ريخته گري تراكتورسازي ايران ( ختراك )

[Aiming]

2100- 2150 ريال به نظرم قیمت مناسبی اومد...هر چی تونستم اضافه کرم..

[behzad2007]

ولی انصافا سرشو بریدن نامردا حداقل باید بالای 250 باز میشد

[جعفرزاده]

در خرابی بازار باز شد . دیروز باز میشد قیمتش بالاتر از امروز میبود

[sami]

به نظرم حداقل 280 تومن رئ باید رد کنه تا بشه به فروش فکر کرد! فردا اگه بشه خرید فرصت اضافه کردنه و بعید میدونم از پس فردا بشه براحتی سهم رو خرید.

[behzad2007]

منم امروز اخر وقت نشستم بهم نداد

[Aiming]

خوب امروز هم گذری به ختراک زدیم (1740ريال)... امروز خوب معامله شد.

شرایط بنیادی شرکت به نسبت شرکتهای گروه خوب ارزیابی میشه .. از لحاظ قیمتی هم در این مدت کاهش خوبی داشته ..

اگر جو گروه خودرویی در هفته پیش رو مثبت باشه میتونه حرکت قیمتی مناسبی رو داشته باشه به امید خدا ..

2100- 2150 ريال به نظرم قیمت مناسبی اومد...هر چی تونستم اضافه کرم..

امروز معاملات خوبی رو از سهم شاهد بودیم.. سهم رو 2284 ريال با صف خرید به روزش پایان داد..


همانطور که گفته شد به نظر میرسید که تمایل برای خرید سهم در قیمت مفت و پایین دیروز وجود داشت .. البته روز بازگشایی سهم هم روز خوبی نیافتد و این کمکی شد برای خرید در قیمتهای جذاب توسط خریدارای سهم...جالبه سایت tse هنوز هم اطلاعات ای پی اس 301 ريالی رو به روز نکرده..


اما توجیه خرید بنده:

وضعیت مالی شرکت با دیدن گزارشات اخیر و مقایسه با عمده شرکتهای رقیب و هم صنعتش بسیار خوب به نظرم اومد..گوشه ای از اونا:

1- نسبت جاری:1.29
2-نسبت آنی: 42%
3- نسبت بدهی: 67%

که خوب با یررسی قسمتی از گزارشات و مقایسه با شرکتهای هم گروه مشخصا میشه نتیجه گرفت شرکت از باب بحث نقدینگی انعطاف پذیری بالایی نسبت به رقبا دارد که این میتونه هزینه زیادی از شرکت رو تحت کاهش هزینه های مالی و بهبود تولید در سودآوری آینده شرکت پدیدار کنه.. همچنین با توجه به نسبت بدهی و مقایسه با شرکتهای همگروه میشه گفت شرکت ریسک مالی ضعیفی داره..


زیان انباشته شرکت در سال مالی 91 تبدیل به سود انباشته شده و اندوخته قانونی شرکت تامین شده و در سال مالی 92 در موقعیت خوبی از بابت قدرت تصمیم گیری بابت تقسیم سود و یا افزایش سود نقدی قرار گرفته (پایان92 65.836 م ريال انباشته تامین شده که به ازای هر سهم 309 ريال خواهد بود.)
به نظر شخصی خودم تقسیم نکردن سود در مجمع با توجه به نرخ مطلوب بازدهی صاحبان سهام شرکت، بیشتر به نفع شرکت و سودآوری آن در سال 93 خواهد شد.


روند سوددهی شرکت:

90: 231- ريال
91: 130 ريال
92: 301 ريال (حسابرسی نشده)


برآورد سود 93 با توجه به بررسی سود محقق شده 92:

با توجه به حاشیه سود محقق شده در 92 و با احتساب میزان و نرخ فروش 93 طبق اعلامی خود شرکت در اطلاعیه 92.12.27 با کسر هزینه های اداری و مالی به سودی معادل 108.520 م ريال قبل از مالیات رسیدم که با کسر مالیات رقمی حدود 407 ريال برای سال 93 بدست آوردم که البته باید بگم که به صورت محافظه کارانه هیچ افزایش سودی نسبت به سال های گذشته از بابت کاهش هزینه های مالی با توجه به وضعیت خوب نقدینگی و مالی شرکت در این برآورد تاثیر ندادم .

البته بعید میدونم که شرکت در مراحل ابتدایی به اشاره به سود بالایی کنه ولی بالاخره ناچار خواهد شد همانطور که در سال 92 مجبور شد.


در مجموع با فرض 100 ريال تقسیمی در مجمع (به صورت احتیاطی) و با احتساب سود تحلیلی خودم برای سال 93 به P/E حدود 5 میرسم که به نظرم پ ب ای پایینی تو این صنعت با چشم انداز خوبش باشه..


نوشته های بالا تراوشات ذهنی منه که میتونه اشتباه باشه پس پیشنهاد و ملاک تصمیم گیری برای خرید یا فروش نیست.

[Aiming]

.
مقایسه حجم خرید خریداران با فروشندگان در چند روز اخیر:
.

[Aiming]

این تاپیک سهم ما هم دیدم خیلی مظلومه گفتم بذار بیارمش بالا .. مثل اینکه فقط خودمونیم ...


خوب خدا را شکر از روز اولی که راجع به سهم صحبت شد تا حالا گین خوبی داده ولی هنوز انتظارات منو برآورده نکرده..

امروز هم تا اینجا داره خوب معامله میشه.. 93.03.05 2512 ريال


امیدوارم بازار روند خوبی داشته باشه تا سهام خوب آسیب غیر منطقی نبینند..

[علی علیزاده]

این تاپیک سهم ما هم دیدم خیلی مظلومه گفتم بذار بیارمش بالا .. مثل اینکه فقط خودمونیم ...


خوب خدا را شکر از روز اولی که راجع به سهم صحبت شد تا حالا گین خوبی داده ولی هنوز انتظارات منو برآورده نکرده..

امروز هم تا اینجا داره خوب معامله میشه.. 93.03.05 2512 ريال


امیدوارم بازار روند خوبی داشته باشه تا سهام خوب آسیب غیر منطقی نبینند..

منم تک سهم ختراک و خکمک هسم با دو تا کد

[sami]

فایل پیوست 1703