سلام تشکر حداقل کاری است که از ما برمیاددرمقابل اون همه مطالعه و تحلیل و سعی و وسواس درجهت تصمیم گیری درست وبه رایگان در اختیار خلق قرار دادن .در پناه حق باشید.
سلام تشکر حداقل کاری است که از ما برمیاددرمقابل اون همه مطالعه و تحلیل و سعی و وسواس درجهت تصمیم گیری درست وبه رایگان در اختیار خلق قرار دادن .در پناه حق باشید.
سلام شفاف جون تو که استادی خودت و من دیمی می خرم ولی اگه وقت شد یه سرسری نگاهی به بکهنوج و شغدیر و کخاک بنداز گزارش این ماهشون عالی بوده
با سلام
باور کنید تجزیه و تحلیل بنیادی بسیار سخته .... گاهی اوقات اطلاعات 10...20 صفحه باید در کنار هم قرار بدی
تازه ببینی چه به چیه ..... مغز ادم داغ می کنه و خیلی وقت ها ادامه دادن رها می کنی
علی ایحال در مورد کخاک :
فروش شهریور 8 میلیارد تومان ..... سالانه اش میشه 96 میلیارد تومان
عمده فروش داخلی هستش و مشمول مالیات
حتی 75 درصد این مبلغ رو سود ناخالص بگیریم میشه 72 میلیارد
10 میلیارد مالیات کم کنیم سود خالص میشه 62 میلیارد تقسیم بر 375 میلیون سهم
ای پی اس میشه 165 تومان
ممکنه قیمت بازهم بالا بره ولی این مقدار فروش نسبت به سرمایه شرکت خیلی پایینه
شرکت داریم در ماه دو برابر ....3 برابر ..... 4 برابر سرمایه فروش دارند
مثلا سبهان در شهریور 2 برابر و در مرداد ماه 5 برابر سرمایه فروش داشتند
یا در شفن و یا زاگرس نیز همین طور
کخاک زیر یک سوم سرمایه در ماه فروش داره و این نسبت بدیه هر چند بخوان سهم رو بالا ببرند
مگر اینکه شرکت طرح و توسعه و افزایش ظرفیت تولید و فروش داشته باشد که من از اون بی خبرم
*zohreh*, amirardalan, banima, Captain Nemo, hosein4151, meisam317, mhjboursy, NewAge, rasam, safaklar, ZORRO, ابشار, بابک 52, بورث, سرجوخه
شفاف جون من اطلاعاتم میدانیه و کاملا درست می گی سود 160 قابل دسترسیه اگه لان در مورد کخاک باید گفت در کائولن فرآوری شده حرف اول را در ایران میزند و محصولش با کیفیت است و نرخ فروشش هم بالاتر از کائولن درجه بندی شده است. مصرف عمده کائولن در صنعت #کاشی #سرامیک است، و لازم هست بدونید کاشی و سرامیک و ظروف چینی ایران واقعا برند هستند و رقابت می کنند با محصولات خارجی.موقعیت جغرافیایی شرکت در شهرستان مرند بین تبریز و جلفا است و فاصله آن با اولین شهر ترکیه حدود ۲۰۰ کیلومتر است و در این کشورها راحت صادرات میشه داشته باشه شرکت داشته باشه می تونه محصول را صادر کنه). من با این اوصاف پی بر ای 13 مثل هم گروهاش میدم میشه حذود 2000
کهنوج ه شنیدم از تسعیر وام ارزی سود بالایی اعلام می کنه
بکهنوج
شنیده ها از مذاکرات این شرکت با وزارت نیرو برای دریافت مطالبات حکایت دارد
فقط شغدیر رو سر در نیاوردم زمین و زمان از سود 300 تومنی صحبت می کنه
طبق تجربه بگم وقتی لخزر 900 بود وتوشه 300 بود الان لخزر 1700 که تا .......بالا میره هنوز وتوشه 350 اینم به نظرم رسید
با سلام
شغدیر برای ای پی اس 300 تومانی باید 390 میلیارد تومان سود بسازه
این شرکت در 6 ماهه فقط 230 میلیارد فروش داشته که 37 میلیارد آن برای شهریوره
نوسانات تولید و فروش ماهانه شرکت زیاده اینطور به نظر می رسه بخش عمده تولید و فروش
شرکت در 6 ماهه دوم سال هستش
لذا با فرض تولید و فروش 70،000 تن پی وی سی در نیمه دوم سال و قیمت فروش 90،000،000 ریال
فروش شرکت در 6 ماهه دوم به 630 میلیارد و کل سالانه به 860 میلیارد می رسه
50 درصد مواد مستقیم برابر با 430 میلیارد دستمزد و سربار و هزینه های عمومی 210 میلیارد کم کنیم
سود خالص میشه 220 میلیارد ...... ای پی اس 170 تومان
تغییر در میزان تولید و فروش 70.000 تن پی وی سی ..... انحراف در پیش بینی قیمت خرید مواد اولیه می تونه
مفروضات ما در پیش بینی سود به هم بزنه
واقعا کارت درسته شفاف جون پس با شغدیر تا 1100
جسارتا یه نکته هم بگم بعضی شرکت ها بودجه بندی سال بعدشون هم مهمه که چقدر اعلام کنن با این دلار و... زاگرس و شغدیر و شفن و... کگل و ... سود بالاتری اعلام می کنن به نظرم
با سلام و احترام خدمت جناب آقای شفاف سازی عزیز
بدینوسیله و با اجازه همه اعضاء محترم و مهمانهای عزیز و مدیران محترم ، از زحمات بیدریغ جنابعالی نیز در خصوص تحلیل سهمها و معرفی سهامهای عالی در تاپیکتان کمال تشکر و امتنان را داریم.
بهترینها را که همان سلامتی هست برایتان آرزومندیم.
سلامت و تندرست و در پناه حق باشید
درود فراوان بر شما بزرگوار
The greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری
با تشکر از جناب شفاف سازی و با کسب اجازه از ایشان و سایر اساتید به ویژه جناب بابک 52 جناب اروم بورس جناب mey احسان عزیز و .. .
به نظرم در حال حاضر شاید بهتر باشه شرکتها را با دید سود سال 98 بررسی کنیم.
اینکه شرکت در سال 98 چه سودی خواهد ساخت میتونه چراغ راه ما باشه.
ببینید بخش قابل توجهی از سال 98 با عدم پذیرش دلار 8000 تومن از سوی دولت و سپس عدم امکان فروش به نرخ آزاد در بورس کالا سپری شد.
در این میان برخی شرکتها به دلیل عدم تامین منافعشون عملا میزان کمتری از محصول را در داخل فروختند و آنهایی هم که به صورت کامل محصولات را فروختند با توجه به دلار 4200 در اول سال و موضوعات دیگه سود امسالشون رشد متناسب با افزایش دلارنداشته.
به علاوه شرایط بنیادی و نرخ های جهانی واقعا با ابتدای سال و حتی سال 96 قابل مقایسه نیست.
به عنوان مثال قیمت نفت الان حدود 85 دلاره در حالی که ماه های اول سال و در سال 96 قیمت در محدوده های به مراتب پایینتر بود.
یا قیمت اوره هم الان شرایط متفاوت از سال گذشته را تجربه میکنه در برخی دیگر از کامودیتی ها هم شرایط مشابهی رقم خورده.
*******************
بنابراین به نظر اینجانب ،حالا که اساتید عزیز تقبل زحمت می فرمایند و سهام مختلف را مورد بررسی و موشکافی قرار می دهند(که انصافا تحلیل های اساتید بسیار کارساز و مفید بوده اند) پیشنهاد می کنم سود سال 98 سهام را تحلیل نمایند.
اینجانب با معلومات اندک خودم سهم شسپا را دیدم به دلیل جلوگیری از طولانی شدن این پست ،در پست بعدی نظر خودم را که حتما خالی از ایراد نیست حضورتان عرض می کنم.
Honesty is the best policy
در حال حاضر 9 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 9 مهمان ها)