چه موقع خرید کنم و چه موقع خارج شویم.
پاسخ بسیار ساده هست با یک نمودار ساده در یک بازار پرنوسان فقط با یک خط روند میشه تشخیص جهت را مشخص کرد و نقطه ورود را مشاهده کرد. در یک مثال بهتون میگم چقدر ساده است سود کردن در بازاری که همه دارند ضرر میکنن. به تصویر زیر نگاه کنید زمان پنج دقیقه یوروین که خط روند شکسته شده و سل شده است خوب همه فکر این می افتند همین جا سل را بزنن درحالی این اشتباه می باشد باید صبر کرد تا به خط روند در نقطه سوم برخورد کند تا اون نقطه سل را بزنیم و زمان خروج هم نقطه ای دوم همون نقطه ای که روند سل شکسته شده است با اطمینان خارج شوید.https://www.mql5.com/en/charts/35322...-robotrade-ltd
در تصویر نگاه کنید روی 140.00روند سل شده اما دوباره بازار برگشته روی خط روند نقطه 140.12 برخورد کرده سپس دقیقا روی نقطه 140.00 سل شده است.
طبق تجربه چندین ساله در بازار پرنوسان خارج میگم به اندیکاتورها زیاد اعتماد نکنید که جز ضرر چیز دیگر نصیبتان نمی شود به روندها اعتماد کنید حتی 5 دقیقه.
ویرایش توسط روندشناس : 2015/06/04 در ساعت 00:23
حالا این تصویر را نگاه کنید روند بای شده است
https://www.mql5.com/en/charts/35322...-robotrade-ltd
منتظر هستیم تا به خط روند که نقطه سوم ما باشه برخورد کند. اونجا بای میزنیم و نقطه خروج ما روی کلوز کندل روند بای میشه یعنی نقطه دوم روند ما که اونجا بای شده هست. درضمن چنانچه قبل از رسیدن به خط روند قیمت قله بالایی را رد کند دیگر این روند کارایی خودش را از دست داده هست و باید منتظر فرصت دیگر باشید.
پرسود باشید و موفق باشید.
ویرایش توسط روندشناس : 2015/06/04 در ساعت 00:46
سلام
یکی از استراتژی های تصمیم گیری تکنیکال می تواند توجه به RSI باشد،
رفتن نشانگر RSI به بالای 80 یا زیر 20 می تواند روشن کننده ی چراغ هشدار باشد.
به این معنی که باید مراقب باشیم چون هر آن انتظار تغییر روند می رود.
====================
مشابه همین هشدار را می توان در Bollinger Bands دید، هنگامی که قیمت سهم از دو محدوده ی بالایی و پایینی بیرون می زند.
====================
و نیز می توان مشابه این هشدار را در نشانگر مکدی دید، هنگامی که روند افزایشی یا کاهشی پله های نشانگر تغییر می یابد. یعنی اگر تا الان در حال افزایش بودند دچار کاهش بشوند، یا بالعکس. و به این صورت یک بیشینه یا کمینه را در نمودار مکدی شاهد باشیم.
====================
البته این ها هشدار هستند و در تکنیکال چیزی به نام قطعیت نداریم.
اینها به ما هشدار می دهند تا گوش به زنگ باشیم و با کمک اینها و با توجه به مسائل دیگر (مثل اخبار سیاسی و اقتصادی و وضعیت بنیادی سهم و حجم معاملات و بالا و پایین بودن قیمت سهم و ...) تصمیم بگیریم.
یا علی
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.
سلام
استراتژی یک نفر در وبلاگش را دیدم، قشنگ بود گفتم اینجا نقل قول کنم. (دیدگاه نویسنده توجه به بیناد شرکت و دید بلند مدت است)
http://mahestangroup.persianblog.ir/post/703/
در میان سهامداران حقیقی وقتی صحبت از بورس می شود، ابتدا و انتهای بحث به این جملات ختم می شود:
1- چی بخریم؟
2- چند بخریم؟
3- کی بفروشیم؟
4- چند بفروشیم؟
خوشبختانه!؟ یا متاسفانه؟! این برداشت از بورس در یکی دو سال اخیر عمومیت بیشتری یافته و حتی به حقوقیهای بازار سرمایه نیز سرایت کرده است؟ قصد بنده در این نوشتار نقد برداشت فوق از بورس نیست بلکه در ادامه می خواهم برداشت متفاوتی را که کمتر مورد توجه سهامداران است، بیان نمایم. این برداشت را با طرح یک مثال توضیح می دهم.
مرحله اول: فرض می کنیم بنده در 27 فروردین 1390 تعداد 10000 سهم پتروشیمی پردیس را می خریدم. با توجه به قیمت 19000 ریالی هر سهم شپدیس در آن تاریخ مبلغ سرمایه گذاری بنده در بورس 190 میلیون ریال می شود.
مرحله دوم: در تاریخ 28 دی ماه 90 با احتساب هر سهم 5600 ریال، بنده 56 میلیون ریال سود نقدی از شرکت دریافت می کنم و در قیمت 25000 ریال مجددا سهم شپدیس خریداری می کنم و تعداد سهام خود را به 12240 سهم می رسانم.
مرحله سوم: در تاریخ 1 بهمن 91 مجددا به ازای هر سهم 10096 ریال سود نقدی دریافت می کنم و با حدود 123 میلیون ریالی که دریافت کرده ام مجددا در قیمت 53000 ریال سهم شپدیس خرید می کنم و 2330 سهم به سهام قبلی اضافه می کنم.
مرحله چهارم: در تاریخ 28 اردیبهشت 92 با 14570 سهم در افزایش سرمایه 200 درصدی (جایزه) شرکت می کنم و تعداد سهام بنده به 43710 سهم می رسد.
مرحله پنجم: در تاریخ 8 بهمن 92 به ازای هر سهم جدید 4572 ریال سود نقدی دریافت می کنم. حدود 200 میلیون ریال و باز هم در قیمت 18000 ریال به سهام شپدیس خود اضافه می کنم و تعداد سهام خود را به 54810 سهم می رسانم.
یک پرسش و یک ایراد حال در اینجا قبل از اینکه به ادامه مراحل بپردازیم، لازم است ببینیم تا کنون چه نتیجه ای بدست آورده ایم؟؟ با در نظر گرفتن قیمت امروز هر سهم شپدیس ارزش دارایی سهام امروز بنده برابر با 877 میلیون ریال می باشد.یعنی کسب بازدهی 360 درصدی در مدت سه سال و نیم. به عبارت دیگر سرمایه بنده در این مدت 4.6 برابر شده است. ممکن است شما این ایراد را بگیرید که بنده رفته ام با بررسی گذشته شرکتها یک شرکت سودده را انتخاب و به عنوان مثال مطرح کرده ام و ممکن بود در سال 90 اگر سهم ایکس را به جای شپدیس انتخاب می کردم نه تنها سودی نمی کردم بلکه الان سرمایه ام نصف شده بود. در پاسخ به این ایراد لازم است چهار سوال ابتدای این نوشته را به صورت زیر اصلاح نمایم:
1- چی بخرم؟
2- چرا بخرم؟
3- چقدر سود تقسیم می کند؟
4-تا کی سهامدار بمانم؟
به عبارت دیگر در این دیدگاه ما مجاز به خرید هر سهمی نیستیم. باید سهمی را خریداری نمود که سودده باشد و روند سوددهی با ثباتی داشته باشد و در آینده نیز احتمال افزایش سوددهی داشته باشد. سهم مورد نظر یا باید تقسیم سود مناسبی داشته باشد یا در مدت زمان مناسب از محل سود انباشته افزایش سرمایه دهد و چندین عامل بنیادی دیگر که باید در تحلیل و انتخاب خود آنها را مد نظر قرار دهیم. تا زمانی سهامدار آن سهم می مانیم که هم سودده باشد و هم روند بازدهی آن از میانگین بازار بالاتر باشد.
ادامه مراحل حال با طرح یک سوال به ادامه مراحل مثال فوق می پردازم. در حال حاضر با شپدیس هایم چه کنم؟
مرحله ششم: از ابتدای سال 90 تا کنون سرمایه ام با شپدیس 4.6 برابر شده است و این در حالیست که شاخص از 26675 واحد به 76708 واحد رسیده است.( 2.87 برابر) از سوی دیگر علیرغم مشکلات عملیاتی که در سال جاری برای شرکت پیش آمده بود باز هم شرکت توانسته برای دوره 9 ماهه که 75 روز آن عملیات تولید متوقف بوده به ازای هر سهم 1682 ریال سود پوشش دهد و قصد تقسیم 1595 ریال آنرا دارد. همچنین سود سال بعدی (دوره 12 ماهه) را 3952 ریال پیش بینی کرده است. نهایتا تا پایان سال 94 فاز سوم طرح توسعه شرکت به بهره برداری می رسد که باعث افزایش تولید 50 درصدی شرکت خواهد شد. نتیجه: همچنان سهامدار سهم باقی می مانم و با 54810 سهم به مجمع می روم.
مرحله هفتم: برنامه و انتظار خود را برای آینده مشخص می کنم. با فرض تقسیم سود 1595 ریالی حدود 87 میلیون ریال سود نقدی بدست می آورم که با در نظر گرفتن افت قیمت سهم بعد از تقسیم سود، در قیمت حدود 15000 ریال مجددا سهم شپدیس خواهم خرید(5830 سهم) و تعداد سهام خود را به 60640 سهم خواهم رساند. با توجه به مفروضات پیش بینی سود سال مالی جاری انتظار تعدیل سود تا 4500 ریال را دارم. با توجه به راه اندازی فاز سوم طرح توسعه شرکت برای سال بعد انتظار افزایش سود هر سهم تا 6500 ریال را دارم. پی به ای 5 به سود 6500 ریالی = 32500 ریال ( قیمت انتظاری برای پایان سال 94) به عبارت دیگر انتظار دارم تا پایان سال 94 سرمایه ام به 1970 میلیون ریال برسد. 240 میلیون ریال هم که سود نقدی سال مالی منتهی به 94/6/31 می شود که در آدر ماه 94 دریافت خواهم کرد ....
پی نوشت:
1- بنده سهامدار شپدیس نیستم.
2- شاید برخی از دوستان این مطالب را تخیل بپندارند ولی واقعیتهایی است که اتفاق افتاده و بخش اعظمی از آن در آینده محقق خواهد شد ....
3- توصیه ای به سهامداری با این دیدگاه ندارم ... 4- هرگونه برداشتی از این نوشته آزاد است. ( می توانید برداشت خود را در قسمت تبادل ایده مطرح نمایید)
5- در این دیدگاه فقط سود خالص سهامداری بلند مدت با یک سهم سودده مثل شپدیس محاسبه شده است. در صورتیکه سهامدار به اصول تکنیکال مسلط باشد می تواند با بهره گیری از نوسانات کوتاه مدت به تعداد سهام شپدیس خود بیفزاید ....
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.
سلام
شما برای خرید یک سهم چه مراحلی را دنبال می کنید؟
به فرض الان یک سهمی را کسی به شما معرفی کرد و یا خواستید در مورد آن تحقیق کنید و آن را بخرید، چه کارهایی انجام می دهید تا مطمئن شوید آن سهم برای خرید مناسب است؟
کارهایی که من می کنم این ها است:
1- دی پی اس شرکت را در سالهای قبل نگاه می کنم.
2- ای پی اس امسال را نگاه می کنم.
3- تحلیل های بنیادی مختفلی که کارگزاری ها و سایت های مختلف و حتی افراد مختلف تهیه کرده اند نگاه می کنم.
4- کدال را یک نگاهی می اندازم و یک مقدار تو جستار مربوط به سهم دور می زنم تا اطلاعاتی گیرم بیاید. (در مورد رفتار حقوقی، نظرات سهامداران، رفتار شرکت و ... این وسط اسپم ها و تبلیغات بی جای یک سری واقعا روی اعصاب است)
5- با یکی دو نفر که فکر می کنم حالیشان است و در ضمن با انصاف هم هستند صحبت می کنم. (البته اگر در جستارشان قبلا در این مورد چیزی ننوشته باشند)
6- اگر از نظر بنیادی از سهم خوشم آمد می روم سراغ تکنیکال و شرایط روز و در اولین گام مسائل روز (سیاسی و ...) را مد نظر قرار می دهم.
7- نمودار قیمت تعدیل شده را نگاه می کنم ببینم کف اصلی سهم و کف نزدیک (دو سه ماهه) سهم کجاستتا ریسک سرمایه گذاری ام تا حدی مشخص شود. اگر سهمی نزدیک کف باشد عالی است.
همین طور سقف نزدیک و سقف اصلی سهم را نگاه می کنم تا ببینم امکان پیشرفت سهم تا کجا است. (البته این وسط ممکن است عوامل خاصی مثل گزارش های خاص شرکت یا قیمت های جهانی و ... در ایجاد سقف و کف های تاریخی تاثیر گذار باشند که باید زمان مرور کدال و جستار این ها مشخص شده باشد و قیمت سقف و کف نسبت به آن تعدیل (normalize) شده باشد)
8- گام دوم تکنیکال نحوه ی حرکت قیمت سهم است. (نمودار تعدیل شده در مقایسه با شاخص کل و گروه) از روی این نمودار می توان فهمید رفتار یک سهم چطور است، بعضی سهم ها آهسته و کند هستند و مثل شاخص نمودار نرمی دارند. بعضی سهم ها بازیگوش هستند و بعضی سهم ها دارای امواج بزرگ نزولی و صعودی یکی دو ماهه. (نمودارهای نرم برای بازارهای نزولی و روحیات پیرمردی خوب است)
9- در گام سوم تکنیکال یک نگاه به مکدی و بولینگر بندز و آر اس آی می اندازم.
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.
در حال حاضر 2 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 2 مهمان ها)