صنعتی بهپاک (بهپاک)

[مبتدی2]

[QUOTE=تنها;595535]

سوال من از استاد بزرگ شبندر

نوشته اصلی توسط مبتدی2 استاد شبندر بزرگ لطفا روند بهپاک رو بررسی کنید

حالا دیگه تایید ایشون رو هم داریم



جناب مبتدی لطفا تو تاپیک اینقدر اسپم نزن و مطالب مفید بزن والله یکاری میکنین دیگه تو این تاپیکس مطلب نزنم

این شبندر ادم جالبی هست زیاد به حرفاش اعتماد نکن بنده خدا مشکل خود بزرگ بینی داره

چطور این طرف 5میلیون بهپاک داره ولی نمیدونه بهپاک سوده هست یا نه الان بهپاک دو ساله سود ده شده پارسالم 80تومن تقسیم کرد

تعداد دقیق سهامداری بالای یک درصد اینه و سهامدار حقیقی 5میلیونی نداریم


توسعه بهشهر 150میلیون سهم

وسپه 13/7 میلیون سهم

ونیکی 5میلیون سهم

وصنا 2میلیون سهم

غدیر 1/3میلیون سهم

و سهامداری دیگه حقوقی و حقیقی جمع بیش از 25میلیون سهم

به چشم و خدانگهدار همه اساتید

[مبتدی2]

استاد سلطان بورس عزیز این متن را استادم برای شما فرستاده
حالا فرض کنید
قیمت فروش محصولات بهپاک که بدون افزایش قیمت در نظر گرفته شده است بر اساس تورم 15 درصد رشد کند سرجمع سرانگشتی 45 میلیارد تومان می رود روی سودش حالا کم می گیریم 10 درصد و حدود 30 میلیارد تومان یعنی سهمی 150 تومان
از طرفی فرض کنیم
تعرفه واردات روغن خام افزایش یابد و روغن کشی ارزشمند گردد
حالا میزان فروش شرکت بهپاک چقدر به نظرتان و با چه حاشیه سودی افزایش می یابد و چقدر رو سود شرکت برود ؟
حالا فرض کنید
زمین دوم بهپاک فروش برود
حالا با اطمینان سود 127 تومانی بعلاوه توافق با شهرداری بهشهر برای 5 هکتار زمین تبدیل به تجاری و مسکونی
بعلاوه خبر منطقه آزاد تجاری شدن بهپاک و
خبر مهم ورود به فرابورس بازار دوم
بعلاوه سود 65 تومانی امسال که حداقل 50 تومان تقسیم می شود
آیا قیمت این سهم با توجه به دارایی 70 میلیارد تومانی بانک اقتصاد نوینش و.....
350 تومان است
یک درصد سهم این کارخانه سود ساز با ارزش جایگزینی بالا و ارزش ذاتی که در این دولت بالفعل خواهد شد آیا 700 میلیون تومان است ؟
م.الف

استادم نوشته:
سلام

مجمع افتاد فروردين مثل اينكه هنوز گزارش ١٢ ماهه حاضر نشده. تازه دوهزاريه بازار تو اين سهم داره ميفته. همانطور كه گفتم اين سهم سيصدو خورده اى سود ٩٤ خود را بالاى ١٢٠ تومان(127 تومان) ، اعلام كرد. خوديها و كسانى كه گزارشو تو سايت اصلى شركت ديدن دارن خوب ميخرن ولى اكثريت بازار از وجود اين گزارش بيخبره به دليل اينكه اين سهم بازار توافقى است و گزارش با اينكه حسابرسي شده است ولى رو كدال نميرود.

دوستان اين سهم گنجه. كمتر از يك ماه ديگر اين سهم تو مجمع سود بالاى ٧٠ تومان را براى سال ٩٣ شناسايى ميكند و از همه مهمتر اينكه اين سهم هم از توافق سود ميبرد و هم از اتفاق نيفتادن اين مهم.

منتظر اين سهم تو بازار فرابورس در بهار آينده ميمانيم. با فرض كاهش نيافتن بهره ى بانكى و افزايش نيافتن پى بر اى بازار، و دادن پى بر اى ٥ به اين سهم، اين سهم ٦٣٥ تومان قيمت ميخورد. و اگر واقع بينانه نگاه كنيم، اين سهم نه تنها پى بر اى زير ٧-٨ نميگيرد بلكه تعديلات افزايشى بيشتر و افزايش سرمايه از محل سود هم در راه خواهد بود.

والسلام.
وهمچنین استادم نوشته
این سهم 350 تومانی دارای دارایی های بسیاری است منجمله صاحب 320 تومان به ازا هر سهم سهام بانک اقتصاد نوین است
یعنی با 200 میلیون برگ سهم دارای 327 میلیون سهم بانک اقتصاد نوین است و همچنین سایر سهامش 30 تومان در نظر بگیرم
فقط 350 تومان سهام بانک اقتصاد نوین و بیمه نوین داره که با توافق هسته ای ارزش خرد همین سهام به بیش از 500 تومان می رسد
جالب اینجا ست که که بلوکی حاضر شذن 120 میلیارد تومان بخرند یعنی 600 تومان به ازا هر سهم ولی چون خریدار خارج از مجموعه وبشهر بوده است سهامدار عمده با فروش ونوین مخالفت کرده است
زمین نکا 2 هکتاری 10 میلیارد تومان به خود توسعه بهشهر فروش رفته است
و تا چند وقت دیگه خبر فروش زمین 4 هکتاری گرگان میاد
نکته ای که وجود دارد اینه که دارایی های یک سهم همیشه بالقوه است و بیشتر از آن سهامدار عمده است مگر اینکه شرکت ورشکسته بشه یا
مثل بهپاک مدیر عاملش اعتقادی به دارایی های راکد بدرد نخور نداشته باشه و بدنبال کاهش هزینه های مالی با بالفعل کردن این دارایی ها باشد
پس در بهپاک دارایی های شرکت برای سهامدار جز هم ارزشمند میشه

[تنها]

بانکها همشون صف خریدن بچسبین به بهپاک که خودش به تنهای 328میلیون ونوین داره با قیمت روزم که بخوایم حساب کنیم ونوینشو

330تومن به ازای هر سهم بهپاک قیمت ونویشه


بعد اون موقع قیمت خوده سهمش باید 340باشه خنده داره درضمن یکماه دیگه مجمع داره و 50تومن سود میده قیمت بهپاک میشه 290 تومن

یعنی زیر قیمت فقط یکی از دارایهاش یعنی ونوین

[تنها]

این سهم اگه تو فرابوس بود حداقل قیمتش 700تومن بود

تو گزارش هیت مدیره سال 92 ارزش دارایی های بهپاک فقط تو زمین و املاک 186میلیارد تومن بود

66میلیارد تومن فقط قیمت ونوینش هست

20میلیارد تومن فقط قیمت مديريت کارخانجات پروتئين سوياي بهپاکش هست

5میلیارد تومن قیمت ثبت شده مديريت کارخانجات روغن کشي بهپاکش هست

2میلیارد تومن قیمت بیمه نویش هست

358میلیارد تومن پیش بینی فروش کرده بدون افزایش نرخ

همه همه نشان میده این بهپاک نباید قیمتش این باشه

[مبتدی2]

این سهم اگه تو فرابوس بود حداقل قیمتش 700تومن بود

تو گزارش هیت مدیره سال 92 ارزش دارایی های بهپاک فقط تو زمین و املاک 186میلیارد تومن بود

66میلیارد تومن فقط قیمت ونوینش هست

20میلیارد تومن فقط قیمت مديريت کارخانجات پروتئين سوياي بهپاکش هست

5میلیارد تومن قیمت ثبت شده مديريت کارخانجات روغن کشي بهپاکش هست

2میلیارد تومن قیمت بیمه نویش هست

358میلیارد تومن پیش بینی فروش کرده بدون افزایش نرخ

همه همه نشان میده این بهپاک نباید قیمتش این باشه

استاد تنها
این درسته که یکی داخل شرکت گفته سهم تا اردیبهشت 600 تومان میشه ؟

[مبتدی2]

چه خبره تو معاملات سهم
انگاری همش سفته بازیه بازیگردانان وسپه است
جالبه حقوقی خریدار شده

[تنها]

چه خبره تو معاملات سهم
انگاری همش سفته بازیه بازیگردانان وسپه است
جالبه حقوقی خریدار شده

نگران نباش بازار کلا امروز منفی بود و حواسها به پالایشی ها

یک ماه دیگه مجمعشه و هم سود میگری هم خبرای خوبی میشنویی بزار بفروشن حیف که نقد نیستم تو این قیمت درو کنم

[مبتدی2]

نگران نباش بازار کلا امروز منفی بود و حواسها به پالایشی ها

یک ماه دیگه مجمعشه و هم سود میگری هم خبرای خوبی میشنویی بزار بفروشن حیف که نقد نیستم تو این قیمت درو کنم

استاد ممنون
اما کلا نیایید تو این سهم که توش مثل من گیر می کنید
بدرد من کوتاه مدتی نمی خورد

[مبتدی2]

این مطلب را استادم فرستاده است درست یا غلطش را نمی دانم
سلام اول اینکه مبتدی جان مقایسه بین دو صنعت کار اشتباهی است
اما در کل با رفع تحریم ها همه صنایع رشد خوبی خواهند کرد و به خصوص صنایع مالی و خودرویی و تجهیزات که از تحریم ها آسیب های فراوان دیده اند و از طرفی دولت بدنبال حمایت از این صنایع است
اما از آنجا که بهپاک به ازا هر سهم دارای بیش از 1.6 سهم بانک اقتصاد نوین است می تواند از رشد آتی صنعت مالی سود بالایی ببرد
اما رایان سایپا را که پرسیدی باید گفت سهم وابسته به گروه لیزینگ و به نوعی مالی و از طرفی وابسته به خودرویی هاست
پس این سهم سود بالایی خواهد داشت اگر تحریمها رفع شود از طرفی در موج صعودی است
اما مواظب باش مبتدی جان چون سهم 100 درصد افزایش سرمایه داده است
و از سال 91 تا الان 400 درصد افزایش سرمایه داشته است که البته در این صنعت نکته بدی نیست
در این مرحله شاید تا 250 تومان برود یعنی پی به ای نزدیک 10
اما سهم بهپاک در ابتدای رشدش است و هنوز هیچکس سود آنچنانی در سهم نکرده است
با دریافت سود مجمع در فروردین با توجه به خریدت در 330 تومان هر سهم برایت 280 تومان می افتد
که در وهله اول سودی 127 تومان دارد یعنی پی به ای 2.2 که برای این شرکت واقعا عجیب است
در صورت توافق ارزش فقط دارایی سهام بانک اقتصاد نوینش دو برابر این قیمت است
از طرفی رشد سود آوری عملیاتی شرکت از سال 92 تا 94 به ترتیب 19 میلیارد تومان برای 92 بعد 23 میلیارد تومان برای 93 (در بدترین شرایط و با موجودی دانه های گران قیمت )و اکنون پیش بینی 94 نزدیک 29 میلیارد تومان است که با توجه به روند همیشگی شرکت احتمالا بیش از 33 میلیارد تومان است
از طرفی ریسکهای سهم همه رو شده است و الان هر خبری مبنی بر تعرفه گذاری بر واردات روغن خام یا کنجاله باعث بالقوه شدن پتانسیل بالای شرکت در تولید کنجاله و به خصوص روغن کشی خواهد شد که اکنون با 25 درصد ظرفیت مشغول به کار است (هر چند بلند مدت شرکت فقط بدنبال شناساندن خود به عنوان بزرگترین و برترین تولید کننده پروتئین سویا است که البته هم اکنون نیز هست و فقط قسمت روغن کشی را به علت نان آوری برای کارگرانش حفظ کرده است و نه سود سازی که آنهم در صورت عدم حمایت دولت به تدریج تعطیل خواهد شد و باری از دوش شرکت برداشته خواهد شد )
همانطور که می دانی سهم دارایی های زیادی دارد و از طرفی وام بانکی با درصد بالا که بسیاری از سود عملیاتی شرکت را می خورد
اما در سال 94 که سال انضباط شدید مالی شرکت بهپاک است با احتمال بالا تا آخر سال به شکل عمده از شر هزینه های مالی 125 تومانی به ازا هر سهم ،با فروش زمین و تبدیل وام های با درصد بالا به وام های با درصد سود پایین تر ،راحت خواهد شد
حقیقت امر من با مدیر عامل شرکت صحبت کردم بسیار امیدوارند که اگر همچنان در شرکت حضور داشته باشند شرکت را تا سال 95 تبدیل به یکی از طلایی ترین شرکتهای بورس کنند
فراموش نکن استاد تو درست گفته که از سهام بازار توافقی دوری کن اما بهپاک را سهم فرابورسی بدان
توصیه می کنم خواندن صورتهای مالی را و همچنین تغییرات تکنیکال بازار سرمایه را یاد بگیری
سهم بنیادی را انتخاب کن اما تکنیکال بخر و بفروش (هر چند تکنیکال خطا دارد اما با این روش در صورت اشتباه تکنیکال در میان مدت ضرر نخواهی کرد )
من به شخصه بدون ایجاد حساسیت دوست گرامی در حال خرید سهام شرکت بهپاکم
چون وقت ورودش به فرابورس باید در بالای 700 تومان التماس خرید چند عددش را کرد
اما پسر خوب تو خودت بررسی کن

[مبتدی2]

سلام و صبح آخرین آدینه و آخرین روز 93 بخیر!
تقریبا مطالب مفیدی بیان شده است و باید تشکر داشت.چقدر ممنون می شوم که بنده حقیر را در پاسخ ها یاری نمایید.حقیقتا همه چیز را همه کس دانند.بنده به تنهایی مسلط به همه شرکتها نیستم.
اما دو نکته مهم :
اولا اینکه پی به ای رایان با 250 نزدیک 10 نمی شود.دوست عزیز پاسخ دهنده کاملا به صورتهای مالی رایان اشراف نداشته اند.سود سال 94 رایان حدود 40 تومان است و سایت تی اس ای پس از عید ای پی اس و پی به ای ها را اصلاح می کند.بنابراین شما در تیر ماه به مجمع می روید و حداقل 25 تومان می گیرید.بنابراین با قیمت 250 تومان پی به ای رایان می شود 5.5
حالا بماند پی به ای تحلیلی رایان که حدود 3 الی 3.5 است.
ثانیا بازار پایه توافقی اصلا و اساسا در ذاتش ریسک دارد.محاسبات هم هرجور که باشد.وقوام را محاسبه می کردند 120 تومان سود دارد.پلوله را 70 تومان و ...
نگاه کنید وقوام پلوله آینده تپکو همه ابهامات اساسی در صورتهای مالی دارند و این یعنی ریسک بالا.
البته در این مورد هم باید بگوییم حالا بماند که بسیاری از شرکتهای بورسی هم همینطورند مثل پالایشیها!!!

استاد عزیز ببخشید پست زیر را استادم فرستادند
در مورد ارزشمندی ولساپا در صورت رفع تحریم ها هیچ شکی نیست
اما به شما گفتم مقایسه بین دو شرکت از 2 صنعت متفاوت صحیح نیست و بهتر است سبد تشکیل شود چون پول قدرتمند حقیقی ها پشت سهم ولساپاست پس هر رشدی برایش متصورم
اما از مقام مقایسه پی به ای به نسبت پیش بینی 94 بعد از کسر سود دریافتی 93 قطعا بهپاک با پی به ای 2.2 بسیار ارزشمند است
اما در مورد عدم پوشش سود باید بگم برعکسش بیشترمحتمل است که با کاهش هزینه های مالی شرکت بتواند بیش از این مبلغ بدست آورد
از طرفی امکان فروش زمین 4 هکتاری گرگان هم بسیار زیاد است که در آن صورت سود غیر عملیاتی بسیار خوبی شرکت شناسایی می کند
در مورد بازار توافقی باید گفت قطعا تا آخر خرداد ماه وارد بازار فرابورس می شود آنهم در حداقل ترین برآوردها با قیمت 700 تومان و حتی کارمندان شرکت به هر تعداد که بتوانند بدنبال خرید سهم می باشند
در مورد ارزشمندی همین بس که این شرکت به عنوان یک شرکت تولیدی با فروش بیش از 350 میلیارد تومان بالفعل و بیش از 700 میلیارد تومان بالقوه و برند بسیار معتبر ارزش ذاتیش بیش 1500 تومان به ازا هر سهم است
حالا اگر دارایی های غیر جاری شرکت مانند املاک بسیار وسیع و ارزشمند و سهام بانک اقتصاد نوین و...پس از کسر بدیهی های شرکت به این مبلغ اضافه کنیم در حداقل ترین برآوردها به ارزش ذاتی هر سهم بیش از 2100 تومان رسیده ام
نکته مهم این است که همانگونه که قبلا برایت شرح دادم دارایی غیر جاری عملا برای سهامدار عمده است نه سهامدار حقیقی خرد مگر شرکت ورشکسته شود یا مدیری توانمد بدنبال از بین بردن هزینه های مالیش با فروش دارایی های راکد باشد که در آن صورت در میان مدت سود این دارایی غیر جاری فروش رفته یا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در قالب کاهش هزینه های مالی شرکت به حقیقی هم می رسد
که در مورد شرکت بهپاک با حضور مدیر توانمندی به نام دکتر شریفی در حال تحقق است
از طرفی در صورت برداشته شدن تحریمها و آماده شدن زیر ساختهای بهشهر و پیگیری استانداری مازنداران و تیم دولت احتمال منطقه آزاد تجاری شدن بهشهر طی یک سال آینده وجود دارد
همچنین احتمال تعرفه گذاری بین 10 تا 24 درصد بر واردات روغن خام بر پتانسیل های شرکت می افزاید چون روغن کشی شرکت را که در حال حاضر فقط با مدیریت خوب دکتر شریفی از حداقل سود یا در حالت سر به سر با هزینه ها قرار دارد را سود آور خواهد کرد
همچنین در گزارش 94 شرکت هیچگونه افزایش نرخی شرکت برمحصولات متصور نبوده که احتمالا در مورد پروتئین بسته بندی 10 تا 15 درصد افزایش نرخ خواهد داشت
از طرفی در میان مدت مصرف سویا به عنوان یک ماده غذایی پروتئینی پاک در سبد خانوارهای ایرانی به شدت در حال فرهنگ سازی شدن است تا آنجایی که حتی افراد ثروتمند نیز ازاین ماده غذایی استفاده وسیع می کنند (حتی در خانم های مسن تا حدی کمبود هرمونی به نام استروژن را برطرف می کند )+بعلاوه استفاده وسیع آن در صنعت سوسیس و کالباس و همبرگر سازی و کلا فست فود
همه و همه باعث روشن بودن آینده این شرکت معظم و سهامداران آن خواهد شد
درحالیکه الان در بورس تبدیل به شیر بدون یال و کوپال و دندان شده است
در مورد لامپ پارس شهاب پرسیدی باید بگم قطعا شرکت بسیار خوبی است
اما سال 92 من و دوستانم در 300 تومان هر چقدر می گفتیم قیمت سهم این نیست هیچ کس توجه نمی کرد حالا بهپاک هم شرایط مشابهی دارد
شاید یکسال دیگر تمام تحلیل ها به نفع شرکت بهپاک وارد شده در فرابورس باشد
در کل مبتدی جان تصمیم گیری را کرده ای و خریده ای پس یا نگران نباش یا بفروش برو رو سهم دیگه