فرآوری مواد معدنی (فرآور)

[مصطفي رستمي]

اينم صف خريد فراوري

[pani]

با تحلیل بسیار خوب جناب Holy جایی واسه حرف نمونده.فقط ذکر چند نکته:

امروز سهم دقیقا در 770 تومان به میدل لاین چنگال برخورد کرده که در معاملات فردا امکان واکنش به این سطح وجود دارد . سقف چنگال را میشه در محدوده 900 تومان قرار داد و سهم توانایی رسیدن به تارگت 900 را در کمتر از یکماه آینده دارد.
به نظر من تا مجمع سهم کاملا استعداد رسیدن به قیمت قبل از افزایش سرمایه (محدوده 1200 تومان)و پر کردن گپ قیمتی بوجود امده را نیز داراست

[mohseni1353]

نمابورس، اطلاعیه_ بر اساس اولین برآورد بودجه شرکت، پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 29/12/90با سرمایه 120 میلیارد ریال مبلغ 283 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام شده است. در این گزارش عملکرد سال مالي منتهي به 29/12/90 در مقايسه با پيش بيني سال مالي قبل بهترتيب فروش 1 درصد افزايش، بهاي تمام شدة کالاي فروش رفته 2 درصد افزايش، سود عملياتي 14 درصد کاهش و سود پس از کسر ماليات 19 درصد کاهش نشان ميدهد.

بر همین اساس توجه به نکات زیر ضروری است:

1) در جدول مقدار تولید و فروش شرکت، اعلام شده که تولید ورق روی از 35 تن در سال به 14.7 هزار تن در سال افزایش پیدا خواهد کرد و تولید شمش روی نیز با 15 درصد افزایش تخمین زده شده است. اما در بخش فروش، شرکت تنها فروش شمش روی را در جداول خود نشان داده است. مبلغ فروش شمش نیز هر چند در حال حاضر بالاتر از 2300 دلار است و برنامه فروش صادراتی نیز با 7 درصد افزایش نسبت به سال مالی قبل تخمین زده شده، اما فرض فروش روی با نرخ 2000 دلار باعث کاهش تخمین سال 90 شده است. در تسعیر ارز نیز نرخ برابری دلار و ریال معادل 10000 ریال برآورد شده که در حال حاضر نیز این قیمت بالاتر از پیش بینی است. به نظر می رسد درآمد فروش پیش بینی شده با احتیاط کامل محاسبه شده است و احتمال تعدیل طی دوره برای سهم بعید نیست. این موضوع در نظر حسابرس شرکت نیز مطرح شده که قیمت های جهانی در پایان سال 89 بالغ بر 2400 دلار بوده است.

2) در بخش بهای تمام شده نیز رشد هزینه دستمزد به دلیل قوانین استخدامی کشور و نیز رشد قیمت حامل های انرژی باعث افزایش این قسمت شده است. اما در نهایت ثبات مقدار تولید و فروش و ثبات روند قیمت مواد اولیه و قیمت فروش تغییر خاصی در درآمد حاصل از فروش و بهای تمام شده ایجاد نکرده است.

3) به دلیل افزایش هزینه دستمزد و سربار در بخش اداری و تشکیلاتی، شاهد افزایشی در این قسمت هستیم اما در همین بخش شرکت اعلام کرده که به دلیل افزایش درآمد ناشی از معاوضه خاک معدنی و خردایش خاک و حذف هزینه های فروش ضایعات، رشدی معادل 71 درصد در این بخش پیش بینی می شود. کسر هزینه بدهی برق در دوره های گذشته نیز هر چند عامل کاهنده سایر درآمدهای عملیاتی است ولی در دوره های آتی حذف خواهد شد و بر درآمد عملیاتی شرکت خواهد افزود.

4) رشد 18 درصدی در هزینه های مالی عموما به دلیل افزایش تسهیلات مالی جدید مطرح شده است

5) پیش بینی کسب درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و خارج بورسی نیز با 40 درصد افزایش تخمین زده شده است (هرچند مبلغ آن در مقایسه با سود قبل از کسر مالیات کم است). البته بررسی جدول سبد سهام شرکت نشان می دهد که شرکت برنامه ای جهت سرمایه گذاری در شرکت های بورسی برای سال جدید در نظر ندارد و همان نسبت سال 89 را در سال 90 حفظ خواهد کرد.

6) رشد مالیات نیز به دلیل افزايش درآمد نبوده بلکه علت در اتمام مبلغ قابل استفاده از تسهيلات معافيت مالياتي صنايع نوسازي شده اعلام شده است.

در پایان نیز اعلام شده که شرکت طرح خردایش خاک را در دستور کار خود دارد و به منظور جلوگیری از رشد هزینه در تولید و مصرف خاک معدنی، طرح ذکر شده عاملی است برای صرفه جویی در هزینه بهای تمام شده بخش تولید.

به نظر می رسد با کنترل هزینه ها و رشد تولید و توانایی شرکت در فروش محصولات در بازار داخل و بین الملل، درآمد شرکت طی سال مالی 90 از پیش بینی اعلام شده فراتر رفته و مبنایی برای تعدیل های آتی برای شرکت باشد.

[مصطفي رستمي]

فراوري هم امروز صف خريد ميشه

[مصطفي رستمي]

فراوري هم امروز صف خريد ميشه

[مصطفي رستمي]

كل سهام شركت فراوري 120 ميليون سهمه كه تو يكماهه گذشته از 15/12/89 تا به امروز (18 روز كاري) بيش از 10 ميليون و 800 هزار سهم معامله شده (بيش از 9 درصد سهم) . شايد تو چند روز اينده ديگه نشه فراوري(و البته سهام اين گروه) را خريد كرد. اصولا بهار فصل اين گروهه چون تعديلات بسيار خوبي دارند.

[مصطفي رستمي]

حجم معاملات نشون ميده كه با يد فراور (و گروه روي)را خريد

[روشن]

سلام:
تعدیل 40درصدی فرآوری درسال 89برتمام سهامداران خاصه آقا مصطفی تبر یک می گویم

[وحید 20]

فراوری در 12 ماهه 89 موفق به پوشش 494 ریال شد

[هادی تحلیل]

فرآور با فرض نرخ فروش شمش روی ۲۴۰۰ دلاری و نرخ دلار ۱۱۰۰ تومانی و خرید هرتن خاک معدنی با نرخ هرتن ۹۳ هزار ریال بالای 80 تومان میتونه سود بسازه!!(این سود با احتساب افزایش 20% دستمزد و افزایش 2میلیارد تومانی بابت طرح تحول میتونه محقق بشه)
یک نکته مهم:
با افزایش هر 100 دلار به قیمت جهانی روی فرآور میتونه بالای 10 تومان به سود هر سهمش اضافه کنه!!!
به همه این ها خریدهای ساتا رو هم اضافه کنید...

بازار امروز به سود89 فرآور قیمت داد، بزودی معاملات با سود 90 این سهم را در قیمتهای واقعی مشاهده خواهیم نمود!بزودی...