click to register

نتایج از شماره 1 تا 1 از مجموع 1

موضوع: استراتژی های معاملاتی در فارکس

  1. #1
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۹۳
    ارسال
    2
    تشکر
    0
    تشکر شده 3 بار در 1 ارسال

    استراتژی های معاملاتی در فارکس

    1- استراتژی های معامله در دامنه


    اولین استراتژی معامله در یک دامنه است . اکثر مواقع قیمت ها در یک دامنه نوسان می کنند و این استراتژی در مواقع زیادی کاربرد دارد. شعار اصلی این استراتژی این است :


    پائین بخر بالا بفروش


    هدف این استراتژی خرید در پائین ترین قیمت های دامنه در ابتدای صعود قیمت و فروش در بالاترین قیمت های دامنه در ابتدای نزول قیمت است .


    سوال اساسی این استراتژی قبل از اقدام به هر معامله این است :


    از کجا معلوم است که این دامنه معتبر بماند و در معامله متضرر نشویم ؟


    دامنه ها همیشه عمر محدودی دارند و پس از مدتی شکسته می شوند . هر فروش در اوج یا خرید در کف دامنه ممکن است با شکست دامنه و تشکیل یک روند منجر به زیان قابل توجهی شود که می تواند چند برابر سود مورد انتظار در دامنه باشد.


    یک استراتژی معاملاتی باید بتواند به سه سوال زیر پاسخ گوید :


    • کی وارد معامله شویم؟


    • کی با سود از معامله خارج شویم؟


    • کی با زیان از معامله خارج شویم؟


    اگر هر یک از این سوالات بی جواب بماند استراتژی ناقص است.


    سعی می کنیم پاسخ این سوالات را در مورد ساده ترین استراتژی دامنه ای که معامله در یک کانال افقی است پاسخ گوئیم. ابتدا باید کانال شناسائی و ترسیم شود. کی وارد


    معامله می شویم؟ هر وقت قیمت به کانال برخورد کرد و یک کندل بازگشتی مشاهده کردیم در جهت داخل کانال وارد معامله می شویم. کی با سود از معامله خارج شویم؟


    هر وقت قیمت به وسط کانال برگشت وضعیت را بررسی می کنیم . اگر به نظر نرسید که بتواند به طرف دیگر کانال برسد همانجا خارج می شویم. اگر به نظر می رسید که سود ما می تواند بیشتر شود حد زیان را روی نقطه خرید و حد سود را 5 پیپ قبل از لبه دیگر کانال قرار می دهیم. کی با زیان خارج شویم؟ حد زیان را 7 پیپ بعد از بعد از کلیه سایه های کندل های درون کانال فرار می دهیم. فرض کنید کانال افقی بین دو قیمت 1,2000 و 1,2060 رسم شده است . بزرگترین سایه های مثبت و منفی 1,9990 و 1,2070 هستند . پس حدود زیان 1,9983 و 1,2077 هستند و حدود سود در 1,2005 و 1,2055 قرار می گیرند . با رسیدن به قیمت 1,2030 هم شرایط را مجدد بررسی می کنیم. این استراتژی صرف نظر از درست یا نادرست بودن ، یک استراتژی کامل است که به هر سه سوال یک استراتژی پاسخ سریح و روشنی می دهد . توجه کنید که حد زیان در اینجا خیلی مهم است چون با شکست کانال معمولا یک روند به وجود می آید که ممکن است چند صد پیپ در جهت زیان ما حرکت کند. دامنه های مختلفی می توانند مبنای استراتژی های معامله در دامنه باشند . بعضی از این


    دامنه ها به شرح زیر اند:


    • بین خطوط حمایت و مقاومت


    • pivot بین خطوط حمایت و مقاومت بر اساس محاسبات


    • بین دو یا چند خط روند موازی که تشکیل کانال می دهد


    • بین دو خط روند غیر موازی


    • دامنه هائی که توسط اندیکاتور های روی چارت تعیین می شود مثل Bollinger bands


    * توجه کنید که در تمامی این موارد احتمال شکست دامنه وجود دارد و در این خواهیم breakout صورت وارد استراتژی های تعقیب روند بر اساس شکست شد. یک استراتژی ساده دامنه ای بر اساس خطوط حمایت و مقاومت را ابتدای مقاله بررسی کردیم. در ادامه استراتژی معامله در دامنه بر اساس باند ها بولینگر را مرور می نمائیم. وقتی بازار دارای روند خاصی نباشد ، از باند های بولینگر می توان به بهترین وجهی برای معاملات دامنه ای استفاده نمود . نبود روند در بازار بر اساس افقی بودن تقریبی خط وسط باند بولینگر که همان میانگین متحرک است ، تشخیص داده می شود. سیگنال ورود باند های بولینگر وقتی صادر می شود که قیمت ها با باند برخورد کنند یا خیلی به آن نزدیک شوند و سپس به سمت میانگین متحرک حرکت کنند . سیگنال خروج با برخورد به میانگین متحرک و یا باند مقابل شکل می گیرد . حد زیان نیز کمی خارج از باندی که با برگشت از آن س یگنال ورود شکل گرفته است ، قرار داده می شود .

    2- استراتژی های تعقیب روند
    پس از استراتژی های معامله در دامنه نوبت به استراتژی های تعقیب روند یا می رسد. شعارهای اساسی این استراتژی عبارتست از : trend trading روند دوست معامله گر است. بالا بخر بالاتر بفروش سوال اساسی این استراتژی این است :


    از کجا بفهمیم که یک روند شکل گرفته است و ادامه خواهد داشت ؟


    بر خلاف معامله در دامنه که با برخورد قیمت به لبه دامنه و یک برگشت چند پیپی میتوان اقدام به معامله نمود، در معامله بر اساس تعقیب روند، وقتی روند تشخیص داده میشود که بخش قابل توجهی از آن طی شده است و هر لحظه ممکن است به پایان روند برسیم. به همین دلیل ریسک این استراتژی ها بسیار بیشتر از استراتژی های معامله در دامنه و در عین حال سود احتمالی آن نیز بیشتر است . هر چه بتوانیم زودتر و در عین حال با قابلیت اطمینان بیشتری تشکیل یک روند جدید را تشخیص دهیم سودآوری این استراتژی ها بیشتر است . شکست یک دامنه یا یک مرز می تواند علامت خوبی برای تشکیل روند باشد. مثلا


    • شکست خطوط حمایت و مقاومت مهم


    • شکست الگو هائی از قبیل سر و شانه ، کانال ، خط روند ، مثلث ، پرچم و غیره


    • شکست باند های بولینگر


    • تقاطع دو میانگین متحرک سریع و آهسته و دور شدن آنها از یکدیگر


    شواهد دیگری نیز می توانند اعتبار یک شکست و تشکیل روند را تایید کننداز قبیل :


    • افزایش حجم


    • شکست همزمان در اندیکاتور هائی مثل مومنتوم


    • وقوع شکست در ساعات مهم بازار و همزمانی آن با اخبار مهم


    ساده ترین استراتژی تعیقیب روند استراتژی تقاطع دو میانگین متحرک نمائی یا


    Exponential Moving Average cross =EMA cross


    است. این استراتژی بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک سریع و آهسته بنا شده است . هر گاه دو میانگین متحرک سریع ( با دوره کمتر مثلا 5 ) میانگین متحرک آهسته ( با دوره


    بیشتر مثلا 13 ) را قطع کرده و از آن دور شود به احتمال زیاد یک روند به وجود آمده است.ما قصد نداریم شما را به استفاده از این استراتژی ترغیب کنیم .


    3 - استراتژی های بازگشتی


    reversal گروه مهم دیگری از استراتژی های معاملاتی ، استراتژی های بازگشتی یا است . این استراتژی ها بر اساس اصل عمل و عکس العمل شکل گرفته است . اصل trading عمل و عکس العمل در بازار می گوید : هر عملی را عکس العملی است کوچکتر و در خلاف جهت بر اساس تئوری داو ، نسبت های فیبوناچی و تئوری امواج الیوت ، معمولا پس از پایان هر 2 در جهت عکس آن اتفاق می افتد. / 1 تا 3 / روند اصلی یا فرعی ، بازگشتی بین 3 شعار اساسی این استراتژی ها این است :
    در اوج بفروش و در قیمت های پائین تر تسویه کن سوال اساسی این استراتژی ها عبارتست از :

    از کجا مطمئن شویم که روند ( اصلی یا فرعی ) خاتمه یافته است ؟


    چون اگر روند ادامه پیدا کند در واقع بر خلاف روند وارد بازار شده ایم که نتیجه ای جز زیان در بر نخواهد داشت. برای پاسخ به این سوال باید توجه نمود که بازار به یکباره در جهت معکوس روند حرکت نمی کند بلکه هر بازگشتی یک مکث و علائم خاصی قبل از پیدایش از خود نشان می دهد. مهمترین ابزارهای مورد استفاده در این استراتژی ها عبارتند از :


    1. نمودار های شمعی


    2. الگو های بازگشتی


    3. اندیکاتور ها و واگرائی آنها


    4. خطوط فیبوناچی بازگشتی ( برای تعیین هدف بازگشت )


    4 - اسکالپینگ یا ناخنک زنی


    گروه مهم دیگری از استراتژی های معاملاتی ، استراتژی های معاملات بسیار سریع یا هستند. scalping اسکالپینگ این استراتژی ها بر این اساس شکل گرفته که بازار یک تله خطر ناک است و نباید مدت زیادی در آن باقی ماند . بلکه باید در کوتاه ترین زمان سود خود را گرفته وبه سرعت از بازار خارج شویم . همچنین اگر پوزیشن ما زیان ده شد باید قبل از توسعه زیان و با حداقل ضرر ممکن از بازار خارج شد. شعار اساسی این استراتژی ها این است :

    سودت را بردار و فرار کن
    سوال اساسی این استراتژی ها عبارتست از :
    چه کنیم که گرفتار روند های خلاف جهت پوزیشن مان نشویم ؟


    این استراتژی سعی دارد به جای روند های یا نوسانات با دامنه زیاد از نوسانات لحظه ای یا نویز های بازار که همواره وجود دارند بهره ببرد . چون با زار دارای نویز ها و نوسانات مستمر است ، اگر برخلاف روند پوزیشن نگیریم می توان امیدوار بود که بازار بالاخره در جهت مطلوب ما حرکت کرده و چند پیپ نصیب ما کند. ابزار های مورد استفاده در این استراتژی مشابه ابزار های مورد استفاده در استراتژی های دیگر است ولی از آنها در تایم فریم کوتاه تر استفاده می شود. بزرگترین نقطه ضعف این استراتژی بالا بودن هزینه معاملات و احتمال گرفتار شدن در یک روند نامطلوب است.


    *اسکالپینگ می تواند در بازار رنج یا روند دار یا در بازگشت ها مورد استفاده قرار گیرد و تفاوت آن با استراتژی های قبلی فقط در تایک فریم پائین تر و سریع بودن آن است.
    --------------------------
    سایت ساز cms | نرم افزار crm | طراحی سی دی مالتی مدیا | طراحی سایت| شرکت نرم افزاری | ساخت سایت

  2. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید ratin از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
  •