استراتژی سوم: تک سهم بودن با نوسان های بزرگتر(از نظر درصدی) و (از نظر زمانی) بلند تر.
خوب با نوسان های 21.5 درصدی وضع چطور می شود؟ (گفتم 21.5 درصد تا آن 1.5 درصد را که ازش کم می کنیم رند شود)
خوب یک مقدار 21.5 درصد بزرگ است و شاید نتوان زیاد رویش مانور داد... می کنیمش 16.5 درصد.
چرا؟ چون 21.5 درصد اندازه ای نیست که بتوان در طی سال چندین بار رخ بدهد و چندین بار در سال بتوانیم در بازار از این موارد شاهد باشیم و شکارشان کنیم... 16-15 درصد چیزی است که به صورت زیاد در بازار رخ می دهد ولی بالای 20 درصد و یا بالاتر هنگامی که به 30 درصد نزدیک می شویم بیشتر می توان گفت جزء اتفاقات نادر اند! آن قدر کم می شوند که دیگر نمی توانیم چندین عدد از آنها را جور کنیم. (بله... اگر اینجا فارکس بود و اهرم بود و ... همچین چیزی وجود داشت که الحمد لله اینجا فارکس نیست و همچین وسائلی هم وجود ندارد)
با 6 عدد نوسان 16.5 می توان به 150 درصدی که می خواهیم برسیم.
اما خبر خوب این است که دیگر لازم نیست این عدد را در عدد چهار ضرب کنیم تا اثر نوسان های اشتباه حذف شود...
هر اشتباه اگر 16.5 درصد بشود اثرش 18 درصدی خواهد بود. و هر عمل درست 16.5 درصدی نیز اثرش 15 درصد خواهد بود.
پس می توان گفت برای رسیدن به عدد 150 با قدرت تخمین 75 درصد (یعنی از هر چهار معامله یکی اشتباه باشد) کافی است فردی 22 معامله انجام دهد!!! 17 عدد درست و 5 عدد اشتباه تا آخر سال 150 درصد در جیب داشته باشد... (17 عدد درست به قرار هر کدام 15 درصد و مجموعا 250 درصد و 5 عدد اشتباه از قرار هر اشتباه 18 درصد منفی و مجموعا 100 درصد ضرر که 250 منهای 100 می شود 150 درصد مطلوب ما)
مشکل کار کجاست؟
مشکل کار اینجاست که فرض این است فرد تک سهم باشد. (اگر قرار بود سهم در سبدش 22 معامله ی 16.5 درصدی کند اشکالی نداشت ولی) اگر کسی تک سهم باشد و بخواهد در طی سال 22 معامله ی 16.5 درصدی بکند شاید زمان به او این اجازه را ندهد!!!
چرا؟ فکر کنید کل سال 365 است که خیلی از آن تعطیل است... چند روز در اختیار یک نفر هست (با در نظر گرفتن روز هایی که ممکن است خود فرد کار داشته باشد یا اینکه تعطیل باشد یا اصلا بازار بازار سود کردن نباشد...) و چند روز از سال می تواند فعالیت داشته باشد؟ می گیریم 250 روز..
250 روز تقسیم بر 22 معامله می شود 11 روز! یعنی در هر 11 روز باید یک معامله صورت بگیرد و نتیجه اش در این 11 روز کاملا مشخص شده باشد و تمام شود برود پی کارش... از طرف دیگر 16.5 درصد هم کم نیست! می شود حد اقل 4 روز پشت سر هم مثبت های کامل و بزرگ! آیا این زمان کافی است؟ شاید یک مقدار کم باشد...
همان طور که در استراتژی قبلی گفتم شرکت های کوچک را که کلا رهایشان کنید...
شرکت های بزرگ هم خیلی از آنها مثل تاپیکو و فارس و ومعادن و ... هستند و اصولا لاک پشتی هستند و در حالت عادی نمی توان از آنها بهره ی خوبی گرفت...
راستی مسئله ی خوب دیگری که اینجا وجود دارد این است که با گذاشتن حد ضرر می توان ضرر را نسبت به سود کم کرد. می توان میانگین سود ها را همان 16.5 درصد دانست و میانگین اشتباهات را 5 درصد!
در کل این استراتژی بد نیست و می توان به آن فکر کرد...