شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[shahmir]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

شفاف سازی عزیز

موردی که درخصوص هزینه ذوب عنوان نمودید بسیار جالب بود. من این مورد رو قبلاً تو گزارش هیچکدوم شرکتهای گروه روی ندیده بودم.
موردی که فرمودید یا همین نرخ (هر تن 230 دلار) درخصوص همه شرکتهای گروه صدق میکنه؟

پینوشت : با روی بالای 2300 و شاید 2600 دلاری به کجا خواهیم رسید؟:D

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

شفاف سازی عزیز

موردی که درخصوص هزینه ذوب عنوان نمودید بسیار جالب بود. من این مورد رو قبلاً تو گزارش هیچکدوم شرکتهای گروه روی ندیده بودم.
موردی که فرمودید یا همین نرخ (هر تن 230 دلار) درخصوص همه شرکتهای گروه صدق میکنه؟

پینوشت : با روی بالای 2300 و شاید 2600 دلاری به کجا خواهیم رسید؟:D

با سلام

من تقریبا" در تمام گروه های سرب و روی این مورد را دیدم
کاما - فاسمین - کبافق و....
در پیش بینی شرکت ها در قسمت سنجاقکی کلیک بکنید می توانید مشاهده کنید

در خصوص شرکت های این گروه در کنار افزایش نرخ فروش بایست به افزایش بهای تمام شده نیز توجه کرد
این مورد در فاسمین - کاما و فزرین کم رنگتر است ولی در مورد فراوری با توجه به اینکه کلیه مواد اولیه خودشو از جمله اسید سولفوریک - کنستانتره بجای خاک معدنی خریداری می کنه اهمیت زیادتری داره به خاطر همینه که حاشیه سود در فراوری خیلی پایین است
اما در فاسیمن که اسید سولفوریک را خودش می سازه خاک را خودش تبدیل به کنستانتره و سپس تبدیل به شمش می کنه وعلاوه بر تامین نیازهای خود مازاد اون اونو را می فروشه حاشیه سود بسیار بالاست

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

دوباره پای سفته بازها در بعضی از سهم ها باز شده خوب هر که جرات داره بخره ولی چند وقته دیگه نیاید بگه این سهم رو با 10 برابر قیمت به انداختند فقط جهت یادآوری ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سمگا :
این سهم چند ماه پیش 300 تومان بود یه کله از 300 رسید به 800 تومان یه افزایش سرمایه 100 درصدی داد امروز بعد از افزایش سرمایه 570 تومان با سرمایه قبلی یعنی حدود 1100 تومان ...............چیزی حدود 4 برابر .............فقط در عرض 3-4 ماه ..............واقعا" پتانسیل سهم به یکباره آزاد شده ....... شاید هم گنجی ...طلا و جواهری در سهم پیدا شده ما بی خبریم ...........این سهم یاد دی ماه 92 رو تداعی می کنه ...........خریداران این روزها واقعا" مبارکشون باشه

فالوم :
دیروز در 110-120 تومان منفی می خورد فقط 17-18 ساعت کافی بود فقط با یک اگهی افزایش سرمایه ........تمام سودآوری های شرکت برای همه آشکار بشه و این سهم در قیمت ناقابل 300 تومان رو تجربه کنه........... برای بورس ما کمتر از یک روز کافیه تا یک سهم زیانده به یک سهم سودده تبدیل بشه

یارو تا دیروز حاضر نبود برای هر سهم فالوم 100 تومان پول بده ولی امروز حاضر برای یک چهارم همان سهام برای جند ماه دیگه 100 تومان پول بده عجب دل و جراتی داره ؟؟؟؟؟

سفاسی :
زمانیکه در بورس بود کسی 100 تومان هم نگاش نمی کرد ولی در بازار پایه یه سری حاضر برای شرکت قیمت 248 تومان هم بپردازند

لکما :
این سهم هم در بازار پایه هست فکر می کنم چند سالی رو زیان انباشته کرده و از بورس اخراج شده ولی در بازار پایه کسانی هستند برای این سهم 285 تومان پول بپردازند

لکما - سفاسی و فالوم هر سه زیانده هستند واز بورس اخراج شدند و رفتند به بازار پایه

ولی اکنون این سهام ها رنگ خوشبختی به خود گرفته اند و کسی هم حاضر به فروش در قیمت های پایین نیست

ایکاش سهام های ما هم زیانده بشند گروه سرب وروی ( کروی - فاسمین - کاما - فزرین و...) گروه سیمانی ( سکرما - سکارون - ساروم - سهگمت و.... ) گروه پترو ( پارسان - شیران - شیراز - خراسان - و... ) و گروه های دیگر
چی می شد اگر زیانده می شدند و از بورس اخراج می شدند و یه راست می رفتند به بازار پایه و ما هم روزهای سبزی رو در بازار پایه تجربه می کردیم

به امید بازار پایه شدن همه سهم های بورسی

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

کروی تا آخر سال شاهد تعدیلات مکرری خواهد بود

با عنایت مطالب گذشته و تاکید بر خرید کروی 210-220 تومانی قبل از مجمع و دریافت سود نقدی 35 تومانی و پیش بینی تعدیلات مکرر این سهم کم کم شاهد تحقق یکی یکی پیش بینی ها هستیم

بارها این نکته را متذکر شدیم تحلیل سود و تعدیلات آن قبل از اینکه بوقوع پیوستن و قبل از قرار گرفتن بر روی سایت کدال ارزش دارد وگرنه زمانی که سود واقعی و تعدیل بر روی کدال نشست هر کسی می تواند آنرا ببیند ولی ممکن است آنوقت برای خرید خیلی دیر شده باشد.

زمانیکه قیمت سهم 210-220 تومان قبل از مجمع بود چند رخداد و تعدیلات از چند محل برای این سهم پیش بینی کردیم :

1- شرکت در مجمع و دریافت سود نقدی مفت

2- تعدیل کروی از محل دریافت 83 هزار تن خاک پر عیار از شرکت تولید و فراوری مواد معدنی ایران

3- تعدیل از محل شرکت های بورسی ........فاسمین ........فرآور و.....

4- تعدیل سود از محل سود شرکت های غیر بورسی

5- تعدیل سود از محل فروش احتمالی شرکت تولید روی ایران

سود 35 تومانی مجمع 92 :
در خصوص شرکت در مجمع و دریافت سود نقدی مفت بارها نوشته بودیم کسانیکه قبل از مجمع این سهم را بخرند بلافاصله بعد از مجمع این سود برایشان مجانی خواهد شد و این امربه زیبایی تحقق یافت و قیمت سهم در همان روز بعد از مجمع به قیمت سهم قبل از مجمع بازگشائی گردید

تاثیر دریافت خاک پر عیار 83 هزار تنی :
خوب این مطلب نیز در حال تحقق یافتن است و اطلاعیه شرکت در این هفته مبنی بر دریافت این خاک طی 8 ماه آینده و تعدیل سود بر روی کدال آمد
خوب دوستان توجه داشته باشند این مطلب بر روی کدال قرار می گیره اما قیمت سهم 40 % رشد کرده و سود واقعی مال کسانی است که از قبل پیش بینی این مطلب را کرده بودند
اما تاثیر دریافت این خاک بر روی سود شرکت چقدر خواهد بود. برای برآورد این مطلب سری زدیم به صورت های مالی سه ماهه نخست شرکت فاسمین
این شرکت در سه ماهه اول خاک پر عیار را از قرار هر کیلویی 500 تومان - خاک متوسطه عیار را 315 تومان خریداری کرده است هر چند در سه ماهه دوم سال شاهد افزایش نسبی قیمت ها هستیم اما این برآورد را با همان قیمت های بهار تحلیل می کنیم

مطمئنا" این خاک توسط کروی به فاسمین فروخته خواهد شد لذا ارزش فروش 83 هزار تن از قرار هر کیلو 500 تومان می شود 415 میلیارد ریال که تاثیر 172 ریالی بر روی سود کروی خواهد داشت.
حال اگر با کسر سایر هزنیه ها 400 تومان بفروشه تاثیر 138 ریالی بر روی سود کروی خواهد داشت.

این فقط یکی از تعدیلات کروی می باشد.

شرکت تولید روی ایران:
کروی مالک 79 درصد شرکت تولید روی ایران به بهای تمام شده 170 میلیارد ریال و تعداد سهم 170,000,000 سهم به قیمت تمام شده هر سهم 100 تومانمی باشد این شرکت طبق اطلاعیه های قبلی قرار بوده کارشناسی قیمت بشه و به شرکت فاسمین فروخته بشه
حال اگر قیمت هر سهم این شرکت 300 تومان کارشناسی بشه تاثیر 141 ریالی بر روی سود کروی خواهد داشت

فاسمین :
اما سنگین ترین تعدیلات سود کروی می تواند از محل سود فاسمین باشد اگر فاسمین 80 سود بسازه وتقسیم بکنه کروی 16 تومان تعدیل سود و اگر 100 تومان بسازه و تقسیم بکنه کروی 26 تومان تعدیل سود خواهد داشت.

با یک حساب سرانگشتی و تحقق همه موارد شاهد سود 80 تا 90 تومانی کروی برای سال 93 و با p/e برابر 5 شاهد قیمت های 400-450 تومانی تا آخر سال خواهیم بود

ارزوی شادی و سلامتی برای همه دوستان دارم

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

امیدوارم در بازار ناخوشایند این روزها دوستان عزیزم در آرامش باشند و آرامش و تندرستی خودشونو به دست طوفان بورس ایران نسپرده باشند

من تنها استراتزی که مایه آرامش -راحتی است سرمایه گذاری در شرکت هایی که سود مجمع بالایی دارند طرح و توسعه دارند و پتانسیل افزایش سودآوری و....و خرید در پایین ترین حد قیمتی و بدون توجه به نوسانات روزانه - هفتگی و ماهانه

در مجمع کاما - کروی - فزرین - فاسمین و.... شرکت کردیم و متوسط 17 % سود نقدی دریافت خواهیم کرد

از چند وقت پیش به فکر شرکت در مجمع شرکت های میانسالی 31 شهریور و 30 آذر افتادم

روی چند سهم بررسی داشتم و معاملاتشون زیر نظر گرفتم یکی دوتا سهم ساختمانی به همراه پارسان و غدیر و...

پارسان 760 تومان ........ 160 تقسیم خواهد کرد........ یک هفته بعد از مجمع سود را پراخت خواهد کرد ...........قیمت سهم برامون می افته 600 تومان
تازه سال مالی این سهم می خواهد بشه 31 شهریور .......... یعنی سه ماه زودتر از موعد

اما بپردازیم به پیش بینی تحلیلی سود پارسان برای سال 94 :
سود پارسان در اولین پیش بینی کمتر از 160 تومان نخواهد بود و این به این معنی است قیمت سهم بعد از مجمع خیلی زود قیمت قبل از مجمع را خواهد دید .............یعنی 20 % سود مجمع مفت و بدون درد سر در عرض چند ماه

اما سود 94 پارسان در ادامه به 200 هم خواهد رسید و این یعنی رشد قیمتی سهم در ادامه راه ........

به روند سود آوری پارسان در چند سال گذشته توجه داشته باشید:

سال 90 ...........با سرمایه 600 میلیارد تومان............155 تومان سود
سال 91...........با سرمایه 600 میلیارد تومان............190تومان سود
سال 92...........با سرمایه 600 میلیارد تومان............333تومان سود( با سرمایه 1000 میلیارد ........200 تومان سود )
سال 93...........با سرمایه 600 میلیارد تومان............420تومان سود ( با سرمایه 1500 میلیارد .......168 تومان سود)

یعنی کسیکه هنوز این سهم را از عرضه اولیه دارد 480تومان پول سهم را داده والان برای سال 93 داره 420 تومان سود می گیره به این می گند رشد سودآوری

و این رشد سودآوری برای پارسان همچنان ادامه داره اما با شتاب و شیب بسیار ملایم نسبت به قبل

[ائلچی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

امیدوارم در بازار ناخوشایند این روزها دوستان عزیزم در آرامش باشند و آرامش و تندرستی خودشونو به دست طوفان بورس ایران نسپرده باشند

من تنها استراتزی که مایه آرامش -راحتی است سرمایه گذاری در شرکت هایی که سود مجمع بالایی دارند طرح و توسعه دارند و پتانسیل افزایش سودآوری و....و خرید در پایین ترین حد قیمتی و بدون توجه به نوسانات روزانه - هفتگی و ماهانه

در مجمع کاما - کروی - فزرین - فاسمین و.... شرکت کردیم و متوسط 17 % سود نقدی دریافت خواهیم کرد

از چند وقت پیش به فکر شرکت در مجمع شرکت های میانسالی 31 شهریور و 30 آذر افتادم

روی چند سهم بررسی داشتم و معاملاتشون زیر نظر گرفتم یکی دوتا سهم ساختمانی به همراه پارسان و غدیر و...

پارسان 760 تومان ........ 160 تقسیم خواهد کرد........ یک هفته بعد از مجمع سود را پراخت خواهد کرد ...........قیمت سهم برامون می افته 600 تومان
تازه سال مالی این سهم می خواهد بشه 31 شهریور .......... یعنی سه ماه زودتر از موعد

اما بپردازیم به پیش بینی تحلیلی سود پارسان برای سال 94 :
سود پارسان در اولین پیش بینی کمتر از 160 تومان نخواهد بود و این به این معنی است قیمت سهم بعد از مجمع خیلی زود قیمت قبل از مجمع را خواهد دید .............یعنی 20 % سود مجمع مفت و بدون درد سر در عرض چند ماه

اما سود 94 پارسان در ادامه به 200 هم خواهد رسید و این یعنی رشد قیمتی سهم در ادامه راه ........

به روند سود آوری پارسان در چند سال گذشته توجه داشته باشید:

سال 90 ...........با سرمایه 600 میلیارد تومان............155 تومان سود
سال 91...........با سرمایه 600 میلیارد تومان............190تومان سود
سال 92...........با سرمایه 600 میلیارد تومان............333تومان سود( با سرمایه 1000 میلیارد ........200 تومان سود )
سال 93...........با سرمایه 600 میلیارد تومان............420تومان سود ( با سرمایه 1500 میلیارد .......168 تومان سود)

یعنی کسیکه هنوز این سهم را از عرضه اولیه دارد 480تومان پول سهم را داده والان برای سال 93 داره 420 تومان سود می گیره به این می گند رشد سودآوری

و این رشد سودآوری برای پارسان همچنان ادامه داره اما با شتاب و شیب بسیار ملایم نسبت به قبل

با سلام
میشه یه نگاه هم به خارزم بندازید؟ مجمع شرکت هم نزدیک هست.

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام
میشه یه نگاه هم به خارزم بندازید؟ مجمع شرکت هم نزدیک هست.

با سلام
وخارزم افت خوبی کرده نزدیک مجمع هستش و می تواند تا 30 تومان سود تقسیم بکنه و........

شما می توانید به دید مجمع سهم رو بخرید و سود رو بگیرید و زمانیکه قیمت سهم بعد از مجمع به قیمت خریدتان رسید بفروشید

بررسی کلیه پرتفوی این سهم بسیار زمانبر می باشد همچنانکه خود شرکت هم پیش بینی سود هم نمی ده
از لحاظ سرمایه یه خورده سنگین شده
ولی به نظرم مالک یک نیروگاه هم می باشد
لذا رشد آنچنانی نخواهد کرد البته تو این بازار مگر به دید مجمع و دریافت سود نقدی
مگر اینکه اتفاق خاصی در بانک صادرات یا نیروگاه بیافته که می تواند موجب رشد سهم تا 200 تومان هم بشه

[samie]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام
لطفا ميكنيد دتوليد و دكيمي رو بررسي كنيد؟

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام
لطفا ميكنيد دتوليد و دكيمي رو بررسي كنيد؟

با سلام

من روی سهام دارویی به دلایل خاصی کار نمی کنم .................

اما روند بعضی از سهم هایش رو هر از گاهی چک می کنم........... دتولید رو زیز 1000 تومان می توانستید با خیال راحت خرید کنید بدون بررسی صورت های مالی ............. حال اگر امد زیر 1000 می توانید بخرید

متاسفانه در روزهایی که سهام مفت عرضه می شه و می توان در قیمت های مناسب خرید کرد شک و تردید می کنیم اما در روزهایی که هر کدوم 10 % رشد می کنند تازه فکر خرید به سرمون می زنه داستان دتولید هم همین قضیه است.

من در روز بازگشایی ثشرق در 181 تومان 40-50 هزارتا اضافه کردم در منفی 5-6 درصد

اما این روزها به کرات پارسان می خرم .............160 سود نقدی .........تعدیل سود سال بعد و اعلام سود بین 180 تا 190 د رااولین پیش بینی ............امسال پارسان با سود 160 تومانی شپدیس ..........و سود 300 تومانی پتروشیمی پارس == پارسان 168 ساخته


و اما برای پیش بینی سود سال 94 پارسان وضع فرق می کنه .............شپدیس در اولین گام سود 400 تومانی و پتروشیمی پارس در اولین گام سود 440 تومانی را روانه بازار نموده اند و این یعنی دو تعدیل خوب برای سود 94 پارسان نسبت به سال 93

و اما در ادامه راه باید منتظر گزارشات پالایشگاه های پارسان باشیم اگر وضع 93 شبریز و شراز مانند سال 92 باشد آنوقت باید منتظر سود بالای 220 تومانی برای پارسان باشیم

کبافق به قیمت 400 تومان رسیده

ثباغ در 220 ................ثشرق در زیر 185 تومان

وغدیر در 660 تومان

کروی زیر 240 تومان ........فزرین در 430 تومان

سکارون ........سهگمت .........ساروم .......سشمال و...........

و بسیاری از سهام های مفت دیگه ............آرزوی این قیمت ها 6-7 ماه پیش شاید غیر ممکن ودر حد یک رویا بود

و شاید روزی روزگاری این قیمت مجدد تبدیل به ...............

در این بازار هر چه قدر دست و پا بزنید بیشتر در باتلاق فرو خواهید رفت بیشتر ضرر خواهید کرد بیشتر اعصاب ها خراب خواهد شد پس خرید در بهترین قیمت ها و گذاشتن آنها در صندوق و در گوشه ای ...............تا زمانش فرا برسه

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

22 روز از آخرین پستم می گذرد

انتخاب سهام برتر و مفت و زیر قیمت و دوری از بازار بهترین استراتژی بود که انتخاب کردم

در این 22 روز خرید در قیمت های رویایی در دستور کار قرار گرفت :

ثباغ در 202 تومان .............ثاخت در 125 تومان..................ثشرق هم در 180 خریده بودم
هدف فروشنده ها را در این قیمت ها درک نمی کنم همانطوریکه هدف خریداران ثباغ بالای 500 ..........ثشرق بالای 350 تومان و... را درک نمی کردم

وقتی بازار می خواد بخره به 4% ....10% ...........و 50% درصد مثبت هم توجهی نمی کنند

اما وقتی نمی خواد بخره برای یک ریال هم آنقدر ناز و افاده می کنند

مثلا" ثاخت فروشنده روی 1251 ریال می شینه خریدار روی 1250 ریال انتظار خرید می کشه رقابت فقط و فقط یک ریال

در گروه پتروشیمی :
قبل از مجمع مقداری تاپیکو خریدم ............70 تومان سود نقدی برای 500 تومان .............و یک افزایش سرمایه 50% از سود انباشته .............رهاورد مجمع تاپیکو بود

در این گروه همچنان در حال اضافه کردن پارسان هستم ............20% سود نقدی در یکی دو ماه آینده کوچکترین بازدهی پارسان خواهد بود
و یک افزایش سرمایه 100 درصدی هم تعداد سهام سهامداران را دو برابر خواهد کرد
تا سهامداران این سهم بدون کوچکترین دغدغه و دور از استرس از سهامداری لذت ببرند

در گروه سرب و روی :
این گروه هم با افت و خیزهایی همراه هستند ولی چیزی که مهم است توجه نکردن به نوسانات قیمت ها می باشد
در این گروه فاسمین دوباره به 400 تومان رسید
کاما .........کروی .........و کبافق هم افت هایی داشتند ولی قابل جبران است انشالله به زودی

در این گروه فزرین مجدد قیمت زیر 400 را لمس کرد و من نتوانستم لطف فروشنده ها را رد کنم و 30,000 تا زیر قیمت 400 با فاسمین 380 تومانی طاق زدم

در گروه سیمانی :
سکارون زیر 600........سهگمت زیر 500 ...........سشمال و... مفت اندر مفت بودند و در یک چشم به زدن فرصت ها از دست می ره


مطمئنا" خرید در قیمت های مفت ..........و دوری از بازار ............توجه به زندگی شخصی ...........ادامه تحصیل ............ورسیدن شغل اصلی .........................بهترین بازدهی را در مقابل کسانیکه کار هر روزشان رصد کردن بازار ............خرید فروش روزانه ..........جابجایی سهام ............از این شاخه به اون شاخه پریدن است.

این فروم های بورسی هم گاهی اوقات محلی است برای پر کردن اوقات فراغت ..........و مطالب بعضی از افراد جوگیر و احساسی

شبندر روزی وعده شاخص 40000 تایی ا می دهد
یک روز به تنهایی با خرید چند صد میلیونی سهام گروه خودرویی را صف خرید می کنه
روزی وعده ایرانخودرو 14000 تومانی می ده
روزی خبر از فروش تمام سهام هایش را می ده
و.... بلاخره مردم را سرگرم کرده

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

چند نکته مهم خدمت همه سروران عزیز عرض کنم

اول در خصوص این تایپیک با عنوان شفاف سازی صورت های مالی :

در این بازار فعلا" نیازی به بررسی صورت های مالی نیست بیش از 50% سهام موجود در بازار را چشم بسته و بدون بررسی صورت های مالی می توان خرید

قیمت های بعضی از سهم ها آنقدر مفت بوده و هست که بدون توجه و نیاز به بررسی صورت های مالی می توان با خیال راحت خرید کرد

اما در گروه ساختمان :
ثغرب از قیمت های بالای 300 تومان رفت رسید به 230 تومان و حال مجدد رسید به بالای 300 تومان
این یعنی یک فرمول , یک استراتژی و یک راهنمایی برای خرید
یادتان هست در محدوده 230 تومان چه فیلمی بازی می کردند برای یکی و دو ریال بالا پایین چقدر ناز می کردند یک فیلمی بازی می کردند که آدم فکر می کرد قیمت در همین محدوده 230 باقی خواهد موند

این مطلب رو گفتم تا به این بررسیم که همانگونه ثغرب مجدد از 230 رفت بالای 300 تومان .........پس ثاخت هم می تونه مجدد به 200 بررسه...........ثباغ - ثتران و ثشرق هم می تونند مجدد به 300 بررسه .............. فقط و فقط کافیه بازی یک ریال دو ریال آقایون تموم بشه ............آنوقت یک ریال دو ریال هیچی 40-50 تومان بالاتر از این قیمت آنقدر راحت خرید خواهند کرد که فکرش هم نکنی
همانگونه بازی ثاخت در اردر های 1250 خرید..............و 1251 ریال فروش تمام شده و حالا بالای 10% بیشتر از اون قیمت ها سهم صف خرید شده

تذکر :
البته این مطالب را نگفتم که برید بخرید بعد بدهکار بشیم ............سهم صف خرید شد من خودم دیگه خرید نمی کنم



طبق همان استراتژی که گفتم برای فزرین هم اتفاق افتاد ...............فقط کافیه روند چند سهم را زیر نظر داشته باشید فعلا" دنبال این نباشید که کدام سهم بنیادی تر است کدام سهم صف خرید شده ...............سهام های رشد کرده مثل حسینا را ول کنید اگر بازهم رشد کنه اصلا" اهمیتی نداره
دنبال این باشید کدام سهم ارزنده بیشتر افت کرده - کدام سهم در قیمت های دوبرابری برای خرید دست و پا می شکستند
فزرین در عین ارزندگی رسید به 400 تومان ........هرکس خرید نوش جانش.........در عرض یکی دوهفته ناقابل بالای 10% سود داد البته من دنبال اینجور سودها نیستم که بفروشم و سود شناسایی کنم بلکه در قیمت های نازل دست فروشندگان عزیر را رد نمی کنم و به اندوخته قبلی اضاف می کنه تا بعد.......

حال بررسیم به چند سهم که فعلا" دارند فیلم بازی می کنند ولی حسم بهم می گه رشد خواهند کرد

پارسان زیر 750 تومان ............غدیر زیر 640 ..............کروی زیر 230 ............سکارون اگر دوباره برسه به زیر 600...........کبافق زیر 430 و اگر دوباره برسه به 400............واتی زیر 360 و پایین تر ................سهگمت زیر 500 ........ساروم زیر 600............شیران زیر 700.............پترو شیراز زیر 750 ............کاما زیر 930 و پایین تر ........فاسمین زیر 370 و پایین تر و..................

[PETROLEUM]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام : با توجه به اعلام قیمتهای خوراک پتروشیمی ها طی 20 روز آینده ، احتیاط در خرید اینها لازم نیست ؟
هرچند در بسیاری از صورتهای مالی این گروه ، احتیاط لازم در پیش بینی سود شده است ولی خب ... نمیدونم :: شاید یک مقدار قیمتشون اذیت کند
در مورد پارسان ، سنگینترین وزنهای پورتفویش شراز و شبریز و زاگرس هست :: غدیر هم 70 درصد سودش رو از پارسان می گیره ::
نظر شخصی را گفتم :: البته بنظرم تعدیلهای منفی مربوطه را پیشخور کرده اند

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام : با توجه به اعلام قیمتهای خوراک پتروشیمی ها طی 20 روز آینده ، احتیاط در خرید اینها لازم نیست ؟
هرچند در بسیاری از صورتهای مالی این گروه ، احتیاط لازم در پیش بینی سود شده است ولی خب ... نمیدونم :: شاید یک مقدار قیمتشون اذیت کند
در مورد پارسان ، سنگینترین وزنهای پورتفویش شراز و شبریز و زاگرس هست :: غدیر هم 70 درصد سودش رو از پارسان می گیره ::
نظر شخصی را گفتم :: البته بنظرم تعدیلهای منفی مربوطه را پیشخور کرده اند

زنگنه:
وزیر نفت با بیان اینکه 25 درصد سود را برای تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی می پذیریم، گفت: پس از توافق با تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی قیمت خوراک برای تا سال 1404-1405 طی 20 روز آینده تعیین می شود.

با سلام

متشکرم اتفاقا" به موضوع خوبی اشاره کردید

همانطوریکه گفتید قیمت ها افت کرده و تا حدودی تاثیر منفی خیلی از پیشامد ها پیشخور شده است.

حالا این 25 % سودی که دولت برای پتروشیمی ها پذیرفته ممکنه خیلی هم بد نباشه

حال این 25% سود پتروشیمی ها از چه ماخذی محاسبه بشه خیلی خیلی مهمه

25% سود ناخالص ...............یا 25 % سود خالص ( پس از کسر هزینه های ادارای و تشکیلاتی و..........)

25% ضربدر فروش = سود پتروها

حالا خود این فروش می تونه کلی متغییر درونش باش .........25% کدام فروش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فروشی که با ارز مبادلاتی بوجود آمده ............یا فروشی که با ارز آزاد بوجود آمده؟؟؟؟

فروشی که نوسانات و بالا و پایین شدن های نرخ های جهانی فروش محصولات در اون لحاظ شده یا نه ؟؟؟

مثلا" در مورد زاگرس اگر بخواهیم سود را بر مبنای 25 % کل فروش در نظر بگیریم به سود بالای 400 تومان در سال 93 می رسیم .

یا در مورد پالایشگا ه ها مثل شبریز و شراز و... سود زیر 10 % فروش است.

پس باید منتظر ماند تا ببنیم چه اتفاقی خواهد افتاد اما در مورد پارسان 30-40 روز دیگر شاهد تقسیم سود 150 تومانی خواهیم بود و قیمت سهم می شه 600 تومان و p/e سهم زیر 4

اگر در فرمول محاسبه نرخ خوراک فروش شرکت ها با دلار معاملاتی در نظر گرفته بشه تفاوت نرخ آزاد و معاملاتی کاملا" به نفع شرکت های پتروشیمی خواهد شد.

حالا با این اتفاق ها اگر پارسان را ارزان تر هم بفروشند و بتوانیم زیر 700 هم بخریم چه بهتر می شه نور علی نور

[PETROLEUM]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

اگر بخواهیم جانب احتیاط را بگیریم ، سود 25 درصد منظورش سود خالص بوده است :: سود خالص پتروشیمی های گازی در حال حاضر حداقل 50 درصد هست :: قبلا" که قیمت خوراک ارزانتر بود سودشان تا 80 درصد هم می شد :: در صحبتهایش هم گفته که سود پتروشیمی ها را 25 درصد معقولانه می داند
با شناختی که از مجموعه وزارتی دارم بعید می دانم قیمت خوراک را ارزان حساب کنند :: نکته بعدی که مهم هست اینه که تصمیم گیری این مورد با توجه به نوع فروش آنها (بورس کالا) و ... عملا" فقط در حیطه اختیاران وزارت نفت نیست :: خب وزارت صنعت هم دخیل هست و حتی سازمان بورس :: امیدوارم وزارت نفت تصمیم جزیره ای نگیرد و دوباره التهاب در بازار ایجاد نکند با اظهارات نابخردانه ::

[Nay]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

چند نکته مهم خدمت همه سروران عزیز عرض کنم

اول در خصوص این تایپیک با عنوان شفاف سازی صورت های مالی :

در این بازار فعلا" نیازی به بررسی صورت های مالی نیست بیش از 50% سهام موجود در بازار را چشم بسته و بدون بررسی صورت های مالی می توان خرید

قیمت های بعضی از سهم ها آنقدر مفت بوده و هست که بدون توجه و نیاز به بررسی صورت های مالی می توان با خیال راحت خرید کرد

اما در گروه ساختمان :
ثغرب از قیمت های بالای 300 تومان رفت رسید به 230 تومان و حال مجدد رسید به بالای 300 تومان
این یعنی یک فرمول , یک استراتژی و یک راهنمایی برای خرید
یادتان هست در محدوده 230 تومان چه فیلمی بازی می کردند برای یکی و دو ریال بالا پایین چقدر ناز می کردند یک فیلمی بازی می کردند که آدم فکر می کرد قیمت در همین محدوده 230 باقی خواهد موند

این مطلب رو گفتم تا به این بررسیم که همانگونه ثغرب مجدد از 230 رفت بالای 300 تومان .........پس ثاخت هم می تونه مجدد به 200 بررسه...........ثباغ - ثتران و ثشرق هم می تونند مجدد به 300 بررسه .............. فقط و فقط کافیه بازی یک ریال دو ریال آقایون تموم بشه ............آنوقت یک ریال دو ریال هیچی 40-50 تومان بالاتر از این قیمت آنقدر راحت خرید خواهند کرد که فکرش هم نکنی
همانگونه بازی ثاخت در اردر های 1250 خرید..............و 1251 ریال فروش تمام شده و حالا بالای 10% بیشتر از اون قیمت ها سهم صف خرید شده

تذکر :
البته این مطالب را نگفتم که برید بخرید بعد بدهکار بشیم ............سهم صف خرید شد من خودم دیگه خرید نمی کنم



طبق همان استراتژی که گفتم برای فزرین هم اتفاق افتاد ...............فقط کافیه روند چند سهم را زیر نظر داشته باشید فعلا" دنبال این نباشید که کدام سهم بنیادی تر است کدام سهم صف خرید شده ...............سهام های رشد کرده مثل حسینا را ول کنید اگر بازهم رشد کنه اصلا" اهمیتی نداره
دنبال این باشید کدام سهم ارزنده بیشتر افت کرده - کدام سهم در قیمت های دوبرابری برای خرید دست و پا می شکستند
فزرین در عین ارزندگی رسید به 400 تومان ........هرکس خرید نوش جانش.........در عرض یکی دوهفته ناقابل بالای 10% سود داد البته من دنبال اینجور سودها نیستم که بفروشم و سود شناسایی کنم بلکه در قیمت های نازل دست فروشندگان عزیر را رد نمی کنم و به اندوخته قبلی اضاف می کنه تا بعد.......

حال بررسیم به چند سهم که فعلا" دارند فیلم بازی می کنند ولی حسم بهم می گه رشد خواهند کرد

پارسان زیر 750 تومان ............غدیر زیر 640 ..............کروی زیر 230 ............سکارون اگر دوباره برسه به زیر 600...........کبافق زیر 430 و اگر دوباره برسه به 400............واتی زیر 360 و پایین تر ................سهگمت زیر 500 ........ساروم زیر 600............شیران زیر 700.............پترو شیراز زیر 750 ............کاما زیر 930 و پایین تر ........فاسمین زیر 370 و پایین تر و..................

بازار خوراک نوسانگیری شده وگرنه ساختمانی ها تا پروژه نفروشن، چطور سود سازی کنند؟ بعد کی میخواد پول بده بالای این پروژه ها، حتی مفت که کسی قدرت خرید نداره (خرده پا)؟

پس موج ایجاد شده به زودی فروکش میکنه، درست مثل رمپنا که هر از گاهی زور میزنه تا 750 هم میره، باز بر میگرده سرجاش و دیگر تک سهم ها هم ایضاً مثل پلاسک، فایرا، فولاژ ....

در بازار دوره ای نوسان میگیرند بعضی ها روی برخی گروه ها، حالا هم دارویی و ساختمانی، 20 درصد تو بازه یک ماهه و حتی دو ماهه و هر بار روی برخی صنایع، یعنی سالی 5 تا نوسان 20 درصدی که مرکبش کنی، میشه شیرین 120 الی 150 درصد مطمئن و مقطعی که پول نقدت دست آخر تو هیچ مجمعی گیر هم نمیکنه که ندونی آخر و عاقبتش چی میشه، مثل پالایشی ها، مثل همین فایرا که 20 درصد پایین تر از مجمع اردیبهشتش باز شد و باز مثل وبیمه و خیلی های دیگه که نجومی رفتند بالا



خب موقعی که رفتند بالا خوب بود و میارزید؟ و الان که افت کرده اند هم باید لایقش باشند دیگه، اومدیم و توافق نشد، بازهم میگیم که سهم مفته؟؟؟؟؟

این موج سازها هستند که موج ایجاد میکنند و سوار موج خودساخته شده و به موقع خارج میشوند و علی میمونه و حوضش و آه و ناله و فغان جا ماندگان