با عرض سلام
با کسب اجازه از اساتید به ویژه جناب شفاف سازی
شسپا با علم اینکه سهم خوبیه و در سالهای گذشته چندین بار سهامدارش بودم. به نظرم گزینه های بهتر از شسپا هست.به نظرم با دلار حدود ۳۰ تومن شسپا شاید ۳۰۰ تومن بسازه که خوبه ولی بهتر از این هم هست.
مثلا اوره ای ها به نظرم عالی هستند مثلا با دلار ۳۰ تومن:
شپدیس شاید حدود ۲۰۰۰ تومن
شیراز شاید حدود ۱۲۵۰
کرمانشا حدود ۷۵۰
خراسان ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰
*********
همین الان حدود ۵۰ دلار اوره ارزانتر می فروشن اگر تحریم ها لغو بشه و دلار مثلا ۲۰ درصد کاهش پیدا کنه اوره هم ۵۰ دلار یعنی حدود ۲۰ درصد گرانتر فروخته میشه ، سود کاهش،چندانی نخواهد داشت.
کرمانشا یه طرح توسعه ۲ برابری تا سال ۱۴۰۱ هم داره
**************
شبصیر:
اولا که خوراکش بوتادبن استایرن و اکریلو نیتریل است.
طبق محاسبات من با نفت حدود ۶۰ دلار نرخ فروش abs که محصول شرکت است حدودا ۲ برابر قیمت استایرن بوده
در نفت ۴۰ دلار حدودا ۳ برابر قیمت استایرن
در نفت ۵۰ دلار حدودا ۲.۵ برابر استایرن
این یعنی اینکه اسپرد abs و استایرن با کاهش نفت ، افزایش می یابد
طبق پیش بینی اکثر موسسات بین المللی قیمت نفت حداکثر ۵۰ دلار خواهد بود سال آینده
حالا با اسپرد ۲.۷ و دلار حدود ۲۸ تومن تا ۳۰ تومن حدود ۱۳۰۰ تومن سود داره
و اما:
طرح MBS شرکت شبصیر
در تیر ماه شرکت اعلام کرده به این تکنولوژی رسیده
حالا MBS چه ویژگی داره:
به جای اکریلونیتریل که وارداتی است و گرانترین ماده اولیه بین استایرن و بوتادین هم هست و حدود ۴۰ درصد بهای تمام شده abs مربوط به این ماده است ، دیگه اکریلونیاریل استفاده نمیشه و در عوض mma استفاده میشه.
همچنین از بوتادین که ارزانترین ماده است ، در تولید abs حدود ۳۰ درصد ولی در mbs حدود ۶۰ درصد استفاده میشه
نتیجه:
بهای تمام شده mbs به راحتی حداقل ۲۰ درصد کمتر از abs است
قیمت mbs حداقل ۳۰ درصد گرانتر
حالا فرض کنید سال ۱۴۰۰ شرکت ۲۰ درصد محصولات را به mbs اختصاص بده چی میشه؟
اگر ۲۰ درصد تولید mbs کنه به راحتی ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومن سود سالهای بعد حتما با بازاریابی درصد بیشتری mbs تولید میشه
یه افرایش سرمایه ۵۰ درصد
یه تجدید حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هم ارزیابی داره
شبصیر هم به نظرم گزینه خوبیه.
**************************
طولانی شد ولی خواستمعرض کنم:
همه ما اکثرا ضرر کردیم کمتر کسی ضرر نکرده. مهم اینه که خاطره این زیان و ضرر همراه با رشد و ارتقا خودمان باشه
رشد از نظر بنیادی، از نظر تکنیکال ، از نظر روانشناسی بازار ، از نظر رفتار شناسی و شناخت بازیگران نچندان حرفه ای و گاها حقه باز ( وخارزم که به قول جناب شفاف سازی در قیمت بالا حجم زیاری معامله شد و بعد سهم رها شد) و ....
خلاصه اینکه هرکس توانست رشد کنه ، قطعا ضرر ماه های گذشته پل پیروزی ماه ها و سالهای آتی خواهد شد.
سعی کردم گام کوجکی در ارتقای دانش خودم بردارم.
نتیجه ۲:
پیشنهاد می کنم اساتید این تاپیک که خدا را شکر یکی از پربارترین تاپیکها هم هست ، رویکرد مشورتی را بیشتر دنبال کنیم به این معنی که مثلا اعلام کنیم فلان سهم را قراره تحلیل کنیم و دوستان مشارکت کنند و تحقیقات و بررسی انجام بشه که یک کار کامل خروجی این ماجرا باشه.
مثلا من به دلیل تسلط کامل به زبان انگلیسی توانایی انجام تحقیقات راجع به تخمین قیمت کامودیتی را دارم.
همچنین به دلیل گذراندن دروس ریاضیات پیشرفته در دوران کارشناسی ارشد و دکترا، توانایی تخمین قیمتها را با استفاده از مدل سازی ریاضی دارم.
جسارت من را ببخشید