سال نو مبارك و خجسته باد
صفحه 2 از 9 اولیناولین 12345 ... آخرینآخرین
نتایج از شماره 11 تا 20 از مجموع 89

موضوع: گروه سيماني(سغرب-هگمتان-سشرق-سفارس و ......)

  1. #11
    کاربر فعال arak_bourse آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۸۹
    ارسال
    3,524
    تشکر
    12,073
    تشکر شده 9,806 بار در 3,138 ارسال
    سيمان خزر
    طرح توسعه و نوسازي خطوط شركت در سال 87 با صرف هزينه اي بالغ بر 120 ميليارد تومان به بهره برداري رسيده.

    در بدو بهره برداري از طرح توسعه بدهي بانكي شركت به بيش از 110 ميليارد تومان بالغ ميشد ولي هم اكنون بدهي بانكي شركت به زير 50 ميليارد تومان رسيده است كه با كاهش هزينه هاي مالي سودآوري مناسبي را در آينده نزديك براي شركت به دنبال خواهد داشت.

    يكي از مزيتهاي اين واحد 4000 تني توليد سيمان ظرفيت كوره 4800 تني آن است كه اين امكان را به شركت ميدهد توانايي توليد بيش از 1.5 ميليون تن كلينكر را داشته باشد و كلينكر مازاد خود را به آذربايجان صادر كند.

    نبود رقيب جدي در محدوده استان و بازار انحصاري در استان گيلان از ديگر مزيتهاي مهم اين شركت ميباشد.

    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ

    در كنار امتيازات گفته شده مهمترين حسن شركت ارزش بازار بسيار پايين شركت است كه در حال حاضر با وجود ظرفيت بالا كمترين ارزش بازار را در بين كل شركتهاي سيماني به خود اختصاص داده است.
    ارزش بازار شركت در حال حاضر 37 ميليارد تومان است در حالي كه ارزش داراييهاي ثابت ،معادن و زمينهاي شركت به بيش از 200 ميليارد تومان ميرسد و لذا با اين شرايط سرمايه گذاري در سهام اين چنين شركتي كم ريسك ترين سرمايه گذاري ممكن است.

    كته خيلي مهم ديگري كه نظر من را به سرمايه گذاري در سهام اين شركت جلب كرد سهم بالاي فروش داخلي شركت است .
    دوستان حتما اطلاع دارند كه رايزني ها براي افزايش نرخ سيمان مراحل نهايي خود را طي ميكند و بزودي با افزايش نرخ 25 تا 30 درصدي نرخ سيمان موافقت خواهد شد.
    شركتهايي مثل سيمان خزر كه بيش از 95 درصد فروششان داخلي است از اين افزايش نرخ بيشترين نفع را خواهند برد و بع از اين اتفاق سود سيمان خزر حداقل 3 برابر خواهد شد.
    سود سال 89 در حال حاضر 30 تومان و سود سال 90 22 تومان اعلام شده است.
    بعد از افزايش نرخ سود سال 90 حداقل 60 تا 70 تومان خواهد بود.
    با عنايت به اينكه سيمان خزر از واحدهاي سيماني نوساز است پي اي بالاتري از بقيه سيماني ها به خود اختصاص خواهد داد ولي ما با در نظر گرفتن پي اي حداقل يعني 5 با رشد قيمتي قابل توجهي بعد از افزايش نرخ سيمان خواهيم رسيد .
    با سود 60 تا 70 تومان و پي اي 5 حداقل قيمت سهم 300 تا 350 خواهد بود.

  2. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید arak_bourse از ایشان تشکر کرده است:


  3. #12
    کاربر فعال arak_bourse آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۸۹
    ارسال
    3,524
    تشکر
    12,073
    تشکر شده 9,806 بار در 3,138 ارسال
    نگاهي به گروه سيماني از نظر بنيادي

    http://www.talarekaraj.com/viewtopic.php?f=39&t=324

  4. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید arak_bourse از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #13
    کاربر فعال arak_bourse آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۸۹
    ارسال
    3,524
    تشکر
    12,073
    تشکر شده 9,806 بار در 3,138 ارسال
    به نقل از جناب سهند



    نقل قول نوشته شده توسط توپولی مشاهده گفتگو
    در پاسخ به سوال یکی از دوستان که درباره فروش یا نگهداری سشرق و یا اضافه نمودن جویا شده بودن و همچنین دهقان فداکار :

    در گروه سیمانی و با این قیمت بدون کوچکترین شکی این سهم پرپتانسیلترین و ارزانترین سیمان موجود در بورس و یا شاید بتونم بگم در جهان باشه!!!!

    علت :
    این سهم 40 میلیار تومان سهام در اختیار داره ( البته به قیمت امروز و اگر به قیمت واقعی بخواهیم محاسبه کنیم قیمت خیلی بیشتری رو باید در نظر بگیریم چون تقریبا" کل این 40 میلیارد رو شرکتهای سیمانی تشکیل میدن)

    این شرکت الان دارای ظرفیت 8000 تن در روز تولید کلینکر رو دارا هستش ( میشه حدود 8500 تن سیمان )
    همچنین در حال افزایش طرح توسعه به ظرفیت 1250 تن کلینکر در روز ( حدود 1500 تن سیمان ) هستش که به زودی راه اندازی میشه

    جمعا" میشه نزدیکه 10000 تن سیمان در روز معادل حدود 3200000 تن سیمان در سال

    قیمت روز این شرکت ( قیمت بازار = 90 میلیار تومان )

    خوب حالا از این 90 میلیار 40 میلیار سرمایه گذاری رو کم میکنیم میشه = 50 میلیارد تومان

    خودتون قضاوت کنید که سیمان هگمتان با تولید 8500 تن سیمان در روز با قیمت بازار 120 میلیار تومان در حال معامله هستش
    هر دو از شرکتهای حاشیه و مرزی کشور و مستعد صادرات سیمان هم هستن
    اگر بخواهیم شرکت سیمان شرق رو بدور از هر گونه مسایل دیگه معادل سازی کنیم خواهیم داشت
    120*10000 / 8500 = 140 میلیار تومان و بعلاوه 40 میلیار تومان = 180 میلیارد تومان و تقسیم بر 840 =215 تومان

    در واقع قیمت تعادلی سهام سیمان شرق در مقایسه با قیمت همگروه های خودش در قیمتهای فعلی حداقل 215 تومان میباشد

    یعنی همین الان با شرایط موجود قیمت سیمان شرق باید 2 بابر قیمت فعلی باشد

    ----------------

    از نظر سود سال بعد هم به شخصه فکر نمیکنم کمتر از سود امسال باشد ، به خاطر اینکه سود سال گذشته به خاطر پاره ای از مسایل غیرفعال بودن بخشی از تولیدات به خاطر راه اندازی طرح جدید متوقف و راندمان سال قبل را نداشت
    بنابراین این سهم با در نظر گرفتم افزایش قیمت حاملهای انرژی هم به مشکلی بر نخواهد خورد ( از نظر سود سال 90 )

    این رو هم بگم که قیمت سیمان شرق الان در محدوده 100 تومان فیمت اسمی قرار دارد و همچنین ارزش اسمی این سهم هم اکنون 160 تومان هست که 50% بالاتر از قیمت معامله سهم میباشد

    در کل خرید این سهام ریسکی در برندارد

    به شخصه به صندوقهای سرمایه گذاری خرید این سهم رو توصیه میکنم

    هرچند که توضیحات بنده نه توصیه به خرید است و نه توصیه فروش

    موفق باشید .

    توپولی عزیز تحلیل متقن و منطقی می باشد. سیمان شرق یکی از مفت ترین سیمانیها است ولی اینکه از سیمان هگمتان مفت تر است بنده قبول ندارم!!!

    مقایسه سیمان شرق را با هگمتان از لحاظ ارزش بازار صحیح است ولی یک نکته خاصی در ان نهفته است. شما فرموده اید که سیمان شرق ارزش بازارش الان 90 میلیارد تومان است و هگمتان 120 میلیارد تومان است در حالیکه ظرفیت تولیدی اینها با هم برابر است. پس سیمان شرق هم باید هم قیمت ارزش بازار سیمان هگمتان باشد.

    چندتا فرق این وسط هست:

    1- سیمان هگمتان ، اسفند مجمع دارد و به ازای هر سهم طبق قول امور سهام 70 تومان و طبق بعضی شنیده ها 75 تومان ، تقسیم خواهد نمود . این رقم که در کمتر از یکماه دیگر از قیمت سهم کسر می شود ، ارزش بازار شرکت را به حدود 82 میلیارد تومان کاهش می دهد که از سیمان شرق کمتر است.

    2- سیمان هگمتان بدلیل بازار تشنه عراق ، با 110 درصد ظرفیت مشغول به کار است ولی سیمان شرق هنوز با مشکل فروش مواجه است و بعضا تا قبل از طرح تحول ، حاضر بود برای اینکه انبار کارخانه خالی شود به قیمت تمام شده سیمان را به عراق که در فاصله 2500 کیلومتری از کارخانه است صادر کند!

    3- از لحاظ مصرف انرژی و هزینه سربار ، هگمتان خیلی بهینه تر از سیمان شرق است ولی سیمان شرق از لحاظ نوع سهامدار خیلی قوی تر از هگمتان می باشد. ضمن اینکه خط جدید سیمان سفید شرق که تقاضای خوبی دارد هم راه اندازی شده است.

    در مجموع بنظر من این سیمانیها مثل شرق -غرب-هگمتان ،همگی مفت هستند. اگر افزایش نرخ بگیرند که براحتی این سهام پی به ای خواهند گرفت ولی اگر هم نگیرند بازهم از نظر ارزش جایگزینی در قیمتی قرار دارند که نمی توان ان را نادیده گرفت.

    به شخصه 30 درصد سبد را سیمانی کرده ام. زیرا فکر می کنم این سهام برای حفظ سودهای کسب شده در روی سهام دیگر ، بهترین گزینه ها و کم ریسک ترین می باشند.

  6. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید arak_bourse از ایشان تشکر کرده است:


  7. #14
    کاربر فعال arak_bourse آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۸۹
    ارسال
    3,524
    تشکر
    12,073
    تشکر شده 9,806 بار در 3,138 ارسال

    سيمان شرق

    پيش گزيده

    سيمان شرق حدود سال 83 قيمت:نزديك 4000 تومان واكنون 111 تومان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟
    سيمان هگمتان سال 83 :نزديك 2900 تومان واكنون 250؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟
    صنعت سيمان با ظرفيت توليد nدر حدود 7 سال قبل قيمت حدود 35 تا 40 برابر اكنون با ظرفيت 3n +تورم بسيار بالا ( مثلا سكه طلا 80 توماني اكنون نزديك 400 تومان است )
    آيا وقت بيداري اين صنعت نرسيده است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟
    نگاه به نمودار هاي تغيير قيمتي اين سهام نشان از نزديكي اتمام سالهاي بي اعتنايي به اين سهام را دارد.

    يك نگاه كوتاه به گزارش حسابرسي نشده 9 ماهه سشرق:
    فروش سال قبل 63 ميليارد تومان
    فروش امسال 82 ميليارد تومان
    بهاي تمام شده كالا :سال قبل 48 درصد مبلغ فروش ،
    امسال :65 درصد مبلغ فروش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    سود عملياتي پارسال 45 در صد مبلغ فروش ،
    امسال :29 درصد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    هزينه هاي مالي سال قبل 3.5 ميليارد تومان ،
    امسال:12.5ميليارد تومان
    سودپس از كسر ماليات :سال قبل :49 درصد مبلغ فروش ،
    امسال 17 درصد
    من يك لحظه فكر كردم نكنه طرح تحول را از ابتداي 89 ديده اند
    ظرفيت توليد شركت :1.465.750تن سيمان
    كاركرد 88: 1.276.000
    كاركرد89: 1.744.00

  8. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید arak_bourse از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #15
    کاربر فعال arak_bourse آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۸۹
    ارسال
    3,524
    تشکر
    12,073
    تشکر شده 9,806 بار در 3,138 ارسال
    سهام سیمانی بالای قیمت 2 تا 3 هزار تومان زمانی کاملا برای عده بسیاری توجیه داشت ولی همان سهم ها ،با تولید چندین برابر آن زمان وقیمت نزدیک ارزش اسمی توجیه خرید ندارد؟؟؟؟؟؟؟

    در مورد مشکلات این صنعت با اجرای طرح تحول کاملا موافقم ولی معتقدم بیش از آنچه که لازم بوده این صنعت افت ارزش سهام داشته است.

  10. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید arak_bourse از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #16
    عضو فعال آریو آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۸۹
    محل سکونت
    شمال
    ارسال
    4,036
    تشکر
    32,173
    تشکر شده 23,286 بار در 4,191 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط arak_bourse نمایش ارسال ها
    به نظرم سهم هايي كه تالار كرج تو اين صنعت معرفي كرده روزي دست نيافتني مي شن.

    همه كهنه كارهاي بورس هم دارند سهم سيماني مي خرند
    من خودم به شخصه به خيلي ها هم توصيه كردم براي امسال سيماني ها رو بخرند.
    ديگه مسئوليت خريد و فروش هركسي با خودشه
    همه كهنه كارهاي بورس هم دارند سهم سيماني مي خرند
    درسته اراک جان همه کهنه کارا داران سیمان میخرن .... بازه زمانیشون یه ذره بلند مدته فقط
    معامله گري را انتخاب نمودم چون آنقدر تنبل بودم که نمي خواستم کار کنم و آنقدر درستكار که نمي خواستم دزدي کنم

  12. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید آریو از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #17
    کاربر فعال arak_bourse آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۸۹
    ارسال
    3,524
    تشکر
    12,073
    تشکر شده 9,806 بار در 3,138 ارسال
    سيماني ها امروزهمه مثبت بودن و اغلب با صف خريد.
    براي حفظ سودهاي بورسي سيمان را فراموش نكيند

  14. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید arak_bourse از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #18
    کاربر فعال arak_bourse آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۸۹
    ارسال
    3,524
    تشکر
    12,073
    تشکر شده 9,806 بار در 3,138 ارسال
    بررسی نموداری صنعت سیمان

    ۱۶ فروردين ۱۳۹۰

    TseSignal: نمودار شاخص صنعت سیمان را بررسی می کنیم تا نگاهی تکنیکی به این صعنت بورس داشته باشیم.

    از روند ها آغاز می کنیم:

    روند بلند مدت چند ساله (که در این نمودار مشخص نیست) صعودی است. روند میان مدت خنثی و روند کوتاه مدت صعودی است.

    الگوی کف سه قلو بوسیله خط چین های قرمز رنگ به خوبی مشخص شده است. به این مدل کف ها میگن کف های صعودی (پیکان های نارنجی) یعنی هر کفی که ایجاد می شود بالاتر از کف قبلی است و در نهایت الگوی کف سه قلو که خیلی هم شایع نیست بوجود آمده و در معاملات این هفته با عبور از خط مقاومت آبی رنگ این الگو تایید شده است. هدف این الگو 215 است.

    اندیکاتور حجم معاملات تعادلی OBV نیز روندی صعودی پیدا کرده و اندیکاتور MACD سیگنال مثبت داده و اندیکاتور RSI صعودی و همگراست.

    http://www.tsesignal.com/default/tec...ment16190.html

  16. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید arak_bourse از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #19
    کاربر فعال arak_bourse آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۸۹
    ارسال
    3,524
    تشکر
    12,073
    تشکر شده 9,806 بار در 3,138 ارسال
    انگار كسي تو اين تالار سيماني نداره؟!

  18. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید arak_bourse از ایشان تشکر کرده اند:


  19. #20
    عضو عادی گلادياتور آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۸۹
    ارسال
    31
    تشکر
    345
    تشکر شده 174 بار در 51 ارسال
    من سيمان خزر و شرق رو خريدم

  20. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید گلادياتور از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 2 از 9 اولیناولین 12345 ... آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
  •