موضوع اصلی: استراتژی معاملاتی بهینه
بدون شک رصد روند ها خیلی می تواند پر سود باشد.
اما نه برای هر کسی!!!!!!!!!!!!!!!!!
برای کسی که به اخبار شرکت و وضعیت نماد ها و تکنیکال و بنیادی سهم ها و از همه مهمتر نقش بازیگران اشراف داشته باشد!!!!!!!!!
همین غپیازر خودمان را نگاه کنید! دلیر ان در این سهم وارد شده بود و حتما شما هم مثل من فکر کردید که حسابی بالا خواهد رفت...
ولی وضعیت نماد را که نگاه کنید خنده تان می گیرد!
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.
موضوع اصلی: استراتژی معاملاتی بهینه
چگونه بازار را رصد کنیم؟
این سوالی است که بنده از دوستان دارم. خودم اندکی تجربه دارم که عرض می کنم، ولی بیشتر می خواهم از دوستان بپرسم.
در غپیازر به خوبی می توان دید دلیراان چگونه ساز مخالف زد. این حقوقی که معروف شده بود به خرید و بالا کشیدن سهم، در این نماد با حقوقی اصلی هم دست شد و سهم را دارند می کشند پایین...
چگونه باید بازار را رصد کرد؟
خودرویی ها یک روند صعودی عالی داشتند، یک باره منفی شدند (در عرض یک روز) و دوباره روند صعودی خودشان را پی گرفتند...
چگونه باید بازار را رصد کرد؟
==============
یک چیز خیلی روشن که یاد گرفته ام را خدمت شما عرض می کنم،
زیاد به تنیکال نمی شود اطمینان کرد (در این نوع خرید و فروش)
بازیگر آهسته آهسته در قیمت های پایین شروع می کند به خرید...
با یک کد یا با چند کد...
آهسته آهسته می خرد و به هیچ وجه بالاتر از درصد های هم گروهی ها سفارش نمی گذارد...
در حقیقت مخفی خریدش را انجام می دهد...
احیانا اگر بازار فهمید و خواست به واسطه ی هیجان از این آگاهی ، سهم را بالا ببرد همین حقوقی با عرضه ی یک باره رشد را در نطفه خقه می کند... (حتما بار ها و بارها دیده اید که نمودار سهامداران عمده آهسته به سمت بالا و یکباره به سمت پایین است!!!)
تا اینکه بالاخره به یکی از دو حالت زیر می رسد و در این جا است که زمان شکوفایی اصلی سهم هستیم (موج یکم الیوت) و از اینجا به بعد حقوقی محکم در صف خرید قرار می گیرد و خودش با قیمت های بالا خریدار سهم است...
1- هنگامی که فروشنده ته بکشد! یعنی هنگامی که حجم معاملات حسابی پایین بیاید و حتی با نوسان دادن سهم هم حجم معاملات بالا نیاید!
2- هنگامی که خریدار ها قوی باشند و با عرضه های یک باره ی حقوقی از رو نروند و حقوقی احساس خطر کند...
دوستان این از تجربه ما، منتظر شنیدن تجربیات شما هم هستیم.
یا علی
ویرایش توسط mhjboursy : 2016/02/08 در ساعت 14:52
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.
زیرنویس: گزارش روزانه بازار
بازار
بازار امروز خیلی خوب بود. 1200 واحد افزایش شاخص داشتیم و بنده به دارایی دو سال پیش خودم (در شاخص 88 هزار واحدی) رسیدم. الحمد لله رب العالمین
رایانه اکثرا مثبت خوردند. رتاب در این گروه همچنان بالا است و 57 میلیون صف دارد. در این نماد حقوقی 0.5 خرید و 0.7 فروخت
ساختمان اکثرا مثبت های خوبی خردند. ثشاهد در این گروه وضعیت خاصی دارد، چند وقتی است صف های زیبایی برای این نماد چیده می شود و سهامدار عمده هم حتی خودش خریدار است. مدبران هم که تازه وارد شده است. این نماد با 23 میلیون صف بسته شد. حقوقی 10 خرید و 10 تا هم فروخت . حقوقی خریدار به احتمال قوی مدبران یا بنیاد باشد، حقوقی فروشنده معلوم نیست؟ شاید از بچه های بنیاد باشد که در 1000 ریال به دستور بنیاد (طبق اطلاعات مجمع و برای نوسان) می خرید. ثعمرا هم صف 5 میلیونی دارد. ثپردیس که تا مدتی پایین تر از گروه ساختمانی حرکت می کرد، امروز صف 7 میلیونی دارد! وساخت که بنده فکر می کردم رهبر گروه شود و مثبت های آن چنانی بخورد حرکت آهسته ای دارد و صف خریدی در آن نمی بینیم! حقوقی امروز در این نماد 1.1 به 0.1 خریدار بود. که بد نیست. شاید این نماد وابسته به گروه بانک باشد...
بیمه یکی در میان مثبت خوردند. در این گروه البرز صف 1.8 میلیونی دارد و در ودی حقوقی به شدت عرضه کننده است و در اتکام خرید و فروش یکسان حقوقی (2.5) باعث شده سهم 2 درصد منفی بخورد! این سهم رشد زیادی نکرده و در بساما -5 درصد را می بینیم. (کلا معلوم نیست فاز این بساما چیست؟ شاید در یک گروه تلگرامی توصیه شده بوده که بالا رفت و الان دارند خارج می شوند) بساماح امروز 5 درصد مثبت خورد و خارج شدم (چون سهم اصلی -5 بود و ...)
حمل و نقل اکثرا مثبت های خوبی خوردند
لیزینگ اکثرا مثبت های خوبی خوردند
بانکی اکثر نماد ها عالی بودند و مثبت کامل خوردند و با صف های خرید عالی بسته شدند. همچنان حقوقی ها در این نماد ها با قدرت زیاد عرضه کننده هستند اما نکته قابل تامل این است که حقوقی هایی هم با قدرت در حال خرید می باشند!!! باز هم 200 میلیون صف خرید برای وبصادر را شاهد بودیم که همان طور که پیش تر گفتم این از عجایب روزگار است. در وبصادر 400 میلیون! حجم معاملات بوده! و حقوقی 282 به 113 فروشنده بوده! در وبملت و دی و وپاسار نیز مشابها قدرت فروش حقوقی بیشتر از خریدار است. در وقوام قیمت خیلی آهسته در حال رشد است و به نظر بنده رشد خوبی را در میان مدت این نماد شاهد خواهیم بود. (1500 برای عید. فکر می کنم)
سرمایه گذاری عالی بودند و با صف های خرید میلیونی بسته شدند. البته وسبحان همچنان توسط حقوقی در حال عرضه است و پردیس به خاطر رشد یکباره ی دیروز در صفر به سر می برد و وسپه هم حرکت آهسته ای دارد. باقی گروه عالی هستند. صف 200 میلیونی وساپا با 2 میلیون عرضه روبرو شد.
کانی غیر فلزی اکثرا با صف های فروش بسته شدند. کهمدا هم حجم مناسبی دارد و هم صف مناسبی. کقزوی (که یک روزی می خواستم اگر قیمتش پایین بیاید درش تک سهم بشوم از دست رفت! الان قیمتش دو برابر شده...
سیمانی یکی در میان منفی خوردند! اگر یادتان باشد این موضوع را دیروز گوش زد کردیم. سکارون مثبت کامل خورد و این به خاطر بنیاد عالی سکارون است هر چند ممکن است این سهم هم اگر گروه بخواهند پایین بروند از فردا کله پا شود. سخوز منفی خورد. این سهم هم به نظر می رسد بنیاد عالی داشته باشد و البته سهم خیلی کوچکی است
کاشی معمولی
شیمیایی صفر. در اکثر نماد های مطرح خرید و فروش یکسان حقوقی را مشاهده می کنیم. همچنان این سهم ها نسبت به بازار ارزندگی دارند و انتظار دارم بعد از اتمام بازی گروه خودرو این نماد ها بازی خود را شروع کنند. عدم رشد زیاد پارسان در هنگام رشد فراورده های نفی جالب است.
دارویی یکی در میان مثبت های خوبی خوردند. کاسپین همچنان آهسته و پیوسته در حال رشد است
غذایی اکثرا منفی. در غپیازر که چند روز گذشته شاهد ورود دلیررراان بودیم امروز مشاهده می کنیم که همین حقوقی با حقوقی های اصلی نماد متحد شده و دارند بازی در می آورند!!! دیروز 2 درصد و امروز هم 2 درصد نماد را پایین کشیدند! ولی ما این نماد را رصد می کنیم تا بازی شان تمام شود و وارد شویم و شاید خنصری دیگر از آن درآمد... خدا را چه دیدید؟
قندی اکثرا منفی های سنگین. در قاصفهان منفی کامل . در این نماد نیز دليرران وارد شده است. و نمی دانم هدفش از حضور در نمادی که 50 درصد آن را محکم یک حقوقی تصاحب کرده چیست؟؟؟
خودرو در کمال ناباوری سهم های این گروه همچنان دارند مثبت های آن چنانی می خورند!!! تر و خشک با هم دارند مستفیض می شوند!!! خودرو را بستند و خساپا را با 1 میِییییییییییلیاردی! باز کردند!!! ورنا و وساپا همچنان صف های چند صد میلیونی دارند! و عرضه ای در آنها صورت نمی گیرد! شاید گذاشته اند یک مقدرا دیگر برود بالا بعد حسابی عرضه کنند. امروز خنصیر ما را بستند و معلوم نیست چه برنامه ای برایش چیده اند؟ در حدیزل حقوقی اجازه ی تشکیل صف خرید نمی داد و ما از این فرصت استفاده کردیم و وارد شدیم و تا هنگامی که خودرویی ها مثبت باشند خواهیم ماند
ماشین آلات و تجهیزات به غیر از چند تا بقیه مثبت کامل
ساخت محصولات فلزی خیلی خوب بودند. فاراک با 10 میلیون صف خرید حرکتش را دوباره آغاز کرد و فاذر هم با 3 میلیون در حال حرکت به سمت بالا است. این دو سهم خیلی خطرناک هستند ولی نسبت پاداش به خطرشان هم خیلی خوب است. (مخصوص کسانی که خطرپذیر هستند... من که نگاه هم بهشان نخواهم کرد)
فلزات اساسی وضعیت متعادل متمایل به بالایی داشتند. فولاد 32 میلیون توسط حقوقی عرضه شد و 32 میلیون هم صف خرید بسته شد!!! شاید دیگر حقوقی زورش نکشد این سهم را پایین بکشد! در نماد فلامی حضور چندین شخص حقیقی در فهرست سهامداران عمده جالب است. در نماد ارفع همچنان رشد خوبی را مشاهده می کنیم. کیمیا، وتوکا، ذوب مثبت های کامل خوردند.
لاستیک در کل خوب بودند و چند سهم مثبت کامل خوردند
فراورده های نفتی عالی بودند و اکثرا مثبت کامل خوردند. در شبندر که دیروز صف خرید عرضه شده بود، امروز مشاهده می شود که دوباره نماد با صف خرید 3.5 تایی بسته شد. در این نماد حقوقی 20 به 3.5 فروشنده است. شسپا همچنان منفی.
معدنی-استخراج کانه فلزی سه قلو های ومعادن و کچاد و کگل همچنان صفر یا منفی... در ومعادن حقوقی 3.5 خرید و 3.5 فروخت. خریدار گویا دوست ندارد بالاتر بخرد.
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.
زمان را صرف چه کنیم؟
خیلی مسائل هستند که می توانند وقت روزانه ی ما (یعنی وقتی که قرار است صرف بورس کنیم) را به خود اختصاص دهند .
باید ببینیم مفید ترین کار چیست.
می توان مطالب جستار "جو بازار" را رصد کرد... می توان روند ثانیه به ثانیه چند سهم را رصد کرد... می توان بنیادی یا تکنیکال سهم های مختلف را رصد کرد...
به نظر شما در زمان محدودی که در اختیار داریم (مثلا 8 ساعت در روز) چه کاری سودمند ترین خواهد بود؟
خواندن جستار های مختلف کاری بس سودمند است... ولی با این دیدگاه (یعنی استفاده بهینه از زمان و دریافت بازده بالا) می بینیم که اصلا سود مند نیست!!!
مشکل اینجا است که خیلی از مطالب ارائه می شود که در حال حاضر به هیچ وجه مفید نیست. (به عنوان مثال منی که اصلا از گروه قندی سر در نمی آورم و قصد ورود به آنها را هم ندارم، اگر مطلبی در این باره بخوانم عینا آن زمان را دور ریخته ام! دیگر چرت و پرت هایی که گاها در جستار ها توسط دوستان درج می شود... یا دعواهایی که می شود... یا نوشته های تکراری... یا مطالب کم اهمیت... به کنار!)
این مطالب برای زمانی که انسان می خواهد تفریح کند خوب است، دور همی می نشینیم یک مقدرا از بازار می گوییم یک مقدار آجیل و تخمه میل می کنیم، یک مقدار جک تعریف می کنیم و احیانا برای رفع کسالت دعوا می کنیم... ولی من که الان بورس شده است شغل اولم مسلما نباید وقتم را پای اینها بگذارم. اگر بگذارم از زمان کارم کم گذاشته ام!!! (دوستانی که مسلمان هستند می دانند این حالت هنگامی که خودت صاحب کار خودت نیستی می شود یک جور دزدی رقیق. اینجا هم منظور این است که تقریبا وقت کار اصلی صرف کاری دیگر شده است) {1}
در عوض پیشنهاد می شود که جستار ها به صورت یک باره و هدفمند مشاهده شود... به عنوان مثال بنده دیروز نشستم و چندین صفحه از جستار غپیازر را در این سایت و در سایت های همسایه مرور کردم. با حال و هوای سهم و نظر دوستان در مورد حقوقی های این سهم آشنا شدم و خیلی چیز های دستم آمد و همه را به صورت خلاصه وار یاد داشت کردم. خیلی وقت ازم گرفت ولی مثل این می ماند که انسان یک سال سهامدار سهم بوده باشد!!!!!!!! ----------------> یعنی تجربه که دُر گران بهایی است.
========= پا نویس ===============
{1} البته مطالعه نوشته های یک سری از دوستان واقعا مفید و حاوی تجربیات است. همین طور نوشته های یک سری از دوستان حاوی اطلاعات رصد بازار و اخبار است که خیلی عالی است... ولی شاید بهتر باشد عطای اینها را به لقای آنها ببخشیم...
البته خودم به شخصه کار دیگری می کنم! نوشته های یک سری از دوستان را کلا در نظرم الک (Filter) می کنم! مثلا هنگامی که دعوا می شود و چند تا کاربر خاص می آیند و می خواهند دور همی دعوایی داشته باشند، نوشته هایشان را اصلا نمی خوانم... یا نوشته های یک سری دیگر از کاربران را همیشه می خوانم!
ویرایش توسط mhjboursy : 2016/02/08 در ساعت 15:41
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.
رمان را صرف چه کنیم؟
از کارهای بسیار مفید که یک نفر حرفه ای (، یک نفر که بورس شغلش است) می تواند در طول روز می تواند وقتش را به آن اختصاص بدهد، رصد بازار است.
سهم هایی که یکباره منفی های سنگین می خورند ولی مستعد رشد هستند و امکان دارد یک نوسان (حداکثر 10 درصدی) بدهند...
سهم هایی که در فهرست مشاهده هستند و از قبل برنامه ریزی برای خریدشان را کرده ایم...
آشنایی با روند معاملات روزانه نماد ها. مثلا در بعضی نماد ها مشاهده می شود که آخر وقت بازیگر می آید و رنج به سمت بالا می کشد (وساخت الان) یا رنج به سمت پایین می کشد (سکارون قبلا) یا مشاهده می شود که بازیگر در قیمت خاصی سفارش می گذارد و می رود و هر چقدر با سهم بازی می شود این سفارشش را تغییر نمی دهد که نمی دهد (بساما) یا در قیمتی خاص سفارش مخفی می گذارند یا اندکی با سهم بازی می کند و قیمت بالا پایین می گذارد و ...
همه اینها می شود تجربه که بعدا تبدیل می شود به پول!
رصد روزانه بازار این حسن را دارد که می تواند یک رصد هفتگی (مبهم البته) در ذهن انسان به وجود بیاورد و همین طور تغییر روند ها را نیز در نوع معاملات می تواند نشان دهد.
========
بخشی از این کار ها را هم البته می توان به صورت غیر حضوری انجام داد. می توان در سایت Tsetmc یا سایر سایت ها یک سری فیلتر و برنامه تعریف کرد که مثلا اگر حجم معاملات تغییر خاصی داشت، اعلام هشدار کند یا در صورتی که حقوقی زیاد خرید یا فروخت به ما اطلاع دهد و ...
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.
زمان را صرف چه کنیم؟
رصد گروه های تلگرامی هم هست... (گروه هایی که سیگنال می دهند، گروه هایی که رانت می دهند، گروه هایی که بررسی های کلی انجام می دهند...)
رصد سایت های خبری هم هست...
آموزش (و تمرین) روزانه ای که برای خودمان در نظر گرفته ایم هم هست...
رصد فنی (Technical) و بنیادی بازار سرمایه هم هست...
واقعا باید وقت را صرف چه چیز کرد؟
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.
بازار کلا چند تا فاز دارد،
یا مثل الان افزایشی
یا مثل اکثر زمان های دو سال و نیم گذشته کاهشی
یا نوسانی
=========
در بازار افزایشی باید سهم های خوب را شناسایی کرد و سهامدار بود و اگر رشدشان را کامل کامل کامل انجام دادند خروج کرد...
در بازار کاهشی باید خیلی مراقب و ترسو بود و حد ضرر ها را به خوبی رعایت کرد و کوچک گرفت. و سهم های کوچکی که سفته بازان دارند واردش می شوند را شناسایی کرد و باز هم خیلی مراقب بود و با یک حد ضرر کوچک پیاده شد و به سمت اوراق با سود ثابت یا بانک ها رفت تا فرصتی دیگر در نمادی دیگر...
در بازار نوسانی باید نوسان گرفت. نوسان روزانه، هفتگی یا یکی دو ماهه. نوسان های روزانه برای زمانی است که بازار یک روند خاصی داشته... بعد می خواهد تغییر روند بدهد... یا با سرعت رفته، حالا سرش خورده به سنگ و یک مقدار گیج می زند... در چنین حالتی اختلاف زیادی بین کمترین و بیشترین قیمت های معاملاتی در هر روز به وجود می آید که فرصت استفاده است.
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.
امسال فرصتی شد در تلگرام با وضعیت معاملاتی دوستانی که بهشون ارادت داشتم
ار نزدیک معاملاتشوون رو رصد کنم
ولی متاسفانه دیدم تنها بخاطر جو بازار وارد سهمی میشن و خروج میکنن
نمونه این مطلب رو در کانال دوستم میتونید
در نوع خریدشون در قله تکنیکالی سهم در ساعت 10صبخ و فروش اون در روز بعد بود
که هیچ دلیل بنیادی و تکنیکالی نداشت و این دوستون تنها بخاطر جو بازار جریدن حتی سود هم نکرد //
////////////////
شخصا هر کسی که جو بازار ببردش
معامله گر نمیدونم هر چند بهترین تحلیل گر بازار باشه
http://forums.boursy.com/showthread.php?t=2936
سلام بر نوام عزیز؛
ارادتمندیم؛
باور بفرمایید از حضورتان خیلی خوشحالم؛
=============
منظورتان دقیقات چیست؟
(یک چیزی ابتدا عرض کنم؛ من اگر از سخنان هم_صحبتم خوشم بیاید، او را و صحت مدعایش را به چالش می کشم و بلندای افکارش را محک می زنم... این دیالکتیک همیشه به نفع هر دو طرف است و ازش نتایج بسیار خوبی در می آید... فلذا گیر دادن های بنده را -الان و در آینده- به دید انتقاد یا جسارت تلقی نکنید)
یعنی جو بازار را نباید مورد توجه قرار داد؟ یا اینکه بعد از بررسی های فنی و بنیادی باید مورد توجه قرار داد؟
خوب در مورد بنیادی موافقم. (چرا که ممکن است پمپاژ پول به یک سهم موقتا قطع شود یا اینکه انسان رکب بخورد... بعد خر بیار و باقالی بار کن. ما می مانیم و یک سهم بی ارزش (زپرتی-Zeperti) که باید در صف فروش منتظر دستان یک نیکو کار باشیم تا از ما بخردش!...)
اما در مورد فنی؛ یک قسمت از حرف های آقای چرقدچی را در بالا (از کانال تلگرامی ایشان) نقل قول گرفته بودم که با آن موافقم. می گفت اصلا در خیلی از مواقع بازیگر به عمد سهم را بالا پایین می کند تا کسانی که فنی کار می کنند حد ضررشان فعال شود و با سهم خداحافظی کنند! و ... نمونه های دیگر بسیار است...
از دید دیگر شاید بتوان گفت اصلا همین رصد بازار و جریان های قدرت پول به نوعی بررسی فنی نوین (New Technical Analysis) است! در بررسی های فنی جدید ما چه کار می کنیم؟ می بینیم اگر نماد از میانگین های متحرکش بالا زده و حالت افزایشی به خودش گرفته آن را می خریم و در هنگامی که نماد حالت ریزشی به خود گرفته آن را می فروشیم (Stop Loss)
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.
در حال حاضر 16 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 16 مهمان ها)