تئوریک بکام با لحاظ افزایش سرمایه 1240 درصدی و پایانی امروز:
535 تومان
تئوریک بکام با لحاظ افزایش سرمایه 1240 درصدی و پایانی امروز:
535 تومان
دو عاقل را نباشد کین و پیکار *** نه دانایی ستیزد با سبکسار
اگر نادان به وحشت سخت گوید***خردمندش به نرمی دل بجوید(سعدی)
درود وسهمی زیر2400 درگروهش نیست....نوشته اصلی توسط zorba
سهم اگرهمین امروز برای مجمع تجدید بسته شود باتیوریکی که داره میتونه بازدهی جذابی بده
درگروهش بترانس بانزدیک به4میلیارد سهم وقیمت2500تومنی فردا ارزان ترین سهم هست!
بکام540تومنی فردا را بازار راحت بالای1000وشاید بالاتر هضم خواهد کرد
اتفاقات قیمت های جهانی و چشم انداز فروش 2ماه احیرشرکت هم نشان ازتحولات بنیادی داره
دیدگاه شخصی است ....
امیدوارم حقوقی امروز هم سخاوت کافی به خرج دهد و عرضه نماید!
بکام اضافه شد! سپاسگزار حقوقی هستیم!
عرضه حقوقی فرصت خرید است ....
سهم با این تیوریکی که داره هر عرضه ای را میبلعه بازار
بیش از350میلیارد جذب نقدینگی دررنج بالای7000 سهم داشته !
نقطه تعادل سهم رنج12-15 هست و روند ادامه خواهد داشت
باتوجه به رشد همگروهی ها و تقاضایی که برای این صنعت هست احتمالا شرکت درمجمع تجدید هم بازدهی خوبی رقم خواهد زد
امروز کامل از این سهم خارج شدم
نه توصیه به خرید و نه به فروش دارم
امیدوارم سهام داران بکام از اینجا به بعد سود خوبی ببرن
نگاهی به بکام:
1-ازلحاظ دارایی وارزش جایگزینی:باتوجه به رقم 804میلیاردتومنی آخرین تجدیدارزیابی انجام شده بافرض درنظرگرفته نشدن بعضی داراییها
درتجدیدانجام شده کل دارایی این شرکت بین 1000تا1500 میلیاردتومنه(زیان انباشته وبدهی هاش روهم درنظرنمیگیرم!)...
ارزش بازارکنونی بکام 4810 میلیاردتومنه وازلحاظ این پارامتربکام اصلادرقیمتهای فعلی ارزنده نیست!
2-ازلحاظepsوp/eوسودآوری آتی:باتوجه به فروش 3ماه آخر(که قیمتهای فروشش بسیاربالارفته)کل درآمد(فروش)سال99بکام
بین 450الی500میلیاردوسودخالصش ممکنه حدود100میلیاردتومن بشه یعنی p/eنزدیک به 50...خیلی خیلی بخوایم خوشبین
باشیم ومثلاp/eحدود40 هم بشه کاملامشخصه ازلحاظ این پارامترهم ارزنده نیست!
3-تابلوخوانی ونحوه استقبال بازارازاین سهم:بکام دریک سال اخیرنزدیک به 23 برابرشده وباقیمت کنونی قیمت تئوریک بازگشاییش
نزدیک به 600 تومنه درحالیکه یکسال پیش حدود 350وچندین سال هم قیمتش بین 200 تا400تومن بوده ومیبینیم
قیمت تئوریک بازگشایی بکام (بعداز23برابرشدن!)ازاین قیمتها که درحافظه قیمتی ازبکام دربازارشکل گرفته نزدیک به دوبرابربیشتره
واین عامل بازدارنده ای برای رشدبیشترقیمته...ازطرف دیگه طی روزهای کاری اخیرازیک طرف شاهدفروش سهامدارعمده وافزایش شناورسهم بوده
وازطرف دیگرباتوجه به آمارمعاملات شاهدخروج تدریجی حقیقی های پرقدرت ازاین سهم هستیم وبه نظرمیرسه کم کم بازیگران اصلی سهم درحال
خروج هستند.ضمناممکنه سازمان باکل 1240درصدخواسته شده موافقت نکرده وکاهشش بده وبهتره دوستان این روهم لحاظ کنن.
پ.ن1:سهم های زیاددیگری همچون بکام داریم که درقیمتهای فعلی ارزنده نبوده ولی همچنان رشدمیکنند!
پ.ن2:مقایسه قیمت تئوریک بعدازافزایش سرمایه باقیمت فعلی سهام همگروه(بدون افزایش سرمایه!)اشتباهه!
کلامقایسه قیمت بدون لحاظ کردن پارامترهای مختلف بنیادی وتکنیکی وسابقه تاریخی قیمت اشتباهه!
جمع بندی:بکام رودراواخررشدچشمگیرخودش میدونم وسرمایه گذاری میان وبلندمدت روی این سهم روتوصیه نمیکنم
ودوستان سهامداربهتره ازاین به بعدبیشترحواسشون به اتفاقات روی تابلومعاملات بوده وازتعصب وطمع بپرهیزند...
13/1/99...قصدم تخریب نیست وصرفانظرم روگفتم نظری که ممکنه کاملااشتباه باشه!
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)
مجوز های ارسال و ویرایش
پاسخ با نقل قول
بوک مارک ها