✌راهبرد-Strategy✌

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

آموزش امواج الیوت ، (Elliott Waves) - نویسنده: هانی مصطفی نژاد
=====================================

مراحل آغاز 5 موج صعودی
موج 1 صعودی : قیمت بعد از تغییر روند نزولی باید از قله قبلی خود عبور کند که موج اول صعودی از 5 موج صعودی تشکیل میشود.
(w1 در تصویر موج 1 صعودی) تصویر شماره 1
در این موج معمولا تریدر ها اقدام به ورود نمیکنند.
موج 2 اصلاحی: بعد از تشکیل موج 1 صعودی براساس موج گذاری الیوت بازار تمایل به اصلاح دارد که به اندازه 38.2%، 50% و 61.8% از سطوح فیبوناچی موج 1 را اصلاح میکند.
محدوده برگشتی بسیار قدرت مندی را بین سطوح 38.2% الی 61.8% فیبوناچی به وجود میاورد که اتمام موج 2 اصلاحی و آغاز موج سوم صعودی است.(w2 موج 2 اصلاحی) تصویر شماره

موج 3 صعودی: بعد از اتمام موج 2 اصلاحی از واکنش سه سطوح فیبوناچی شروع میشود. بزرگ ترین موج بازار موج 3 است که تریدر ها هدف اصلی ورود به بازار را در این موج بررسی و تحلیل میکنند. روند موج همانطوری که در تصویر 2 مشاهده میکنید تا موج 1 هدایت میشود در صورت عبور از قله قبلی که نقطه take profit (حد سود) در تصویر ذکر شده است وارد یک فاز جدید قرار میگیرد که باید از سقف کانال روند عبور کند که نقطه key point در تصویر 3 مشاهده میکند.(به خط روند ها در تصویر دقت کنید. خط روند سقف باید باخط روند کف موازی باشد).
لازم به ذکر است که تریدرها نقطه ورود خود را اتمام موج 2 جهت ورود انتخاب و حد سود خود را نقطه take profit در نظر میگیرند همچنین حد ضرر کف موج 1است که در تصویر stop loss نوشته قرار میدهند.(w3 در تصویر موج 3 صعودی)

تصویر شماره 3

هدف موج سوم صعودی سطوح 161.8% فیبوناچی است.(که از ابزار سطوح فیبوناچی اکسپنشن استفاده میشود.نحوه استفاده باید اولین انتخاب کف موج 1 دومین انتخاب سقف موج 1 و سومین انتخاب موج 2 است که باعث تشکیل سطوح 161.8% فیبوناچی میشود) که در صورت اجرای کامل موج سوم صعودی یک سود 100% به همراه دارد.

موج 4 اصلاحی: بعد از تشکیل موج سوم صعودی و رسیدن به هدف روند تمایل به اصلاح دارد که اصلاح این موج به نام موج 4 اصلاحی است.

جهت بدست آوردن هدف موج 4 اصلاحی باید یک خط روند از موج 1 الی موج 3 کشید و سپس یک خط روند از موج 2 که موازی با خط روند 1 الی 3 است کشیده شود که باعث تشکیل یک کانال میشود که کف کانال هدف موج 4 اصلاحی است

لازم به ذکر است روند موج از 3 الی 4 موازی روند موج 1 الی 2 است. (w4 در تصویر موج 4اصلاحی)
موج 5 صعودی: بعد از اتمام موج 4 اصلاحی بازار تمایل به زدن موج 5صعودی دارد که هدف موج 5 صعودی سطوح فیبوناچی 61.8% میباشد. جهت بدست آوردن این محدوده باید از ابزار سطوح فیبوناچی اکسپنشن استفاده کرد اولین نقطه کف موج 1 و دومین نقطه موج 3 و سومین نقطه موج 4 اصلاحی است که بعداز اجرا سطوح 61.8% از فیبوناچی هدف موج 5 صعودی است. لازم به ذکر است این ترید برای تریدرها بسیار مهم و کم ریسک است و مورد توجه تریدرها میباشد.

هم اکنون بازار 5 موج صعودی خود را به اتمام رساند که براساس موج الیوت هرگز توصیه به ورود نمیشود منطق تحلیل تکنیکال و الیوت حکم میکند بازار روند نزولی به خود میگیرد. روند نزولی به سه موج A B C میتوان نام برد که A نزولی B صعودی و C نزولی میباشد.توصیه مهم: در صورت مشاهده 5 موج صعودی وارد بازار نشوید و در صورت بودن شما از قبل در بازار توصیه به خارج شدن میشود.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

نکات و استراتژی استفاده از الیوت
====================

سلام

چکیده ای از الیوت:
هر عملی را عکس العملی است در جهت مخالف (و اندازه ی غیر یکسان)
در جهت روند اصلی (موج بزرگتر) پنج موج داریم که به دنبال آن 3 موج اصلاحی خواهد آمد
یک حرکت 5-3 یک سیکل را کامل می کند.
این حرکت 5-3 در نگاهی گسترده تر تبدیل به دو تکه از یک حرکت با درجه بزرگتر می شوند. و آن هم باز بخشی از یک حرکت بزرگتر است و ...
==============================
طبق امواج الیوت از کجا بفهمیم در امواج نزولی به سر می بریم یا صعودی؟ طبق قواعد گفته شده، در موج های صعودی قیمت بالاتر از قیمت قله قبلی می رود ولی در امواج نزولی قیمت سهم نمی تواند قله قبلی را بزند، برمی گردد و این بار کف قبلی را می شکند و منتظر ایجاد کف جدید خواهیم بود. پس با عبور قیمت از کف یا سقف قبلی می توان فهمید که آینده ی سهم نزولی است یا صعودی.
==============================
قوانین کمکی (که رعایتشان الزامی نیست ولی کمک کننده می توانند باشند):
1- اگر موج سوم بزرگترین موج باشد، به احتمال قوی موج یک و پنج هم اندازه اند.
2-زمانی که موج دوم تیز است به احتمال قوی موج چهارم کند و آهسته است و برعکس.
3- معمولا انتهای امواج اصلاحی abc به انتهای موج چهار در روند اصلی پنج موجی می رسد.
==============================
قوانین کمکی:
4- موج 5 می تواند تنها به اندازه ی موج 4 باشد. یعنی انتهایش به انتهای موج 3 برسد.
5- اگر یکی از امواج 1 یا 3 یا 5 ممتد بود،(یعنی کشیده و بزرگ) دو موج دیگر به هم مرتبط می شوند به گونه ای که اندازه ی یکی 100، 62 یا 38 درصد دیگری می شود. (کامل تر آن چیزی که در قانون کمکی 1 گفتیم.)
==============================
قوانین کمکی:
6- امواج اصلاحی به شکل زیگزاگ (بیشتر در موج دو اصلی با حالت شارپ، ساختار زیرموجی سه تایی 5-3-5 و زیرموج بی کوچک تا 62 درصد موج اول )، پهنه ها (بیشتر در موج چهار اصلی با تقریبا سه موج برابر با زیر موج های 3-3-5 (به ترتیب برای c b a) - پهنه از نوع منبسط دارای موج ای کوچک و پهنه از نوع دونده که الگویی است نادر و موج ای و سی آن کوچک است) و مثلث ها ظاهر می شوند.
==============================
قوانین کمکی:
7- خصوصیات و شخصیت امواج الیوت:
موج 1
این موج آشکار و واضح نیست، در ابتدای موج معمولا اخبار بنیادی منفی هستند. به نظر می رسد روند نزولی قبلی معمولا با قدرت در حال جریان است. تخلیلگران بنیادی دارند تخمین درآمدشان را پایین و پایین تر تخمین می آورند. اقتصاد قدرتمند به نظر نمی رسد. در این موج حجم اندکی بالا می رود. تحلیل های احساسی در زمینه ی خرسی شدن بازار وجود دارد و بحث اختیار معامله رواج دارد. تغییرات و تزلزل زیادی در تصمیم گیری ها و اختیار معامله دیده می شود.
موج 2
اخبار هنوز بد است، حجم معاملات از موج یک کمتر می باشد، قیمت تحت یک سه موجی اصلاحی تحت تاثیر حال و هوای بازار خرسی گذشته تا سطح 62 فیبوناچی پایین می رود.
موج 3
اخبار خوب می رسد و تحلیلگران بنیادی شروع به بالا بردن تخمین های درآمدی خود می کنند. قیمت ها به سرعت رشد می کنند و اصلاحات کوتاه مدت و ضعیف هستند. کسانی که برای سوار شدن منتظر پولبک هستند جا خواهند ماند. در ابتدای موج اخبار منفی است و بازیگران منفی بافی می کنند ولی در میانه ی موج مردم به روند گاوی جدید ملحق می شوند.
موج 4
اصلاح به وضوح دیده می شود.(موج 2 به فیبو 62 درصد موج 1 می رسید ولی) موج 4 معمولا به فیبو 38 موج 3 نمی رسد. حجم معاملات از موج 3 کمتر است. موج 4 پول بکی است که می توان با در نظر گرفتن موج 5 آتی به خوبی از آن استفاده کرد.
موج 5
اخبار مثبت و بازار به وضوح دارای حالت غالب گاوی است و تفکرات خرسی طرد و تمسخر می شوند. و سرمایه گذاران در حال ورود پول هستند. حجم معاملات نسبت به موج 3 کمتر است. نشانگر ها به خصوص نشانگر های اندازه حرکت واگرایی می دهد. و با قیمت بالا نمی روند.
موج a
اخبار بنیادی همچنان مثبت است و اصلاح (در حال انجام) ممکن است هنوز بخشی از روند صعودی فرض شود. حجم معاملات می تواند بالا رود. نشانگر هایی که موج a را می تواند همراهی کند نشانگر های نوسان (بولینگر و Average true range , Standard deviation ) و حجم معاملات می باشند که دچار افزایش می شوند.
موج b
دیگر در این موج شاهد افزایش پارامتر های بنیادی نخواهیم بود هر چند منفی و کاهشی هم نیستند.
موج c
این موج خودش به شکل یک 5 موجی ایمپالسیو ریزش خواهد کرد. حجم ها بالا می رود و در میانه ی این موج تقریبا همه می فهمند که بازار خرسی غالب شده است. موج c اغلب به اندازه ی 100 یا 168 درصد موج a است.
=====================
استراتژی: الیوت می تواند درک بهتری به ما از روند ها بدهد. بما بگوید الان دقیقا کجا هستیم و نیز گزینه های احتمالات آینده را نیز محدود تر می کند. به کارگیری فیبوناچی به همراه این تحلیل بسیار سودمند و زیبا است و می توان طبق این دو میزان موج 2، موج 4 و موج c را به خوبی تخمین زد. دیگر استراتژی ای که می توان به کمک الیوت تبیین کرد زمان و قیمت خرید و فروش است که پیشنهاد می شود در انتهای موج 2 و نیز انتهای موج 4 خرید صورت بگیرد و در ابتدای موج 4 و انتهای موج 5 و نیز در انتهای موج b (که شناسایی اینها راحت تر است) فروش صورت بگیرد. و نیز هنگامی که موج 3 شناسایی شد سهامدار باقی ماند. البته طبق نوشته هایی که خودم ارائه کردم پیشنهاد خرید در دو جای وسط موج c داده شده بود که من به شخصه به دلیل ریسک بالا هرگز خرید در میانه موج 3 را پیشنهاد نمی کنم.

یا علی
======================
پی نوشت:
باز هم تاکید و مرور می کنیم: تنها از یک ابزار تکنیکال استفاده نکنیم بلکه از ترکیب چند ابزار استفاده کنیم + تنها از تکنیکال استفاده نکنیم بلکه ابزارهای تکنیکال را در کنار بررسی حقوقی و شرایط سیاسی اقتصادی کشور و صنعت و بنیاد سهم انجام دهیم + تکنیکال را نسبت به نماد مورد نظر شخصی سازی و آزمایش کنیم.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

سلام
این استراتژی ها به نظرم درست می آید:

4 باور و اقدام اشتباه در بازار فعلی
=======================

1. مثلی هست که می گوید ، برای پیدا شدن پولی که گم کرده ای،باید همان محل را بگردی! این مثل همیشه هم درست کار نمیکند! برخی سرمایه گذاران زیان دیده در بازار فعلی، که به علت نوسانات برخی صنایع و نمادها دچار زیانهایی شده اند اصرار دارند که مجددا در همان نماد و یا در همان صنایع زیان خود را جبران کنند.. بهتر است از اصرار بیهوده بر روی نمادها و یا گروه هایی که کم اقبال هستند و یا وضعیت بنیادین خوبی ندارند اجتناب کنید. به گزارشها میان دوره ای و پوشش نمادها نگاه کنید، اگر وضعیت نماد و یا گروه خوب نیست ، بی مورد به دنبال نسخه جادویی خرید و فروش و یا کشف سهام زیر خاکی نباشید. اگر واقعا سهام مناسبی با دلیل قانع کننده برای خرید پیدا نمی کنید، میتوانید از استراتژی "عدم خرید" استفاده کنید!

2. نداشتن استراتژی عدم خرید: بسیاری از معامله گرانی که عادت دارند تا روز خود را با معاملات بازار شروع کنند، همواره تا انتهای بازار به دنبال سهام برای خرید و فروش می باشند و یا قصد دارند از فرصتهای لحظه ای استفاده نمایند. اما در نهایت یا سهمی را خیلی ارزان فروخته اند و یا سهمی را خیلی گران خریده اند! باید قبول کنیم که بازار، گاهی حالش خوب نیست، اصرار بی مورد بر سود کردن در بازار بی رمق نداشته باشید. گاهی خرید نکردن خود یک استراتژی سود ده است. زیان نکردن در شرایط فعلی بورس ما می تواند یک استراتزی سود ده باشد.

3. با نا امیدی از نمادهای بزرگ، به سراغ نمادهای کوچک و غیر بنیادی می روید! این خطر بعدی است که در کمین شماست. معمولا وقتی خبری در بازار نیست، افرادی پیدا می شوند که خبرهای آنچنانی را منتشر می کنند و ادعا می کنند که رانتهایی از برخی نمادها دارند! باید در هر زمان از بازار نسبت به این اخبار بی اعتنا باشید. هر خبری که به گوش شما می رسد به گوش بقیه نیز رسیده است! بنابراین رانتی که در بازار منتشر شود دیگر رانت نیست و تنها شایعه ای بی اساس است.

4. تعویض مکرر سهام موجود در پورتفوی : یکی دیگر از استراتژیها و باورهای غلط سرمایه گذاران تغییر مکرر سهام موجود در پورتفوی سرمایه گذاری می باشد که در نهایت هم سرمایه گذار را به سر منزل مقصود نمی رساند و تنها باعث افزایش هزینه های معاملات و بهای تمام شده سهام موجود در پورتفوی می شود. بهتر است در صورتیکه قصد دارید در بازار بمانید به مطالعه وضعیت بازار و سهام خود داشته باشید و تنها یک بار و آن هم با حوصله بسیار زیاد و صبر معاملاتی، در بهترین نقاط ممکن برای خرید، اقدام نمایید و سهام پورتفوی خود را با سایر سهام جا به جا کنید. در صورتیکه دلیل قانع کننده ای برای جا به جایی ندارید ، معاملات بی هدف انجام ندهید.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

استراتژی رفتار در قبال افزایش سرمایه - نقل از جناب نوام چامسکی
==============================================

برای ورود به سهم نکات ریز بسیاری وجود دارد و این نکات استراتژیهای فردی را شکل میدهند . در اینجا سعی بر این
است تا مختصری از این نکات را در مجموعه ای واحد جمع نموده تا کمکی در ورود و انتخاب یک سهم مناسب باشد


*** مهمترین اصل رعایت حد ضرر میباشد تا هیچگاه نیاز به کم کردن میانگین نباشد ***


* سهام با آزاد شدن حق تقدم در روزهای اول صعودی و پس از آن نزولیست
- پس از آزاد شدن حق تقدمها در روزهای نخستین, روند قیمت جهت خروج بزرگان صعودی بوده ولی پس از آن برای حفظ
و افزایش کرسیهای مدیریتی , سهام را سقوط میدهند تا حق تقدمها را در قیمتهای پایین جمع آوری کنند
- قبل از آنکه حق تقدم آزاد شود قیمت سهم را بالا میبرند تا پس از ورود حق تقدم به بازار و رقیق شدن سهم , قیمت را
کاهش داده و حق تقدمها را در قیمت پایین جمع نمایند با این حرکت بابت صعود سهم سودسازی میکنند و حق تقدمها
را در قیمت بالا میفروشند و سپس با نزول قیمت و جمع آوری حق تقدم کرسی مدیریتی را حفظ میکنند


* پس از افزایش سرمایه و با ورود سهام جدید , سهم رقیق شده و لذا نیاز بزمان بیشتری برای جذب قدرت و صعود دارد
- معمولا اینگونه سهام مدتها در رنج ثابتی درجا زده تا قدرت لازم جهت صعود فراهم گردد و صد البته سقوط نیز برای آن
محتمل و ناگزیر است .
میباید به ترند بلند مدت شرکت ( بیش از یکسال ) توجه نمود در این مواقع اغلب نمودار به ترند واکنش مثبت داشته و
با شکست ترند بلند مدت , سقوط بیشتری محتمل است

استراتژی رفتار در قبال خرید و فروش حقوقی ها - نقل از جناب نوام چامسکی
==============================================

* جریان نقدینگی توسط خریداران قوی شکل میگیرد و این افراد در نزولها ورود میکنند
- توجه بقدرت خریداران در مقابل فروشندگان


* صعود در نماد با ورود خریداران خرد آغاز میشود
- توجه به تعداد خریداران و تعداد معاملات


* سفته بازی با افزایش قیمت در حجم پایین آغاز میشود
- توجه به حجم در افزایش یا کاهش قیمت


* خرید بالای حقوقی از حقیقی + تعداد فروشنده بالا , یعنی اعلام کف قیمت توسط حقوقی
- جمع آوری سهم توسط حقوقی


* خرید بالای حقوقی از حقیقی + تعداد فروشنده کم , یعنی انتقال از حقیقی آشنا به حقوقی
- آگاهی از اخبار بد داخلی توسط اطرافیان حقوقی


* فروش بالای حقوقی به حقیقی + تعداد خریدار بالا , یعنی اعلام سقف قیمت توسط حقوقی
- اعلام عدم تمایل حقوقی به سفته بازی و افزایش قیمت در سهم


* فروش بالای حقوقی به حقیقی + تعداد خریدار کم , یعنی انتقال از حقوقی به حقیقی آشنا
- آگاهی از اخبار خوب داخلی توسط اطرافیان حقوقی
- همواره عملکرد اطرافیان حقوقی در جهت حفظ منافع شخصی است , برای حقوقی نیز این عملکرد چندان مهم
نمیباشد چراکه حقوقی باهدف سود در بلند مدت حرکت نموده و منافع اطرافیانش را نیز در این راستا تامین میکند


* فروش حقوقی به حقوقی دیگر (کد به کد کردن حقوقیها ) یعنی اعلام اخباری از داخل شرکت
- بسته به خوشنامی و هدف حقوقی خریدار و اینکه عملکرد خریدار جدید در سهام دیگر چگونه بوده است , میتوان
به اهداف داخلی شرکت پی برده و تاثیر این انتقال را درکاهش یا افزایش قیمت پیش بینی نمود .
- حقوقی خوشنام در سهام بی آتیه سرمایه گذاری نمیکند ورود حقوقی خوشنام و یا خروج حقوقی بدنام احتمالا
نشانه های خوبی برای بلند مدت خواهند بود ولی گاها در کوتاه مدت ,جهت گرفتن کرسیهای مدیریتی , اقدام
به سقوط و جمع آوری در قیمتهای پایین مینماید

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

سلام
اصلش را در سایت همسایه دیدم و یک مقدار خیلی کم دستکاری اش کردم (مثل بولد کردن ها) :

23 اصل موفقیت وارن بافت و دیگر سرمایه گذاران موفق
نویسنده: مارک تایر

فلسفه سرمایه گذاری وی بر سرمایه گذاری بر مبنای ارزش و سودآوری آتی شرکت ها استوار است. در سال 2007، مجله تایم وی را به عنوان یکی از صد تأثیرگذارترین شخصیت های تاریخ جهان معرفی کرد. در نقل قولی معروف، بافت معاملات سهام را بهترین گزینه برای سودآوری دانست.
وارن بافت موفق ترین سرمایه گذار جهان در 50 سال اخیر به شمار می رود. وی در سال 1930 در آمریکا متولد شد و فعالیت مالی خود را از فروش نوشابه و روزنامه و امثال آن در پیاده رو خیابان ها آغاز کرد. وی با بیش از 47 میلیارد دلار ثروت، ثروتمندترین سرمایه گذار جهان و سومین مرد ثروتمند دنیا به شمار می رود. فلسفه سرمایه گذاری وی بر سرمایه گذاری بر مبنای ارزش و سودآوری آتی شرکت ها استوار است. در سال 2007، مجله تایم وی را به عنوان یکی از صد تأثیرگذارترین شخصیت های تاریخ جهان معرفی کرد. در نقل قولی معروف، بافت معاملات سهام را بهترین گزینه برای سودآوری دانست.
به گزارش بورس نیوز، در این متن در نظر داریم به خلاصه ای از کتاب 23 اصل موفقیت وی و دیگر نابغه های سرمایه گذاری را که یکی از پرفروش ترین کتاب های نوشته شده است، بپردازیم. چراکه بافت و بسیاری دیگر از نابغه های سرمایه گذاری از صفر شروع کردند و تنها از راه سرمایه گذاری به ثروت های میلیارد دلاری دست یافتند. جالب است که روش ها و استراتژی های این افراد بسیار متفاوت از یکدیگرند. اما حتماً نقاط مشترکی در روش کار این افراد وجود دارد که باعث موفیت چشمگیر و بی نظیر آنها شده است. مارک تایر در این مجموعه کم نظیر با گردآوری "23 اصل و 7 اشتباه بزرگ" نشان می دهد اصولی که بافت و دیگران را به ثروتمندترین سرمایه گذاران دنیا تبدیل کرد، همان روش های ذهنی و استراتژی هایی است که این افراد ایجاد کرده و در مدت 50 سال به انجام آنها پایبند بوده اند. پس از خواندن کتاب، استراتژی های خود را در مقابل اصول گفته شده قرار دهید تا دریابید چه اندازه با موفق ترین سرمایه گذاران دنیا همسو هستید.

1-حفظ سرمایه همیشه الویت اول است.
سرمایه گذار خبره: بر این باور است که همیشه الویت اول حفظ سرمایه است. این باور زیربنای روش سرمایه گذاری او می باشد.
سرمایه گذار بازنده: از سرمایه گذاری تنها یک هدف دارد، "به دست آوردن پول زیاد". در نتیجه غالباً در حفظ سرمایه با شکست مواجه می شود.

2- اجتناب از ریسک به صورت جدی
سرمایه گذار خبره: در نتیجه شماره 1، مخالف ریسک است.
سرمایه گذار بازنده: فکر می کند که سودهای کلان تنها از طریق پذیرش ریسک های بزرگ، به دست می آیند.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3- فلسفه سرمایه گذاری مخصوص به خود را طرح کنید.
سرمایه گذار خبره: فلسفه سرمایه گذاری مخصوص به خود را طرح کرده است که گویای شخصیت، توانایی ها و اهداف او می باشد. در نتیجه، ممکن نیست که سرمایه گذاران بسیار موفق، فلسفه های سرمایه گذاری مشابهی داشته باشند.
سرمایه گذار بازنده: یا هیچگونه فلسفه سرمایه گذاری ندارد و یا از فلسفه سرمایه گذاری شخص دیگری استفاده می کند.!!!!!!!!!!!!!!

4- برای انتخاب، خرید و فروش سهام، سیستم شخصی خودتان را طراحی کنید.
سرمایه گذار خبره: او سیستم شخصی خود را برای انتخاب، خرید و فروش سرمایه گذاری ها ایجاد کرده و آزمایش کرده است.
سرمایه گذار بازنده: هیچگونه سیستمی ندارد یا سیستم شخص دیگری را اتخاذ کرده است، بدون آنکه آن را آزمایش و یا با شخصیت خود سازگار کند. (هنگامی که چنین سیستمی برای او مؤثر واقع نمی شود، سیستم دیگری را اتخاذ می کند که آن هم مؤثر واقع نمی شود.)

5- تا آن اندازه که می توانی خرید کن.
سرمایه گذار خبره: به تنوع بخشی اعتقاد ندارد. در صورتی که یک سرمایه گذاری، معیارهای او را داشته باشد، همیشه تا آن اندازه که می تواند به خرید آن می پردازد.
سرمایه گذار بازنده: اعتماد به نفس لازم برای انجام یک سرمایه گذاری بسیار بزرگ را ندارد.

6- بر میزان بازدهی که پس از پرداخت مالیات به دست می آید، تمرکز کنید.((فکر کنم منظورش برای ایران این می شود که تعداد معاملات را کم می کند تا مالیات و پول کارگزاری کمتر بدهد))
سرمایه گذار خبره: از پرداخت مالیات و دیگر هزینه های داد و ستد متنفر است و فعالیت های خود را به گونه ای تنظیم می کند که پرداخت مالیات خود را به طور قانونی به پایین ترین حد برساند.
سرمایه گذار بازنده: متوجه تأثیر منفی مالیات ها و هزینه های معاملات بر عملکرد سرمایه گذاری در بلندمدت نیست و یا آن را نادیده می گیرد.

7- تنها بر روی چیزی که درک می کنی سرمایه گذاری کن.
سرمایه گذار خبره: تنها بر روی چیزی که درک می کند سرمایه گذاری انجام می دهد.
سرمایه گذار بازنده: نمی داند که یکی از پیش نیازهای ضروری موفقیت، داشتن درک عمیق از کاری است که انجام می دهد. به ندرت متوجه می شود که موقعیت های سودمند در حوزه تخصصی خود او وجود دارد.

8- از سرمایه گذاری در بخش هایی که با معیارهایتان سازگار نیست، اجتناب کنید.
سرمایه گذار خبره: از سرمایه گذاری در بخش هایی که با معیارهایش سازگار نیست، اجتناب می کند. می تواند به آسانی به هر چیز دیگری نه بگوید.
سرمایه گذار بازنده: هیچ معیاری ندارد یا معیارهای دیگران را اتخاذ می کند نمی تواند به طمع خو نه بگوید.

9- تحقیقات خود را انجام دهید.
سرمایه گذار خبره: به طور مستمر در پی فرصت های سرمایه گذاری جدید است که با معیارهای او همخوانی داشته و کاملاً بر پایه تحقیقات خودش باشند. تنها به صحبت های سرمایه گذاران و تحلیلگرانی گوش می دهد که دلایل پرمحتوا و قابل احترامی دارند.
سرمایه گذار بازنده: به دنبال یک فرصت یک به هزار است که وی را در مسیر آسان تر قرار دهد. در نتیجه همیشه به دنبال "نقطه اوج فعالیت های ماهیانه" است. همیشه به هر که ظاهرش شبیه "متخصص ها" باشد گوش می دهد. به ندرت پیش از خرید مطالعه ای عمیق و اساسی انجام می دهد. تمام تحقیقات او منحصر به آخرین نکته "داغ" پیشنهادی از سوی یک کارگزار، مشاور یا روزنامه روز قبل است.

10- بی اندازه صبور باشید
سرمایه گذار خبره: این صبر را دارد که در هنگام عدم یافتن یک سرمایه گذاری منطبق با معیارهایش به انتظار بنشیند تا موردی را بیابد که مطابق معیارهایش باشد.
سرمایه گذار بازنده: تصور می کند در همه حال باید در بازار مشغول انجام کاری باشد.

11- فوراً اقدام کنید
سرمایه گذار خبره: به محض تصمیم گیری اقدام می کند.
سرمایه گذار بازنده: کارها را به تعویق می اندازد.

12- یک سرمایه گذاری موفق را تا زمانی نگه دارید که دلیل از پیش تعیین شده ای برای فروش آن داشته باشید
سرمایه گذار خبره: یک سرمایه گذاری موفق را تا زمانی نگه می دارد که دلیل از پیش تعیین شده برای خروج از سرمایه گذاری به وجود آید.
سرمایه گذار بازنده: به ندرت قانونی از پیش تعیین شده ای برای به دست آوردن سود دارد. اغلب می ترسد که سود کم به زیان تبدیل گردد. بنابراین سرمایه گذاری خود را به پول نقد تبدیل می کند و همواره سودهای کلانی را از دست می دهد. در سال 2000 اطلاعات بایگانی شده برکشایر ((یک سهم بیمه ای است اگر اشتباه نکنم)) در sec (کمیسیون بورس و اوراق بهادار) آشکار ساخت که برکشایر مقدار زیادی از سهام خود در دیزنی را فروخته است. در مجمع سالیانه برکشایر در سال 2002، سهامداری از بافت سوال کرد که چرا این سهام را فروخته است. سیاست بافت این است که او هرگز درباره سرمایه گذاری هایش نظری نمی دهد، بنابراین غیر مستقیم پاسخ داد: "ما نسبت به ویژگی های رقابتی شرکت نظری داشتیم که تغییر کرد."

13- از سیستم خود مصرانه پیروی کنید.
سرمایه گذار خبره: از سیستم خود مصرانه پیروی کنید.
سرمایه گذار بازنده: دائماً سیستم خود را زیر سوال می برد، البته اگر سیستمی باشد. معیارها و اهدافش را برای توجیه کارهایش تغییر می دهد.

14- اشتباهات خود را بپذیرید و فوراً آنها را اصلاح کنید
سرمایه گذار خبره: او می داند که ممکن است اشتباه کند لحظه ای که متوجه اشتباهاتش می شود آنها را اصلاح می کند، در نتیجه به ندرت پیش می آید که مشکلات او چیزی بیش از زیان های کوچک باشد.
سرمایه گذار بازنده: دست از سرمایه گذاری هایی که در آنها شکست خورده، نمی کشد و امیدوار است که بتواند ضررش را جبران کند در نتیجه اغلب از زیان های بزرگ رنج می برد.

15-اشتباهات را به تجربیات آموزنده تبدیل کنید.
سرمایه گذار خبره: همواره به اشتباهات به عنوان تجربیات آموزنده می نگرد.
سرمایه گذار بازنده: هرگز به اندزه کافی به یک روش نمی پردازد تا بفهمد چگونه آن را بهبود بخشد همواره به دنبال یک راه حل سریع و آسان است.

16-هزینه های خود را بپردازید. ((من که نفهمیدم منظورش چیست؟ اگر تجربه و اصلاح بود که قبلا گفته شد))
سرمایه گذار خبره: سود وی با افزایش تجربه اش افزایش می یابد و اکنون با صرف وقت کمتر درآمد بیشتری کسب می کند. او هزینه های خود را پرداخته است.
سرمایه گذار بازنده: نمی داند که پرداخت هزینه ها یک ضرورت است به ندرت از تجربیات خود درس می گیرد و بر تکرار اشتباهاتش اصرار می ورزد تا آنجا که همه چیز خود را از دست می دهد.

17- هرگز در مورد کاری که در حال انجام آن هستید چیزی نگویید.
سرمایه گذار خبره: تقریباً هیچگاه درباره کاری که در حال انجام آن است با کسی سخن نمی گوید به اینکه دیگران در مورد تصمیمات سرمایه گذاری او چه فکری می کنند، علاقه ای ندارد و خود را درگیر آن نمی کند.
سرمایه گذار بازنده: همواره در مورد سرمایه گذاری های فعلی اش با سایرین صحبت می کند و به جای آنکه تصمیمات خود را با واقعیت بسنجد، آنها را با نظرات دیگران محک می زند.

18- بدانید که چگونه کارهای خود را به دیگران بسپارید.
سرمایه گذار خبره: اغلب مسئولیت های خود و یا حتی همه آنها را با موفقیت به دیگران می سپارد.
سرمایه گذار بازنده: مشاوران و مدیران سرمایه گذاری را به همان روشی که تصمیمات سرمایه گذاری اش را می گیرد انتخاب می کند.

19- بسیار پایین تر از سطح ثروت خود زندگی کنید. ((فکر کنم منظورش میزان دخل و خرج باشد))
سرمایه گذار خبره: بسیار پایین تر از سطح ثروت خود زندگی می کند.
سرمایه گذار بازنده: احتمالاً فراتر از سطح ثروت خود، زندگی می کند (اغلب مردم چنین کاری می کنند)

20- پول عامل اصلی نیست
سرمایه گذار خبره: برای اشتیاق و کامیابی خود سرمایه گذاری می کند و نه برای پول.
سرمایه گذار بازنده: به واسطه پول، انگیزه پیدا می کند و تصور می کند که سرمایه گذاری راهی سریع برای دستیابی آسان به ثروت است.

21- عاشق کاری باشید که انجام می دهید و نه عاشق چیزی که دارید.
سرمایه گذار خبره: از لحاظ احساسی با فرآیند سرمایه گذاری درگیر شده است و رضایت و خرسندی خود را از آن کسب می کند و قادر است از هرگونه سرمایه گذاری شخصی دوری گزیند.
سرمایه گذار بازنده: عاشق سرمایه گذاری های خود می شود. ((عاشق چند نماد می شود))

22- تمام فکر و ذکر خود را به سرمایه گذاری اختصاص دهید.
سرمایه گذار خبره: در تمام مدت شبانه روز به فکر سرمایه گذاری است.
سرمایه گذار بازنده: فکر و زمان خود را به طور کامل به رسیدن به اهداف سرمایه گذاری خود اختصاص نمی دهد؛ حتی اگر بداند که آن اهداف چه چیزهایی هستند.

23- سرمایه خود را در جریان فعالیت اصلی خود قرار دهید.
سرمایه گذار خبره: پول خود را در همان حوزه هایی که بیش از همه دوستشان دارد صرف می کند. برای مثال وارن بافت 99 درصد از سرمایه خود را در سهام برکشایرهاثوی قرار داده است، به همین ترتیب جورجی شوارتز بیشتر حجم پول خود را در صندوق کوآنتوم حفظ می کند. برای شوارتز و بافت سرنوشت دارایی شخصی خودشان با سرنوشت دارایی افرادی که پول خود را به مدیریت آنها واگذار کرده اند، یکسان است.
سرمایه گذار بازنده: در میان سرمایه گذاری ها، مقادیری کمی به سرمایه خود اضافه می کند. در واقع فعالیت های سرمایه گذاری او غالباً برای ثروتش مخاطره آمیز است. وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری های خود و جبران زیان های خود را از جای دیگری همچون سودهای تجارت، حقوق، صندوق بازنشستگی، برنامه های پاداش دهی شرکت و .. تأمین می کند.

عبرت ها زیاد و عبرت گیرنده کم

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

استراتژی در قبال "پی بر ای"
سهم با پی بر ای بالا خوبه یا پایین ؟
نویسنده: جناب وحید کشمیری در 92/10/12
===========================

اکثر افرادی که تازه وارد بورس میشوند و تعریف p/e رو یاد میگیرند فقط دنبال سهام با پی پایین میگردند ...... میگردند و سهام با پی بسیار پایین را میخرند و در کمال نا باوری میبینند که این سهام با پی پایین نسبت به بقیه بازار یا درجا میزند و یا افت میکنند خود بنده هم در اوایل ورودم به بورس دچار چنین اشتباه بزرگی شدم و همواره دنبال سهام با پی پایین بودم اما در عین ناباوری میدیدم که سهام با پی برای 4 من افت میکند ولی سهامی با پی بر ای 12 هر روز صف خرید است و هر روز رشد میکند حال ببینیم دلیل این امر چیست ؟
تعریف کتابی p/e به ما میگوید p/e یعنی تعداد سالهایی که ما میتوانیم از سود کسب شده از شرکت به مبلغ سرمایه گذاری اولیه برسیم یعنی اگر پی سهمی 5 است یعنی 5 سال طول میکشد تا از سودهای بدست آمده از شرکت ما به مبلغ سرمایه گذاریمان برسیم اما آیا این تعریف درست است ؟؟؟
خیر چرا که اولا سود تقسیمی با سود ساخته شده تفاوت دارد و سود ساخته شده شرکت همه اش تقسیم نخواهد شد دوما سودهای ساخته شده در آینده شرکت با سود الان شرکت برابر نخواهد بود و این سودها میتواند بسیار متغیر باشد شرکتی که الان 20 تومن ساخته سال بعد هم معلوم نیست 20 تومن بسازد ممکن است 50 تومن بسازد ممکن است 10 تومن ضرر بسازد و سومین مطلب اینکه تازه در لحظه ای که ما پی بر ای را محاسبه میکنیم مثلا شرکتی 100 تومن است و 20 تومن سود پیشبینی کرده و ما محاسبه میکنیم و میگوییم پی سهم 5 است ما با سود پیشبینی شده شرکت این پی را محاسبه کرده ایم نه با سود واقعی و ساخته شده پس تعریف بالا از پی بر ای اصلا درست نیست و تنها سبب گمراهی معامله گران خواهد شد
پس تعریف درست چیست؟ ؟
معنی و تعریف درست p/e فقط و فقط دوکلمه است انتظار بازار
یعنی چی؟ یعنی اگر سهمی پی بالا دارد انتظار بازار از سود سازی آینده سهم بیشتر است و اگر سهمی پی بر ای پایین دارد انتظار بازار از سود سازی آتی سهم پایین است درک همین دو کلمه از مفهوم پی بر ای به شما کمک میکند از یک معامله گر آماتور به یک معامله گر متوسط و حتی خوب ارتقا پیدا کنید
خیلی از کسانی که حتی سالهاست معامله میکنند هنوز درک درستی نسبت به مفهوم پی بر ای ندارند و وقتی در مورد سهمی ازشون میپرسید به شما میگویند نه به درد نمی خوره پی بر ایش بالاست اما باید پرسید این پی بر ای بالا یا انتظار بالای بازار از سود سازی آتی سهم مورد نظر یک انتظار واقعیست که محقق خواهد شد یا انتظاری غیر واقعیست که سبب خواهد شد در آینده سهم پی بر ای بشکند و عملا نزول کند
اگر انتظار واقعی باشد نه تنها سهم با پی بر ای بالا به رشد خود ادامه میدهد بلکه شاید بسیار بیشتر از آنچه که شما و بازار تصور می کردید رشد کند
به عنوان مثال چرا در بازار این روزها سهام خودرویی و قطعاتی با پی بر ای های 50 و 100 و حتی منفی (که البته پی بر ای منفی معنی ندارد ولی یک غلط رایج است و در مورد سهام با داشتن ضرر مطرح میگردد) در حال رشد هستند و سرمایه های سنگینی وارد این سهام میگردد ولی سهامی مانند شیران با پی بر ای 4.4 یا فولای با پی بر ای 4.8 درجا میزنند یا منفی میخورد سهمی مانند خکمک با پی بر ای 1542 !!!!! در طول 2 ماه از 130 تومن به 306 تومن میرسد که رکورد دار بالاترین پی بر ای در کل بازار سهام ایران است و شیران 2 ماه قبل 3480 تومن بوده و الان 3250 تومن یعنی در شرایط بی نظیر بورس (توافق با غرب و خبرهای خوب و عالی سیاسی) حدود 7% هم نزول کرده
عده ای میگویند پول سبب میشود که چنین امری اتفاق بیافتد و بازار سهام منطقی ندارد و اگر پول پشت سر سهم گذاشته شود سهم بالا میرود این احمقانه ترین فکر رایج در بازار سهام ایران است .................
سوال اول اینجاست چرا این پول سراغ سهم ناشناخته ای چون خکمک میرود چرا سراغ سهم با زیان بسیار بالا چون خپارس میرود و سوال دوم بهتر نیست این پول سراغ سهمی برود که دلیل منطقی بسیار بهتری برای بالا رفتن دارد که همانا پی بر ای پایین و سابقه تقسیم سود خوب دارد !!!!؟؟؟؟
تا به حال از خودتان پرسیده اید که چرا صاحبان سرمایه های کلان درست زمانی که شما به سبب پی بر ای پایین در حال ورود به سهمی هستید آنها در حال خروج هستند (البته این در همه موارد و همه افراد صدق نمیکند به دوستان حرفه ای بازار خدای ناکرده توهین نشود)
آیا این صاحبان سرمایه با سرمایه عظیمی که دارند یک نسبت ساده پی بر ای را که قابل دسترس برای همه است نمی بینند ؟؟! خیلی برایشان سخت است که صفحه tse را بازکنند و مانند شما سهام را بر مبنای p/e مرتب کنند و با سرمایه بالای خود به آن سهم با پی بر ای پایین حمله ور شوند؟؟؟؟
جواب مشخص است پس چرا چنین است چرا سرمایه ها گاها خکمک با پی بر ای بالای 1000 را میخرد ولی شیران با پی زیر 5 را نمیخرد البته منظور بنده مقایسه این دو سهم نیست و صرفا دو سهم را جهت مثال به عنوان بیشترین و کمترین پی بر ای بازار عنوان کردم.

مثال : دو شرکت a و b را به عنوان مثال در نظر میگیریم
هر دو شرکت قیمت 300 تومن دارند
شرکت a یک تومن سود اعلام کرده و شرکت b هفتاد تومن سود اعلام کرده کدام را میخرید !!!!؟؟؟ قریب به یقین خواهید گفت شرکت bاما اگر از بنده بپرسید میگویم اطلاعات کافی نیست سود سازی آینده دو شرکت باید بررسی گردد
حالا فرض کنیم که شرکت a در 3 سال بعد به ترتیب 20 تومن 50 تومن و 100 تومن سود خواهد ساخت وشرکت b در 3 سال آتی 50 تومن 60 تومن و 70 تومن سود خواهد ساخت حالا کدام را خواهید خرید ؟؟؟؟!!!
بنده بدون هیچ شکی شرکت a را خواهم خرید شما چطور؟
شاید بگید بازار ما اینقدر بلند مدت و ژرف به سهام نگاه نمی کند اما دقیقا اشتباه میکنید بازار بسیار عمیق و دقیق سود سازی شرکتها را زیر نظر دارد و به دنبال سهامیست که سود آوری آتی خوبی خواهند داشت
شرکت a مشخصا یک روند سود آوری با رشد بسیار خوب دارد و اگر همین رشد سود آوری را در نظر بگیریم در سال چهارم حداقل 200 تومن سود خواهد ساخت ولی شرکت b یک روند سود سازی تقریبا ثابت دارد که با نوسان همراه هست و احتمالا در سال چهارم هم حداکثر 80 تومن سود خواهد ساخت
حال برگردیم به زمان حال پی بر ای سهم a برابر 30 می باشد و شرکت b پی بر ای 4.3 دارد اما در واقع با سود تحلیلی 4 سال بعد ما شرکت a را با پی بر ای واقعی 1.5 میخریم و شرکت b را با پی بر ای تحلیلی 3.7 پس نه تنها شرکت a را با پی بر ای 30 در قیمت 300 تومن گران نخریده ایم که ارزان هم خریده ایم چنین شرکتی با چنین روند سود آوریی را شخصا حاظرم تا 1000 تومن هم بخرم یعنی پی بر ای 1000 !!!! اما برای شرکت b بیشتر از 400 تومن حاظر نیستم پولی بپردازم
این راز بالا رفتن سهام با پی بر ای بالا می باشد اما آیا این یک قانون کلی ست بازار همواره هوشمند عمل میکند !!؟؟

در مورد بحث پی بر ای سوال مهمی که مطرحه و خیلی از دوستان هم پرسیدند این هست که با این همه متغیر که وجود داره ما چطور سود سال بعد یا چند سال بعد شرکت را محاسبه کنیم ؟؟؟!!!

تازه محاسبه کردیم چقدر این محاسبات قابل اتکا خواهد بود ؟؟!!!

یکی از فاکتورهای مهم و قابل اتکا برای این امر طرح توسعه شرکتهاست مثلا شرکتی که طرح توسعه ای دارد که تولیدش رو 2 سال بعد 3 برابر میکند خوب شما میتونید با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه برسید که اگر تمام شرایط یکسان باقی بماند سود این شرکت در 2 سال بعد حداقل 3 برابر خواهد شد حالا چرا حداقل؟ چون یک سری هزینه های سربار مالی و پرسنلی تغییر نمی کنه و اگر فروش شرکت 3 برابر بشه سود خالص شرکت معمولا بیش از 3 برابر خواهد شد

نکته ای که در مورد طرح های توسعه مد نظر باید داشته باشید اینه که اینجا ایرانه و معمولا طرح ها بیش از زمان یاد شده در گزارشها به بهره برداری میرسند چیزی که بنده در طی این حدود 10 سال دیده ام این است که اگر در گزارش شرکت قید شده که طرح تیر 93 به بهره برداری میرسد شما روی اسفند 93 یا تیر 94 حساب باز کنید !!!!!!! این خیلی مهمه چون ما از روی گزارشها به خرید دست میزنیم و رانت داخلی نداریم
مطلب بعدی استفاده از طرح های توجیهی شرکتها در افزایش سرمایه های قبلی یا فعلیست. معمولا در این گزارشها سود آتی شرکتها برای 3 یا 4 سال آینده با لحاظ افزایش سرمایه و بدون لحاظ افزایش سرمایه درج می گردد که میتواند مورد استفاده شما قرار گیرد

مطلب بعدی قصد شرکتها برای افزایش سرمایه و نحوه اون هست. مثلا در بانکها و لیزینگی ها افزایش سرمایه بلافاصله سبب افزایش سود شرکتها خواهد شد چرا که پول تزریق شده از افزایش سرمایه بلافاصله سبب ایجاد سود در این شرکتها می شود ولی در شرکتهای تولیدی یا پیمان کاری این پول باید ابتدا خط تولید یا کارخانه جدید را احداث کند و سپس سبب ایجاد سود می گردد و معمولا این پروسه زمان بر است ولی در حالت کلی به افزایش سرمایه ها به دید مثبت باید نگاه کرد که سبب افزایش سودآوری سهم در آینده خواهد شد

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

استراتژی تهاجمی
خرید و فروش بر مبنای روند و به شیوه موج سواری
از جناب شاملو در 92/10/05
(ابتدا بگویم که این ها را قبول ندارم و خود جناب شاملو را هم قبول ندارم و این ها را بیشتر از این باب آوردم که مصداق ادب آموزی از بی ادبان (یعنی کسانی که روششان درست نیست) باشد. هر چند یکی دو نکته مثبت در این استراتژی به چشم می خورد که بولد کردم)
====================================


در اين سبك از تريد ، سهامداري مفهومي منسوخ شده است و نخ نما و بدون جايگاه...ماندن با سهم در اين تاكتيك فقط و فقط تا بازه زماني تعريف شده است كه سهم روند داشته باشد و اقبال فزاينده بازار...و بعد از فروكش كردن ريتم شارپ سهم بايد با سهم بدرود نمود....سوييچينگ هاي مكرر از سهمي به سهم ديگر و از گروهي به گروه ديگر و بهره گيري ماكزيمم از روندهاي غالب و شارپ ماركت و جسارت و تهوري مثالزدني شاكله كلي اين نوع تاكتيك منحصر بفرد بورسي هستند.....

حرفه اي هاي طرفدار اين استراتژي معاملاتي بهيچ عنوان تعصب مثبت و يا منفي نسبت به هيچ سهم يا گروهي از سهام ندارند و مدام در حال سوييچينگ بين گروه هاي مختلف سهام هستند..با هيچ سهم و يا گروهي عقد اخوت نمي بندند...هيچ سهم يا گروهي را مطلقا خوب يا مطلقا بد نميدانند....چون اصولا اعتقادي به سهامداري ميان مدت و درازمدت ندارند و روش بهينه را فقط و فقط موج سواري ميدانند...سهامداري از ديد اينان فقط و فقط كوتاه مدت است و تا پايان روند شارپ سهم و ديگر هيچ......برايشان تفاوتي ندارد كه گروه شارپ فعلي معدني است يا پالايشي يا قندي و يا ساختماني و يا هر گروه ديگر.....نام سهم و نام گروه هيچ ارزشي ندارد مهم گين است و سود وافر.....حال ميخواهد اين سود از مپنا باشد يا ثتران و يا صدرا و يا كاذر و يا يهمن و يا وساخت و يا رنا....ميخواهد خودرويي باشد يا تجهيزاتي..نام و تيپ سهم و كلاس سهم اصلا و ابدا اهميتي ندارد.....مهم سود وافر سهم است و روند شارپ سهم و اقبال فزاينده بازار و پمپاژ پول به سهم.....

در اين راهبرد هر گونه فرصت سوزي ممنوع است...هر نوع بازي با كارت سوخته ممنوع است...هر گونه خواب پول با توجيه سهامداري ميان مدت و درازمدت ممنوع است....
همسو شدن با جريان پول در بازار از ويژگي هاي اساسي اين متد بيزينسي است....
روانشناسي بازار در اين نوع تريدينگ حرف اول و آخر را ميزند....براي دوستان پايبند به اين نوع استراتژي الگوهاي تكنيكاليستها و فرياد بنيادي كاران پشيري نمي ارزد...چرا كه باور دارند پول روند مي سازد....باور دارند قدرت پول تمام نقاشي ها و نردبانهاي تكنيكال را پودر ميكند...مي دانند كه ورود پول به مپنا بود كه مپنا را ساخت....ورود پول نجومي به مپنا تمام نوسانگيران را بروز سياه نشاند وگرنه مپنا همان مپناي قبلي است و فاند سهم هيچ تفاوتي نكرده است...ميدانند كه ورود پول به وساخت و ثتران گروه را تكان داد....ميدانند كه زماني که پول وارد سهم خودرو ميشود خودرو را از 150 تا 350 مي رساند پس با روند نمي جنگند و ستيز نمي نمايند...باور دارند كه روند بهترين دوست ماست....

ژرف نگري به ماركت و دقت در جريانهاي پول و سرمايه ويژگي شاخص اين استراتژي معاملاتي است.....نگاه ژرف و ظريف به معاملات و رصد جريانهاي پمپاژ پول و رصد ورود ابر حقوقي ها و ابر حقيقي هاي تاثیر گذار در ماركت...همين و ديگر هيچ....

تك سهمي و يا بالا بردن درصد سهم داراي روند فراتر از حداقل 60 درصد از ويژگيهاي ديگر اين استراتژي معاملاتي است....بمجرد اينكه طليعه روند شارپ يك سهم يا گروه هويدا ميگردد دوستان داراي اين نگرش استراتژيك سريعا تمام سبد چه مثبت و چه در زيان و نقدينگي خود را بصورت سنگين وارد اين گروه ليدر جديد ميكنند و با ديد حرفه اي كه دارند پس ازكسب گين نرمال قبل از ماركت بصورت پله اي از سهم يا گروه شارپ خارج ميشوند كه ركب نخورند و با كارت سوخته بازي نكنند و ته ديگ را ميل نكنند كه مجبور شوند ديگ را بشويند....
صد البته اين الگوريتم ويژه حرفه اي هاست و آداپته با تيپ معاملات دوستان حرفه اي فراتر از 95 درصد حقيقي هاي آماتور...و بهيچ عنوان براي دوستان كم تجربه پيشنهاد نميشود...چرا كه در صورت تشخيص غلط روندهاي غالب فرد در مرداب زيان سنگين فرو مي رود و ديگر كمر راست نخواهد كرد....از سوي ديگر تشخيص زمان بهينه خروج قبل از اينكه روند سهم برگردد و ركب نخوردن از حرفه اي هاي بازار و سناريو نويسان سهم بسيار استراتژيك و مهم است كه از توان بيشتر كاربران خارج است و براي بيشتر آنها غير ممكن است ....


========================
تو هر خرید و فروش 1.5 درصد باید کارمزد و مالیات داد.و نیز اگر روند را درست تشخیص ندهیم باید ته دیگ بخوریم و ته دیگ بشوریم!!!
استراتژی ما (امثال من که خودشان را حرفه ای نمی دانند و کم ریسک هستند) می تواند این باشد که این شناسایی پمپاژ پول را بعد از تحلیل بنیادی و قبل از تحلیل تکنیکال انجام دهیم. یعنی اینکه ابتدا از نظر بنیادی سهمی را چک کنیم ، اگر عالی بود، بعد از نظر روند و پول هایی که پشت سهم می آید و نیز خشک شدن سهم سهام، شرکت مورد نظر را بررسی کنیم و در نهایت از نظر تکنیکال بهترین نقطه ی ورود را پیدا کنیم و با یک بسم ال.. خریدمان را انجام بدیم.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

نکته ای در مورد افزایش سرمایه از تجدید و پی بر ای بالا
نویسنده: جناب بهنام
===============================

در مجموع برای تحلیل آذراب و هر سهم تجهیزاتی دیگه باید توجه ویژه ای به فاکتور حجم و نوع معاملات و در نگاه کلی تر نسبت به روانشناسی بازار داشته باشین چیزی که در مورد سهمی مثل صدرا هم وجود داره
در مورد مپنا هم هم وجود داشت هنوز یه سری دارن از زیان انباشته صدرا و افزایش زیانش حرف میزنن
ولی همین صدرا از 70 تومن رسید به 370 تومن و در حال حاضر با قیمت 311 تومن بسته هست. بارها دیدم که میگن p/e فاذر خیلی بالاست و ریسکش زیاده. خب p/e بالا یه چیز معمول در مورد سهام تجهیزاتیه چرا ؟ چون نوع کارشون جوریه که با چند تا قرار داد جدید سودآوریشون چندین برابر میشه. در مورد آذراب باید به افزایش سرمایه 233.33 درصدی شرکت که از محل تجدید ارزیابی داراییها بود،توجه ویژه کنید. چون رتبه شرکت با این افزایش سرمایه بالاتر میره و نگاه کارفرمایان و همچنین بانکها و موسسات مالی به شرکت با تغییر مثبت روبرو میشه ضمن اینی که با اصلاح ساختار مالی،ما کاهش هزینه های غیر ضرور و بهینه سازی هزینه ها رو خواهیم داشت
در مورد بحث تجدید ارزیابی بنده یه مثالی زدم که تکرارش میکنم: شما فرض کنید یک کارفرما در صنعت ساختمان هستین و قصد دارین یه مجتمع مسکونی 1000 واحدی بسازین. آیا این پروژه رو به یک سازنده معمولی که در لفظ عامیانه بهش میگن بساز بفروش واگذار میکنین و یا یک شرکت ساختمانی معتبر با امکانات و تجهیزات رو برای اجرا انتخاب می کنین ؟ خب پاسخ مشخصه و شما به هیچ عنوان حاضر نمیشین همچین پروزه ای رو به یک سازنده معمولی بدین. اما اگر این سازنده با 4 نفر مثل خودش جمع بشن و یک شرکت راه بندازن، میتونن کارهای به مراتب بزرگتری از ساخت یک آپارتمان 8 تا 10 واحده رو به عهده بگیرن حالا این شرکت هر چی امکانات و تجهیزاتی بیشتری داشته باشه،و البته مهندسان مجربتری رو داشته باشه،میتونه صاحب گرید بالاتری هم بشه. بحث تجدید ارزیابی هم یه چیزی شبیه همینه و شرکت در بلند مدت میتونه قراردادهای بزگتر و با حاشیه سود بالاتری رو بگیره ( همون ارتقای رتبه )

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

نکات کاربران سایت ها به صورت پراکنده
==============================
سهامداری بانک صادرات درس های بزرگی داشت :
1-هیچ وقت روی سهمی تک سهم نشوید
2-اگر خواستید تک سهم شوید حداقل پله ای وارد سهم شوید
3-اگر متعصب باشید 10 سال که سهل است 100 سال هم در بورس باشید تجربیات 100 ساله هم با تعصب به کار دوران کهن می آید
4- همیشه در فضای مجازی مراقب باشید شاید همانهایی که شخص حقیقی فروشنده 800 م را ناسزا می گویند شاید خود همان فروشنده باشند
5-در فاز استراحت و اصلاح سهم انتظار معجزه نداشته باشید
6- بورس محیط اقتصادی است نه فضای صوفی گرایی و خرقه نشینی 2 خط تحلیل بهتر از 2000 خط نصیحت است
7-صبر دُر گرانبهایی است ولی زمانی خوب است که شما واقعا پول آب آورده ای داشته باشید که سالیان به آن نیازی نداشته باشید ولی اکثر سهامداران چنین فرصت صبوری ندارند پس با تحلیل سهم بگیرید نه با تخیل
8-در سهم هایی با تعداد سهم خیلی خیلی خیلی بالا سنگین وارد نشوید چون همیشه عرضه وجود دارد
9-فرصت را با تعصب روی یک سهم از دست ندهید
10-و در آخر اشتباه قابل جبران است مشروط به اینکه اشتباه را با اشتباه دیگری جبران نکنید
==============================
دربازارهمیشه میتوان سهم خریدولی همیشه نمیتوان سهم فروخت
==============================
تحليل بدون صبر= سرخوردگي و افسوس
صبر بدون تحليل= آب در هاون کوفتن
تحليل+صبر= موفقيت
==============================
درآمد: هیچگاه روی یک درآمد تکیه نکنید، برای ایجاد منبع دوم درآمد سرمایه گذاری کنید.
خرج : اگر چیزهایی را بخرید که نیاز ندارید، بزودی مجبور خواهید شد چیزهایی را بفروشید که به آنها نیاز دارید.
پس انداز : آنچه که بعد از خرج کردن می ماند را پس انداز نکنید، آنچه را که بعد از پس انداز کردن می ماند خرج کنید.
ریسک : هرگز عمق یک رودخانه را با هر دو پا آزمایش نکنید.
سرمایه گذاری : همه تخم مرغ ها را در یک سبد قرار ندهید
باید با سهم هایی با پدر و مادر سهامداری کرد
==============================
هیچ وقت ازین شاخه به اون شاخه نپرید و دنبال سود کوتاه مدت نباشید...همین دو عامل ضربه سنگینی به من زد. هی اومدیم سهمی رو تو مقاومت خریدیم تو حمایت فروختیم رفتیم سراغ یه سهم دیگه...اونم به همین منوال خریدیمو فروختیم و فقط جیب کارگزارو پر کردیم و جیب خودمونو خالی
ازتون فقط میخام به تحلیلتون پایبند باشید و فقط دید بلند مدت داشته باشید...راز موندگاری تو بورس همینه. چیزی که من دستگیرم شده اینه یکسری سهام با فاند عالی پیدا کن، دائم رصدشون کن و تو وقتش بخر.دیگه بذارش کنار.
==============================
دنبه اش كجاست؟اشاره به گوسفندي كه ميگن پروار شده اما با اب نمك فقط معدش از اب زيادي پر شده و چون دنبه ندارد به اصلاح به فروشندش ميگفتن دنبه اش كو؟ شما هم هنگام خرید سهم از خودتان بپرسید آیا سهم الکی چاقش کرده اند برای فروش؟ یا اینکه واقعا تپل است؟
مراقب بازگشایی نمادها و خرید از صف های فروش باشید. ضرر زیادی می تواند بزند.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

چند توصیه در مورد قدرت پول، بررسی بنیادی شرکت، سهماداران خسته
نویسنده: جناب علیرضا اسماعیلی
======================
قدرت پول دلار را رسوند به 3000 تومان
قدرت پول سکه را رسوند به 1400000 تومان
قدرت پول تورم را رسوند به 50%
الان اون پول در بازار بورس هست
======================
بريد ببينيد شرکت تا چند سال ميتونه فروش صادراتيش رو بذاره برا خريد دارائي ثابت؟!؟!
سال بعد ميخواد دلارهاشو چيکار کنه؟ سالهاي بعد چطور؟
حقوق صاحبان سهم چي ميشه؟!
توليد انحصاري چه معني ميده؟!
======================
اگه عرضه ای توی سهم زیاد باشه و ازون طرف تقاضای سهم بالا، خبرای خوبی تو سهم هست.
یه بزرگی میگه: " هروقت سهامدارای سهمی خسته شدن، بدون تازه رشد سهم شروع میشه"

[ahmoeini]

پاسخ : ✌استراتژی✌

سلام
دزدی یک سری اصول داره
هر دزدی وقتی میخاد از آدمها دزدی کنه با استفاده از اون اصول دزدی میکنه
در اکثر اوقات موفق هم میشه
یعنی اصول به سادگی به کار گرفته شده
ولی وقتی یک دزد میخاد از دزدی دیگر بدزده کار یه کم مشکل میشه
چون طرف مقابلش نه تنها اصول دزدی رو بلده بلکه اصول بدل دزدی رو هم بلده
در بورس ما
این استراتژیهارو اکثر حقوقیها بلدند
و با استفاده از این استراتژیها معامله میکنند
ولی در حال حاضر یک سری حقوقیها به جون یک عده دیگه افتادن
سهامدارهای خرد هم دارن تووون پس میدن
اصولی که ما اینجا یاد میگیریم اصول اولیه است
ولی اصولی که اونها استفاده میکنند فراتر از اصول ماست
در نتیجه سهامدارها اکثرا بازنده اند
من توصیه میکنم سهامدارها به غیر از اصول اصلی معاملات و بورس به اصول پدر سوخته بازی این افراد طی این چند مدت هم آشنا بشوند

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

چند توصیه به سهامداران جدید
=========================
نویسنده بخش اول جناب مرتضی_بورس:

• برای سرمایه خود سبد تشکیل دهید مثلا سرمایه خود را در گروه های مختلف صنایع و البته از هر گروه بهترین را انتخاب کنید
• صورتهای مالی و گزارشهای دوره ای شرکت ها را همیشه مطالعه کنید البته نه در حد حسابرس بلکه آماتوری و دو دو تا چهارتا
• از روی دست کسی خرید نکنید حتما خودتان قبل از خرید تحلیل کنید
• به نوشته های افراد در هیچ تالاری اعتماد نکنید
• کسی که سهمی را تبلیغ میکند یا خودش خریده و داره برای رشد سهم تلاش میکند یا اینکه در ضرر است و میخواهد خارج شود
• افرادی که برای هشدار پست منفی میزنند قابل احترام هستند اما در نیت افرادی که یکسره از سهم خاصی تحلیل منفی میکنند شک کنید
• اگر در سهمی در زیان هستید سعی نکنید با خرید بیشتر میانگین کم کنید چون اگر سهامدار عمده قصد سرکوب سهم را داشته باشد شما خلع سلاح هستید و با خرید بیشتر در زیان بیشتری فرو میروید
• طمع کار نباشید و منتظر سقف زدن سهم برای خروج نباشید
• در ورود و خروج به هر سهمی به صورت پله ای عمل کنید
• اگر از بورس هیچ اطلاعی ندارید در صندوقهای کارگزاریها سرمایه گذاری کنید

=========================
هیچ وقت نزار دستات برای بالا رفتن سهم به نشانه دعا بالا بره
که اگه رفت ، اونجاست که .............
=========================

• سهمي كه زيان داشته باشه زياد خريد نشه حتي اگر قيمتش 2 برابر بشه مگر با رانت باشه يا درآمدن از زيان
• تو خريد سهمي كه تو كف تاريخيه ترديد نكن 20 درصد سبد
• سهمي كه پي به اي زير 2 باشه حتما بخر در صورتيكه سودش مداوم باشه نه براي يك سال منظورم عملياتي باشه
• سهمي كه زياد رشد كرده نخر مگر براي نوسان و در صورت ريزش سريع خروج حتي اگه بره بالا
• سبدتو شلوغ نكن

=========================
استراتژی ها و تجربیاتی بسیار زیبا و درست از m.r_moradi عزیز در جستار سرمایه های بچه های بورسی:
1)هر سهمی تا هر جایی میتونه افت کنه اشتباهه ،یادمه اونموقع که غبشهر شده بود 1300 به یکی از دوستام گفتم مگه میشه غبشهر بیشتر از این افت کنه!!!!وقتی شد 1100 گفتم دیگه عمرا از این پایین تر نمیاد،به 1000 که رسید گفتم 1000 کف غیر قابل نفوذ!اما دیدم که سهم رفت تا 920 تومن....هرچند من فقط اضافه کردم تو هر سقوطی و الان تو غبشهر هم توی سودم شکر خدا...
2)درسته که سهم با بنیاد خوب به قیمت خودش میرسه اما زمان و اعصابت رو ازت میگیره،پس حتما تکنیکال رو هم جدی بگیر،به خاطر غبشهر شد که من تکنیکال رو جدی گرفتم و شروع کردم به تمرین و تحلیل هام رو میدادم به یه دوست بزرگواری که خودش تکنیکال رو بهم یاد داده بود تا برام رفع اشکال کنه،شکر خدا باعث پیشرفتم شد...
3)تو روند نزولی سهم نخر حتی اگه طلا باشه!!!
4)منتظر معجزه نباش!
5)درصد هیچ سهمی تو سبد رو از 30 بالاتر نبر تحت هیچ شرایطی!!!v
=========================
فقط روي سهام خوب پول بزاريد و بريد دنبال كارتان هر چي كه هست
=========================
حرفهایی درست از امیر303:
تو این مدت که تو بورسم یاد گرفتم که به هیچ سهمی تعصب نداشته باشم و برای هر سهمی حد ضرر تعریف می کنم که نهایت 10درصد پایین تر از قیمت خرید است که حدد ضرر را شکوند خارج می شوم ولو سهم از فردا برگرده زیاد هم خرید و فروش نمی کنم منتظر می مانم که قیمت یک سهم برام جذاب شود آن موقع می خرم و صبر می کنم تاکیید می کنم صبر می کنم دلیلی ندارد از روزی که خریدم صعود سهم شروع شود.اینجوری نه اعصابم خرد می شود و نه از سرمایم چیزی کم میشه

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

سلام
دزدی یک سری اصول داره
هر دزدی وقتی میخاد از آدمها دزدی کنه با استفاده از اون اصول دزدی میکنه
در اکثر اوقات موفق هم میشه
یعنی اصول به سادگی به کار گرفته شده
ولی وقتی یک دزد میخاد از دزدی دیگر بدزده کار یه کم مشکل میشه
چون طرف مقابلش نه تنها اصول دزدی رو بلده بلکه اصول بدل دزدی رو هم بلده
در بورس ما
این استراتژیهارو اکثر حقوقیها بلدند
و با استفاده از این استراتژیها معامله میکنند
ولی در حال حاضر یک سری حقوقیها به جون یک عده دیگه افتادن
سهامدارهای خرد هم دارن تووون پس میدن
اصولی که ما اینجا یاد میگیریم اصول اولیه است
ولی اصولی که اونها استفاده میکنند فراتر از اصول ماست
در نتیجه سهامدارها اکثرا بازنده اند
من توصیه میکنم سهامدارها به غیر از اصول اصلی معاملات و بورس به اصول پدر سوخته بازی این افراد طی این چند مدت هم آشنا بشوند

علیکم السلام @};-
با اجازه بنده می خواهم مخالفت کنم.
همان طور که قبلا گفتم عبرت ها زیاد و عبرت گیرنده کم است.
یک حقه ساده را که همه، حتی بچه های کوچولو بلدند را باز رویمان پیاده می کنند و گول می خوریم.
همین چیزهای ساده که همه ما بلدیم متاسفانه تقریبا هیچ کدام اجرا نمی کنیم.
این اصولی که من در امضایم نوشته ام را نگاه کنید، مطمئنا همه کاااااااااااااااملا این ها را می دانند ولی انصافا چند نفر رعایت می کنند؟؟؟؟
=============
اینها یک سری سیاست های بسیار ساده هستند که با رعایت کردن اینها اگر بدترین و دغل ترین و مکارترین بازیگران هم به سراغ شخص بیایند شخص با این سیاست ها به خوبی پیروز می شود.
=============
مطمئنا این سیاست هایی که وارون بافت گفته در زمانی نگفته که همه چیز آرام بوده و هیچ بازیگری علاقه به دزدی نداشته !!!!!!
مطمئن باشید اگر در بازار ما چهار تا رانت دار و گرگ باران دیده و دزد و کلاه بردار و بازیگر زیرک هستند در بازارهای آنها چند برابر سیستم های محاسبه شده برای کلاه برداری های قانونی و غیر قانونی وجود دارد... (نمی خواهم زیادی صحبت کنم فقط کافی است وضع آن دوستمان را که مدام بهش گفتیم نرو فارکس را الان جویا شوید)
خلاصه منظور اینکه به قول آیت الله بهجت همین هایی که می دانیم را اگر عمل کنیم کارمان خیلی درست خواهد شد.
اگر جلو ترس و طمعمان را بتوانیم بگیریم. اگر صبر کنیم و هنگامی که قیمت ها بالا هستند و مدام دارند بالاتر می روند و به ما چشمک می زنند، جلو خودمان را بگیریم و چشممان را به سود بازار ببندیم و منتظر باشیم تا قیمت ها به کف بیایند و بعد خرید کنیم و همین طور اگر صبر داشته باشیم و جلو ترسمان را بگیریم و به برنامه خودمان پای بند باشیم مطمئن هستم سودی خیلی بیشتر از بانک خواهیم داشت. ولی متاسفانه همه ما دنبال یک شبه پولدار شدن هستیم... و من یکی که تاوان این را داده ام و اگر از اکثر بچه های فروم بپرسید هم همه خواهند گفت تاوان حرص و طمع را داده اند.
سرتان را درد آوردم
یا علی @};-

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

استراتژی شکار شیر
نویسنده: جناب بنان
============================
بهترین روش برای خرید سهام را به نوع شکار شیرها تشبیه کردم یک حیوان درنده مثل شیر در کمال آرامش میشینه شکارهایی که در مقابلش هستند را بدقت نگاه میکنه بعد اون شکاری که از هر نظر قابل دسترسی هست را انتخاب میکنه و سپس بسمت شکار یورش میبره حالا در بین مسیر اگر ده تا شکار دیگه از کنارش رد بشن اصلا بهشون توجه نمیکنه و با تمام قدرت بسمت شکار انتخاب شده میره و در نهایت موفق هم میشه در بورس هم باید تمام پستها از هر کاربری در مورد هر سهمی را بخونی و البته به پستهای کاربران ویژه بیشتر اهمیت بدی بعد ببینی بازار به چه گروه و سهمی داره توجه میکنه سپس چند سهم مورد توجه را انتخاب بکنی و به بررسی بنیادی اون سهام بپردازی ودر نهایت از بین چند سهم انتخاب شده یکی را که اول از نظر بنیادی شرایط خوبی را داره انتخاب و سپس زمان خرید آن را تکنیکالی معین کنی و سپس به خرید اون اقدام کنی و زمان لازم را صرف نگهداری اون سهم بکن نه اینکه تا فردا فلان کاربر یه سهم معرفی کرد فوری با فروش اون به خرید سهم معرفی شده اقدام کنی اینکار یعنی آتیش زدن به سرمایه ات حالا اگر از مسائل بنیادی سهم یا گزارشات سهم سر در نمیاری خیلی از کاربران این سایتها هستند که در نهایت محبت و انسانیت اطلاعاتشون در مورد سهم انتخاب شده را در اختیار شما میگذارن و راهنماییت میکنن مثل همین دوست عزیزمون جناب ساده ساده ((که الان نام کاربری شان شده ***سامان***)) که تو چند پست قبلی شکسته نفسی میفرمایند.
شما اگر برنامه بذاری که ماهی 2تا 4درصد ((با احتساب کارمزد می شود دو عدد 5.5 درصد)) سود بگیری میشه سالی 100 درصد اگر سهمی را با این دقت خریداری بکنی مطمئنا خیلی زود به 8 درصد سود قابل انتظار رسیدی و زمان زیادی فرصت داری تا سهم بعدی را انتخاب کنی بدون اینکه عجله کنی و تحت تاثیر سهام معرفی شده توسط کاربران مختلف بشی و در نهایت دچار زیان با این روش من بارها شده از سهامی که با دقت انتخاب کردم ماهیانه تا 20 - 30 درصد سود کردم اما همانطر که گفتم بزرگتری آفت سرمایه خرید و فروش پی در پی سهم است که متاسفانه اغلب به این کار دست میزنند