✌راهبرد-Strategy✌

[mhjboursy]

قانون خروج بازار از وضعیت "بی داد و ستدی" - پشوتن
==================================
هنگامی که بازار از وضعیت بی داد و ستدی (یا NTZ یا حالت رنج یا حالت شک و تردید یا حالت گیج زدن که قبلا توضیحش را دادیم) خارج می شود معمولا حرکت قدرتمند و بزرگی را شروع می کند که طول این حرکت معمولا به اندازه ی مدت زمانی است که بازار در شرایط رنج قرار داشته. (موقعیتی برای پاداش صبر و جبران حد ضرر های فعال شده در دوران بی داد و ستدی)

[mhjboursy]

توصیه های کلی و نکاتی از استراتژی پشوتن
===================================

• فقط موقعیت هایی انتخاب کنید که کاملا با استراتژی قبلی شما جور باشد. تنها سوار روند هایی بشوید که از نوع و جهت حرکت کاملا مطمئن هستید. (مثلا می توانید صبر کنید تا شیب و فاصله ی میانگین های متحرک به حد خوبی برسد)
• همیشه بازار موقعیت های خوب زیادی پیش پای شما خواهد گذاشت.
• نباید سرمایه و سود های قبلی را به راحتی (با ریسک زیاد و بی مورد) از دست داد.
• ذهن و چشم ما در خیلی از موارد چیز هایی می بینند که ما دوست داریم! نه چیز هایی که وجود دارد! خیلی باید مراقب بود که واقع گرا باشیم.
• امواج صعودی که در جا بزنند محکوم به زوال و نزول خواهند بود. ((فکر کنم منظورش مثلث بود))
• هنگام تردید بین چند نقطه حمایت و مقاومت می توان از میانگین های متحرک کمک گرفت. اصلا خود میانگین های متحرک یکی از بهترین خطوط حمایت و مقاومت هستند.
• من در استراتژی ام (استراتژی عمو پشوتن!) زیاد به اخبار اهمیت نمی دهم و معتقدم که اخبار اگر اهمیت داشته باشند خودشان را در نمودار ها نشان می دهند...
• یک خبر خاص تاثیر زیادی می تواند روی بازار داشته باشد (حالا یا آن چیز مورد انتظار انجام گرفته یا نه) یا بازار را پایین می کشد یا بالا می برد. می توان دو دستور خرید و فروش هم زمان در بازار انجام داد و منتظر ماند تا بازار در یک جهت حرکت کند و در هر دو صورت ما سود خواهیم برد! (نکته و رمز موفقیت این روش این است که بازار بعد از انتشار خبر در حالت نوسان یا بلاتکلیفی قرار نمی گیرد یا رومی روم می شود یا زنگی زنگ) به این سیاست Non Farm Payroll می گویند که پیدایش این استراتژی مربوط به اخباری است که ماهانه در مورد نرخ اشتغال آمریکا مطرح می شد و روی ارزش دلار تاثیر می گذاشت (یا تاثیر مثبت درست حسابی یا تاثیر منفی درست حسابی).
• از قله ای برای سوار شدن استفاده کنید که زیر مجموعه ای از موج فعلی بازار باشد (البته اگر روند خیلی قوی باشد در قاب زمانی های پایین تر اصلا قله ای ایجاد نمی کند که باید این نکته را در ذهن داشت)
• در روش ما و در تکنیکال جدید دیگر ما به دنبال پیش بینی آینده ی بازار یا معنی کردن حرکت آن نیستیم، می گوییم اصلا بازار کاملا بی منطق حرکت می کند (در حقیقت دلایل و عوامل تاثیر گذار آنقدر زیاد هستند که نمی توان همه آنها را بررسی کرد) در این روش تمام تلاش ما این است که با حرکت بازار همگام شویم.
• این طور تصور کنید که بین قیمت و میانگین متحرک یک فنر محکم بسته شده است و این فنر اجازه ی دوری زیاد قیمت را از میانگین نمی دهد.
• هر چه میانگین متحرک در بازه ی بزرگتری اعمال شود سطح مقاومت و حمایتی که نشان می دهد قوی تر خواهد بود (و شکست آن سخت تر)
• برای حد ضرر های بزرگ (که ترسناک هستند!) باید با حجم کمتری وارد نماد شد.
• معمولا در بازار خانم ها موفق تر از آقایان هستند! شاید به این علت است که خانم ها علت شکستشان را در غیر جستجو می کنند (مثلا دلایل تکنیکالی یا اخبار سیاسسی-اقتصادی و ...) و به ادامه برنامه و پی گیری استراتژی شان می پردازند... برای همین شکست ها زیاد متوقفشان نمی کند ولی آقایان بعد از مواجه شدن با چند شکست حالتی بسیار احساسی می گیرند و خودشان را مقصر می پندارند و شروع می کنند به انتقام گیری از بازار یا تصمیمات عجولانه و خارج از برنامه و استراتژی که این باعث اشتباهات بیشتر می شود. برای بقای در بازار باید مانند یک آدم_آهنی یا مانند یک کارمند حقوق بگیر و بی مسئولیت نسبت به نتیجه و خروجی تصمیماتمان بی احساس و مصون باشیم و تمام خوش حالی و هم و غم ما درست اجرا کردن برنامه و استراتژی مان باشد.
• در پشت هر استراتژی یک فلسفه وجود دارد که باید آن را بررسی کرد و به آن ایمان داشت. بدون درک آن و تنها با اجرای خودکار و روباتیک استراتژی چیزی عاید آدم نمی شود.
• مثلث الگویی است که بعد از یک موج قدرتمند صعودی (با شیب زیاد) می آید و سعی می کند قیمت را بعد از یک اصلاح دوباره به سطح قله قبلی برساند (که در آن موج قوی رسیده بود) . این مثلث در حقیقت موجی است ضعیف با شیبی ملایم با دره ها و قله هایی نا واضح. و معمولا در انتهای این مثلث (که به انتهای آن موج قوی نزدیک شده) واگرایی در مکدی مشاهده می کنیم. و این یک موقعیت خروج می باشد.
• یکی از علائم حرکت صعودی بازار این است که میانگین های متحرک ابتدا چسبیده به هم (و به هم تنیده) و در حالت افقی هستند (در خواب هستند). بعد قیمت از اینها بالاتر می رود، به خاطر اینکه میانگین متحرک ها هنوز پایین هستند قیمت نمی تواند خیلی بالا برود و بر می گردد و روی یکی از این میانگین ها پول بک می کند و بعد ادامه ی مسیر می دهد و در طی این ادامه ی مسیر میانگین های متحرک هم از هم باز می شوند و شیب صعودی به خود می گیرند و می توان در این جا وارد بازار شد.

• فقط موقعیت هایی انتخاب کنید که کاملا با استراتژی قبلی شما جور باشد. تنها سوار روند هایی بشوید که از نوع و جهت حرکت کاملا مطمئن هستید. (مثلا می توانید صبر کنید تا شیب و فاصله ی میانگین های متحرک به حد خوبی برسد)
• همیشه بازار موقعیت های خوب زیادی پیش پای شما خواهد گذاشت.
• نباید سرمایه و سود های قبلی را به راحتی (با ریسک زیاد و بی مورد) از دست داد.
• ذهن و چشم ما در خیلی از موارد چیز هایی می بینند که ما دوست داریم! نه چیز هایی که وجود دارد! خیلی باید مراقب بود که واقع گرا باشیم.
• امواج صعودی که در جا بزنند محکوم به زوال و نزول خواهند بود. ((فکر کنم منظورش مثلث بود))
• هنگام تردید بین چند نقطه حمایت و مقاومت می توان از میانگین های متحرک کمک گرفت. اصلا خود میانگین های متحرک یکی از بهترین خطوط حمایت و مقاومت هستند.
• من در استراتژی ام (استراتژی عمو پشوتن!) زیاد به اخبار اهمیت نمی دهم و معتقدم که اخبار اگر اهمیت داشته باشند خودشان را در نمودار ها نشان می دهند...
• یک خبر خاص تاثیر زیادی می تواند روی بازار داشته باشد (حالا یا آن چیز مورد انتظار انجام گرفته یا نه) یا بازار را پایین می کشد یا بالا می برد. می توان دو دستور خرید و فروش هم زمان در بازار انجام داد و منتظر ماند تا بازار در یک جهت حرکت کند و در هر دو صورت ما سود خواهیم برد! (نکته و رمز موفقیت این روش این است که بازار بعد از انتشار خبر در حالت نوسان یا بلاتکلیفی قرار نمی گیرد یا رومی روم می شود یا زنگی زنگ) به این سیاست Non Farm Payroll می گویند که پیدایش این استراتژی مربوط به اخباری است که ماهانه در مورد نرخ اشتغال آمریکا مطرح می شد و روی ارزش دلار تاثیر می گذاشت (یا تاثیر مثبت درست حسابی یا تاثیر منفی درست حسابی).
• از قله ای برای سوار شدن استفاده کنید که زیر مجموعه ای از موج فعلی بازار باشد (البته اگر روند خیلی قوی باشد در قاب زمانی های پایین تر اصلا قله ای ایجاد نمی کند که باید این نکته را در ذهن داشت)
• در روش ما و در تکنیکال جدید دیگر ما به دنبال پیش بینی آینده ی بازار یا معنی کردن حرکت آن نیستیم، می گوییم اصلا بازار کاملا بی منطق حرکت می کند (در حقیقت دلایل و عوامل تاثیر گذار آنقدر زیاد هستند که نمی توان همه آنها را بررسی کرد) در این روش تمام تلاش ما این است که با حرکت بازار همگام شویم.
• این طور تصور کنید که بین قیمت و میانگین متحرک یک فنر محکم بسته شده است و این فنر اجازه ی دوری زیاد قیمت را از میانگین نمی دهد.
• هر چه میانگین متحرک در بازه ی بزرگتری اعمال شود سطح مقاومت و حمایتی که نشان می دهد قوی تر خواهد بود (و شکست آن سخت تر)
• برای حد ضرر های بزرگ (که ترسناک هستند!) باید با حجم کمتری وارد نماد شد.
• معمولا در بازار خانم ها موفق تر از آقایان هستند! شاید به این علت است که خانم ها علت شکستشان را در غیر جستجو می کنند (مثلا دلایل تکنیکالی یا اخبار سیاسسی-اقتصادی و ...) و به ادامه برنامه و پی گیری استراتژی شان می پردازند... برای همین شکست ها زیاد متوقفشان نمی کند ولی آقایان بعد از مواجه شدن با چند شکست حالتی بسیار احساسی می گیرند و خودشان را مقصر می پندارند و شروع می کنند به انتقام گیری از بازار یا تصمیمات عجولانه و خارج از برنامه و استراتژی که این باعث اشتباهات بیشتر می شود. برای بقای در بازار باید مانند یک آدم_آهنی یا مانند یک کارمند حقوق بگیر و بی مسئولیت نسبت به نتیجه و خروجی تصمیماتمان بی احساس و مصون باشیم و تمام خوش حالی و هم و غم ما درست اجرا کردن برنامه و استراتژی مان باشد.
• در پشت هر استراتژی یک فلسفه وجود دارد که باید آن را بررسی کرد و به آن ایمان داشت. بدون درک آن و تنها با اجرای خودکار و روباتیک استراتژی چیزی عاید آدم نمی شود.
• مثلث الگویی است که بعد از یک موج قدرتمند صعودی (با شیب زیاد) می آید و سعی می کند قیمت را بعد از یک اصلاح دوباره به سطح قله قبلی برساند (که در آن موج قوی رسیده بود) . این مثلث در حقیقت موجی است ضعیف با شیبی ملایم با دره ها و قله هایی نا واضح. و معمولا در انتهای این مثلث (که به انتهای آن موج قوی نزدیک شده) واگرایی در مکدی مشاهده می کنیم. و این یک موقعیت خروج می باشد.
• یکی از علائم حرکت صعودی بازار این است که میانگین های متحرک ابتدا چسبیده به هم (و به هم تنیده) و در حالت افقی هستند (در خواب هستند). بعد قیمت از اینها بالاتر می رود، به خاطر اینکه میانگین متحرک ها هنوز پایین هستند قیمت نمی تواند خیلی بالا برود و بر می گردد و روی یکی از این میانگین ها پول بک می کند و بعد ادامه ی مسیر می دهد و در طی این ادامه ی مسیر میانگین های متحرک هم از هم باز می شوند و شیب صعودی به خود می گیرند و می توان در این جا وارد بازار شد.

[mhjboursy]

دو راه تعیین حد ضرر بهینه - بیل ویلیامز
=======================

1. آخرین دره در تایم فریم یک درجه بالاتر (در صورتی که در ابتدای روند باشیم)
2. دره ی یکی مانده به آخر در تایم فریم کنونی (برای هنگامی که از ابتدای روند گذشته و نتوانسته ایم از ابتدا با آن همراه باشیم)

[mhjboursy]

تخمین اندازه ی ریزش بعد از روند صعودی
====================
پشوتن: در انتهای یک روند صعودی، پس از شکسته شدن خط روند صعودی منتظر ریزشی دست کم به اندازه ی فاصله ی خط روند تا آخرین قله صعودی هستیم.
(دوگان این قانون می شود قانون صعود)

حرکت قیمت بعد از مثلث - پشوتن
====================

1. قیمت از هر طرفی که مثلث را بشکند در همان جهت و به اندازه ی ارتفاع مثلث (احتمالا) حرکت خواهد کرد.
2. مثلث های افقی معمولا در جهت روند ایجاد می شوند و در همان جهت هم شکسته می شوند.

[mhjboursy]

قدرت بازار از روی مکدی
====================

• پشوتن: با اندازه ی دره ها و قله های مکدی و در کل با اندازه ی حال حاضر مکدی می توان قدرت بازار را فهمید. کوچک شدن اندازه ی مکدی (در یک بازه ی خاص) نشان دهنده ی کم شدن و بی رمق بودن قدرت بازار است. و نشان می دهد که بازار در حالت "بی داد و ستدی" رفته است.
• پشوتن: مثبت بودن مکدی نشان از موج صعودی و قدرت بیشتر خریدار و منفی بودن آن نشان از موج نزولی و قدرت فروشنده دارد. (این قضیه بیشتر مناسب قاب های زمانی بزرگتر است)

[mhjboursy]

چند نکته دیگر از واگرایی
====================

• پشوتن: هر چه واگرایی در قاب زمانی بالاتری ایجاد شده باشد پر قدرت تر و بیشتر معتبر است
• پشوتن: هر چه اختلاف ارتفاع دو قله از هم در مکدی بیشتر باشد واگرایی پر قدرت تر و معتبر تر است.
• پشوتن: اگر بین دو قله در مکدی یک دره هم باشد (یعنی عبور نشانگر از سطح صفر) واگرایی کمتر معتبر خواهد بود.
• پشوتن: فاصله افتادن بین دو قله در مکدی از اعتبار واگرایی می کاهد. (اصلا بهتر است پشت سر هم باشند)
• پشوتن: اگر شرایط گفته شده در مورد واگرایی رعایت نشد واگرایی اتفاق نیافتاده ولی باز قبل از ایجاد واگرایی می توان حدس زد که قرار است واگرایی رخ دهد. مثلا اگر قیمت حال حاضر بسیار بیشتر از قیمت قله قبلی شده باشد ولی مکدی به نصف قله قبلی نرسیده باشد می توان انتظار داشت که واگرایی در حال وقوع است.

[mhjboursy]

سادگی نگاه به بازار
====================
پشوتن: مسائل را برای خودتان سخت و پیچیده نکنید. لازم نیست تمام نکات ریز و پیچیده را یاد بگیرید. نکات جدید را صرفا تا جایی یاد بگیرید که فکر می کنید ذهن و چشم و سیستم معاملاتی شما به آسانی آمادگی دریافت و فهم آنها را دارند.
پشوتن: سادگی ذهن و ساده بینی بازار رمز موفقیت بسیاری از معامله گران صفر کیلومتر است.

[mhjboursy]

اشتباه معامله زیاد و پر حجم برای درآمد بیشتر
====================
پشوتن: این اشتباه است که سعی کنیم با فعالیت بیشتر میزان درآمدمان را افزایش دهیم. ما کارفرمایی داریم به نام بازار که از قضا بسیار "بد قول" و "بی نظم" است!


معامله کننده ی حرفه ای بیشتر کار نمی کند، بهتر کار می کند.
====================
پشوتن: یک معامله کننده ی خوب کسی نیست که همیشه در حال داد و ستد باشد. همین طور او کسی نیست که از تمام امواج سواری بگیرد. بلکه یک معامله کننده ی خوب کسی است که از بین تعداد زیادی جایگاه ورود خوب، آنهایی که مطابق با استراتژی اش است را گلچین کرده و به اندازه ی معقولی از آنها سود دریافت کند. (باز هم نه اینکه دنبال سود بیشینه بودن)

[mhjboursy]

دوره های آموزشی شخصی
====================

تهیه آمار سود و زیان
====================
باید جدولی تهیه شود و طبق آن بررسی شود که استراتژی شخصی چگونه بوده است و چه مقدار به آن پای بند بوده ایم و چقدر موفقیت یا عدم موفقیت داشته ایم و طبق آن اصلاحات لازم را انجام دهیم.

باید به تدریج وضعیت آمار بهتر شود
====================
همان طور که در مورد بازار می گفتیم در مورد خودمان هم باید بگوییم هر روند صعودی که در جا بزند محکوم به زوال است! حتما امروز باید بهتر از دیروز بشود.

مسائلی که می توان برای بهبود رویشان کار کرد
====================
در روند بهبود باید سعی کرد تعداد حد ضرر های فعال شده کم و میزان ضرر هر کدام کم شود.

[mhjboursy]

مطالب مربوط به فارکس
====================


تقویم فارکس
====================

• پشوتن: هر ماه آمار اشتغال آمریکا اعلام می شود و باید منتظر بود.
• پشوتن: در شبنه و یک شنبه باید تحلیل هفتگی را انجام داد و سطوح خاص هفته ی بعد را مشخص کرد.

بخشی از هفته که نباید در فارکس داد و ستد کرد
====================
پشوتن: در فارکس در روز های جمعه بعد از ظهر و دوشنبه صبح هیچ گونه داد و ستدی نباید انجام داد (چرا که بازار گیج می زند و معلوم نیست چه روندی را در پیش می خواهد بگیرد) . همین طور نباید هیچ جایگاهی را در جمعه بعد از ظهر باز گذاشت.

فلسفه تحلیل میان مدت و ابزار های پیش بینی آینده
====================
پشوتن: فلسفه تحلیل میان مدت پیش بینی آینده نیست بلکه مانند دیدن روند حرکتی یک گله گاومیش با ماهواره، می خواهیم نقاط مهم و سطوحی که می تواند موثر باشد را شناسایی کنیم و از قبل آمادگی داشته باشیم.
پشوتن: از سطوح فیبوناچی و بررسی امواج الیوت و تشخیص الگوهای تکنیکال این به دست می آید که نزدیک کدام اعداد بازار مشکل خواهد داشت و نیز در کدام بازه های قیمتی بازار بدون مقاومت پیش خواهد رفت و در صورتی که آنها را رد کند یا عقب بکشد روند بازار چطور خواهد بود. در حقیقت نقشه راه را به ما نشان خواهد داد. ولی هیچ کدام صرفا مبنای تصمیم گیری ما قرار نخواهد گرفت. می توان با استفاده از این ابزار های تکنیکال چند مستطیل برای تعیین نواحی ای خاص ترسیم کرد و تصمیمات را با توجه به آنها گرفت.




قاب های زمانی تحلیل میان مدت برای فارکس
====================

هفتگی – بررسی شمع ها
====================
پشوتن: در نمودار شمع های ژاپنی به چند شمع آخر نگاه می کنیم. معمولا انتهای شمع ها (یعنی قیمت low در هر شمع، یعنی سایه ی پایینی شمع) در روند صعودی به صورت پله پله بالا می رود و به هم نمی رسد، در برخی موارد اصلا کل شمع بالاتر یا پایین تر از شمع قبلی قرار می گیرند و با هم از نظر قیمتی سطح مشترکی ندارند. پس اگر در ابتدای هفته هستیم و روند صعودی است می توان انتظار داشت پایین ترین نقطه ی هفته ی قبل به پایین ترین نقطه ی این هفته نرسد. تکرار می کنیم: در صورتی که این هفته روند قدرتمند صعودی حفظ شود... پس اگر قیمت وارد محدوده ی شمع قبلی خودش شد می توان انتظار پایان روند و پیدایش روندی جدید بود.
نکته دیگر این است که اگر جهت حرکت شمع با جهت حرکت میانگین های متحرک یکسان نبود، آن هفته روندی پر از امواج اصلاحی و وقفه ها و بازگشت ها را احتمالا شاهد خواهیم بود. (این مسئله برای قاب های زمانی ماهیانه نیز صادق است)
شکست سقف هفته ی قبل یعنی احتمال روند صعودی این هفته (و شکست کف هفته ی قبل یعنی احتمال روند نزولی این هفته)
در این نمودار کار دیگر ترسیم خطوط مقاومت و حمایت (بر اساسا جایگاه فعلی میانگین های متحرک) است.

روزانه – بررسی روند
====================
پشوتن: در این قاب زمانی می توان بررسی کرد که نحوه ی صعود و نزول در آینده راحت می تواند باشد یا دشوار؟ مثلا آیا وضعیت میانگین های متحرک شرایط مساعد صعود را دارند؟ در صورتی که میانگین های متحرک شرایط مساعد صعود را نداشته باشند و روند صعودی باشد حرکات قیمت دچار افت و خیز های شدید شده و امکان پول بک به خطوط حمایت و مقاومت وجود دارد.

چهار ساعته – بررسی الگو ها
====================
؟ (در متن های آقای پشوتن چیزی ندیدم در این مورد)






کارهای معامله گر مقدماتی فارکس – معامله گر سطح 1 - پشوتن
====================

• این دوره حدودا 3 تا 6 ماه به طول می انجامد.
• معامله گر در دوره ی مقدماتی روزی حدوداتا 10 داد و ستد انجام می دهد که از این مقدار نیمی از آن باید سود ده باشد. (برای یک معامله کننده ی حرفه ای 80 درصد جایگاه های اتخاذ شده سود ده هستند و ضرری که از جایگاه های ضرر ده کسب می کنند هم کم است)
• حسابی 150 دلاری افتتاح کند و اگر بیش از 15 دلار در روزی ضرر کرد دیگر در آن روز داد و ستد نکند.
• روزی یک ساعت آموزش داشته باشد.
• زمان های داد و ستد: 10 تا 13 و نیز 16 تا 20
• اگر دو بار پشت سر هم سود صد در صدی کرد می تواند حساب خود را ارتقا داده و دو برابر کند.
• اگر ضرر 30 تا 50 درصدی کرد دوباره حساب خود را شارژ کند.