click to register

سال نو مبارك و خجسته باد
صفحه 2 از 41 اولیناولین 1234512 ... آخرینآخرین
نتایج از شماره 11 تا 20 از مجموع 409

موضوع: شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

  1. #11
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۹۱
    ارسال
    1,384
    تشکر
    4,469
    تشکر شده 13,500 بار در 1,378 ارسال

    پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

    با سلام

    خوب پیش بینی ها و تحلیل های چند ماه قبل ما بخصوص در خصوص گروه سرب و روی نشان داد نه تنها این گروه هیچ ضرر و زیانی به سهامداران عزیز نرساند بلکه از دو جهت به سهامداران سود داد:

    1- سود مجمع
    2- افزایش قیمت سهام

    کروی 210-220 قبل از مجمع 35 تومان سود مجمع دریافت شد قیمت کنونی الان 260 تومان حدود 35 تومان افزایش قیمت در مجموع 70 تومان یعنی بازدهی 30 درصد در 40-50 روز

    کاما - فاسمین - فرآور - فزرین هم همین اوضاع احوال داشتند اما متاسفانه خیلی ها در بازار دنبال چیزهای دیگری هستند

    در روزهای آینده گشایش بازارهای جهانی فلزات تعیین کننده برای این گروه خواهد بود در صورت افت مجدد قیمت سرب وروی باید انتظار اصلاح و افت قیمتی این گروه باشیم

    حرکت امروز کروی نشان داد که فروشندگان این سهم در روز شنبه که انتظار افت زیادتری داشتند جزء ضرر و اعصاب خرد کردن چیز دیگری عایدشان نشده است

    خوب این گروه به بازدهی بالای 30 درصدی در یکی دوماه اخیر رسیدند ولی گروه های زیادی یا درجا زدند یا افت کردند در صدر این گروه ها , گروه خودرو بود که چند وقت پیش عرض شد این گروه به سهامداران خود سود نخواهد رساند این گروه تا سال های سال حتی باوجود سود اوری توان تقسیم سود ندارند در حالی که در بازار سهامی وجود دارند که معادل 50% قیمت امروز و حتی معادل 100 % قیمت سهامشان سود تقسیم خواهند کرد

    از این دسته سهام می توان به وبانک و وصندوق اشاره کرد که توانستند بعد از گذشت 14-15 ماه توانستند معادل قیمت سهامشان سود تقسیم کنند
    وبانک 220-230 تومانی یادتان است با سرمایه قبلی امسال 200 تومان سود تقسیم کرد.
    وصندوق 150-160 تومان یادتان است امسال با سرمایه قبلی 160 پیش بینی کرده و تقسیم خواهد کرد.
    پس عامل تقسیم سود بالا در آینده نسبت به قیمت کنونی سهم می بایست به عنوان یکی از ایتم ها در انتخاب سهم مورد توجه قرار بگیره

    اما بپردازیم به چند سهم سنگین ولی آینده دار دیگر :

    برای پارسان و وغدیر یک بازدهی 50 درصدی تا چند ماه آینده متصور هستم
    پارسان با سود نصفه و نیمه 220 تومانی شپدیس 165 تومان پیش بنی کرده 160 تقسیم خواهد کرد سود سال بعد 200 خواهد بود و قیمت 1000 تومان و با سود مجمع 1160 تومان یعنی بازدهی 50 درصدی تا چند ماه آینده
    وغدیر هم به همین منوال خواهد بود

    واتی در قیمت زیر 350 معرفی شده است و همچنین شیران برای سال های اینده این دو سهم می توانند سالی 100 درصد بازدهی داشته باشند

    اخابر :
    به نظر من در قیمت های زیر 260 تومان می تواند فرصت خرید باشته سود امسال می تواند به 70 تومان هم برسه

    تاپیکو :
    در قیمت های 450 تومان معرفی شد این سهم بنیادی بسیار قوی داره توانایی ساختن سود عملیاتی 80-90 تومانی برای سال های اینده داره و پروژه عظیم پالایشگاهی برای سال های اینده قیمت های سهم را تا 1000 تومان خواهد رساند به اضافه سودهای نقدی سالانه


    بدرود تا بعد
    آخرین ویرایش توسط شفاف سازی ، ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ در ۲۳:۰۵.

  2. 25 کاربر به خاطر ارسال مفید شفاف سازی از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #12
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۹۱
    ارسال
    1,384
    تشکر
    4,469
    تشکر شده 13,500 بار در 1,378 ارسال

    پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

    با سلام
    دوستان عزیز امروز دوباره بازارهای جهانی فلزات روی - سرب - الومینیوم - نیکل و مس به شدت مثبت هستند هر چند به طور یقین نمی توان از آینده قیمت های جهانی صحبت کرد ولی در این بین می توان به تحلیل های دوستان تکنیکالی اکتفاء کرد


    Copper August 04,10:39
    Bid/Ask 3.2403 - 3.2411
    Change +0.0343 +1.07%
    Low/High 3.1971 - 3.2452
    Charts
    Nickel August 04,10:39
    Bid/Ask 8.3283 - 8.3310
    Change +0.0470 +0.57%
    Low/High 8.2765 - 8.3777
    Charts
    Aluminum August 04,10:39
    Bid/Ask 0.8923 - 0.8925
    Change +0.0195 +2.23%
    Low/High 0.8714 - 0.8937
    Charts
    Zinc August 04,10:39
    Bid/Ask 1.0807 - 1.0814
    Change +0.0168 +1.58%
    Low/High 1.0628 - 1.0835
    Charts
    Lead August 04,10:39
    Bid/Ask 1.0145 - 1.0150
    Change +0.0220 +2.21%
    Low/High 0.9910 - 1.0176
    Charts
    Uranium Jul 28, 2014
    Ux U308 price: 28.50
    Change from
    previous week +0.00

    نقل قول نوشته شده توسط کارافرین برتر مشاهده گفتگو
    کوتاه مدت تارگت 2448 ( 2450)

    با این الگوی زبیای دبل باتم در صورت تثیبت تایمh1

    w6p70icfw2czlmqbi2ds.png
    نقل قول نوشته شده توسط maral_safa مشاهده گفتگو
    اگر يادتان باشد در مورد يک الگو پهن شونده صجبت شد من در مورد شکست سفف الگو مردد بودم در نهايت همان 70 درصدقانون پهنشونده براي اصلاح رخ داد 2315 اصلاح روي تمام شد بازهم صبر ميکنيم بالاتر از سقف قبلي معامله بشه تارگتهای قبلی هستند به غیر از ان باید دیدگاه تازه ای به سطح 2870 داشت قبلا با اطمنینان میشد در مورد اصلاح زمانبر از این سطح صحبت کرد با نزول مفید اخیر این سطح در جرگه سطوحی قرار میگیرد که فلز برای فتح قیمتهای بالاتر باید عبور کند

    نوشته اصلی :karafarin bartar امروز
    ساعت 4:33

    نمودار جهانی روی تایم h1

    درصورت شكست 2371 مقاومت سقف هم احتمالا شكسته خواهد شد
    rog9h7rurb2ob8rcvka7.png

    ساعت 5:40

    مقاومت 2371 شكسته شد در صورت تثبیت با توجه به الگوی زیبای دبل باتم الگوی سقف هم احتمالا بریک خواهدشد

    نمودار جهانی روی تایم h1
    a8ozocul3gux56od18av.png[/QUOTE
    نوشته اصلی :sorosh امروز
    طبق فرضيه خودم آنچه در حال حاضر ميتوان گفت اينكه در موج يكم هستيم و آنچه به عنوان اصلاح در حال وقوع است شروع ريز موجهاي داخل موج اول ميباشد و با فرضي كه دارم هنوز موج اول تكميل نشده به همين خاطر هم قبلا گوشزد كرده ام كه از صعود نبايستي خوشحالي بيش از حد داشت و تارگت آنچناني داد و از اصلاحات هم نبايستي وحشت زده شد اما آنچه در اين چند روزه طي يك اصلاح كوچك مشاهده شد دقيقا حالت هيجاني بيش از اندازه دوستان را نشان ميداد.
    اما ذكر چند نكته ضروري است كه اولا تا موج دوم تكميل نشود به شخصه نميتوانم از تشكيل يك سيكل اليوتي مطمئن باشم ولي در حال حاضر به احتمال 50 درصد به تشكيل اين سيكل اميدوارم ثانيا همانطور كه قبلا هم عرض نمودم در صورت تكميل موج اول و دوم تارگتي كه براي موج سوم در نظر دارم اعدادي بيش از آن است كه دوستان فكر ميكنند و به همين خاطر شايد فعلا براي بازار براستي اين عدد غير قابل هضم باشد و نميشود در خصوص آن صحبتي داشت
    ثالثا نقطه فيلد شدن تمام آنچه به آن معتقدم فقط و فقط سقوط قيمتي به اعدادي ژايين تر از محدوده 2120 الي 2150 دلاري است


  4. 17 کاربر به خاطر ارسال مفید شفاف سازی از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #13
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۹۱
    ارسال
    1,384
    تشکر
    4,469
    تشکر شده 13,500 بار در 1,378 ارسال

    پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

    با سلام

    دوستان عزیز من یک توضیح در خصوص مشکلات خاک گروه سرب و روی بدم

    اینکه شرکت های این گروه مشکلات خاک دارند بر کسی پوشیده نیست همه این موضوع را می دانند

    این اطلاعات و آمار را که می نویسم بصورت ذهنی و تقریبی است

    فرآور :
    ظرفیت تولید شمش فراوری مواد معدنی حدود 18000 تن است خوب به خاطر مشکلات شدید خاک سال 92 با روی 2000 دلار و دلار 3200 تومان و با نصف ظرفیت حدود 87 تومان سود می سازه
    اگر با ظرفیت کامل کار می کرد خوب 130-140 تومان سود می ساخت و قیمتش حداقل 1200 بود ( انهم با شمش روی 2000 دلار )


    فزرین :
    ظرفیت اسمی تولید کنستانتره سرب 35,000 تن است
    و ظرفیت اسمی تولید کنستانتره روی 265,000 تن است

    سال 92 فقط با 25 % ظرفیت اسمی تولید کرد با 25% ظرفیت و با نرخ lme روی 2000 دلار 80 تومان سود ساخت قیمتش بود 500 تومان
    اگر با ظرفیت 100 کار می کرد که 320 تومان سود می ساخت و قیمت با روی 2000 دلار 1500 تومان می شد.

    این توضیحات دادم تا بگویم اثرات کمبود خاک و کار کردن شرکت های این گروه با 30-40 درصد ظرفیت اسمی بدرستی در قیمت سهام این گروه در سال های قبل گذاشته شده است

    فرآور:
    فراور با ظرفیت کامل و با روی 2000 دلار می توانست 130-140تومان سود بسازه
    الان هم با ظرفیت کامل و با روی 2400 دلار می تواند200 تومان سود بسازه

    رشد قیمت های جهانی می تواند سود شرکت های این گروه را هر چند با 30-40 % ظرفیتشون با افزایش بالای 100 درصدی مواجه بکنه

    فزرین با 30 % ظرفیت و با نرخ روی 2050 دلار 77 تومان سود پیش بینی کرده
    همین شرکت با همین ظرفیت با نرخ جهانی 2500 دلار می تواند 150 تومان سود بسازه پس قیمتش هم می تواند 100% رشد بکنه

    اگر مشکلات خاک این گروه در کنار افزایش قیمت های جهانی حل بشه حتی یک دونه سهم این گروه در این قیمت های کنونی گیر نمی امد

  6. 21 کاربر به خاطر ارسال مفید شفاف سازی از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #14
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۹۱
    ارسال
    1,384
    تشکر
    4,469
    تشکر شده 13,500 بار در 1,378 ارسال

    پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

    با سلام


    واقعا" معلوم نیست در بازارهای جهانی چی داره می گذره
    بازارهای جهانی فلزات هم شد حکایت بورس ما
    یک روز شمش روی ترمز می بره و بالا می ره و سرب در جا
    و حالا روی سقوط آزاد کرده و سرب داره رشد می کنه
    اختلاف 150 دلاری فلز روی نسبت به سرب در کمتر از 24 ساعت به 50 دلار رسید
    روی داره پایین می اد و سرب داره بالا می ره و قیمت این دو در حال رسیدن به هم می باشه

    خوب رشد خوب فلز سرب علتی شد تا ببنیم کدامیک از شرکت های گروه سرب و روی بیشترین تولید و فروش سرب را باتوجه به سرمایه اش داره

    این شرکت شرکتی نیست جزء کاما :

    مفروضات تولید و فروش محصولات کاما برای سال 93 :

    کنستانتره سولفور روی.................... 20,400 تن

    کنستانتره سولفور سرب.................... 8,600 تن( ظرفیت اسمی 10,000 تن)

    اکسید روی..................................... 3,000تن( شرکت شاهین روی )

    پخت دولومیت................................. 8,200تن ( شرکت شاهین روی )

    شمش روی.................... 20,400 تن( شرکت ذوب روی )


    درجه خلوص محصولات :

    کنستانتره سولفور روی ..............48%

    کنستانتره سولفور سرب.............60%


    پیش بینی نرخ فروش توسط شرکت :

    کنستانتره سولفور روی ..............هر تن 2150 دلار..............تسعیر دلار =2,750 تومان

    کنستانتره سولفور سرب.............هر تن 2100دلار..............تسعیر دلار =2,750 تومان


    نرخ واقعی فروش محصولات ( بازار های جهانی و بازار ایران ) :

    کنستانتره سولفور روی ..............هر تن 2300دلار..............تسعیر دلار =3,100تومان

    کنستانتره سولفور سرب.............هر تن 2250 دلار..............تسعیر دلار =3,100تومان


    طبق محاسبات بنده برای 9 پایانی سال شرکت کاما فقط از محل اختلاف نرخ واقعی و پیش بینی فروش کنستانتره سولفور سرب توسط شرکت حدود 40 تومان به سود هر سهم اضافه خواهد شد.

  8. 18 کاربر به خاطر ارسال مفید شفاف سازی از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #15
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۹۱
    ارسال
    1,384
    تشکر
    4,469
    تشکر شده 13,500 بار در 1,378 ارسال

    پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

    با سلام

    شرکت های گروه سرب وروی شمش روی را با قیمتی می فروشند؟

    فرمول قیمت گذاری شمش روی این شرکت ها چگونه است ؟؟؟

    اینا سوولاتی بود که از مدت ها پیش ذهن منو به خودش مشغول کرده هر کاری می کردم تا نرخ واقعی فروش محصولات شرکت را بدست بیاورم نمی توانستم و این همیشه برای من یک معما بود

    مفروضات پیش بینی نرخ فروش شمش روی اغلب شرکت هااینگونه است :

    نرخ LME برای هر تن فلز روی (دلار) ..........2050 دلار
    نرخ تسعیر ارز.......................28500 ریال
    نرخ فروش هرکیلو شمش روی :
    58,426 ریال =1000 / (28,500 * 2050 دلار )

    حال اگر نرخ جهانی روی را برای فصل بهار 2100 دلار و نرخ تسعیر ارز را 31000 ریال فرض کنیم نرخ فروسش به ازای هر کیلو :
    65,100 ریال = 1000 ( 31000 * 2100 دلار )

    اما متوسط نرخ فروش این شرکت ها مثلا" کالسیمن در فصل در بهار 93 حدود 72,000 ریال بوده است که با مفروضات پیش بینی اختلاف فاحشی دارد

    حل معما :
    با توجه به برسی های زیاد متوجه شدم این شرکت ها برای شمش سرب و روی به ازای هرتن حدود 230 دلار هزینه ذوب (TC) دریافت می کنند

    فروش شمش روی = 2100 دلار قیمت جهانی + 230 دلار هزینه ذوب = 2330 دلار
    حال قیمت فروش هر کیلو شمش روی با مفروضات فوق :
    72,000 ریال =1000 / (31,000* 2330دلار )

    حال این قیمت با قیمت واقعی فروش شمش روی فاسیمن همخوانی داره

    اکنون نرخ فروش شمش روی با مفروضات جدید پیش بینی می کنیم :

    نرخ LME برای هر تن فلز روی (دلار) ..........2300 دلار
    هزینه ذوب = 230 دلار
    نرخ تسعیر ارز.......................31000 ریال
    نرخ فروش هرکیلو شمش روی :
    78,430 ریال =1000 / (31,000* 2300 دلار + 230 دلار)
    با پیش بینی شرکت هر کیلویی 2000 تومان اختلاف دارد.
    آخرین ویرایش توسط شفاف سازی ، ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ در ۱۸:۵۳.

  10. 20 کاربر به خاطر ارسال مفید شفاف سازی از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #16
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    بهمن ۱۳۹۰
    ارسال
    368
    تشکر
    1,907
    تشکر شده 1,111 بار در 322 ارسال

    پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

    شفاف سازی عزیز

    موردی که درخصوص هزینه ذوب عنوان نمودید بسیار جالب بود. من این مورد رو قبلاً تو گزارش هیچکدوم شرکتهای گروه روی ندیده بودم.
    موردی که فرمودید یا همین نرخ (هر تن 230 دلار) درخصوص همه شرکتهای گروه صدق میکنه؟

    پینوشت : با روی بالای 2300 و شاید 2600 دلاری به کجا خواهیم رسید؟

  12. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید shahmir از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #17
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۹۱
    ارسال
    1,384
    تشکر
    4,469
    تشکر شده 13,500 بار در 1,378 ارسال

    پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

    نقل قول نوشته اصلی توسط shahmir نمایش ارسال ها
    شفاف سازی عزیز

    موردی که درخصوص هزینه ذوب عنوان نمودید بسیار جالب بود. من این مورد رو قبلاً تو گزارش هیچکدوم شرکتهای گروه روی ندیده بودم.
    موردی که فرمودید یا همین نرخ (هر تن 230 دلار) درخصوص همه شرکتهای گروه صدق میکنه؟

    پینوشت : با روی بالای 2300 و شاید 2600 دلاری به کجا خواهیم رسید؟
    با سلام

    من تقریبا" در تمام گروه های سرب و روی این مورد را دیدم
    کاما - فاسمین - کبافق و....
    در پیش بینی شرکت ها در قسمت سنجاقکی کلیک بکنید می توانید مشاهده کنید

    در خصوص شرکت های این گروه در کنار افزایش نرخ فروش بایست به افزایش بهای تمام شده نیز توجه کرد
    این مورد در فاسمین - کاما و فزرین کم رنگتر است ولی در مورد فراوری با توجه به اینکه کلیه مواد اولیه خودشو از جمله اسید سولفوریک - کنستانتره بجای خاک معدنی خریداری می کنه اهمیت زیادتری داره به خاطر همینه که حاشیه سود در فراوری خیلی پایین است
    اما در فاسیمن که اسید سولفوریک را خودش می سازه خاک را خودش تبدیل به کنستانتره و سپس تبدیل به شمش می کنه وعلاوه بر تامین نیازهای خود مازاد اون اونو را می فروشه حاشیه سود بسیار بالاست

  14. 16 کاربر به خاطر ارسال مفید شفاف سازی از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #18
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۹۱
    ارسال
    1,384
    تشکر
    4,469
    تشکر شده 13,500 بار در 1,378 ارسال

    پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

    با سلام

    دوباره پای سفته بازها در بعضی از سهم ها باز شده خوب هر که جرات داره بخره ولی چند وقته دیگه نیاید بگه این سهم رو با 10 برابر قیمت به انداختند فقط جهت یادآوری ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    سمگا :
    این سهم چند ماه پیش 300 تومان بود یه کله از 300 رسید به 800 تومان یه افزایش سرمایه 100 درصدی داد امروز بعد از افزایش سرمایه 570 تومان با سرمایه قبلی یعنی حدود 1100 تومان ...............چیزی حدود 4 برابر .............فقط در عرض 3-4 ماه ..............واقعا" پتانسیل سهم به یکباره آزاد شده ....... شاید هم گنجی ...طلا و جواهری در سهم پیدا شده ما بی خبریم ...........این سهم یاد دی ماه 92 رو تداعی می کنه ...........خریداران این روزها واقعا" مبارکشون باشه

    فالوم :
    دیروز در 110-120 تومان منفی می خورد فقط 17-18 ساعت کافی بود فقط با یک اگهی افزایش سرمایه ........تمام سودآوری های شرکت برای همه آشکار بشه و این سهم در قیمت ناقابل 300 تومان رو تجربه کنه........... برای بورس ما کمتر از یک روز کافیه تا یک سهم زیانده به یک سهم سودده تبدیل بشه

    یارو تا دیروز حاضر نبود برای هر سهم فالوم 100 تومان پول بده ولی امروز حاضر برای یک چهارم همان سهام برای جند ماه دیگه 100 تومان پول بده عجب دل و جراتی داره ؟؟؟؟؟

    سفاسی :
    زمانیکه در بورس بود کسی 100 تومان هم نگاش نمی کرد ولی در بازار پایه یه سری حاضر برای شرکت قیمت 248 تومان هم بپردازند

    لکما :
    این سهم هم در بازار پایه هست فکر می کنم چند سالی رو زیان انباشته کرده و از بورس اخراج شده ولی در بازار پایه کسانی هستند برای این سهم 285 تومان پول بپردازند

    لکما - سفاسی و فالوم هر سه زیانده هستند واز بورس اخراج شدند و رفتند به بازار پایه

    ولی اکنون این سهام ها رنگ خوشبختی به خود گرفته اند و کسی هم حاضر به فروش در قیمت های پایین نیست

    ایکاش سهام های ما هم زیانده بشند گروه سرب وروی ( کروی - فاسمین - کاما - فزرین و...) گروه سیمانی ( سکرما - سکارون - ساروم - سهگمت و.... ) گروه پترو ( پارسان - شیران - شیراز - خراسان - و... ) و گروه های دیگر
    چی می شد اگر زیانده می شدند و از بورس اخراج می شدند و یه راست می رفتند به بازار پایه و ما هم روزهای سبزی رو در بازار پایه تجربه می کردیم

    به امید بازار پایه شدن همه سهم های بورسی


  16. #19
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۹۱
    ارسال
    1,384
    تشکر
    4,469
    تشکر شده 13,500 بار در 1,378 ارسال

    پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

    با سلام

    کروی تا آخر سال شاهد تعدیلات مکرری خواهد بود

    با عنایت مطالب گذشته و تاکید بر خرید کروی 210-220 تومانی قبل از مجمع و دریافت سود نقدی 35 تومانی و پیش بینی تعدیلات مکرر این سهم کم کم شاهد تحقق یکی یکی پیش بینی ها هستیم

    بارها این نکته را متذکر شدیم تحلیل سود و تعدیلات آن قبل از اینکه بوقوع پیوستن و قبل از قرار گرفتن بر روی سایت کدال ارزش دارد وگرنه زمانی که سود واقعی و تعدیل بر روی کدال نشست هر کسی می تواند آنرا ببیند ولی ممکن است آنوقت برای خرید خیلی دیر شده باشد.

    زمانیکه قیمت سهم 210-220 تومان قبل از مجمع بود چند رخداد و تعدیلات از چند محل برای این سهم پیش بینی کردیم :

    1- شرکت در مجمع و دریافت سود نقدی مفت

    2- تعدیل کروی از محل دریافت 83 هزار تن خاک پر عیار از شرکت تولید و فراوری مواد معدنی ایران

    3- تعدیل از محل شرکت های بورسی ........فاسمین ........فرآور و.....

    4- تعدیل سود از محل سود شرکت های غیر بورسی

    5- تعدیل سود از محل فروش احتمالی شرکت تولید روی ایران


    سود 35 تومانی مجمع 92 :
    در خصوص شرکت در مجمع و دریافت سود نقدی مفت بارها نوشته بودیم کسانیکه قبل از مجمع این سهم را بخرند بلافاصله بعد از مجمع این سود برایشان مجانی خواهد شد و این امربه زیبایی تحقق یافت و قیمت سهم در همان روز بعد از مجمع به قیمت سهم قبل از مجمع بازگشائی گردید

    تاثیر دریافت خاک پر عیار 83 هزار تنی :
    خوب این مطلب نیز در حال تحقق یافتن است و اطلاعیه شرکت در این هفته مبنی بر دریافت این خاک طی 8 ماه آینده و تعدیل سود بر روی کدال آمد
    خوب دوستان توجه داشته باشند این مطلب بر روی کدال قرار می گیره اما قیمت سهم 40 % رشد کرده و سود واقعی مال کسانی است که از قبل پیش بینی این مطلب را کرده بودند
    اما تاثیر دریافت این خاک بر روی سود شرکت چقدر خواهد بود. برای برآورد این مطلب سری زدیم به صورت های مالی سه ماهه نخست شرکت فاسمین
    این شرکت در سه ماهه اول خاک پر عیار را از قرار هر کیلویی 500 تومان - خاک متوسطه عیار را 315 تومان خریداری کرده است هر چند در سه ماهه دوم سال شاهد افزایش نسبی قیمت ها هستیم اما این برآورد را با همان قیمت های بهار تحلیل می کنیم

    مطمئنا" این خاک توسط کروی به فاسمین فروخته خواهد شد لذا ارزش فروش 83 هزار تن از قرار هر کیلو 500 تومان می شود 415 میلیارد ریال که تاثیر 172 ریالی بر روی سود کروی خواهد داشت.
    حال اگر با کسر سایر هزنیه ها 400 تومان بفروشه تاثیر 138 ریالی بر روی سود کروی خواهد داشت.

    این فقط یکی از تعدیلات کروی می باشد.

    شرکت تولید روی ایران:
    کروی مالک 79 درصد شرکت تولید روی ایران به بهای تمام شده 170 میلیارد ریال و تعداد سهم 170,000,000 سهم به قیمت تمام شده هر سهم 100 تومانمی باشد این شرکت طبق اطلاعیه های قبلی قرار بوده کارشناسی قیمت بشه و به شرکت فاسمین فروخته بشه
    حال اگر قیمت هر سهم این شرکت 300 تومان کارشناسی بشه تاثیر 141 ریالی بر روی سود کروی خواهد داشت

    فاسمین :
    اما سنگین ترین تعدیلات سود کروی می تواند از محل سود فاسمین باشد اگر فاسمین 80 سود بسازه وتقسیم بکنه کروی 16 تومان تعدیل سود و اگر 100 تومان بسازه و تقسیم بکنه کروی 26 تومان تعدیل سود خواهد داشت.

    با یک حساب سرانگشتی و تحقق همه موارد شاهد سود 80 تا 90 تومانی کروی برای سال 93 و با p/e برابر 5 شاهد قیمت های 400-450 تومانی تا آخر سال خواهیم بود

    ارزوی شادی و سلامتی برای همه دوستان دارم

  17. 21 کاربر به خاطر ارسال مفید شفاف سازی از ایشان تشکر کرده اند:


  18. #20
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۹۱
    ارسال
    1,384
    تشکر
    4,469
    تشکر شده 13,500 بار در 1,378 ارسال

    پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

    با سلام و درود

    امیدوارم در بازار ناخوشایند این روزها دوستان عزیزم در آرامش باشند و آرامش و تندرستی خودشونو به دست طوفان بورس ایران نسپرده باشند

    من تنها استراتزی که مایه آرامش -راحتی است سرمایه گذاری در شرکت هایی که سود مجمع بالایی دارند طرح و توسعه دارند و پتانسیل افزایش سودآوری و....و خرید در پایین ترین حد قیمتی و بدون توجه به نوسانات روزانه - هفتگی و ماهانه

    در مجمع کاما - کروی - فزرین - فاسمین و.... شرکت کردیم و متوسط 17 % سود نقدی دریافت خواهیم کرد

    از چند وقت پیش به فکر شرکت در مجمع شرکت های میانسالی 31 شهریور و 30 آذر افتادم

    روی چند سهم بررسی داشتم و معاملاتشون زیر نظر گرفتم یکی دوتا سهم ساختمانی به همراه پارسان و غدیر و...

    پارسان 760 تومان ........ 160 تقسیم خواهد کرد........ یک هفته بعد از مجمع سود را پراخت خواهد کرد ...........قیمت سهم برامون می افته 600 تومان
    تازه سال مالی این سهم می خواهد بشه 31 شهریور .......... یعنی سه ماه زودتر از موعد

    اما بپردازیم به پیش بینی تحلیلی سود پارسان برای سال 94 :
    سود پارسان در اولین پیش بینی کمتر از 160 تومان نخواهد بود و این به این معنی است قیمت سهم بعد از مجمع خیلی زود قیمت قبل از مجمع را خواهد دید .............یعنی 20 % سود مجمع مفت و بدون درد سر در عرض چند ماه

    اما سود 94 پارسان در ادامه به 200 هم خواهد رسید و این یعنی رشد قیمتی سهم در ادامه راه ........

    به روند سود آوری پارسان در چند سال گذشته توجه داشته باشید:

    سال 90 ...........با سرمایه 600 میلیارد تومان............155 تومان سود
    سال 91...........با سرمایه 600 میلیارد تومان............190تومان سود
    سال 92...........با سرمایه 600 میلیارد تومان............333تومان سود( با سرمایه 1000 میلیارد ........200 تومان سود )
    سال 93...........با سرمایه 600 میلیارد تومان............420تومان سود ( با سرمایه 1500 میلیارد .......168 تومان سود)

    یعنی کسیکه هنوز این سهم را از عرضه اولیه دارد 480تومان پول سهم را داده والان برای سال 93 داره 420 تومان سود می گیره به این می گند رشد سودآوری

    و این رشد سودآوری برای پارسان همچنان ادامه داره اما با شتاب و شیب بسیار ملایم نسبت به قبل

  19. 15 کاربر به خاطر ارسال مفید شفاف سازی از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 2 از 41 اولیناولین 1234512 ... آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
  •