اگه مثل من اولین پله رو نخرید دو پله رو با هم فردا میخریم به امید خدا....دوستان این سهم سهم جدید البنیاد و بلند مدتی است و لذا سرمایه گذاران سفته باز و کوتاه مدت خواهشا خرید نکنن که براشون سودی نداره...

**سعید پور احمدی** · 2013/06/17, 20:08

و اما هم گروه های بورسی کفپارس شامل نمادهای زیر میشن:

کفپارس:فعاليت اصلي شركت توليد مواد اوليه براي ساخت فرآورده هاي نسوز است. شركت قادر به انجام ساير امور فني، بازرگاني و سرمايه گذاري مرتبط است.

کفرا:تهیه ، تولید ، توزیع ، خرید و فروش انواع مواد اولیه نسوز و انجام عملیات معدنی مربوطه

کاذر:فعاليت اصلي شركت تهيه و توليد انواع فرآورده هاي نسوز، انجام تحقيقات در زمينه هاي مرتبط و همچنين امور مشاوره فني و خدمات بازرسي و كنترل است. شركت قادر به انجام ساير امور سرمايه گذاري، فني و بازرگاني است.

**سعید پور احمدی** · 2013/06/17, 20:21

ظرفیت تولید کفپارس و مقایسه با هم گروهان:

1.کفپارس:
آجر:29000تن
جرم:11000تن

2.کاذر:
آجر:39035
جرم:40359

3.کفرا:
آجر:68500
مواد ویژه:22000

**"heydar"** · 2013/06/17, 20:55

سلام آقا سعید
شرکت های نسوز خریداران انحصاری دارند
کفپارس،نسوز فولاژ رو تامین میکنه
در مقایسه با کاذر وکفرا که به ذوب وفولاد میفروشند،تولیدات کمتری دارد
مقایسه ظرفیت هایی که انجام دادید نیز بیانگر همین موضوع است

**وحید نصیری** · 2013/06/17, 21:55

آجر رو تنی 3.84 میلیون میفروشه ولی فرض 12 ماهه تنی 3.150 میلیون هست

جرم رو تنی 1.156 میلیون میفروشه ولی فرض 12 ماهه تنی 1.390 میلیون هست

با تعدیل نرخ فروش به نرخ فروش چهار ماهه اول سال 105 میلیارد به سود شرکت اضافه میشه ....

تعدیل نرخ ارز از 3600 به 3450 هزینه های شرکت رو میتونه به میزان 52 میلیارد تومن کم کنه .....

میشه گفت چیزی حدود 160 میلیارد تومن سود مخفی در گزارش هست که با کم کردن 40 میلیار از اون که میشه مبلغ هزینه موجود در صورت مالی .... حدود 120 میلیارد تومن سود برا شرکت باقی میمونه ....

که میشه سهمی 120 تومن ......

البته این سود قابلیت تعدیل حتما دارد به دو دلیل زیر .
1- نرخ جرم رو که من در نظر گرفتم کمتر از پیش بینی 12 ماهه خود شرکته چون چهار ماه اول کتر بوده و به جهت مطابقت با گزارش اخیر سهم هست ....

2- افزایش تولید و فروش که از صورت های مالیش میشه فهمید که روند سهم رو به رشده

ریسک های شرکت هم که در بالا اومده

1- زیان انباشته به میزان 140 تومن که سهم رو مشمول ماده 141 کرده

2- بدهی ارزی که البته سنگین نیست ......