کاوه جان مسیر شاخص از تو میگذرد؟!
چه الگویی به به
او له له
او لا لا
از جمله سهمایی هست که هیچ وقت قفل نبوده
خیلی خوب حمایت میکنند
مسیر شاخص کل ،از این سهم میگذرد
گزارش فروردین کاوه اومد
شرکت موفق به فروش ۱۱۰۰میلیاردی شد
نزدیک به ۱۴۸هزار تن تولید داشته که ۹۵ هزار تن فروخته و ۵۳هزار تن موجودی نگهداشته.
این ماه اگر ۱۵۰هزار تن تولید کنه
۵۳هزار تن هم دپو داره
مبنای فروش اگر نرخ ۱۲میلیون تومنی باشد
میشه فروش ۲۴۰۰میلیاردی !!!!
یعنی جمع فروش فروردین و اردیبهشت سر جمع ۳۴۰۰میلیارد تومن
با حاشیه سود ۴۰ درصدی میشه ۹۰ تومن سود خالص طی ۲ ماه !!!!
پ.ن:بفرض تولید ۱۵۰ هزار تنی برای هر ماه تولید سالانه ۱.۸ میلیون تن خواهد بود با فرض فروش تنی ۱۲ میلیون تومان
فروش شرکت به عدد خیره کننده ۲۱هزار میلیاردی خواهد رسید.
با فرض حاشیه سود ۴۰ درصدی فعلیسود سهم معادل ۵۷۰ تومن خواهد شد
قیمت روز ۲۱۵۰ تومن
میزان سود تقسیمی امسال ۲۵۰ تومن و یک افزلیش سرمایه از آورده و انباشته خواهد داشت.
یعنی سهم با پی برایی ۳.۳ در حال معامله است.
پیش بینی سود شرکت فولاد #کاوه برای سال مالی 1400:
✅ برای سال مالی 1399 سود در محدوده 280 تومان به ازای هر سهم را دارد.
✅ سال مالی 1400: با فرض فروش 1.8 میلیون تن شمش با نرخ 550 دلاری و دلار 20 هزار تومان، شرکت توانایی سود سازی در محدوده 390 تومان به ازای هر سهم را دارد.
✅ سال مالی 1400: با فرض فروش 1.8 میلیون تن شمش با نرخ 550 دلاری و دلار 22 هزار تومان، شرکت توانایی سود سازی در محدوده 460 تومان به ازای هر سهم را دارد.
❇️❇️ اما با فرض اینکه دلار در سال آینده به طور میانگین 17 هزار تومان باشد، با شمش 450 دلاری شرکت قابلیت برآورد 250 تا 260 تومان سود دارد. (سناریو بسیار محتاطانه برای دلار و شمش )
⛔️⛔️ این برآورد نشان میدهد که با تمام مفروضات محتاطانه در حوزه دلار، در حال حاضر کاوه با پی بر ای تحلیلی 6 تا 7 مرتبه ای در حال معامله می باشد.
سود تلفیقی سال 99 کاوه 2134 ریال شد
صورتهای مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30
کاوه در سال 99 سود حاصل از عملیات 253 تومن به ازای هر سهم ساخته که عددی مناسب و نزدیک به براورد ها بود (فاز 2 موفق شد در سال گذشته به میزان 300 هزار تن تولید کند که برابر با 25% ظرفیت اسمی فاز 2 هست و در سال جاری میزان تولیدات به 100% ظرفیت میرسد که موجب جهش سود آوری شرکت خواهد شد ) اما زیان غیر عملیاتی 40 تومانی مهمان ناخوانده صورت های مالی بود که موجب شد مقداری از eps شرکت کاسته بشه که البته جای نگرانی نداره و بعیده که در دوره های بعد تکرار بشه.
اما مهمترین نکته در صفحه 4 گزارش تفسیری قرار گرفته که توجه من رو به خودش جلب کرد.جایی که بعد از مدت ها شاهد پیشرفت فیزیکی طرح توسعه پروژه عظیم گندله سازی با ظرفیت تولید 5 میلیون تن گندله بصورت سالانه بودیم(که نشان دهنده این مهم هست که مدیریت شرکت بالافاصله پس از تکمیل فاز 2 و پروژه اب رسانی و تاسیسات جانبی حالا مجددا برای تکمیل پروژه گندله سازی استارت زده)
طبق اخرین صورت های مای شرکت ، در سال 99 معادل 2/300/000 تن گندله خریداری شده به این معنی که با تکمیل این طرح نه تنها شرکت از خرید گندله بی نیاز میشود ( که خود سبب کاهش چشمگیر بهای تمام شده و در نتیجه حاشیه سود میشود) بلکه علاوه بر آن و با مفروضات فعلی شرکت توانایی فروش سالانه 2/700/000 تن گندله را خواهد داشت.
در حال حاضر 2 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 2 مهمان ها)