سایپا آذین (خاذین)

[zafar3000]

نسبت ارزش بازار سهام خودرویی به میزان فروششان به ترتیب(میزان سود یا ضرر عملیاتی سال 91 و 6 ماهه اول 92 )

1. خوساز :12.5 درصد،ضرر عملیاتی 91 :16 تومان ،ضرر عملیاتی 6 ماهه اول :35 تومان

2. خچرخش :12.6 درصد،سود عملیاتی 91 :33 تومان ،سود عملیاتی 6 ماهه اول :3 تومان

3. خاهن :12.8 درصد،ضرر عملیاتی 91: 8 تومان ضرر ،سود عملیاتی 6 ماهه اول :33 تومان

4. خاذین :14 درصد،سود عملیاتی 91 :125 تومان ،سود عملیاتی 6 ماهه اول :32.5 تومان

5. ختور :23.3 درصد،سود عملیاتی 91: 22 تومان ،سود عملیاتی 6 ماهه اول :25 تومان

6. خرینگ :25.7 درصد،ضرر عملیاتی 91: 50 تومان ،سود عملیاتی 6 ماهه اول :5 تومان

7.خفنر :26.1 درصد،سود عملیاتی 91 : 22 تومان ،سود عملیاتی 6 ماهه اول :9.5 تومان

8. خمهر :31.5 درصد، ضرر عملیاتی سال 91 :10 تومان ،6 ماهه امسال ضرر 28 تومانی

9. ختراک :32 درصد،سال 91 سود عملیاتی :35 تومان ،6 ماهه 92 عملیاتی 8 تومان سود

10. خودرو : 33 درصد،سال 91 عملیاتی :29 تومان ، 6 ماهه اول 92 :8 تومان سود عملیاتی

11 . خموتور :34.5 درصد، 91 : 20 تومان ،6 ماهه 92 :8 تومان

12. خکمک :35.7 درصد، 91 عملیاتی :40 تومان ،6 ماهه 92 :20 تومان

13. خاور : 35.8 درصد،91 سود 1.5 تومانی ،6 ماهه اول 92 ضرر 5.5 تومانی

14.خمحرکه :36.5 درصد، ضرر عملیاتی 91 27 تومان ،ضرر عملیاتی 6 ماهه 92 : 27 تومان

15. خشرق :42 درصد،سال 91 سود 40 تومانی ،عملیاتی 6 ماهه 92 : 25 تومان

16. خنصیر :42.8 درصد، عملیاتی 91 :27 تومان ،عملیاتی 6 ماهه 92 : 8 تومان

17. خریخت : 46.5 درصد، سال 91 ضرر عملیاتی 90 تومان ، 6 ماهه 92 ضرر عملیاتی 90 تومان

18. خمحور :47.4 درصد، سال 91 سود عملیاتی : 19 تومان ،6 ماهه 92 ضرر 8 تومانی

19. خپارس :52 درصد،91 ضرر 4 تومانی عملیاتی ،6 ماهه 92 ضرر عملیاتی 25 تومانی

20. خپویش :55.8 درصد،سال 91 سود عملیاتی 178 تومانی ،6 ماهه 92 عملیاتی 85 تومان سود

21. خسایپا و خزامیاد :59 درصد،سال 91 ضرر عملیاتی 50 تومانی ،6 ماهه 92 ضرر عملیاتی 6.5 تومانی

22. خکاوه :82 درصد،سود عملیاتی 91 : 130 تومان ، 6 ماهه 92 :سود 10 تومانی عملیاتی

23. خزر :84 درصد، ضرر عملیاتی 91 :40 تومان ، 6 ماهه 92 : سود 10 تومانی

24. خکار: 90 درصد، سود 91 : 58 تومان ، 6 ماهه 92 :سود 26 تومانی عملیاتی

25. خفناور :173 درصد، سال 91 سود عملیاتی 77 تومانی ، 6 ماهه 92 سود عملیاتی 35 تومانی

26. خلنت:185 درصد ، سال 91 سود عملیاتی 45 تومانی ؛ 6 ماهه سال 92 : سود 26 تومانی

[zafar3000]

2 سهم سال 91 سود عملیاتی بالای 100 تومان داشته اند
اول خپویش که الان در ارزش بازار 170 میلیارد تومان است
دوم خاذین که در ارزش بازار 22 میلیارد تومان است

[zafar3000]

وقتی می گویم خاذین زیر ارزش بازار 120 میلیارد تومان (1200 تومان هر سهم ) جوک محض است بی دلیل نیست

[arak_bourse]

جناب ظفر اگر فردا صف رو دادن بازم اضافه ميكنيم.

[zafar3000]

شماره 1: خوساز : میزان فروش شرکت پیش بینی شده برای سال 91 : 203 میلیارد تومان ........ارزش روز بازار شرکت 25.5 میلیارد تومان ......ارزش بازارش 12.5 درصد میزان فروشش
یعنی شما برای ایجاد کارخانه ای با فروش 203 میلیارد تومان فقط 12.5 درصد آن را نیاز دارید سرمایه گذاری کنید
از نظر من یکی از آیتمی هایی است که نشان از ارزش روز بازار مفت سهم دارد و باید در کنار سایر عوامل بنیادی مد نظر قرار گیرد
...

....

....

26. خلنت : پیش بینی میزان فروشش 22 میلیارد تومان ..........ارزش بازار اکنونش حدود 41 میلیارد تومان یعنی بر عکس قبلی ارزش بازارش 1.85 برابر فروشش است
به همین سادگی
اگر پیدا نکردید این شاخص را اسمش را بگذارید شاخص ظفر
یلدا مبارک

[zafar3000]

ضمنا دوستان دنبال شاخص ظفر توی هیچ یک از معیارهای سنجش تجزیه و تحلیل مثل نسبت های نقدینگی و اهرمی و فعالیت و سودآوری نگردید
این شاخص باعث سود بالایی برای من یکی شده است
البته کامل ترش اینه که باید حاشیه سود ناخالص و دارایی های شرکت و سود عملیاتی و دارایی های سرمایه گذاری شده و سود حاصل از آنها (یا میزان فروش آنها )و..... در اون لحاظ بشه
اما بسیار کاربردیه

[zafar3000]

وقتی می گویم خاذین زیر ارزش بازار 120 میلیارد تومان (1200 تومان هر سهم ) جوک محض است بی دلیل نیست

جناب اراک بورس عزیز
شب خوش از نظر من شاخص ظفر خاذین جایگاه بسیار خوبی دارد و هنوز به نصفه راه هم نرسیده است
پس فقط سهامداری

[zafar3000]

2 سهم سال 91 سود عملیاتی بالای 100 تومان داشته اند
اول خپویش که الان در ارزش بازار 170 میلیارد تومان است
دوم خاذین که در ارزش بازار 22 میلیارد تومان است

سه سهم درست است آخریش خکاوه با ارزش بازار 290 میلیارد تومان

[zafar3000]

سه سهم درست است آخریش خکاوه با ارزش بازار 290 میلیارد تومان

خکاوه با سرمایه 210 میلیارد تومان سال قبل 12 ماهه 78 میلیارد تومان سود عملیاتی داشته است یعنی نزدیک 40 تومان
علت اشتباه محاسباتی من مبنی قرار دادن گزارش پیش بینی 15.8.92 بوده است که به اشتباه در بالا پی دی اف سرمایه شرکت را 60 میلیارد تومان گرفته است

[zafar3000]

2 سهم در گروه تولیدی خ سال 91 سود عملیاتی بالای 100 تومان داشته اند(سرمایه گذاری ها بررسی نشده است )
اول خپویش که الان در ارزش بازار 170 میلیارد تومان است
دوم خاذین که در ارزش بازار 22 میلیارد تومان است

خاذین :

1. تسهیلات مالی دریافتی سهم خاذین سال 90: 53 میلیارد تومان بوده است که انتهای سال 91 به 38 میلیارد تومان کاهش یافته است
نکته مهم اینجا است که از نظر زمانبندی پرداخت این تسهیلات سال 92 : 30 میلیارد تومان و سود 9 میلیارد تومانی (شامل کارمزد وام به عنوان هزینه های مالی )نیز در هزینه های مالی سال 92 دیده شده است و الباقی معادل 8.3 میلیارد تومان یا 83 تومان برای سال 93 تا 95
این یعنی اینکه سال بعد هزینه ها مالی شرکت که باعث از دست رفتن سود عملیاتی شرکت(سال 91 معادل 134 تومان و 92 معادل 90 تومان از دست رفتن سود عملیاتی شده است ) به علت عدم وجود نقدینگی و گرفتن وام های کوتاه مدت با سود بالا شده است برای سال 93 به امید خدا به شدت کاهش خواهد داشت
2. شرکت معادل 1 میلیون یورو طلب دارد و معادل 3.7 میلیارد تومان بابت دریافت تسهیلات سپرده بلند مدت دارد ،یک میلیارد تومان اندوخته قانونی دارد
3. صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجوه نقد شرکت سال 90 منفی 5 میلیارد تومان ولی در سال 91 معادل مثبت 28 میلیارد تومان بوده است
4. شرکت در 70 هزار متر زمین در نزدیک تهران واقع شده است که در حال پیگیری دریافت سند زمین از شرکت قطعات بزرگ صنعتی ایران است جالب اینجا است که این زمین 1.8 میلیارد تومان قیمت گذاری از قدیم گردیده است (حداقل اکنون 70 میلیارد به بالا باید قیمت داشته باشد )
5. ساختمان و تاسیسات و ماشین آلات و قالبها و ابزار آلات و......با دلار 750 تومان معادل 17 میلیارد تومان هزینه شده است
6. در اولین پیش بینی فروش سال 92 میزان 204 میلیارد تومان دیده شده است که امکان رسیدن به آن احتمال بالا دارد
7.حاشیه سود ناخالص 91 در انتها سال 13 درصد بوده است که با توجه به عملکرد مثبت 3 ماهه دوم امسال که 8 تومان از ضرر 3 ماهه اول را پوشش داده است (برعکس سال قبل ) برای انتهای امسال تا 17 درصد امکان رشد دارد و در بهترین حالت در 6 ماهه دوم سال 91 شرکت می تواند سودی تا 200 تومان را پوشش دهد و برای سال آینده با توجه به کاهش 30 میلیاردی هزینه های تسهیلات دریافتی تا 300 تومان امکان رشد دارد
8. گزارش حسابرسی 6 ماهه :تا 6 ماهه تسهیلات مالی را به 20 میلیارد کاهش داده و بلند مدتیش هم 6.7 میلیارد تومان یعنی تقریبا 39 میلیارد ابتدا سال تبدیل به 27 میلیارد تومان شده است
باید منتظر بود ببینیم می تواند کاری کند که سال دیگر هزینه مالی 9 میلیارد تومان که سود شرکت را می بلعد کاهش و شرکت به سود آوری خوبی برسد
9. شاخص ظفر سهم :14 درصد،سود عملیاتی 91 :125 تومان ،سود عملیاتی 6 ماهه اول :32.5 تومان
10 . با توجه به پتانسیل های بالای سهم دیدن قیمت 1200 تومان یا ارزش بازار 120 میلیارد تومان در مقایسه با سایر خودرویی ها حق سهم است هر چند قیمت پایین این سهم فضا را برای رسدن به حد 16 درصد قدرت تصمیم گیری سهامداران حقیقی و فرستادن عضوی درون هیات مدیره فراهم می کند
پس هر عرضه ای زیر 1200 تومان فرصت ورود با تعداد بالا است
شاد باشید