تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

[ata007]

هدف از ایجاد این تاپیک جمع آوری و نظم دادن به تحلیل های بنیادی بنده حقیر می باشد

با تشکر از دوستان

[sinashavandi]

عطا جان نهایت استفاده رو از این تاپیک خواهیم کرد
پیشاپیش از زحماتت تشکر میکنم
ایشالا موفق و پرسود و سلامت و شاد باشی@};-@};-@};-

[امير سينا]

سلام عطا جان...
تبریک بابت افتتاح تاپیک...@};-

[ata007]

ممنون از دوستان خوبم بیش از این مرا شرمنده نکنید
البته می خواستم اسم تاپیک رو بذارم تحلیل های مبتدی ata007 که خجالت کشیدم
@};-

[ata007]

داروسازی زهراوی جز سهم های تاپ بازار هست

[Spring2020]

تبریک به مناسبت آغاز به کار این تاپیک @};-

[ata007]

این تحلیل رو وقتی گذاشته بودم که سود کویر 189 تومان بود که به تازگی 270 اعلام کرده
حالا باز هم به نظرم پکویر جا برای تعدیل خواهد داشت

[ata007]

تحلیل صبانور با سرمایه قدیم در 2 سناریو

[ata007]

[ata007]

تحلیل پالایش نفت تبریز

برآورد سود سال 92

مبنای محاسبات با دلار مرجع 2477 تومانی
و طرح توسعه افزایش ظرفیت یک میلیونی لیتری بنزین

نرخ های فروش:
بنزین 18519981 م.ریال
نفت سفید 18948009 م.ریال
نفت گاز 19513453 م.ریال
نفت کوره 15519087 م.ریال
وکیوم باتوم 14279905 م.ریال
نفتای سبک 21608604 م.ریال
گاز مایع 12237190 م.ریال
گوگرد 4287251 م.ریال
گاز پتروشیمی 6222697 م.ریال
لوبکات 20405959 م.ریال
حلال 402 25398032 م.ریال
بنزن 25988600 م.ریال

سود غیر عملیاتی:
از ناحیه فروش زمین های شاهگلی به مبلغ 54 میلیارد ریال
و سود 50 میلیارد تومانی پتروشیمی تبریز و با احتساب مالیکت 55% شبریز

با تمام فرضیات فوق
سود عملیاتی امسال 5854 ریال
مالیات بر ارزش افزوده 2045 ریال
واحد پتروشیمی تبریز 150 ریال
5854+2045+150 =8049 سود هر سهم شبریز خواهد بود

با p/e میانیگین گروه (7) تارگت یک ساله 5600 تومان می باشد

[Alidadash]

باهات هستیم داش عطا، تو داریوش کبیر بورسی هستی :)

[ata007]

باهات هستیم داش عطا، تو داریوش کبیر بورسی هستی :)

مخلصیم علی جان،بنده حقیر رفیق، عزیزانی مثل شما هستم ;)

[ata007]

***تحليل شرکت نيرو کلر(با سرمایه قدیم)***

شركت نيروكلر با بهره گيري از مدرن ترين تجهيزات توليد کلرآلکالي و بكارگيري آخرين فن آوري روز دنيا در زمينه توليد کلر و مشتقات آن (کلرمايع ، سود پرک ، پرکلرين ، کلرورفريک ، آب ژاول ، اسيد کلريدريک) به روش ممبراني با همکاري و ارتباطات مستمر كاركنان كارآمد و متخصص خود، همچنين عضويت در مؤسسات معتبر بين المللي شامل انستيتوكلرآمريكا و انجمن توليدكنندگان كلراروپا (EURO CHLOR)، ضمن اخـــذ گواهيــــنامه هاي ملي و بين المللي متعدد در زمينه مسائل كيفي، مديريتي و زيست محيطي گامهاي بلندي را در جهت بهبود مستمر و تلاش در جهت جلب رضايت مشتريان برداشته و با توليد ساليانه حدود 000´50 تن كلر و مشتقات آن علاوه بر تأمين بخش عمده اي از مصارف صنايع آب و فاضلاب كشور در تأمين نياز ساير صنايع نيز مشاركت ارزشمندي را داشته و در عين حال بدليل كيفيت برتر محصولات و خدمات ويژه ارائه شده به مشتريان توانسته است بخش قابل توجهي از محصولات توليدي خود را به بيش از 20 كشور جهان در اروپا، آفريقا و آسيا صادر نمايد.



نتيجه گيري:
شرکت در مجمع پيش رو که احتمالا" 2 هفته آينده خواهد بود 1700 ريال بنابه اطلاعيه کدال سود تقسيم خواهد کرد(درصورتي که احتمال تقسيم سود 200 توماني دور از ذهن نيست)
+100% افزايش سرمايه از محل انباشته
سود انباشته شرکت در سال 91 بالغ بر 4800 ريال به ازاي هر سهم مي باشد
در سال 92 که در جداول بالا هم با علامت ستاره نشان داده ام 3 تا محصول جديد به محصولات شرکت اضافه شده است و بيشترين اهرم سود شرکت از ناحيه CMC در آينده خواهد بود.!
با احتساب p/e =5 (ميانگين گروه شيمايي) قيمت سهم بزودي بدون افزايش سرمايه 2000 تومان خواهد بود


پيوست:
شنيده شده شركت نيرو کلر قيمت فروش محصولاتش را در سال 92

نسبت به سال 91 خيلي كم پيش بيني کرده است که مي تواند تعديل بالايي از اين محل بدهد

مقايسه بين مبلغ فروش چند تا از محصولات مشترك اين شركت با شركت تهران اسيد اين مسئله را بهتر نشان مي دهد

شركت افزايش سرمايه 100 درصدي از محل انباشته در پيش دارد

ضمن اينكه يک طرح توسعه هم در استان چهارمحال و بختياري در دست اقدام است.

[مهربان]

[مصطفی الموسوی]: «یادم هست آخرین باری که به او گفتم: «برگرد عقب» به ترکی گفت: «اصغر گدیب، علی گدیب، اوشاخلار هامسی گدیب، داهی منه نمنه گالیب، نیه گلیم؟» میگفت: «اصغر رفته، علی رفته، بچهها همهشون رفتن، دیگه برای من چی مونده، برای چی برگردم؟»»

[Alidadash]

داش عطا این شایعه افزایش نرخ فروش کلر تا چه حد درسته؟