بررسی نمودار شسپا
===========
http://i.imgur.com/obBw5PP.png
ابتدا از نظر میانگین های متحرک بررسی می کنیم.
میانگین های متحرک در نظر گرفته شده عبارتند از 6-22-55
نمودار در حالت افزایشی است و مشکل خاصی ندارد.
یک بار به میانگین متحرک 22 روزه خورده و برگشته و احتمال دارد یک بار دیگر به این میانگین بخورد و برگردد که در این صورت فرصت خوبی برای خرید خواهد بود.
با مقایسه ی قیمت و میانگین 6 روزه متوجه می شویم از ابتدای نمودار (ابتدای عرضه) این دو تمایل داشته اند نزدیک به هم حرکت کنند ولی در یکی دو ماهه ی اخیر این حالت بر هم خورده و می توان گفت قیمت سهم حالت افراط و تفریط پیدا کرده است... بعید نیست بازیگران سهم که در گذشته حالت خاصی را به نماد دیکته می کردند از این به بعد هم تلاش نمایند همان روش را پی گیری کنند و نمودار وضعیتی آهسته پیوسته داشته باشد.
پس جمع بندی ما این شد که اگر قیمت به میانگین متحرک آبی رنگ نزدیک شد (یعنی حوالی 8200 ریال) می توان خرید خوب و مطمئنی در این نماد انجام داد.
==========
از نظر آر اس آی در منطقه اشباع به سر می بریم ولی نشانگر و نمودار قیمت همگرا هستند.
از نظر مکدی پیش تر یک واگرایی عمل نکرده داشته ایم (واگرایی نشان داده ولی پیش از رسیدن به صفر برگشته و برعکس عمل کرده است) که جهش قیمتی برای نماد داشته است ولی الان اندازه ی مکدی زیاد شده و یک مقدار خطرناک است.
پس در حال حاضر به نظر می رسد خرید پرخطر باشد ولی اگر قیمت به همان محدوده ی 8200 ریال افت کرد خرید عالی است.
==========
http://i.imgur.com/NBFBUcv.png
از نظر خط روند هم چیز خاصی به دست نمی آید جز اینکه نمودار در یک کانال کاهشی معتبر بوده و از آن جدا شده و الان در یک کانال افزایشی است و در 9800 ریال (یعنی ده درصد بالاتر) یک مقاومت بسیار قوی دارد و در 8250 ریال (یعنی ده درصد پایین تر) حمایت کانال را در پیش دارد.