گزارش هیاتمدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در سال مالی منتهی به 1393/3/31
اهم فعالیتهای انجام شده در سال مالی منتهی به 1393/3/31:
1-ادامه عملیات اجرایی و تكمیل پروژه اداری – تجاری طلایی (1).
2-ادامه عملیات اجرایی و تكمیل پروژه مسكونی ابنسینا و فروش 3 واحد از پروژه مذكور.
3-خرید یک قطعه زمین به مساحت 459 مترمربع در خیابان 27 هزار و یک شب کرمان با کاربری مسكونی و اخذ مجوز ساخت و بررسی نقشههای معماری و ایجاد تغییرات موردنیاز.
4-آمادهسازی زمین رامسر شامل علفتراشی، تسطیح، نقشهبرداری و پیادهسازی قطعات بر اساس نقشه تفکیکی تهیه شده و اقدام جهت طی مراحل اداری مرتبط با اخذ تفکیکی در شهرداری و اداره ثبت رامسر و همچنین انعقاد قرارداد لایروبی نهر موجود در زمین و ایمنسازی و دیواركشی جداره نهر مذكور و برگزاری جلسات متعدد با مدیران شركت مخابرات رامسر واخذ توافق آنان جهت جابجایی مسیر عبوری از میان زمین بمنظور فراهمنمودن بستر تعریف پروژه و توافق با شریک زمین به منظور اجرای پروژه ساختمانی.
5- فروش زمینهای موجود در منطقه اقتصادی سیرجان بمنظور استفاده از منابع حاصل در دیگر پروژهها.
6- انجام مطالعات و بررسی در خصوص اخذ تفکیکی اراضی هفت باغ و اخذ سند تک برگی برای قطعات موجود در کیلومتر 1 حوزه ماهان کرمان.
7- پیگیری و آزادسازی سند ملک ابوحامد.
8- تجهیز کارگاه در معدن استخراج روی شامل ساخت دو باب انبارک جهت نگهداری ناریه، خرید کانكس، ساخت انبار و حمام، لولهکشی آب و فاضلاب، تخریب ابنیه قدیمی در حال ریزش.
9- تعمیرات اساسی دیزل ژنراتور و کمپرسور هوا جهت استفاده در عملیات استخراج
10- انعقاد قرارداد اكتشاف جهت مشخصنمودن ذخیره داخلی معدن، با دانشگاه تحصیلات تكمیلیکرمان.
11- انعقاد قرارداد شروع عملیات اجرایی ساخت جاده دسترسی به معدن روباز.
12- انعقاد قرارداد، با بخشخصوصی جهت مشاركت در بهرهبرداری و استخراج از معدن زیرزمینی شمال محدوده معدن (شافت).
13- جذب پرسنل موردنیاز برای معدن و دفتر کرمان.
14- انعقاد قرارداد با بیمه سینا در خصوص بیمه مسئولیت و حوادث برای پرسنل مستقر در معدن.
15- تجهیز انبارکهای ساخته شده به دوربین، ارت و صاعقهگیر.
16- اخذ مجوز آتشباری برای پرسنل معدن از معاونت اسلحه مهمات ارتش.
17- فروش دپوی خاک کم عیار معدن.
18- عقد قرارداد با ارگانهای مرتبط با ناریه از محل حمل ناریه، نگهداری و حفاظت مواد ناریه.
19- اخذ مجوز خرید و حمل مواد ناریه از معاونت اسلحه و مهمات ارتش و حمل اولین محموله خریداریشده به معدن.
20- آغاز عملیات بهرهبرداری از تونل زیرزمینی محدوده شمال معدن.
21- خرید تجهیزات لازم بمنظور فراهم نمودن بستر استقرار نیروی انتظامی در معدن
22- تهیه و ارائه طرح کامل توجیه فنی اقتصادی و مالی نیروگاه 25 مگاواتی شهرک صنعتی رفسنجان و تحویل به وزارت نیرو جهت اخذ تسهیلات.
23- اخذ تائیدیه اتصال به پست برق شهرک صنعتی شماره 2 کرمان جهت طرح 8/25 مگاواتی با مولدهای MWM از برق منطقهای کرمان.
24- پیگیری و تكمیل مدارک جهت انعقاد قرارداد 13 میلیون یورویی تسهیلات مصوب ارزی طرح نیروگاه 25 مگاواتی شهرک صنعتی شماره 2 کرمان از بانک صنعت و معدن و مصوبه صندوق توسعه ملی.
25- انجام مذاكره و بررسیهای فنی و مالی پیشنهاد شده توسط شركت بیابان ماشین پارس جهت اجرای نیروگاه 25 مگاواتی با توربینهای AVIC.
26- انجام و ادامه مذاكره و بررسیهای فنی و مالی طرح پیشنهاد شده توسط شركت مهندسی فابا انرژی و شركت مهندسی پارسیان نورویژه، پارت نیروی شیروان، آدام تمیز، کیا ژنراتور پویا و شركت آرون جهت نیروگاه 25 مگاواتی شهرک صنعتی رفسنجان با مولدهای میتسوبیشی.
27- پیگیری استفاده از تسهیلات ريالی موضوع ماده 2-5 قانون بودجه سال 91 جهت اجرای نیروگاه رفسنجان با اخذ معرفینامه از سازمان صنعت و معدن و تجارت استان کرمان.
28- اخذ تائیدیه فنی مرتبط با موتورهای MWM و میتسوبیشی از شركت بهرهبرداری نیروگاه طرشت.
29- اخذ تائیدیه اتصال به پست برق شهرک صنعتی شماره 2 کرمان.
30- اخذ پروفرما جهت خرید از شركت TEKMAK.
31- تمدید جواز تاسیس و اجرای پروژه 25 مگاواتی شهرک صنعتی رفسنجان و پروژه 25 مگاواتی شهرک صنعتی شماره 2 کرمان.
32- تهیه طرح توجیهی بمنظور دریافت تسهیلات جهت پروژه نیروگاه شهرک صنعتی رفسنجان و ارائه به وزارت نیرو و وزارت صنعت و معدن و تجارت و نهایتاً معرفی شركت به بانک صنعت و معدن جهت استفاده از تسهیلات.
33- فراهم نمودن زمینه انعقاد قرارداد تسهیلات ارزی پروژه شهرک صنعتی شماره 2 کرمان با بانک عامل.
34- پیگیری و برگزاری جلسات متعدد با مسئولین بانک رفاه کارگران و اخذ مصوبه هیئتمدیره بانک جهت حذف مبلغ 330 میلیارد ريال جریمه تاخیر منظور شده به حساب شركت ارگ آذین و همچنین متقاعدنمودن بانک برای اخذ یک دوره تنفس یکساله با انعقاد قرارداد مشاركت مدنی و سپس انعقاد قرارداد فروش اقساطی ده ساله جهت تسویه بدهی شركت یاد شده و فراهم نمودن بستر خروج شركت از لیست سیاه بانکی بمنظور فراهم نمودن زمینه اخذ تسهیلات جدید و تكمیل خطوط تولید و آغاز بهرهبرداری از شركت ارگ آذین.
35- تسویه بدهی مالیاتی سالهای 1386 و 1389 شركت فرعی صنایعرویکرمان و مختومهنمودن پرونده مالیاتی سالهای مذكور.
36- تسویه بدهی مالیاتی سال 1386 و مختومه نمودن پرونده، تسویه بخشی از بدهی مالیاتی سال 1385، تسویه قسمت اعظم بدهی مالیاتی سال 1387 و ارجاع پرونده به شورایعالی مالیاتی و اخذ رای شورایعالی مالیاتی مبنی بر نقض رای صادره توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و ارجاع پرونده به هیئت موضوع ماده 257، ترتیب تسویه بدهی قطعی مالیات سال 1389 علیرغم ارسال اعتراض شركت به شورایعالی مالیاتی، دریافت رای هیئت بدوی در خصوص مالیات عملكرد سال 1391 و اعتراض به رای صادره جهت بررسی مجدد در هیئت تجدیدنظر.
37- تعیین تكلیف قرارداد مشاركتی با شركت تامین کالای هنزا و تسویه کامل بدهی شركت یاد شده از طریق جایگزینی مطالبات شركت سرمایهگذاری ساختمان ایران و شركتهای زیرمجموعه و تهاتر با ملک در تهران و کیش.
38- مدیریت نقدینگی و استفاده از وجوه آزاد برای خرید و فروش سهام شركتهای بورسی و اوراق مشاركت و همچنین پرداخت بموقع اقساط بانک کشاورزی و فراهم نمودن منابع برای استفاده در شركتهای فرعی و تسویه نقدی و غیرنقدی بالغ بر 45 میلیارد ريال از مطالبات سهامداران بابت سود سهام و غیره.
39- اقدامات حقوقی در زمینه پروندههای مفتوحه در سالهای گذشته.
40- فراهم نمودن بستر پاسخگویی مناسب و بموقع به سئوالات و خواستههای سهامداران محترم با استقرار سیستم تلفن گویا و انجام اصلاحات لازم در سایت اطلاعرسانی شركت.
41- رعایت کامل الزامات فرابورس در جهت تشکیل کمیته حسابرسی و انتصاب مدیر حسابرسی داخلی و اعمال کنترلهای داخلی بیشتر، ارائه بموقع بودجه و پیشبینیها، ارائه بموقع اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای شركت اصلی و شركتهای فرعی در مقاطع 6,3 و 9 ماهه و عملكرد سالانه و افشای بموقع رخدادهای مهم.
42- فراهم نمودن امكانات آموزشی و منابع لازم جهت توسعه منابع انسانی و تقویت بدنه کارشناسی و مدیریتی شركت اصلی و شركتهای زیرمجموعه.
43- ایجاد فضای مشاركت و تشریک مساعی کاركنان در تصمیمات مختلف سازمانی.
44- تحلیل برنامه روشهای ارزیابی عملكرد شركتها و نیروی انسانی جهت ایجاد نظام جامع سنجش توانائیها در نظام پاداش و جبران خدمت و افزایش رضایتمندی.
45- توجه به مقوله بهداشت و ایمنی کاركنان در محیط کار شركتها و پروژههای اجرایی.
ادامه گزارش هیاتمدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در سال مالی منتهی به 1393/3/31
***فعالیتهای آتی***
رئوس برنامه فعالیتهای شركت برای سال مالی منتهی به 1394/3/31:
1- بكارگیری سیستمهای مناسب جهت فروش واحدهای تجاری و اداری پروژه امامجمعه و باقیمانده واحدهای مسكونی پروژه ابنسینا.
2- تاسیس شركت ساختمانی با مالک 5/2 دانگ از دو قطعه زمین بمساحت 301 مترمربع با کاربری تجاری و قطعه دوم بمتراژ 15766 مترمربع با کاربری مسكونی واقع در شهرستان رامسر بمنظور تعریف پروژههای مسكونی و تجاری پس از تفکیک و قطعهبندی زمین مسكونی به 26 قطعه و دریافت سند تفکیکی و انجام فاز مطالعاتی موضوع و در صورت امكان تجهیز کارگاه جهت شروع عملیات اجرایی.
3- تكمیل عملیات احداث جاده دسترسی به معدن روباز***
4- بهرهبرداری از تونل زیرزمینی محدوده مركزی معدن***
5- بهرهبرداری از معدن روباز.***
6- تكمیل و مطالعات مربوط به اكتشاف و تعیین ذخیره نهایی معدن***
7- اخذ تائیدیه ساخت انبارک بر اساس استانداردهای قابل قبول از هیئت ناریه.
8- خرید مواد ناریه از صنایع پارچین و حمل به محل انبارکها.
9- عقد قرارداد با اکیپهای پیمانكاری شامل اکیپ آتشباری، اکیپ استخراج و پیشروی جهت استخراج و بهرهبرداری.
10- خرید بیل مكانیکی و وسائط نقلیه موردنیاز در معدن.
11- تولید و فروش ماهیانه 1700 تن مواد معدنی از شهریور ماه***
12- پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی بمنظور دریافت تسهیلات برای نیروگاه 25 مگاواتی شهرک صنعتی رفسنجان***
13- پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی استفاده از تسهیلات ارزی 13 میلیون یورویی مصوب از بانک صنعت و معدن برای نیروگاه 25 مگاواتی شهرک صنعتی شماره 2 کرمان***
14- انتخاب مشاور و پیمانكار جهت اجرای نیروگاه مذكور در بندهای 12 و 13.***
15- پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی بمنظور استفاده از تسهیلات ريالی جهت اجرای نیروگاه 25 مگاواتی رفسنجان***
16- اقدام جهت خرید تجهیزات موردنیاز نیروگاههای مذكور***
17- اقدام جهت اخذ تسهیلات جدید بمنظور تكمیل خطوط تولید و خرید قالبهای موردنیاز شركت ارگ آذین و انشاءاله:gem: بهرهبرداری از یک خط تولید.***
18- تعیین تكلیف بقیه پروندههای در جریان مالیاتی.
19- اقدام جهت افزایش سرمایه ***:شركت از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی***بمنطور اصلاح ساختار مالی و تامین بخشی از نقدینگی موردنیاز جهت اجرای پروژههای جدید***
20- تعیین تكلیف شركتهای سرمایهپذیر راكد و در حال تصفیه.
21- تهیه و اجرای آییننامه خدمات رفاهی کاركنان بمنظور ایجاد عوامل انگیزشی جهت افزایش رضایت شغلی کاركنان.
22- تهیه آئیننامه جذب و استخدام کاركنان.
23- تهیه آئیننامه انضباطی کار کاركنان و تشکیل کمیته مربوطه.
24- فعالیت شركت در بازار سرمایه و فعالکردن بخش معامله اوراق بهادار در شركت.
گزارش هیاتمدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در سال مالی منتهی به 1393/3/31
پیشنهاد هیئتمدیره برای تقسیم سود
با توجه به حجم فعالیتهای پیشبینی شده در شركتهای فرعی و نیز تزریق نقدینگی در راستای به ثمر رسیدن سرمایهگذاریهای ایجاد شده در این شركتها، ***در حال حاضر ***شركت صنایع روی وضعیت مطلوبی دارد و انتظار میرود در ***سال مالی آتی*** به سود دهی مناسبی برسد. همچنین***اقدامات انجام شده در شركتهای ماهتاب گستر کارمانیا منجر به انعقاد قراردادهای لازم جهت واردات نیروگاه D.G شده*** و امید است در***:سال مالی آتی این نیروگاه به مرحله بهرهبرداری*** برسد. شایان ذكر است معضلات ***شركت ارگ آذین که عمدتاً با بانک رفاه کارگران بوده در حال حاضر با تعامل بانک مورد بحث به نتایج مطلوبی رسیده و***هیئتمدیره شركت یاد شده با هدف***راهاندازی کارخانه ساخت قطعات خودرو***در آینده نزدیک تلاش بیوفقه خود را ادامه میدهد.
با توجه به ضرورت به ثمر رسیدن برنامههای توسعهای شركتهای سرمایهپذیر و نیاز مبرم به نقدینگی جهت انجام این فعالیتها، هیئتمدیره از مجمع محترم تقاضا دارد جهت تخصیص نقدینگی شركت به پروژهها و سرمایهگذاریهای سودآور آتی، در صورت امكان بخش قابل توجهی از سود قابل تخصیص دوره جاری را توزیع ننموده و با این اقدام زمینه تكمیل و ادامه پروژهها و فعالیتهای آتی شركت را فراهم نمایند
چرااینطوریه این کرمان !؟
سلامتی و برکت بزرگترین نعمت ها هستند. بزرگترین آرزو هم عاقبت بخیری است. انشالله نصیبمان شود.
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)