مرسی پس منتظر ميمونم:-)
مرسی پس منتظر ميمونم:-)
راستی يکيش اشتب شد خساپا نه و خپارس !
دوست عزیز اگر می خواهید وارد گروه خودروی شوید خاور از همشون بهتره هم افزایش تولید داشته و هم نرخ دلار رو در صورت های مالیش بالا دیدهنوشته اصلی توسط under line
ولصنم میتونه سودش رو تا 70 تومان افزایش بده و جا برای رشد داره
ولی وملت با اما و اگر همراه هست و به زبان ساده بگم سهم بی بنیادی هست
دوستان از این سهم پر بنیاد غافل نشوندتحلیل فولاد خوزستان
-نرخ مالیات 21.2% بدلیل استفاده از معافیت مالیاتی (عرضه محصول در بورس کالا)
-نرخ محصولات نسبت به پیش بینی قبلی 17.4 % افزایش یافته
-افزایش 4.5% تناژ فروش
بهام تمام شده کالای فروش رفته 25.2%
ابتدا با نگاهی به نرخ محصولات در 3 ماهه واقعی
اسلب هر 15015 ریال
بلوم و بیلت 16474 ریال
گندله 3458 ریال
-------------------------
در پیش بینی 92
اسلب 14891 ریال
بلوم و بیلت 16440 ریال
گندله 3645 ریال
-----------------------
شرکت در 3 ماهه واقعی ابتدای سال 951478 تن تولید داشته که واقعا" خارق العاده می باشد
----------------------
حال با نگاه به نرخ فروش محصولات در بورس کالا
شمش بلوم 4 تیر ماه 92 (122500 تن) به نرخ 17160 ریال
شمش بلوم 12 تیر ماه 92 (50000 تن) به نرخ 17160 ریال
شمش بلوم 26 تیر ماه 92 (40000 تن) به نرخ 16773 ریال
***
اسلب یا همان تختال C
4 تیر ماه 92 (49000 تن) به نرخ 15675 ریال
12 تیر ماه 92 (20000 تن) به نرخ 15675 ریال
--------------------
شرکت در 3 ماهه اول سال با فروش میانگین 25% تولید موفق به پوشش 35% بودجه شده است که باز هم خارق العاده هست
-----------------
حال با توجه به تولید 3 ماهه اول سال 2 سناریو پیش رو خواهیم داشت
سناریو 1(کاملا" محتاطانه و بر اساس بودجه خود شرکت)
تولید:
اسلب 997477 تن
بلوم 1558692 تن
گندله 225366 تن
---------
قیمت های فروش:
اسلب 15675 ریال
بلوم بیلت 16773 ریال
گندله 3458 ریال
--------------
سود ناخالص شرکت 57708265 م.ر
با کسر مالیات و بهای تمام شده کالای فروش رفته 18156626 م.ر سود خالص پس از کسر مالیات
که به ازای هر سهم 8290 ریال خواهد بود
=======================
سناریو 2
با فرض فروش
اسلب 1013688 تن (15889559 م.ر)
بلوم 1840746 تن (30874832 م.ر)
گندله 779315 م.ر
سود ناخالص شرکت 61913950 م.ر
با کسر مالیات و بهای تمام شده بر اساس فروش شرکت سود خالص پس از کسر مالیات 22742950 م.ر
سود هر سهم 10375 ریال
---------------
البته تمام این 2 سناریو باز هم محتاطانه است ولی نظر شخصی بنده اینه که این سهم قابلیت اعلام سود 1400 تومانی رو دارد
به واقع این سهم الان با p/e 3.5 داره معامله می شود
تارگت 6500 تومان دور از ذهن نیست
اتا جان اين حتايد فرصت ناب خريده ها گفته باشم ... يه نگاهي بهش بكن ...
همشهری صف خریده که!اتا جان اين حتايد فرصت ناب خريده ها گفته باشم ... يه نگاهي بهش بكن ...
اتا جان حقوقي فرت و فرت داره عرضه مي كنه ...همشهری صف خریده که!
ولي فولاد خوزستان رو خوب اومدي به نظرم با توجه به جو مثبت گروه فولادي فرصت خريده
به همراه فولاد صف خرید شد
دوستان زاگرس چطور میبینید؟
از سرمايه گذاريها کدوم رو پيشنهاد ميدين؟
در حال حاضر 17 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 17 مهمان ها)
مجوز های ارسال و ویرایش
پاسخ با نقل قول
