صفحه 21 از 81 نخست ... 11181920212223243171 ... آخرین
نمایش نتایج: از 201 به 210 از 809

موضوع: سایپا آذین (خاذین)

  1. #201
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    نوشته ها
    1,243
    تشکر
    1,409
    تشکر شده 3,016 بار در 963 ارسال

    پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

    ارزش روز بازار سهم بعلاوه ضرر انباشته و یا منها سود انباشته می شود
    منها ارزش روز زیر مجموعه ها می شود ارزش بازار واقعی سهم
    شماره یک : حالا سهمی سود ده است (مثلا 40 تومان) همین سهم میزان فروشش 20 میلیارد تومان است و در بهترین حالت میزان فروشش 30 میلیارد تومان خواهد شد(وسودش 100 تومان می شود ) و سود انباشته 5 میلیاردی دارد
    حالا همین سهم ارزش روز بازارش 60 میلیارد تومان است
    5 میلیارد تومان سود انباشته را از ارزش بازار روز آن کم می کنیم می رسیم به 55 میلیارد تومان ارزش بازار شرکتی که در بهترین حالت 30 میلیارد تومان تولید دارد
    همین شرکت کل ارزش جایگزینیش محاسبه که شود 40 میلیارد تومان می شود
    از نظر من این شرکت با وجود سود ده بودن حباب دارد
    شماره 2 : شرکت دوم ضرر 17 تومانی اعلام کرده و فروشش 160 میلیارد تومان است و در بهترین حالت تا 400 میلیارد تومان می تواند فروش داشته داشته باشد
    ضرر انباشته این شرکت 3 میلیارد تومان است و ارزش روز بازارش 35 میلیارد تومان پس ضرر را بعلاوه ارزش روز بازارش کنیم ارزش بازار واقعی سهم 38 میلیارد تومان می شود
    حالا همین سهم با ارزش جایگزینی حداقل 250 میلیارد تومانی در ارزش بازار 38 میلیارد امکان خرید داریم
    علت ضرر ده شدن شرکت هم هزینه های مالی بالا شرکت بوده است که طی امسال و سال بعد قطعا به شدت کاهش می یابد و احتمال سود سازی تا 400 تومان را دارد
    پس از مقایسه این دو تا متوجه می شویم که قطعا سهم اول با وجود سودده بودن حباب ارزش بازار دارد و سهم دوم با وجود ضرر ده بودن الان با توجه به ارزش جایگزینی بالا و ارزش روز بازار پایین امکان رشد 500 تا 900 درصدی را از همین ارزش بازار 38 میلیاردی دارد
    درست تصمیم بگیرید و سهام مفتتان را راحت به اسم سود و ضرر از دست ندهید

  2. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید zafar3000 از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #202
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    نوشته ها
    1,243
    تشکر
    1,409
    تشکر شده 3,016 بار در 963 ارسال

    پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

    خاذین هنوز جز 2 سهم اول از نظر جوک ترین ارزش بازار در این گروه و کل بورس است (چه از لحاظ ارزش جایگزینی و چه از لحاظ ساخت سود عملیاتی)
    این گروه محکوم به رشد شارپ و بالا است و بازار هم درست تشخیص داده است

  4. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید zafar3000 از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #203
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    نوشته ها
    1,243
    تشکر
    1,409
    تشکر شده 3,016 بار در 963 ارسال

    پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

    دوست عزیز سلام
    خاذین 400 تومان یعنی ارزش بازار 40 میلیارد تومان
    حالا مقایسه کنید با چند قطعه ساز دیگر هر چند آنها هم ارزنده اند ولی این کجا و آن کجا من مقایسه دو تا را می گذارم بقیه با شما
    1. خرینگ :سهمی که اکنون در ارزش بازار 69 میلیارد تومان (معادل خاذین 690 تومانی )است و به نظر من خرینگ تا 150 میلیارد تومان ارزش بازار جای رشد دارد
    جالب است بدانید که این شرکت سال قبل ضرر عملیاتی به مبلغ 7.5 میلیارد تومان ساخته است و 6 ماهه 92 هم 676 میلیون تومان سود عملیاتی با سرمایه 14.5 میلیارد تومان ساخته است
    حالا مقایسه کنید با خاذین که به قول شما دوست من در ارزش بازار 40 میلیارد تومان سال قبل 12.4 میلیارد تومان سود عملیاتی ساخته است و در 6 ماهه 92 با سرمایه 10 میلیارد تومانی سود عملیاتی 3.2 میلیارد تومانی ساخته است (جالب اینجا است زمین های خاذین در تهران و دیگری در مشهد و داراییها قابل مقایسه نیست )
    چطور بازار حاضر است برای یکی با ضرر عملیاتی سال قبل ارزش بازار 69 میلیارد تومان بدهد بعد برای خاذین 400 تومان یا ارزش بازار 40 میلیارد تومان
    2. خمهر :ارزش بازار 135 میلیارد تومان : (معادل خاذین 1350 تومانی )سال قبل ضرر عملیاتی 5.3 میلیارد تومانی و امسال 6 ماهه اول ضرر عملیاتی 14 میلیارد تومانی باز مقایسه کنید با خاذین (هر چند خمهر هم در میان مدت ارزش بازار 450 تا 500 میلیارد تومان را به خود می بیند )
    3.........
    دوستان سهام این گروه همه مفت اندر مفت است ولی خاذین سوپر مفت است وقتی می گویم 1500 تومان با بررسی بازار و سهام دیگر به آن رسیده ام من هم دوست دارم مجدد سوار شوم ولی اگر در گزارش 9 ماهه شیطنت وجود نداشته باشد قطعا این سهم قیمتش همین طرف سال باید بالای 1500 تومان باشد
    6 ماهه پیش بینی مارمو لکی بود متاسفانه
    امیدوارم 9 ماهه این گونه نباشد که البته اگر بود همین الان خریدار برای کل 15 درصد سایپا و همه فروشندگان دیگر موجود است همین ساده
    ضمنا علت این بیان دوستان گپ قیمتی بین 410 تومان و 230 تومان بوده است و الان نظرشان این است با رسیدن به آن قیمت و پرشدن گپ استراحت دارد
    درحالیکه این صعود سهم نه تنها تکنیکال بلکه بنیادی نیز می باشد
    و اگر سهم با یک گزارش و با یک بازو بسته شدن بالای 1500 تومان باز شد من یکی تعجب نمی کنم

  6. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید zafar3000 از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #204
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    نوشته ها
    1,243
    تشکر
    1,409
    تشکر شده 3,016 بار در 963 ارسال

    پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

    یکی از روش های تشخیص سهام درست ،برای خرید بهتر، مقایسه است، موارد زیر مقایسه است فارق از نتیجه گیری، که به عهده شما
    منظور از تعدیل مشابه سازی با سرمایه شرکت مورد مقایسه است
    خشرق سرمایه 21 ......................خاذین 10
    فروش پیش بینی 92خشرق :115.................خاذین :160(تعدیل :330 میلیارد تومان )
    سود ناخالص پیش بینی 92 خشرق : 16.6 .............خاذین : 10.7 (تعدیل :22 میلیارد تومان )
    واقعی سود ناخالص سال قبل خشرق :13.3 .............................خاذین : 16.6( تعدیل :34 میلیارد تومان )
    سود عملیاتی 6 ماهه خشرق : 5.7 میلیارد تومان .....................خاذین : 3.2 میلیارد تومان (تعدیل :6.5 میلیارد تومان )
    هزینه مالی خشرق 12 ماهه پیش بینی : 7 میلیارد تومان .................خاذین :9 میلیارد تومان (تعدیل : معادل 19 میلیارد تومان )
    زمین و املاک خشرق در مشهد ....................خاذین در تهران
    ارزش بازار خشرق : 73 .......................ارزش بازار خاذین 36
    خاذین در ارزش بازار نصف خشرق در حالیکه از نظر سود سازی سال قبل نزدیک 3 برابر خشرق بوده است(خشرق نزدیک نصف سرمایه سود ناخالص داشته و خاذین 1.7 برابر سرمایه خودش ) اما خشرق هزینه های مالیش یک سوم سرمایه اش است و خاذین 1.9 برابر سرمایه
    بدیهی است که سال بعد هزینه های مالی خاذین به شدت کاهش خواهد یافت و شاهد سود بالای این سهم خواهیم بود
    البته همین امسال هم اگر حاشیه سود خاذین را درست و بالای 15 درصد با توجه به عملکرد مثبت 6 ماهه بگیریم به سود 100 تومان برای همین امسال می رسیم
    از نظر من خشرق تا ارزش بازار 150 میلیارد تومان در سال بعد رشد خواهد داشت ولی خاذین با سود ساز شدن تا ارزش بازار بالای 250 میلیارد تومان
    نظرات کاملا شخصی است
    شاد باشید

  8. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید zafar3000 از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #205
    کاربر فعال arak_bourse آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    نوشته ها
    3,673
    تشکر
    13,128
    تشکر شده 10,635 بار در 3,281 ارسال

    پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

    ظفر جان اين خاذين رو خوشبخت كردي .
    ممنون از معرفي اين سهم
    سهم ديگه اي نداري عين همين خاذين سود بده؟
    تحلیلگر بازار tahlilgar0@

  10. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید arak_bourse از ایشان تشکر کرده است:


  11. #206
    عضو فعال سنایی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    نوشته ها
    364
    تشکر
    418
    تشکر شده 999 بار در 318 ارسال

    پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

    پيش گزيده

    پیش بینی هفته آینده:
    به نظر نمی آید که روند عرضه های گسترده حقوقی های بازار در هفته پیش رو نیز پایان یابد و تلاش برای در تعادل نگه داشتن و کاستن از جو هیجانی بازار از سوی مسولان ، نمادهای بزرگ بورس تهران را در هفته بعد نیز تحت فشار قرار خواهد داد و همین امر نیز نمادهای کوچک تر را باز هم با وثوق سرمایه گذاران مواجه خواهد ساخت. جو محتاطانه معاملات در خلال بررسی بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق و همچنین انتشار صورت های مال 9 ماهه شرکت ها نیز ادامه دار خواهد بود . جو هیجانی ایجاد شده در گروه ساختمان به تبع افزایش سقف وام مسکن می تواند در اوایل هفته ادامه یابد. گروه بیمه نیز در آستانه تثبیت قرار دارد. پس از ماجراهای هفته های اخیر پیرامون رخ خوراک گازی پتروشیمی ها و یکسان سازی نرخ خوراک سیمانی ها ،بحث کمبود گاز این بار دست آویرزی برای فشار بر این دو گروه شده اما این روند به نظر تا اوسط هفته بیشتر نمی تواند ادامه یابد. عرضه های سنگین در گروه بانکی و سرمایه گذاری نیز روند مبهمی را می تواند برای این دو گروه در هفته پیش رو رقم زند اما بانکی ها راه دشواری را برای تثبیت پیش رو ندارند. روند نه چندان با ثباتی نیز برای گروه دارویی و غذایی می تواند متصور باشد. در صورت تعادل نسبی بازار در اواسط هفته باید شاهد اتمام روند صعودی مطلق قطعه سازان باشیم و خودروسازان نیز روند رو به رشدی را در پیش رو نخواهند داشت. گروه تجهیزاتی نیز در استانه استراحت قیمتی قرار دارد. در گروه فلزات اساسی ، فولاد سازان جو مبهمی را پیش رو دارند و دیگر نمادهای گروه نیز توان لازم برای ادامه روند رو به رشد را نخواهند داشت. گروه پالایشی می تواند با اقبال سرمایه گذاران در طول هفته مواجه شده و معدنی ها نیز در غیاب تغییرات محسوس بنیادی، معاملات کم رمقی را ممکن است تجربه کنند.

  12. #207
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    نوشته ها
    1,243
    تشکر
    1,409
    تشکر شده 3,016 بار در 963 ارسال

    پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

    نقل قول نوشته اصلی توسط arak_bourse نمایش پست ها
    ظفر جان اين خاذين رو خوشبخت كردي .
    ممنون از معرفي اين سهم
    سهم ديگه اي نداري عين همين خاذين سود بده؟
    دوست عزیز سلام
    معرفی سهم توسط من به شما بزرگوار مثل زیره به کرمان بردن است
    از شما می آموزم
    شاد و سلامت باشید

  13. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید zafar3000 از ایشان تشکر کرده است:


  14. #208
    کاربر فعال arak_bourse آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    نوشته ها
    3,673
    تشکر
    13,128
    تشکر شده 10,635 بار در 3,281 ارسال

    پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

    شما لطف داري دوست گرامي من
    به هرحال شما با اين خاذين 200 تومني كه به ما معرفي كردي يادگاري شيريني برامون تو سبد گذاشتي كه هر روز سبزه و منو دلخوش ميكنه در كنار مپناي هميشه سبزم
    انشالله هميشه سلامت باشيد
    نقل قول نوشته اصلی توسط zafar3000 نمایش پست ها
    دوست عزیز سلام
    معرفی سهم توسط من به شما بزرگوار مثل زیره به کرمان بردن است
    از شما می آموزم
    شاد و سلامت باشید
    تحلیلگر بازار tahlilgar0@

  15. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید arak_bourse از ایشان تشکر کرده اند:


  16. #209
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    نوشته ها
    1,243
    تشکر
    1,409
    تشکر شده 3,016 بار در 963 ارسال

    پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

    نقل قول نوشته اصلی توسط سنایی نمایش پست ها
    پيش گزيده

    پیش بینی هفته آینده:
    به نظر نمی آید که روند عرضه های گسترده حقوقی های بازار در هفته پیش رو نیز پایان یابد و تلاش برای در تعادل نگه داشتن و کاستن از جو هیجانی بازار از سوی مسولان ، نمادهای بزرگ بورس تهران را در هفته بعد نیز تحت فشار قرار خواهد داد و همین امر نیز نمادهای کوچک تر را باز هم با وثوق سرمایه گذاران مواجه خواهد ساخت. جو محتاطانه معاملات در خلال بررسی بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق و همچنین انتشار صورت های مال 9 ماهه شرکت ها نیز ادامه دار خواهد بود . جو هیجانی ایجاد شده در گروه ساختمان به تبع افزایش سقف وام مسکن می تواند در اوایل هفته ادامه یابد. گروه بیمه نیز در آستانه تثبیت قرار دارد. پس از ماجراهای هفته های اخیر پیرامون رخ خوراک گازی پتروشیمی ها و یکسان سازی نرخ خوراک سیمانی ها ،بحث کمبود گاز این بار دست آویرزی برای فشار بر این دو گروه شده اما این روند به نظر تا اوسط هفته بیشتر نمی تواند ادامه یابد. عرضه های سنگین در گروه بانکی و سرمایه گذاری نیز روند مبهمی را می تواند برای این دو گروه در هفته پیش رو رقم زند اما بانکی ها راه دشواری را برای تثبیت پیش رو ندارند. روند نه چندان با ثباتی نیز برای گروه دارویی و غذایی می تواند متصور باشد. در صورت تعادل نسبی بازار در اواسط هفته باید شاهد اتمام روند صعودی مطلق قطعه سازان باشیم و خودروسازان نیز روند رو به رشدی را در پیش رو نخواهند داشت. گروه تجهیزاتی نیز در استانه استراحت قیمتی قرار دارد. در گروه فلزات اساسی ، فولاد سازان جو مبهمی را پیش رو دارند و دیگر نمادهای گروه نیز توان لازم برای ادامه روند رو به رشد را نخواهند داشت. گروه پالایشی می تواند با اقبال سرمایه گذاران در طول هفته مواجه شده و معدنی ها نیز در غیاب تغییرات محسوس بنیادی، معاملات کم رمقی را ممکن است تجربه کنند.
    دوست من سلام
    اینکه این موضوع را در تاپیک خاذین می گذارید بسیار سپاسگذارم
    اما این کارشناسان محترم با اطمینان می گویم یکی از سهمهایی که در هنگام عرضه احتمالا خودشان را با آن در زیر 500 تومان خفه می کنند خاذین است

  17. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید zafar3000 از ایشان تشکر کرده اند:


  18. #210
    عضو فعال شبندر آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2012
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    3,598
    تشکر
    321
    تشکر شده 4,913 بار در 2,324 ارسال

    پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

    خاذين به قيمتهاي 20000توماني نزديك ميشود

  19. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید شبندر از ایشان تشکر کرده است:


صفحه 21 از 81 نخست ... 11181920212223243171 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •