تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

[erfanslash]

1-ظرفیت تولید در سال 93 معادل 414 هزار تن در نظر گرفته شده .

فقط در همین حد بدونید امسال ظرفیت تولید تا 600 هزار تن افزایش پیدا کرده و فقط منتظر تایید شخص رییس شرکت در عربستان است .
اگر از این 600 هزار تن ظرفیت ، تنها 500 هزار تن محقق شود ، ( شک نکنید بالاتر است ) یعنی فقط 86 هزار تن اضافه تولید ، مبلغ 305 میلیارد تومن به فروش شرکت اضافه می شود . در بدترین حالت اگر حاشیه سود 25 % به این مبلغ بدهیم ، سود خالص حاصل از 305 میلیارد تومن فروش بیشتر ، معادل 76 میلیارد و 250 میلیون تومان و به ازای هر سهم با سرمایه جدید معادل 74.5 تومان می باشد !

2-افزایش نرخ فروش و مواد اولیه !

شرکت در بودجه پیشنهادی مبلغ فروش را تنها 8% افزایش داده ولی بهای تمام شده کالای فروش رفته را 20% افزایش داده است ! ( عجب )

از طرفی خرید مواد اولیه وارداتی شرکت در سال 92 معادل 28% از مجموع هزینه های داخلی و خارجی بوده است .حال در سال مالی 93 مواد اولیه وارداتی شرکت معادل 68% از کل داخلی و خارجی را تشکیل میدهد ! و این 40% افزایش مواد اولیه وارداتی نیز با دلار 2500 تومانی محاسبه شده است که چه شود ... و چه هزینه ی گزافی را به راحتی صورت سازی می کند ...

کاهش هزینه های عملیاتی به علت ادغام با مارگارین :

شرکت عنوان کرده است کاهش هزینه های عملیاتی با مارگارین را لحاظ کرده است . اما چه تغییری بر هزینه های عملیاتی اش بوجود آمده ؟؟؟؟

آنچه تحت عنوان تغییر واقعی در کاهش هزینه های عملیاتی و اداری شرکت را شامل می شود در جدول ذیل و بسیار محتاطانه تنظیم گشته است :


پس فقط از این محل باید حدود 250 تومان با سرمایه جدید به eps سال مالی 93 اضافه شود .

کاهش در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

امسال شرکت در بدترین حالت 1000 تومان سود می سازد . با 330 میلیون سهم یعنی معادل 330 میلیارد تومن سود . از این مبلغ قراره 50 % بین سهامداران تقسیم بشود .

پس مبلغ 115 میلیارد تومان به سود انباشته شرکت افزوده می شود . از محل سود انباشته قبلی شرکت 69 میلیارد و 300 میلیون تومن برداشت و جهت افزایش سرمایه استفاده نموده است . اگر از 115 میلیارد سود امسال کسر کنیم ، باز در حدود 46 میلیارد تومن به انباشته شرکت افزوده می شود .

حال شرکت امده و درآمد حاصل از سود سپرده بانکی خود را با 25% کاهش در پیش بینی آورده است !


دوستان از نشر مطالب فوق خوشحال می شم. الان یه جلسه دارم ، باز تا اخر شب در خدمت شما عزیزان هستم .

غبشهر امسال در بدترین حالت 500 تومان با سرمایه جدید eps می سازد . به این سهم پی بر ای 5.5 هم بدین ، قیمت سهم حدود 2800 تومان می شود . این رقم بسیار محتاطانه بوده است .

موفق باشید

[omid_reza]

عطا جون فولاي رو با دتوليد عوض کنم ؟

[ata007]

عطا جون فولاي رو با دتوليد عوض کنم ؟

فولای هنوز رشد نکرده،ولی دتولید این ماه 50% رفته روش

زین بعد باید دنبال سهمی بود که رشد نکرده و از رشد بازار عقب مونده

[omid_reza]

عطا جان خبر افزايش سرمايش کي مياد تا بخاد اين سهم حرکتي داشته باشه ؟
خيلي شارپ حرکت نميکنه

[غفران]

عطا جان خبر افزايش سرمايش کي مياد تا بخاد اين سهم حرکتي داشته باشه ؟
خيلي شارپ حرکت نميکنه

با اجازه عطا خان تا گزارش 9ماهه صبر کنید (اواخر دی اوایل بهمن)

[غفران]

http://petrotahlil.ir/%D9%88%D8%B2%D...7%DB%8C%D8%B4/
حالا در مورد فاز اول این طور صحبت میکنند تا راه اندازی کامل زمان زیادی لازم است.

[بابک پناهی]

از بچه ها کسی مفیدتریدرش کار میکنه؟؟؟

[ata007]

.پتروشیمی تبریز نیز به زودی به سود می رسد و این خبر خوبی برای شبریز می باشد. میزان عرضه انواع فرآورده های پلیمری از پتروشیمی تبریز به بازارهای داخلی وخارجی در آبان ماه امسال با ٥٢ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ٣٤ هزار ‏تن رسیده است

داشتم محاسبه میکردم؛حقوقی شبریز در عرض این یکی دو هفته نزدیک 3.5 میلیون سهم خریداری نموده است در صورتی که فروش چندانی نداشته است

شبریز رو 2500 کف محکمی ساخته است،هامون سپاهان حامی خوبی برای سهم می باشد،این سهم هر کی تو سبد داشته باشد ریسکی نخواهد داشت

[امير سينا]

از بچه ها کسی مفیدتریدرش کار میکنه؟؟؟

بله واسه من كار ميكنه ، بابك جان

[ata007]

اولین برف پاییزی همین الان تــــــــبریز بر زمین نشست





روزگارتان همیشه پر برکت و برفی باد،شب خوش