سيمان خزر
طرح توسعه و نوسازي خطوط شركت در سال 87 با صرف هزينه اي بالغ بر 120 ميليارد تومان به بهره برداري رسيده.
در بدو بهره برداري از طرح توسعه بدهي بانكي شركت به بيش از 110 ميليارد تومان بالغ ميشد ولي هم اكنون بدهي بانكي شركت به زير 50 ميليارد تومان رسيده است كه با كاهش هزينه هاي مالي سودآوري مناسبي را در آينده نزديك براي شركت به دنبال خواهد داشت.
يكي از مزيتهاي اين واحد 4000 تني توليد سيمان ظرفيت كوره 4800 تني آن است كه اين امكان را به شركت ميدهد توانايي توليد بيش از 1.5 ميليون تن كلينكر را داشته باشد و كلينكر مازاد خود را به آذربايجان صادر كند.
نبود رقيب جدي در محدوده استان و بازار انحصاري در استان گيلان از ديگر مزيتهاي مهم اين شركت ميباشد.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ
در كنار امتيازات گفته شده مهمترين حسن شركت ارزش بازار بسيار پايين شركت است كه در حال حاضر با وجود ظرفيت بالا كمترين ارزش بازار را در بين كل شركتهاي سيماني به خود اختصاص داده است.
ارزش بازار شركت در حال حاضر 37 ميليارد تومان است در حالي كه ارزش داراييهاي ثابت ،معادن و زمينهاي شركت به بيش از 200 ميليارد تومان ميرسد و لذا با اين شرايط سرمايه گذاري در سهام اين چنين شركتي كم ريسك ترين سرمايه گذاري ممكن است.
كته خيلي مهم ديگري كه نظر من را به سرمايه گذاري در سهام اين شركت جلب كرد سهم بالاي فروش داخلي شركت است .
دوستان حتما اطلاع دارند كه رايزني ها براي افزايش نرخ سيمان مراحل نهايي خود را طي ميكند و بزودي با افزايش نرخ 25 تا 30 درصدي نرخ سيمان موافقت خواهد شد.
شركتهايي مثل سيمان خزر كه بيش از 95 درصد فروششان داخلي است از اين افزايش نرخ بيشترين نفع را خواهند برد و بع از اين اتفاق سود سيمان خزر حداقل 3 برابر خواهد شد.
سود سال 89 در حال حاضر 30 تومان و سود سال 90 22 تومان اعلام شده است.
بعد از افزايش نرخ سود سال 90 حداقل 60 تا 70 تومان خواهد بود.
با عنايت به اينكه سيمان خزر از واحدهاي سيماني نوساز است پي اي بالاتري از بقيه سيماني ها به خود اختصاص خواهد داد ولي ما با در نظر گرفتن پي اي حداقل يعني 5 با رشد قيمتي قابل توجهي بعد از افزايش نرخ سيمان خواهيم رسيد .
با سود 60 تا 70 تومان و پي اي 5 حداقل قيمت سهم 300 تا 350 خواهد بود.