صفحه 25 از 30 اولیناولین ... 1522232425262728 ... آخرینآخرین
نتایج از شماره 241 تا 250 از مجموع 296

موضوع: شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مدت

  1. #241
    عضو فعال محسن* آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۹۲
    ارسال
    311
    تشکر
    36
    تشکر شده 812 بار در 298 ارسال

    پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

    محیط درونی-بازار سهام




    گزارش بازار سهام
    روز تاریخ
    سه‌شنبه 92/11/01

    الف - مقدمه

    این گزارش براساس فرضیه ی" حرکت نقدینگی" تنظیم شده است . اگر حمل بر جسارت به اساتید عرصه مدیدیت مالی نباشد باید بگم که این فرضیه برای اولین بار مطرح می شودو تا حدود زیادی برای بنده ابعاد آن حل شده و اثبات شده است و امیدوارم که در پایان نامه خودم بتونم از اون دفاع کنم و بعد بعنوان یک تئوری ثبت کنم . پس دوستان دنبال تاریخچه ی اون در هیچ کتاب و دفتری نباشید.
    " فرضیه ی حرکت نقدینگی " می گوید: [ اگر بتوانیم جهت حرکت نقدینگی در بازار سهام را شناسایی کنیم می توانیم از طریق شناخت سلیقه و رجحان سرمایه گذاران با کاهش ریسک و افزایش قدرت تصمیم گیری برای انتخاب ، انواع سرمایه گذاری را به درستی انجام دهیم . از دیگر ثمرات این فرضیه محاسبه میزان انتظارات سود دهی کل بازار سهام و همین طور محاسبه حباب در بازار می باشد. این خلاصه ای از "نظریه ی حرکت نقدینگی" که برای اولین بار مطرح می شود و در هیچ کتاب و دفتری هم جز همین تاپیک وجود ندارد .]
    از اهداف بنده برای راه اندازی این تاپیک تلمذ کردن است و بنده هیچ تعصبی نسبت به یافته های خود ندارم و معتقدم همه انسان ها با تمام علومی که دارند ، دارای اشکال و خطا هستند و فقط عقل کل وخداوند تبارک و تعالی را بدون نقص و عاری از خطا می دانم ؛ پس خوشحال می شم اگراز دوستان انتقاد و یا پیشنهای دریافت کنم. تا یافته ای خودم را تکمیل کنم. قبلا ازهمکاری شما کمال تشکر را دارم.

    ب- مختصات بازار
    درصد تغییر شاخص کل
    -1.59% 83,642
    درصد تغییر شاخص صنعت
    -1.34% 70,477
    درصد تغییر بازار شناور
    -2.04% 96,895
    درصد تغییر بازار اول
    -1.93% 62,705
    درصد تغییر بازار دوم
    -0.86% 157,801
    آخرین ها اولین ها
    خدمات فنی و مهندسی بانک
    صنعت نورد پالایشگاه
    خودرو سازی قطعه سازی
    کاشی و سرامیک الکتریک
    سرمایه گذاری ساختمان شیشه و آبگینه
    نسبت به دیروز تعدادمعاملات امروز
    -8.68% 64,724
    شرکتهای غایب شرکتهای فعال
    72 255
    جهت نقدینگی دیروز جهت نقدینگی امروز
    87.95% -1.54%
    P/E دیروز P/E امروز
    22.5 21.9
    انتظارات دیروز انتظارات امروز
    246.3% 252.5%


    توضیحات : از جدول بالا آخرین ها ، اولین ها ، ارزش معاملات و همین طور تعداد معاملات تا پایین جدول ؛ بر اساس جدول "فرضیه حرکت نقدینگی" می باشد . بقیه آمار و ارقام از سایت بورس است.
    جدول زیر نشان دهنده تحرکات گروه ها ی بازار بورس است
    .( شرکتهای بازار فرابوس و حق تقدم های استفاده نشده بورس به جهت همخوانی نداشتن فرمتهای اطلاعاتی با سیستم طراحی شده بنده در این جدول لحاظ نشده است.

    ردیف گروه اعضاء فعال غایب P/E انتظارات علاقه مندی % تغییر تعداد معاملات جهت نقدینگی توضیحات
    1 بانک 10 10 0 12 8% 1,035 1.01% 10,353 584,126
    2 پالایشگاه 6 5 1 11 9% 418 -0.81% 2,089 202,990
    3 قطعه سازی 22 18 4 286 0% 107 4.65% 1927 93,076 P/E این گروه نسبت به دیروز کاهش13 واحدی داشته است.
    4 الکتریک 9 7 2 17 6% 163 -1.12% 1140 28,184
    5 شیشه و آبگینه 7 3 4 5 20% 159 -0.28% 476 22,335
    6 محصولات بهداشتی 3 3 0 7 14% 44 -0.08% 132 1,335
    7 نساجی 3 1 2 8 12% 3 1.00% 3 220
    8 صنایع چوب 2 0 2 0 0% 0 0.00% 0 0 عضو فعال ندارد
    9 لیزینگ 4 4 0 6 17% 309 -0.09% 1234 136
    10 صنایع بسته بندی 4 2 2 11 9% 3 -1.77% 6 1,797
    11 لوازم خانگی 5 2 3 13 8% 62 -0.98% 123 2,567
    12 کاغذ و چاپ 5 1 4 10 10% 79 -2.99% 79 2,971
    13 حمل و نقل 6 5 1 66 2% 168 -0.11% 841 5,722
    14 صنایع نسوز 3 2 1 28 4% 124 -2.42% 247 7,626
    15 لاستیک 8 5 3 9 11% 113 -1.19% 566 10,154
    16 بیمه 5 4 1 16 6% 266 -1.48% 1,063 13,541
    17 محصولات شیمیایی 10 9 1 9 11% 123 -1.88% 1104 28,841
    18 دارو 27 18 9 9 11% 56 -0.73% 1003 28,838
    19 قند و شکر 13 9 4 14 7% 67 -1.63% 603 39,835
    20 سرمایه گذاری 23 22 1 12 -9% 338 -0.06% 7426 41,988
    21 مخابرات و انفورماتیک 7 7 0 9 11% 362 0.33% 2537 49,984
    22 سیمان و گچ 30 24 6 8 13% 81 0.81% 1951 61,366
    23 ماشین سازی 11 10 1 13 8% 264 -1.92% 2636 70,918
    24 معدن 9 7 2 9 11% 250 -1.02% 1753 78,185
    25 پتروشیمی 15 14 1 9 12% 518 0.36% 7256 88,743
    26 صنایع غذایی 22 18 4 22 5% 149 -0.89% 2673 142,462
    27 سرمایه گذاری ساختمان 11 8 3 26 4% 152 -4.47% 1,219 198,330
    28 کاشی و سرامیک 13 11 2 19 5% 89 -1.35% 978 259,983
    29 خودرو سازی 10 9 1 8 13% 682 -3.00% 6138 271,787
    30 صنعت نورد 22 15 7 11 9% 245 -1.93% 3,676 322,863
    31 خدمات فنی و مهندسی 2 2 0 20 5% 1,746 -0.07% 3492 739,777
    جمع 327 255 72 21.9 252.5% 264 -0.78% 64724 -1,536,147


    ج- تعاریف:
    در این گزارش دسته بندی شرکتها با دسته بندی سامانه اطلاع رسانی بورس تفاوت دارد. برای مثال شرکتهای که در زمینه تولید شیشه فعالیت دارند در سامانه www.tsetmc.com
    بعنوان ساير محصولات كاني غيرفلزي شناخته می شود و همچنین شرکت های که در زمنیه محصولات بهداشتی و شوینده فعالیت دارند در گروه محصولات شیمیایی قراردارند و که بنده جدا سازی کردم و گروه های شرکت های حاضر در بورس را به تعداد 31 گروه تنظیم کرده ام.
    ·
    ستون غایب ، به شرکتهای متوقف از معامله گفته می شود که به هر دلیل از فعالیت باز ایستادند و نام شان در سامانه بورس موجود می باشند.
    ·
    ستون علاقه مندی ، به میزان توجه سرمایه گذاران اشاره دارد. و مبنای ریاضی دارد.
    · ستون P/E ، نشان دهنده ی میانگین عددی P/E
    گروه می باشد.
    ·
    ستون انتظارات ، نشان دهنده ی میانگین عددی انتظار سود گروه با توجه به چند آیتم دیگر می باشد.
    ·
    ستون تغییر ، نشان دهنده ی میانگین عددی تغییر قیمتی پایانی گروه به صورت درصد می باشد.
    ·
    ستون تعداد معاملات ، نشان دهنده ی مجموع معاملات در آن گروه میباشد.
    ·
    ستون جهت نقدینگی ، این ستون هدف نهایی این جدول می باشد و مسیر حرکت نقدینگی در بازار سهام از بیشترین به کمترین را نمایش می دهد. بیشترین نشان دهنده ورود نفدینگی و کمترین نشان دهنده خروج نقدینگی را دارد. در نتیجه نشان دهنده سلیقه و رجحان سرمایه گذاران می باشد.
    ·
    محاسبه ستون ها با یگدیگر دارای پیچیدگی خاصی است و متاسفم که بیشتراین امکان شفاف سازی ندارم.

    د- تحلیل و نتیجه:
    ·
    در خبر ها آمده است که بازار سهام در انتهای کار خود در روز 92/10/4 موفق به کسب 132 درصد بازدهی شده است.
    · انتظارات سهام داران از بازار عدد % 252/5 را بدون در نظر گرفتن فرا بورس را نمایش می دهد که وضعیت بازار نسبت به
    روز 92/10/30 افزایش % 6/2 واحد ر
    ا ایجاد کرده است.
    · مجموع میانگین P/Eدر عدد 21/9 نشان دهنده ی حبابی بودن رشد قیمتها در بازار می باشد که نسبت به گزارش روز 92/10/30 کاهش 0/6 واحد
    را نشان می دهد.
    · موضوع حبابی بودن بورس دارای سه نکته قابل ملاحظه است :1- احتمال اشتباه در ثبت اطلاعات سامانه اطلاعاتی بازار سهام وجود دارد و نیازمند بازبینی و اصلاح دارد. 2-اگراطلاعات وارد شده به سامانه باراز سهام صحیح باشد. اطلاعات منتشر شده شرکتهای فعال در بازار ، باید کنترل و ارزیابی شود.3- در صورت کنترل و صحت اطلاعات صادره ، میتوان ادعایه حبابی بودن را تایید کرد.
    · تعداد معاملات نسبت به روز گذشته
    کاهش %8/68 - را نشان می دهد.
    · جهت نقدینگی
    %1/54- نشان دهنده خروج از
    بازار را نمایش می دهد. این خروج ؛ می تواند نشانه ای از آماده شدن برای استقبال از نفت سپاهان باشد .
    · علاقه مندی به سرمایه گذاری در بورس عدد 264 واحد را نشان می دهد که نسبت به
    روز 92/10/30 افزایش 26 واحدی را نشان می دهد.

    نکته مهم 1: عدد P/E کل بازار ، بدون احتساب گروه قطعه سازها ، بیانگر عدد 13/1 می باشد که عدد معقولی برای بازار سهام می باشد.
    نکته مهم 2 : P/E گروه قطعه سازها بیانگر ضعف در نظارت بر صورت های مالی و معاملات این گروه از سوی سازمان بورس می باشد.



    ه- پیشنهادات و توصیه ها:
    · گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 4 تا 6 می باشند برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مناسب می باشند
    .
    · گروه های که میانگین P/E
    آنها بین عدد 6 تا 10 می باشند برای سرمایه گذاری میان و بلند مدت مناسب می باشند.
    · گروه های که میانگین P/E
    آنها بین عدد 10 تا 14 می باشند برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
    · گروه های که میانگینP/E
    آنها بیشتر از 14 می باشند برای هر گونه سرمایه گذاری به جهت ریسک بالا نیازمند اطلاعات دقیق تر می باشند.
    · گروه های که میانگین P/E
    آنها بیشتر از 14 می باشند نشان دهنده ی توجه و انتظار زیاد از گروه برای کسب سود بیشتر می باشد .
    · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها بین 6 تا 8 می باشند فقط برای نوسان گیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می
    باشند.
    · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از 6 می باشند از ریسک سرمایه گذاری برخوردار می باشند.
    · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از 4 می باشند از ریسک سرمایه گذاری بالایی برخوردار می باشند. توصیه می شود اکیدا وارد نشوید.

    با تشکر
    آخرین ویرایش توسط محسن* ، ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ در ۱۵:۱۷.
    هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّيامام صادق عليه‏السلام : تجارت كردن خرد را مى‏افزايد . (الكافي: 5/ 148 منتخب ميزان الحكمة: 88)

  2. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید محسن* از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #242
    عضو فعال محسن* آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۹۲
    ارسال
    311
    تشکر
    36
    تشکر شده 812 بار در 298 ارسال

    پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

    محیط درونی- بازار سهام



    خبر=نفت سپاهان عرضه نمی شود.
    محمد رضا موثقی نیا مدیرعامل این شرکت در گفتگو با ایران و جهان با بیان این خبر افزود: سهام نفت سپاهان در هفته جاری عرضه نخواهد شد. وی در خصوص زمان قطعی عرضه گفت: به زودی عرضه نفت سپاهان رخ می دهد ولی در شرایط کنونی عرضه ای صورت نخواهد گرفت.
    این درحالی است که شنیده ها از الزام شرکت برای عرضه اولیه در روز چهارشنبه هفته جاری خبر می داد مدیر عامل نفت سپاهان با تکذیب این شایعات گفت: الزامی برای عرضه در هفته جاری نداریم. اما پس از بررسی های لازم، به زودی سهام نفت سپاهان در تالار حافظ عرضه خواهد شد.

    http://www.persiantahlil.com/?cid=CM...1&content=5928






    محیط درونی- هدفمندی یارانه ها


    خبر= نوبخت: فردا تبصره هدفمندی یارانه‌ها به مجلس می‌رود.

    احتمالاً دولت در تبصره هدفمندی یارانه‌ها سناریوهای تغییر قیمت حامل‌های انرژی، تصمیمات جدید برای سهمیه بندی بنزین، حذف دهک‌های یارانه بگیر و چگونگی پرداخت یارانه‌های نقدی را مورد اشاره قرار داده است.
    وی افزود: نوبخت در بخش دیگری از جلسه امروز این کمیسیون گفت که قرار است این تبصره شامل 4 ردیف از قبیل 3 ردیف هزینه‌ای و یک ردیف درآمدی باشد.ندیمی خاطرنشان کرد: به محض اینکه دولت، فردا تبصره هدفمندی یارانه‌ها به کمیسیون تلفیق ارائه کند، بررسی آن در این کمیسیون آغاز شده و گزارش نهایی بودجه 93 در روز یکشنبه 6 دیماه جهت بررسی و تصویب، تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود.

    http://www.tasnimnews.com/Home/Single/256258

    هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّيامام صادق عليه‏السلام : تجارت كردن خرد را مى‏افزايد . (الكافي: 5/ 148 منتخب ميزان الحكمة: 88)

  4. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید محسن* از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #243
    عضو فعال محسن* آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۹۲
    ارسال
    311
    تشکر
    36
    تشکر شده 812 بار در 298 ارسال

    پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

    محیط درونی- نرخ خوراک پتروشیمی




    خبر= عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: در کمیسیون تلفیق مصوب شد تا تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی بر عهده دولت گذاشته شود تا بتواند با ایجاد تمهیدات لازم نرخ متفاوتی بر اساس هر منطقه تعیین کند.وی افزود: مثلا واحد پتروشیمی که در کرمانشاه واقع شده با واحد پتروشیمی احداث شده در عسلویه شرایط یکسانی در تأمین خوراک ندارند پس باید نرخ های متفاوتی نیز برای خرید خوراک بپردازند.

    سید سعید حیدری اظهار داشت: با توجه به میزان تورم و نوساناتی که در طول سال در نرخ ارز و دیگر متغیرهای اقتصادی داریم و همچنین با توجه اینکه واحدهای پتروشیمی در نقاط مختلف کشور امکانات یکسانی در تأمین خوراک ندارند، تعیین نرخ ثابت برای خوراک واحدهای پتروشیمی و افزایش یکباره آن به صورت عادلانه امکان پذیر نبود.

    http://www.tasnimnews.com/Home/Single/256373


    خبر تکمیلی=عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با فارس: تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها با حاشیه سود ۲۵درصد به دولت واگذار شد.
    وی افزود: از 25 درصد تا 30 درصد هم مجوز تخفیف به سرمایه‌گذارانی داده شد که به توسعه پایین دستی صنعت پتروشیمی بپردازند و در مناطقی به دور از دریا و به سمت مرکز کشور سرمایه‌گذاری کنند.
    به گزارش فارس، بر اساس محاسبات انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس، IRRE پروژه‌های پتروشیمی گازی با گاز 15 سنتی به 25 درصد بالغ می‌شود و برای دسترسی به IRRE نزدیک 30 درصد بهای خوراک گاز باید 11 سنت تعیین شود.

    بر اساس این گزارش کارشناسان صنعت پتروشیمی معتقدند با توجه به شرایط متفاوت پتروشیمی‌ها و استفاده آنها از انواع خوراک گاز اتان و متان برای تولید محصولات متفاوت با قیمت‌های متفاوت و همچنین اختلاف نتایج محاسبات با داده‌های اولیه متفاوت در صورت تصویب این مصوبه غیر دقیق در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس، این مصوبه تفسیر پذیر خواهد بود و در عین حال شرکت‌های پتروشیمی را برای دستکاری در صورت‌های مالی ارائه شده به بورس برای کمتر نشان دادن حاشیه سود خود تحریک خواهد کرد.

    http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921101001231


    تحلیل خبر:
    1-جنجال و لابی پتروشیمی ها در مجلس جواب داد تا نماینده ها قیمت گذاری نکنند و کس دیگری را بعنوان تعیین نرخ حکم قرار دهند. البته باید اشاره کرد که سر منشاء این تعیین نرخ ، دولت بود نه مجلس ، چون دولت بودجه را نوشته و در آن برای خود درآمد ترسیم کرده است . حال با فشاری که وارد شد می توان گفت پتروشیمی ها با مجلس یک بر یک مساوی کردند و این احتمال وجود داره تا دولت نیز رضایت آنها را جلب کند.

    2-موضوع دستکاری صورتهای مالی و عدم نظارت بر آن یکی از نقاط ضعف مدیریت بورس کشور ما می باشد .










    محیط درونی- بودجه 93




    خبر=عضو کمیسیون تلفیق از احتمال ۳ شیفته شدن جلسات این کمیسیون از امشب خبر داد و گفت: تصمیم کمیسیون بر این است که بررسی لایحه تا پایان هفته به اتمام برسد و جمعه به منظور چاپ در اختیار هیات رئیسه قرار گیرد.
    این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اگر دولت بخش درآمدی را نسبت به سال قبل افزایش دهد به معنای این است که قصد دارد قیمت حامل‌های انرژی و بخصوص بنزین را برای سال آینده افزایش دهد.

    http://www.tasnimnews.com/Home/Single/256314
    آخرین ویرایش توسط محسن* ، ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ در ۱۹:۰۹.
    هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّيامام صادق عليه‏السلام : تجارت كردن خرد را مى‏افزايد . (الكافي: 5/ 148 منتخب ميزان الحكمة: 88)

  6. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید محسن* از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #244
    عضو فعال محسن* آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۹۲
    ارسال
    311
    تشکر
    36
    تشکر شده 812 بار در 298 ارسال

    پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

    محیط درونی-بازار سهام




    گزارش بازار سهام
    روز تاریخ
    چهارشنبه 92/11/2

    الف - مقدمه
    این گزارش براساس فرضیه ی" حرکت نقدینگی" تنظیم شده است . اگر حمل بر جسارت به اساتید عرصه مدیدیت مالی نباشد باید بگم که این فرضیه برای اولین بار مطرح می شودو تا حدود زیادی برای بنده ابعاد آن حل شده و اثبات شده است و امیدوارم که در پایان نامه خودم بتونم از اون دفاع کنم و بعد بعنوان یک تئوری ثبت کنم . پس دوستان دنبال تاریخچه ی اون در هیچ کتاب و دفتری نباشید.
    " فرضیه ی حرکت نقدینگی " می گوید: [ اگر بتوانیم جهت حرکت نقدینگی در بازار سهام را شناسایی کنیم می توانیم از طریق شناخت سلیقه و رجحان سرمایه گذاران با کاهش ریسک و افزایش قدرت تصمیم گیری برای انتخاب ، انواع سرمایه گذاری را به درستی انجام دهیم . از دیگر ثمرات این فرضیه محاسبه میزان انتظارات سود دهی کل بازار سهام و همین طور محاسبه حباب در بازار می باشد. این خلاصه ای از "نظریه ی حرکت نقدینگی" که برای اولین بار مطرح می شود و در هیچ کتاب و دفتری هم جز همین تاپیک وجود ندارد .]
    از اهداف بنده برای راه اندازی این تاپیک تلمذ کردن است و بنده هیچ تعصبی نسبت به یافته های خود ندارم و معتقدم همه انسان ها با تمام علومی که دارند ، دارای اشکال و خطا هستند و فقط عقل کل وخداوند تبارک و تعالی را بدون نقص و عاری از خطا می دانم ؛ پس خوشحال می شم اگراز دوستان انتقاد و یا پیشنهای دریافت کنم. تا یافته ای خودم را تکمیل کنم. قبلا ازهمکاری شما کمال تشکر را دارم.

    ب- مختصات بازار
    درصد تغییر شاخص کل
    -1.49% 82,029
    درصد تغییر شاخص صنعت
    -1.39% 68,965
    درصد تغییر بازار شناور
    -1.68% 95,127
    درصد تغییر بازار اول
    -1.74% 61,441
    درصد تغییر بازار دوم
    -0.98% 155,050
    آخرین ها اولین ها
    خدمات فنی و مهندسی دارو
    بانک صنایع بسته بندی
    خودرو سازی صنایع چوب
    مخابرات و انفورماتیک کاغذ و چاپ
    سرمایه گذاری لوازم خانگی
    نسبت به دیروز تعدادمعاملات امروز
    1.49% 65,686
    شرکتهای غایب شرکتهای فعال
    79 246
    جهت نقدینگی دیروز جهت نقدینگی امروز
    -1.54% -1.25%
    P/E دیروز P/E امروز
    21.9 18.9
    انتظارات دیروز انتظارات امروز
    252.5% 182.5%

    توضیحات : از جدول بالا آخرین ها ، اولین ها ، ارزش معاملات و همین طور تعداد معاملات تا پایین جدول ؛ بر اساس جدول "فرضیه حرکت نقدینگی" می باشد . بقیه آمار و ارقام از سایت بورس است.
    جدول زیر نشان دهنده تحرکات گروه ها ی بازار بورس است
    .( شرکتهای بازار فرابوس و حق تقدم های استفاده نشده بورس به جهت همخوانی نداشتن فرمتهای اطلاعاتی با سیستم طراحی شده بنده در این جدول لحاظ نشده است.
    ردیف گروه اعضاء فعال غایب P/E انتظارات علاقه مندی % تغییر تعداد معاملات جهت نقدینگی توضیحات
    1 دارو 27 19 8 9 11% 1,078 -1.08% 20490 3,141,585 نماد "تی پی کو" عامل جذب نقدینگی در این گروه بود
    2 صنایع بسته بندی 4 2 2 11 9% 7 0.22% 14 736
    3 صنایع چوب 2 0 2 0 0% 0 0.00% 0 0 عضو فعال ندارد.
    4 کاغذ و چاپ 4 1 3 10 10% 12 -0.62% 12 67
    5 لوازم خانگی 5 2 3 13 8% 24 -0.12% 48 108
    6 حمل و نقل 6 2 4 171 1% 20 -0.54% 39 212 علت افزایش P/E در این گروه نماد "حکشتی" است ، سرمایه گذاری در این بخش نیاز مند اطلاعات صورت های مالی دقیق است
    7 صنایع نسوز 3 2 1 28 4% 19 -0.90% 37 1,161
    8 نساجی 3 1 2 8 12% 100 -2.23% 100 4,566
    9 کاشی و سرامیک 13 10 3 18 6% 44 -1.18% 436 4,610
    10 لاستیک 8 4 4 7 14% 57 -1.66% 228 8,356
    11 قطعه سازی 22 17 5 107 1% 12 -1.13% 202 11,849 اصلاح صورت های مالی و یا خروج یکی از شرکتهای سفته باز از جریان بازار منجر به کاهش P/E شده است.
    12 محصولات بهداشتی 3 3 0 7 14% 50 -1.57% 149 12,481
    13 بیمه 5 4 1 16 6% 106 -2.38% 423 15,889
    14 محصولات شیمیایی 10 9 1 9 11% 72 -1.79% 648 22,295
    15 لیزینگ 4 4 0 6 18% 158 -3.06% 630 28,901
    16 قند و شکر 13 8 5 13 7% 47 -2.54% 374 33,609
    17 پالایشگاه 6 5 1 10 10% 273 -1.64% 1,364 50,701
    18 شیشه و آبگینه 6 4 2 8 13% 129 -3.01% 517 59,103
    19 سرمایه گذاری ساختمان 11 8 3 24 4% 69 -3.01% 554 83,377
    20 سیمان و گچ 30 26 4 8 13% 59 -1.14% 1521 86,656
    21 صنایع غذایی 21 16 5 21 5% 80 -1.45% 1278 92,252
    22 الکتریک 9 7 2 16 6% 98 -1.54% 684 110,579
    23 ماشین سازی 11 8 3 12 9% 185 -2.86% 1478 129,992
    24 معدن 9 6 3 9 11% 208 -2.59% 1249 142,361 این گروه همچنان در شوک بهره ی مالکانه است.
    25 صنعت نورد 22 14 8 9 12% 257 -1.60% 3,599 161,588
    26 پتروشیمی 15 14 1 9 12% 430 -1.26% 6022 270,102 این گروه امید وار به اصلاح قیمت نرخ خوراک می باشد.
    27 سرمایه گذاری 23 22 1 12 -8% 245 -2.27% 5383 360,675 نماد "ونیرو" منجر به منفی شدن P/E در این گروه شده است
    28 مخابرات و انفورماتیک 7 6 1 8 12% 506 -2.17% 3035 387,181
    29 خودرو سازی 10 9 1 -2 -60% 623 -3.23% 5604 750,768 این گروه زیان ده می باشد.
    30 بانک 10 10 0 12 9% 740 -2.06% 7,402 449,137
    31 خدمات فنی و مهندسی 3 3 0 19 5% 722 -3.34% 2166 1,117,446 مپنا مهمترین عامل سقوط این گروه شده است.
    جمع 325 246 79 18.9 182.5% 207 -1.73% 65686 -1,253,704

    ج- تعاریف:
    در این گزارش دسته بندی شرکتها با دسته بندی سامانه اطلاع رسانی بورس تفاوت دارد. برای مثال شرکتهای که در زمینه تولید شیشه فعالیت دارند در سامانه www.tsetmc.com
    بعنوان ساير محصولات كاني غيرفلزي شناخته می شود و همچنین شرکت های که در زمنیه محصولات بهداشتی و شوینده فعالیت دارند در گروه محصولات شیمیایی قراردارند و که بنده جدا سازی کردم و گروه های شرکت های حاضر در بورس را به تعداد 31 گروه تنظیم کرده ام.
    ·
    ستون غایب ، به شرکتهای متوقف از معامله گفته می شود که به هر دلیل از فعالیت باز ایستادند و نام شان در سامانه بورس موجود می باشند.
    ·
    ستون علاقه مندی ، به میزان توجه سرمایه گذاران اشاره دارد. و مبنای ریاضی دارد.
    · ستون P/E ، نشان دهنده ی میانگین عددی P/E
    گروه می باشد.
    ·
    ستون انتظارات ، نشان دهنده ی میانگین عددی انتظار سود گروه با توجه به چند آیتم دیگر می باشد.
    ·
    ستون تغییر ، نشان دهنده ی میانگین عددی تغییر قیمتی پایانی گروه به صورت درصد می باشد.
    ·
    ستون تعداد معاملات ، نشان دهنده ی مجموع معاملات در آن گروه میباشد.
    ·
    ستون جهت نقدینگی ، این ستون هدف نهایی این جدول می باشد و مسیر حرکت نقدینگی در بازار سهام از بیشترین به کمترین را نمایش می دهد. بیشترین نشان دهنده ورود نفدینگی و کمترین نشان دهنده خروج نقدینگی را دارد. در نتیجه نشان دهنده سلیقه و رجحان سرمایه گذاران می باشد.
    ·
    محاسبه ستون ها با یگدیگر دارای پیچیدگی خاصی است و متاسفم که بیشتراین امکان شفاف سازی ندارم.

    د- تحلیل و نتیجه:
    ·
    در خبر ها آمده است که بازار سهام در انتهای کار خود در روز 92/10/4 موفق به کسب 132 درصد بازدهی شده است.
    · انتظارات سهام داران از بازار عدد % 182/5 را بدون در نظر گرفتن فرا بورس را نمایش می دهد که وضعیت بازار نسبت به
    روز 92/11/1 کاهش % 70 واحد ر
    ا ایجاد کرده است.
    · مجموع میانگین P/Eدر عدد 18/9 نشان دهنده ی حبابی بودن رشد قیمتها در بازار می باشد که نسبت به گزارش روز 92/11/1 کاهش 3 واحد
    را نشان می دهد.
    · موضوع حبابی بودن بورس دارای سه نکته قابل ملاحظه است :1- احتمال اشتباه در ثبت اطلاعات سامانه اطلاعاتی بازار سهام وجود دارد و نیازمند بازبینی و اصلاح دارد. 2-اگراطلاعات وارد شده به سامانه باراز سهام صحیح باشد. اطلاعات منتشر شده شرکتهای فعال در بازار ، باید کنترل و ارزیابی شود.3- در صورت کنترل و صحت اطلاعات صادره ، میتوان ادعایه حبابی بودن را تایید کرد.
    · تعداد معاملات نسبت به روز گذشته
    افزایش %1/49 را نشان می دهد. که می تواند نشان دهنده آمادگی برای تغییر جهت بورس از منفی به مثبت باشد.
    · جهت نقدینگی
    %1/54 -نشان دهنده خروج از
    بازار را نمایش می دهد. این خروج ؛ می تواند نشانه ای از آماده شدن برای استقبال از نفت سپاهان باشد .
    · علاقه مندی به سرمایه گذاری در بورس عدد 207 واحد را نشان می دهد که نسبت به
    روز 92/11/1 کاهش 57 واحدیرا نشان می دهد.

    نکته مهم 1: عدد P/E کل بازار ، مشخصا بدون احتساب نمادهای "حکشتی و خکمک"، بیانگر عدد 12/4 می باشد که عدد معقولی برای بازار سهام می باشد.
    نکته مهم 2 : P/E گروه قطعه سازها و نماد "حکشتی" بیانگر ضعف در نظارت بر صورت های مالی و معاملات این گروه از سوی سازمان بورس می باشد.



    ه- پیشنهادات و توصیه ها:
    · گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 4 تا 6 می باشند برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مناسب می باشند
    .
    · گروه های که میانگین P/E
    آنها بین عدد 6 تا 10 می باشند برای سرمایه گذاری میان و بلند مدت مناسب می باشند.
    · گروه های که میانگین P/E
    آنها بین عدد 10 تا 14 می باشند برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
    · گروه های که میانگینP/E
    آنها بیشتر از 14 می باشند برای هر گونه سرمایه گذاری به جهت ریسک بالا نیازمند اطلاعات دقیق تر می باشند.
    · گروه های که میانگین P/E
    آنها بیشتر از 14 می باشند نشان دهنده ی توجه و انتظار زیاد از گروه برای کسب سود بیشتر می باشد .
    · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها بین 6 تا 8 می باشند فقط برای نوسان گیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می
    باشند.
    · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از 6 می باشند از ریسک سرمایه گذاری برخوردار می باشند.
    · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از 4 می باشند از ریسک سرمایه گذاری بالایی برخوردار می باشند. توصیه می شود اکیدا وارد نشوید.

    با تشکر










    آخرین ویرایش توسط محسن* ، ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ در ۱۲:۴۰.
    هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّيامام صادق عليه‏السلام : تجارت كردن خرد را مى‏افزايد . (الكافي: 5/ 148 منتخب ميزان الحكمة: 88)

  8. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید محسن* از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #245
    عضو فعال محسن* آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۹۲
    ارسال
    311
    تشکر
    36
    تشکر شده 812 بار در 298 ارسال

    پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

    محیط درونی- بازار سهام




    گزارش بازار سهام از کل هفته
    هفته ماه
    10/28-11/2 دی- بهمن

    الف - مقدمه
    این گزارش براساس فرضیه ی" حرکت نقدینگی" تنظیم شده است . اگر حمل بر جسارت به اساتید عرصه مدیدیت مالی نباشد باید بگم که این فرضیه برای اولین بار مطرح می شودو تا حدود زیادی برای بنده ابعاد آن حل شده و اثبات شده است و امیدوارم که در پایان نامه خودم بتونم از اون دفاع کنم و بعد بعنوان یک تئوری ثبت کنم . پس دوستان دنبال تاریخچه ی اون در هیچ کتاب و دفتری نباشید.
    " فرضیه ی حرکت نقدینگی " می گوید: [ اگر بتوانیم جهت حرکت نقدینگی در بازار سهام را شناسایی کنیم می توانیم از طریق شناخت سلیقه و رجحان سرمایه گذاران با کاهش ریسک و افزایش قدرت تصمیم گیری برای انتخاب ، انواع سرمایه گذاری را به درستی انجام دهیم . از دیگر ثمرات این فرضیه محاسبه میزان انتظارات سود دهی کل بازار سهام و همین طور محاسبه حباب در بازار می باشد. این خلاصه ای از "نظریه ی حرکت نقدینگی" که برای اولین بار مطرح می شود و در هیچ کتاب و دفتری هم جز همین تاپیک وجود ندارد .]
    از اهداف بنده برای راه اندازی این تاپیک تلمذ کردن است و بنده هیچ تعصبی نسبت به یافته های خود ندارم و معتقدم همه انسان ها با تمام علومی که دارند ، دارای اشکال و خطا هستند و فقط عقل کل وخداوند تبارک و تعالی را بدون نقص و عاری از خطا می دانم ؛ پس خوشحال می شم اگراز دوستان انتقاد و یا پیشنهای دریافت کنم. تا یافته ای خودم را تکمیل کنم. قبلا ازهمکاری شما کمال تشکر را دارم.

    ب- مختصات بازار در هفته گذشته
    نسبت به هفته قبل شاخص کل آخر هفته
    -4.28% 82,029
    نسبت به هفته قبل شاخص صنعت آخر هفته
    -4.16% 68,965
    نسبت به هفته قبل بازار شناور آخر هفته
    -4.89% 95,127
    نسبت به هفته قبل بازار اول آخر هفته
    -4.79% 61,441
    نسبت به هفته قبل بازار دوم آخر هفته
    -3.16% 155,050
    آخرین ها در هفته اولین ها در هفته
    خدمات فنی و مهندسی لوازم خانگی
    بانک صنایع بسته بندی
    خودرو سازی نساجی
    صنعت نورد کاغذ و چاپ
    سرمایه گذاری حمل و نقل
    نسبت به هفته قبل مجموع معاملات این هفته
    -41.13% 261,264
    جهت نقدینگی قبل جهت نقدینگی این هفته
    -1.25% 87.38%
    P/E هفته قبل P/E این هفته
    29.3 23.5
    انتظارات هفته قبل انتظارات این هفته
    203.7% 233.2%

    توضیحات : از جدول بالا آخرین ها ، اولین ها ، تعداد معاملات و همین طور تعداد معاملات تا پایین جدول ؛ بر اساس جدول "فرضیه حرکت نقدینگی" می باشد . بقیه آمار و ارقام از سایت بورس است.
    جدول زیر نشان دهنده تحرکات گروه ها ی بازار بورس است
    .( شرکتهای بازار فرابوس و حق تقدم های استفاده نشده بورس به جهت همخوانی نداشتن فرمتهای اطلاعاتی با سیستم طراحی شده بنده در این جدول لحاظ نشده است.
    ردیف گروه اعضاء فعال غایب P/E انتظارات علاقه مندی % تغییر تعداد معاملات جهت نقدینگی توضیحات
    1 دارو 27 21 7 9 11% 447 17.86% 36,534 886,486,952 عرضه اولیه تی پی کو منجر به جذب چنین نقدینگی در این گروه شده است.
    2 لوازم خانگی 5 2 3 12 8% 124 -0.09% 1,108 44,657
    3 صنایع بسته بندی 4 2 2 12 9% 5 -3.58% 37 3,019
    4 نساجی 3 1 2 8 12% 29 1.11% 115 3,752
    5 کاغذ و چاپ 5 1 4 11 9% 49 -8.91% 195 7,824
    6 حمل و نقل 6 4 2 93 1% 98 -2.07% 1893 9,265
    7 پالایشگاه 6 6 1 10 10% 509 -3.79% 11530 18,299 روند معاملاتی این گروه در هفته گذشته ، نماینگر آمادگی برای جهش می باشد.
    8 صنایع نسوز 3 2 1 29 3% 109 -7.27% 871 39,697
    9 محصولات بهداشتی 3 3 0 7 14% 63 -6.02% 675 43,277
    10 چوب 2 1 1 53 2% 18 -2.28% 18 55,908 این گروه از روز دوشنبه به بعد عضو فعال نداشت
    11 بیمه 5 4 1 16 6% 161 -7.43% 2,577 59,349
    12 لاستیک 8 5 3 8 12% 140 -5.44% 2739 62,635
    13 قطعه سازی 22 17 5 256 0% 92 0.57% 6399 78,333 هفته پیش میانگین P/E این گروه 355 بود. این تغییر در نتیجه ی اصلاح صورت های مالی و یا خروج شرکتهای سفته باز از جریان بازار می باشد.
    14 لیزینگ 4 4 0 6 17% 207 -8.90% 3317 79,296
    15 قند و شکر 13 9 5 14 7% 66 -7.27% 2291 91,652
    16 محصولات شیمیایی 10 9 2 9 12% 104 -6.62% 3515 118,807
    17 شیشه و آبگینه 7 4 3 6 17% 186 -8.77% 2817 174,474
    18 الکتریک 9 7 2 17 6% 122 -6.67% 3429 291,970
    19 سیمان و گچ 30 25 6 8 13% 66 -2.93% 6,482 316,975
    20 سرمایه گذاری ساختمان 11 7 4 26 4% 121 -9.03% 3490 348,014
    21 کاشی و سرامیک 13 10 3 18 5% 65 -5.66% 2680 351,340
    22 ماشین سازی 11 10 2 13 8% 253 -8.34% 9,739 373,855
    23 صنایع غذایی 22 17 4 22 5% 114 -5.97% 7851 456,346
    24 پتروشیمی 15 14 2 8 12% 475 -2.77% 25673 557,393 عملکرد این گروه نشان می دهد که نسبت به تغییر نرخ خوراک بسیار امیدوار است و یا اینکه نرخ 15 سنت نیز برای این صنعت موجب سودآوری می شود.
    25 مخابرات و انفورماتیک 7 7 0 9 11% 366 -4.22% 9736 601,013
    26 معدن 9 7 2 9 11% 201 -9.13% 5763 647,368 خبر بهره مالکانه بیشترین ضربه را به این گروه وارد ساخت.
    27 سرمایه گذاری 24 23 1 12 -9% 284 -6.22% 25525 974,566
    28 صنعت نورد 22 16 6 12 9% 271 -6.59% 16995 1,115,853
    29 خودرو سازی 10 9 2 6 -7% 681 -9.79% 23,094 1,277,224 این گروه زیان ده می باشند.
    30 بانک 10 10 0 12 8% 893 -6.07% 35727 1,606,468 عرضه های دستوری علت بزرگ افت این گروه می باشد.
    31 خدمات فنی و مهندسی 2 2 0 20 5% 966 -7.57% 8449 2,936,060 عرضه صف مپنا در این هفته منجر به سقوط این گروه شد.
    جمع 327 255 72 23 233.2% 235 -4.83% 261,264 873,831,578
    ج- تعاریف:
    در این گزارش دسته بندی شرکتها با دسته بندی سامانه اطلاع رسانی بورس تفاوت دارد. برای مثال شرکتهای که در زمینه تولید شیشه فعالیت دارند در سامانه www.tsetmc.com
    بعنوان ساير محصولات كاني غيرفلزي شناخته می شود و همچنین شرکت های که در زمنیه محصولات بهداشتی و شوینده فعالیت دارند در گروه محصولات شیمیایی قراردارند و که بنده جدا سازی کردم و گروه های شرکت های حاضر در بورس را به تعداد 31 گروه تنظیم کرده ام.
    ·
    ستون غایب ، به شرکتهای متوقف از معامله گفته می شود که به هر دلیل از فعالیت باز ایستادند و نام شان در سامانه بورس موجود می باشند.
    ·
    ستون علاقه مندی ، به میزان توجه سرمایه گذاران اشاره دارد. و مبنای ریاضی دارد.
    · ستون P/E ، نشان دهنده ی میانگین عددی P/E
    گروه می باشد.
    ·
    ستون انتظارات ، نشان دهنده ی میانگین عددی انتظار سود گروه با توجه به چند آیتم دیگر می باشد.
    ·
    ستون تغییر ، نشان دهنده ی میانگین عددی تغییر قیمتی پایانی گروه به صورت درصد می باشد.
    ·
    ستون تعداد معاملات ، نشان دهنده ی مجموع معاملات در آن گروه میباشد.
    ·
    ستون جهت نقدینگی ، این ستون هدف نهایی این جدول می باشد و مسیر حرکت نقدینگی در بازار سهام از بیشترین به کمترین را نمایش می دهد. بیشترین نشان دهنده ورود نفدینگی و کمترین نشان دهنده خروج نقدینگی را دارد. در نتیجه نشان دهنده سلیقه و رجحان سرمایه گذاران می باشد.
    ·
    محاسبه ستون ها با یگدیگر دارای پیچیدگی خاصی است و متاسفم که بیشتراین امکان شفاف سازی ندارم.


    د- توصیه ها :
    · گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 4 تا 6 می باشند برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مناسب می باشند.
    · گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 6 تا 10 می باشند برای سرمایه گذاری میان و بلند مدت مناسب می باشند.
    · گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 10 تا 14 می باشند برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
    · گروه های که میانگینP/E آنها بیشتر از 14 می باشند برای هر گونه سرمایه گذاری به جهت ریسک بالا نیازمند اطلاعات دقیق تر می باشند.
    · گروه های که میانگین P/E آنها بیشتر از 14 می باشند نشان دهنده ی توجه و انتظار زیاد از گروه برای کسب سود بیشتر می باشد .
    · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها بین 6 تا 8 می باشند فقط برای نوسان گیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
    · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از 6 می باشند از ریسک سرمایه گذاری برخوردار می باشند.
    · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از 4 می باشند از ریسک سرمایه گذاری بالایی برخوردار می باشند. توصیه می شود اکیدا وارد نشوید


    آخرین ویرایش توسط محسن* ، ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ در ۱۲:۵۹.
    هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّيامام صادق عليه‏السلام : تجارت كردن خرد را مى‏افزايد . (الكافي: 5/ 148 منتخب ميزان الحكمة: 88)

  10. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید محسن* از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #246
    عضو فعال rahnama آواتار ها
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۱
    ارسال
    686
    تشکر
    9,274
    تشکر شده 3,908 بار در 687 ارسال

    پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

    آقا محسن عزیز واقعا ممنون. خصوصا قسمت توضیحات اطلاعات خوب و جامعی را در ارتباط با صنایع نشان می دهد. امیدوارم روز بروز موفقتر باشی.
    اینستاگرام من :
    hoshangghorbanian

  12. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید rahnama از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #247
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    دی ۱۳۹۲
    ارسال
    233
    تشکر
    184
    تشکر شده 419 بار در 161 ارسال

    پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

    نقل قول نوشته اصلی توسط محسن* نمایش ارسال ها
    محیط درونی- بازار سهام




    گزارش بازار سهام از کل هفته
    هفته ماه
    10/28-11/2 دی- بهمن

    الف - مقدمه
    این گزارش براساس فرضیه ی" حرکت نقدینگی" تنظیم شده است . اگر حمل بر جسارت به اساتید عرصه مدیدیت مالی نباشد باید بگم که این فرضیه برای اولین بار مطرح می شودو تا حدود زیادی برای بنده ابعاد آن حل شده و اثبات شده است و امیدوارم که در پایان نامه خودم بتونم از اون دفاع کنم و بعد بعنوان یک تئوری ثبت کنم . پس دوستان دنبال تاریخچه ی اون در هیچ کتاب و دفتری نباشید.
    " فرضیه ی حرکت نقدینگی " می گوید: [ اگر بتوانیم جهت حرکت نقدینگی در بازار سهام را شناسایی کنیم می توانیم از طریق شناخت سلیقه و رجحان سرمایه گذاران با کاهش ریسک و افزایش قدرت تصمیم گیری برای انتخاب ، انواع سرمایه گذاری را به درستی انجام دهیم . از دیگر ثمرات این فرضیه محاسبه میزان انتظارات سود دهی کل بازار سهام و همین طور محاسبه حباب در بازار می باشد. این خلاصه ای از "نظریه ی حرکت نقدینگی" که برای اولین بار مطرح می شود و در هیچ کتاب و دفتری هم جز همین تاپیک وجود ندارد .]
    از اهداف بنده برای راه اندازی این تاپیک تلمذ کردن است و بنده هیچ تعصبی نسبت به یافته های خود ندارم و معتقدم همه انسان ها با تمام علومی که دارند ، دارای اشکال و خطا هستند و فقط عقل کل وخداوند تبارک و تعالی را بدون نقص و عاری از خطا می دانم ؛ پس خوشحال می شم اگراز دوستان انتقاد و یا پیشنهای دریافت کنم. تا یافته ای خودم را تکمیل کنم. قبلا ازهمکاری شما کمال تشکر را دارم.

    ب- مختصات بازار در هفته گذشته
    نسبت به هفته قبل شاخص کل آخر هفته
    -4.28% 82,029
    نسبت به هفته قبل شاخص صنعت آخر هفته
    -4.16% 68,965
    نسبت به هفته قبل بازار شناور آخر هفته
    -4.89% 95,127
    نسبت به هفته قبل بازار اول آخر هفته
    -4.79% 61,441
    نسبت به هفته قبل بازار دوم آخر هفته
    -3.16% 155,050
    آخرین ها در هفته اولین ها در هفته
    خدمات فنی و مهندسی لوازم خانگی
    بانک صنایع بسته بندی
    خودرو سازی نساجی
    صنعت نورد کاغذ و چاپ
    سرمایه گذاری حمل و نقل
    نسبت به هفته قبل مجموع معاملات این هفته
    -41.13% 261,264
    جهت نقدینگی قبل جهت نقدینگی این هفته
    -1.25% 87.38%
    P/E هفته قبل P/E این هفته
    29.3 23.5
    انتظارات هفته قبل انتظارات این هفته
    203.7% 233.2%

    توضیحات : از جدول بالا آخرین ها ، اولین ها ، تعداد معاملات و همین طور تعداد معاملات تا پایین جدول ؛ بر اساس جدول "فرضیه حرکت نقدینگی" می باشد . بقیه آمار و ارقام از سایت بورس است.
    جدول زیر نشان دهنده تحرکات گروه ها ی بازار بورس است
    .( شرکتهای بازار فرابوس و حق تقدم های استفاده نشده بورس به جهت همخوانی نداشتن فرمتهای اطلاعاتی با سیستم طراحی شده بنده در این جدول لحاظ نشده است.
    ردیف گروه اعضاء فعال غایب P/E انتظارات علاقه مندی % تغییر تعداد معاملات جهت نقدینگی توضیحات
    1 دارو 27 21 7 9 11% 447 17.86% 36,534 886,486,952 عرضه اولیه تی پی کو منجر به جذب چنین نقدینگی در این گروه شده است.
    2 لوازم خانگی 5 2 3 12 8% 124 -0.09% 1,108 44,657
    3 صنایع بسته بندی 4 2 2 12 9% 5 -3.58% 37 3,019
    4 نساجی 3 1 2 8 12% 29 1.11% 115 3,752
    5 کاغذ و چاپ 5 1 4 11 9% 49 -8.91% 195 7,824
    6 حمل و نقل 6 4 2 93 1% 98 -2.07% 1893 9,265
    7 پالایشگاه 6 6 1 10 10% 509 -3.79% 11530 18,299 روند معاملاتی این گروه در هفته گذشته ، نماینگر آمادگی برای جهش می باشد.
    8 صنایع نسوز 3 2 1 29 3% 109 -7.27% 871 39,697
    9 محصولات بهداشتی 3 3 0 7 14% 63 -6.02% 675 43,277
    10 چوب 2 1 1 53 2% 18 -2.28% 18 55,908 این گروه از روز دوشنبه به بعد عضو فعال نداشت
    11 بیمه 5 4 1 16 6% 161 -7.43% 2,577 59,349
    12 لاستیک 8 5 3 8 12% 140 -5.44% 2739 62,635
    13 قطعه سازی 22 17 5 256 0% 92 0.57% 6399 78,333 هفته پیش میانگین P/E این گروه 355 بود. این تغییر در نتیجه ی اصلاح صورت های مالی و یا خروج شرکتهای سفته باز از جریان بازار می باشد.
    14 لیزینگ 4 4 0 6 17% 207 -8.90% 3317 79,296
    15 قند و شکر 13 9 5 14 7% 66 -7.27% 2291 91,652
    16 محصولات شیمیایی 10 9 2 9 12% 104 -6.62% 3515 118,807
    17 شیشه و آبگینه 7 4 3 6 17% 186 -8.77% 2817 174,474
    18 الکتریک 9 7 2 17 6% 122 -6.67% 3429 291,970
    19 سیمان و گچ 30 25 6 8 13% 66 -2.93% 6,482 316,975
    20 سرمایه گذاری ساختمان 11 7 4 26 4% 121 -9.03% 3490 348,014
    21 کاشی و سرامیک 13 10 3 18 5% 65 -5.66% 2680 351,340
    22 ماشین سازی 11 10 2 13 8% 253 -8.34% 9,739 373,855
    23 صنایع غذایی 22 17 4 22 5% 114 -5.97% 7851 456,346
    24 پتروشیمی 15 14 2 8 12% 475 -2.77% 25673 557,393 عملکرد این گروه نشان می دهد که نسبت به تغییر نرخ خوراک بسیار امیدوار است و یا اینکه نرخ 15 سنت نیز برای این صنعت موجب سودآوری می شود.
    25 مخابرات و انفورماتیک 7 7 0 9 11% 366 -4.22% 9736 601,013
    26 معدن 9 7 2 9 11% 201 -9.13% 5763 647,368 خبر بهره مالکانه بیشترین ضربه را به این گروه وارد ساخت.
    27 سرمایه گذاری 24 23 1 12 -9% 284 -6.22% 25525 974,566
    28 صنعت نورد 22 16 6 12 9% 271 -6.59% 16995 1,115,853
    29 خودرو سازی 10 9 2 6 -7% 681 -9.79% 23,094 1,277,224 این گروه زیان ده می باشند.
    30 بانک 10 10 0 12 8% 893 -6.07% 35727 1,606,468 عرضه های دستوری علت بزرگ افت این گروه می باشد.
    31 خدمات فنی و مهندسی 2 2 0 20 5% 966 -7.57% 8449 2,936,060 عرضه صف مپنا در این هفته منجر به سقوط این گروه شد.
    جمع 327 255 72 23 233.2% 235 -4.83% 261,264 873,831,578
    ج- تعاریف:
    در این گزارش دسته بندی شرکتها با دسته بندی سامانه اطلاع رسانی بورس تفاوت دارد. برای مثال شرکتهای که در زمینه تولید شیشه فعالیت دارند در سامانه www.tsetmc.com
    بعنوان ساير محصولات كاني غيرفلزي شناخته می شود و همچنین شرکت های که در زمنیه محصولات بهداشتی و شوینده فعالیت دارند در گروه محصولات شیمیایی قراردارند و که بنده جدا سازی کردم و گروه های شرکت های حاضر در بورس را به تعداد 31 گروه تنظیم کرده ام.
    ·
    ستون غایب ، به شرکتهای متوقف از معامله گفته می شود که به هر دلیل از فعالیت باز ایستادند و نام شان در سامانه بورس موجود می باشند.
    ·
    ستون علاقه مندی ، به میزان توجه سرمایه گذاران اشاره دارد. و مبنای ریاضی دارد.
    · ستون P/E ، نشان دهنده ی میانگین عددی P/E
    گروه می باشد.
    ·
    ستون انتظارات ، نشان دهنده ی میانگین عددی انتظار سود گروه با توجه به چند آیتم دیگر می باشد.
    ·
    ستون تغییر ، نشان دهنده ی میانگین عددی تغییر قیمتی پایانی گروه به صورت درصد می باشد.
    ·
    ستون تعداد معاملات ، نشان دهنده ی مجموع معاملات در آن گروه میباشد.
    ·
    ستون جهت نقدینگی ، این ستون هدف نهایی این جدول می باشد و مسیر حرکت نقدینگی در بازار سهام از بیشترین به کمترین را نمایش می دهد. بیشترین نشان دهنده ورود نفدینگی و کمترین نشان دهنده خروج نقدینگی را دارد. در نتیجه نشان دهنده سلیقه و رجحان سرمایه گذاران می باشد.
    ·
    محاسبه ستون ها با یگدیگر دارای پیچیدگی خاصی است و متاسفم که بیشتراین امکان شفاف سازی ندارم.


    د- توصیه ها :
    · گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 4 تا 6 می باشند برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مناسب می باشند.
    · گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 6 تا 10 می باشند برای سرمایه گذاری میان و بلند مدت مناسب می باشند.
    · گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 10 تا 14 می باشند برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
    · گروه های که میانگینP/E آنها بیشتر از 14 می باشند برای هر گونه سرمایه گذاری به جهت ریسک بالا نیازمند اطلاعات دقیق تر می باشند.
    · گروه های که میانگین P/E آنها بیشتر از 14 می باشند نشان دهنده ی توجه و انتظار زیاد از گروه برای کسب سود بیشتر می باشد .
    · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها بین 6 تا 8 می باشند فقط برای نوسان گیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
    · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از 6 می باشند از ریسک سرمایه گذاری برخوردار می باشند.
    · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از 4 می باشند از ریسک سرمایه گذاری بالایی برخوردار می باشند. توصیه می شود اکیدا وارد نشوید


    جناب محسن
    با اين اوصاف نظر شما در مورد سهام هاي پيشرو چيه در شش ماه آينده؟

  14. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید reza13642125 از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #248
    عضو فعال محسن* آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۹۲
    ارسال
    311
    تشکر
    36
    تشکر شده 812 بار در 298 ارسال

    پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

    reza13642125 عزیز

    سلام

    سهام ها پیشرو بترتیب اولویت:
    1- عرضه اولی ها
    2- پالایشی ها ؛ اگه بنزین گرون بشه
    3- پتروشیمی ها ؛ اگه نرخ خوراک درست بشه
    4- بانک ؛ بزودی عرضه دستوری اون تموم می شه
    5- مواد غذایی
    6- معدنی و نورد با دید بلند مدت
    7- ساختمانی ها با دید بلند مدت
    8- سیمانی ها با دید میان مدت
    9- بقیه گروه ها هم با این اصلاح قیمت مستعد رشد هستند.
    فقط مواظب سفته باز ها باشید! صنایع کوچک مستعد سفته بازی هستند.
    هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّيامام صادق عليه‏السلام : تجارت كردن خرد را مى‏افزايد . (الكافي: 5/ 148 منتخب ميزان الحكمة: 88)

  16. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید محسن* از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #249
    عضو فعال محسن* آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۹۲
    ارسال
    311
    تشکر
    36
    تشکر شده 812 بار در 298 ارسال

    پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

    نقل قول نوشته اصلی توسط rahnama1378 نمایش ارسال ها
    آقا محسن عزیز واقعا ممنون. خصوصا قسمت توضیحات اطلاعات خوب و جامعی را در ارتباط با صنایع نشان می دهد. امیدوارم روز بروز موفقتر باشی.

    سلام عزیز حضور شما همیشه مایه دلگرمی بنده بوده است متشکرم
    هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّيامام صادق عليه‏السلام : تجارت كردن خرد را مى‏افزايد . (الكافي: 5/ 148 منتخب ميزان الحكمة: 88)

  18. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید محسن* از ایشان تشکر کرده اند:


  19. #250
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    دی ۱۳۹۲
    ارسال
    233
    تشکر
    184
    تشکر شده 419 بار در 161 ارسال

    پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

    نقل قول نوشته اصلی توسط محسن* نمایش ارسال ها
    reza13642125 عزیز

    سلام

    سهام ها پیشرو بترتیب اولویت:
    1- عرضه اولی ها
    2- پالایشی ها ؛ اگه بنزین گرون بشه
    3- پتروشیمی ها ؛ اگه نرخ خوراک درست بشه
    4- بانک ؛ بزودی عرضه دستوری اون تموم می شه
    5- مواد غذایی
    6- معدنی و نورد با دید بلند مدت
    7- ساختمانی ها با دید بلند مدت
    8- سیمانی ها با دید میان مدت
    9- بقیه گروه ها هم با این اصلاح قیمت مستعد رشد هستند.
    فقط مواظب سفته باز ها باشید! صنایع کوچک مستعد سفته بازی هستند.
    با تشكر
    نظرتون درباره دارويي ها و it ومخابرات چيه؟

  20. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید reza13642125 از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

برچسب برای این موضوع

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
  •