استاد عزیز ببخشید پست زیر را استادم فرستادند
در مورد ارزشمندی ولساپا در صورت رفع تحریم ها هیچ شکی نیست
اما به شما گفتم مقایسه بین دو شرکت از 2 صنعت متفاوت صحیح نیست و بهتر است سبد تشکیل شود چون پول قدرتمند حقیقی ها پشت سهم ولساپاست پس هر رشدی برایش متصورم
اما از مقام مقایسه پی به ای به نسبت پیش بینی 94 بعد از کسر سود دریافتی 93 قطعا بهپاک با پی به ای 2.2 بسیار ارزشمند است
اما در مورد عدم پوشش سود باید بگم برعکسش بیشترمحتمل است که با کاهش هزینه های مالی شرکت بتواند بیش از این مبلغ بدست آورد
از طرفی امکان فروش زمین 4 هکتاری گرگان هم بسیار زیاد است که در آن صورت سود غیر عملیاتی بسیار خوبی شرکت شناسایی می کند
در مورد بازار توافقی باید گفت قطعا تا آخر خرداد ماه وارد بازار فرابورس می شود آنهم در حداقل ترین برآوردها با قیمت 700 تومان و حتی کارمندان شرکت به هر تعداد که بتوانند بدنبال خرید سهم می باشند
در مورد ارزشمندی همین بس که این شرکت به عنوان یک شرکت تولیدی با فروش بیش از 350 میلیارد تومان بالفعل و بیش از 700 میلیارد تومان بالقوه و برند بسیار معتبر ارزش ذاتیش بیش 1500 تومان به ازا هر سهم است
حالا اگر دارایی های غیر جاری شرکت مانند املاک بسیار وسیع و ارزشمند و سهام بانک اقتصاد نوین و...پس از کسر بدیهی های شرکت به این مبلغ اضافه کنیم در حداقل ترین برآوردها به ارزش ذاتی هر سهم بیش از 2100 تومان رسیده ام
نکته مهم این است که همانگونه که قبلا برایت شرح دادم دارایی غیر جاری عملا برای سهامدار عمده است نه سهامدار حقیقی خرد مگر شرکت ورشکسته شود یا مدیری توانمد بدنبال از بین بردن هزینه های مالیش با فروش دارایی های راکد باشد که در آن صورت در میان مدت سود این دارایی غیر جاری فروش رفته یا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در قالب کاهش هزینه های مالی شرکت به حقیقی هم می رسد
که در مورد شرکت بهپاک با حضور مدیر توانمندی به نام دکتر شریفی در حال تحقق است
از طرفی در صورت برداشته شدن تحریمها و آماده شدن زیر ساختهای بهشهر و پیگیری استانداری مازنداران و تیم دولت احتمال منطقه آزاد تجاری شدن بهشهر طی یک سال آینده وجود دارد
همچنین احتمال تعرفه گذاری بین 10 تا 24 درصد بر واردات روغن خام بر پتانسیل های شرکت می افزاید چون روغن کشی شرکت را که در حال حاضر فقط با مدیریت خوب دکتر شریفی از حداقل سود یا در حالت سر به سر با هزینه ها قرار دارد را سود آور خواهد کرد
همچنین در گزارش 94 شرکت هیچگونه افزایش نرخی شرکت برمحصولات متصور نبوده که احتمالا در مورد پروتئین بسته بندی 10 تا 15 درصد افزایش نرخ خواهد داشت
از طرفی در میان مدت مصرف سویا به عنوان یک ماده غذایی پروتئینی پاک در سبد خانوارهای ایرانی به شدت در حال فرهنگ سازی شدن است تا آنجایی که حتی افراد ثروتمند نیز ازاین ماده غذایی استفاده وسیع می کنند (حتی در خانم های مسن تا حدی کمبود هرمونی به نام استروژن را برطرف می کند )+بعلاوه استفاده وسیع آن در صنعت سوسیس و کالباس و همبرگر سازی و کلا فست فود
همه و همه باعث روشن بودن آینده این شرکت معظم و سهامداران آن خواهد شد
درحالیکه الان در بورس تبدیل به شیر بدون یال و کوپال و دندان شده است
در مورد لامپ پارس شهاب پرسیدی باید بگم قطعا شرکت بسیار خوبی است
اما سال 92 من و دوستانم در 300 تومان هر چقدر می گفتیم قیمت سهم این نیست هیچ کس توجه نمی کرد حالا بهپاک هم شرایط مشابهی دارد
شاید یکسال دیگر تمام تحلیل ها به نفع شرکت بهپاک وارد شده در فرابورس باشد
در کل مبتدی جان تصمیم گیری را کرده ای و خریده ای پس یا نگران نباش یا بفروش برو رو سهم دیگهبا احترام بسیار به استاد ارس عزیز