نيرو سرمايه (نيرو)

[".احسان."]

سلام، شب بخير،

در اين تاپيك به بررسي شركت نيرو سرمايه (نيرو) پرداخته خواهد شد.

موفق باشيد.

[".احسان."]

سلام و وقت بخير،

نيرو سرمايه (نيرو)

http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?Pa...1233087768672#

اين سهم يكي از هلدينگ هاي بزرگ صنعت برق با سرمايه بسيار اندك 6.4 ميليارد توماني است، سال 95 و 96 اين شركت مي تواند از پربازده ترين شركتها و با شفاف شدن دارايي ها و شركتهاي زير مجموعه و فاينانسي كه با كشور چين نهايي شده است، مورد توجه بازار سرمايه كشور قرار بگيرد.

در اولين فرصت به پتانسيل و تغيير تحولاتي كه در شركت در حال وقوع است، اشاره خواهم كرد.

شايد اگر بخواهيم، براي سال آينده صنعت برتر را انتخاب كنيم، صنايع مربوط به انرژي و صنايعي رو بايد انتخاب كرد، كه يارانه از روي آنها بصورت پله اي كاهش خواهد يافت. ترديد نداشته باشيد، صنعت برق يكي از مهمترين صنايع مورد توجه اين دولت و در مجموع هر نظام حاكميتي بوده و خواهد بود.

تحولات پساتحريم صنعت برق در سال 95 به قدري روي شركتهاي پيمانكاري و مالي در اين حوزه اثرگذار خواهد بود، كه محاسبه سودسازي آتي گاهي به اعداد شگفت انگيزي مي رسد.

قصد ندارم، در حال حاضر پتانسيلي كه مي تواند در مدت كوتاهي اين شركت را كه بازوي مالي و اجرايي صنعت برق و برق مناطق بصورت عملي آزاد خواهد شد، را در جزييات بيان كنم. اما حتما توصيه مي كنم، چند تكيه پازل را كنار هم قرار دهيد:


- فاينانس چين
-فاينانس آلمان
- پروژه هاي انرژي هاي تجديد پذير
- تشويق دولت و افزايش نرخ خريد انرژي هاي تجديد پذير
- زود بازده بودن اين طرح ها
- تعمير و نگهداري خطوط برق و پست ها و تامين مالي اين كار
- تعمير و نگهداري نيروگاه ها
- جوينت شدن با شركتهاي بين المللي صنعت برق در اتحاديه اروپا

مطمين باشيد به نتايج جالب توجهي خواهيد رسيد.

موفق باشيد.

[negarminavi]

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی شده) شرکت توسعه برق شمال افشان گستر

6 ماهه 94 نسبت به 93 :

1- فروش : 30 درصد کاهش
2- سود ناخالص : 8 درصد افزایش

3- سود عملیاتی : 10 درصد افزایش
4- سود خالص : 5 درصد افزایش

5- سود محقق شده برای هرسهم در 6 ماهه: ۱,۲۱۳,۰۰۰ ریال

[negarminavi]

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی شده) شرکت بهمن تابان

6 ماهه 94 نسبت به 93 :

1- فروش : 58 درصد کاهش
2- تحقق زیان ناخالص

3- زیان عملیاتی : 663 درصد افزایش
4- تحقق زیان خالص

5- زیان محقق شده برای هرسهم در 6 ماهه: ۸,۶۶۸ ریال

[".احسان."]

3 نيروگاه هفت مگا واتي و يك نيروگاه 25 مگاواتي ...

اين پروژه ها فعلا باشد كه بعدا روي سودآوري آنها بحث كنيم.

[".احسان."]

بعضي از دوستان بازار سرمايه رو ميشناسم، كه متخصص سهام زير خاكي هستند و عاشق سهامي كه هميشه هستند و وجود دارند، و روزگار منفي و مثبت بازار رو با رشدهاي چند صد درصدي و بي سرو صدا با خوبي و خوشي طي مي كنند. اين دوستان رو دعوت ميكنم، به بررسي اين سهم نقلي و ناشناخته بازار سرمايه.


موفق باشيد.

[".احسان."]

سلام و شب بخير،

هرچه شركتهاي زير مجموعه و پتانسيل‌هاي كه در حوزه تجديد پذير براي شركت وجود دارد و شركت در حال اقدام است، و ان شا الله اثرات اون با آزاد سازي نرخ برق و اقدامات صورت گرفته در سال 95 آزاد خواهد شد، بررسي مي كنم، به ارزش فوق العاده سهم بيشتر پي مي برم.

به همان دليلي كه كرمان با 24 تومان سود را در 1100 تومان مي خرند ( با ارزش بازار 230 ميليارد تومان)، در بازه زماني كوتاهي نيرو سرمايه رو هم با بيش از 120 ميليارد تومان دارايي و بازوي مالي قوي كه براي شركت وجود دارد، در قيمتهاي بالايي 1000 تومان خواهند خريد(رسيدن ارزش بازار 100 ميليارد تومان و هدف 1500 تومان سهم دور از ذهن نيست)

در صورتيكه شركتهاي زير مجموعه نيرو سرمايه به روش تجديد ارزيابي كه سايپا انجام داد، ارزيابي شوند، ارزش واقعي هر سهم زودتر خودنمايي خواهد كرد.

اين سهم را هرچند كم در سبد بلند مدت خود داشته باشيد.

در اولين فرصت بصورت ريز در مورد سودسازي ها كه مي تواند براي شركت اتفاق بيفتد و دارايي هاي بسياري كه شركت نسبت به سرمايه اندك خود دارد، بيشتر صحبت خواهيم داشت.

موفق باشيد.

[".احسان."]

سلام شب بخير خدمت دوستان عزيز،

نيرو سرمايه، اين سهم ناشناخته بازار سرمايه با ميزان دارايي بالايي 100 ميليارد تومان و ارزش بازار زير 20 ميليارد تومان، توانايي دارد، متناسب با سرمايه شركتهاي تابعه سودسازي داشته باشد.در واقع شركت مادر يعني هلدينگ نيرو سرمايه مي تواند با طرح هاي توليد برق از راه انرژي هاي تجديد پذير كه راه آن با ابلاغيه مرداد ماه 94 آغاز شده است، راهي را برود، كه براي سهامدار شركت بازدهي قابل توجهي را حاصل كند.






در عكس بالا مشاهده مي كنيد، برنامه هاي كه شركت مد نظر دارد. و در پسا تحريم با راه حل هاي مالي با بهره كم مي توان منتظر به نتيجه رسيدن اين طرح هاي با سوددهي قابل توجه براي شركت شد.

در همین صنعت برق سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر همچون بادی و خورشیدی و یا نیروگاه های CHP برگشت سرمایه سه ساله دارند. به همین دلیل است در شش ماه دوم امسال سه هزار مگاوات مجوز نیروگاه خورشیدی و بیش از شش هزار مگاوات نیروگاه بادی توسط سانا (سازمان انرژی های نو ایران) به بخش خصوصی داخلی و خارجی (بخصوص آلمانها) واگذار شده است. همانطور كه مي بينيد، تقاضاي بخش خصوصي در اين حوزه به اندازه 20 درصد ظرفيت فعلي برق كشور بوده است. با توجه به فاينانس و روابطي كه شركت ايجاد كرده است، مي تواند با ميزان اندك برق توليد از اين ناحيه سود قابل توجهي به ازاي هر سهم را براي سالهاي آينده ايجاد كند.

براي مثال خدمت دوستان عرض مي كنم، در صورت تامين مالي يك نيروگاه 10 مگا واتي در ظرف 6 ماه قابليت پياده سازي را دارد.

بنابراين ظرفيت سودسازي آينده شركت را بايد نظر داشت.

طرح هاي كه شركت مد نظر دارد، قابليت برگشت سرمايه 3 ساله را دارد.

شايد با خريد 100 هزار سهم به قيمت 26 ميليون تومان سال آينده آن را به راحتي از ما 100 ميليون تومان خريد كنند.

موفق باشيد.

[".احسان."]

سلام و عرض ادب خدمت دوستان،

هميشه گفته اند نگاه به گذشته چراغ راه آينده است. بازار بورس هم كه پر است از تكرار روندها و بازي ها روي نمادهاي مختلف بازار.

وقتي به سودهاي چند برابري بازار سرمايه در ده سال اخير نگاه مي كنيم، تنها يك نكته مهم بوده و آن هم داشتن پتانسيل در كنار دارايي و ارزش بازار پايين سهام در زمان بي خبري بازار از آن سهام بوده ايم. يادم نمي رود، كه سال 86 در دوران دانشجويي خودم وقتي كه تله تكست شبكه سه رو مي ديدم بارها به يكي از دوستان توصيه خريد كنتور مي كردم، و مي گفتم اين سهم جايش اينجاها نيست، اما فقط نمي دانم كه چه زماني حركت مي كند.

دو سال گذشت و كنتور قيمتهاي 4 رقمي را ديد و الان هم كه در جريان قيمتي آن هستيد. نمي خواهم بگويم كه اين اختلاف و رشد قيمتي را شخصا فكر مي كردم، اتفاق ميفتد، اما فقط يك چيز را مي دانستم و آن پتانسيل عظيمي بود كه كنتور داشت و ارزش بازار پايين و زير 10 ميليارد توماني كه كنتور داشت، را ملاك انتخاب گذاشته بودم.

از اين كنتورها در اين بازار زياد است، اما بايد خوب تشخيص دهيم.

نيرو سرمايه رو بايد از جمله اين سهام بدانيم، از نظر دارايي هاي منقول و غير منقول كه سهم دارد، واختلاف فاحشي كه با ارزش بازار آن وجود دارد، چيزي بين 5 الي 8 برابر. و از سوي ديگر، رونق گرفتن صنعت برق در پسا تحريم و برنامه هاي كه شركت در سالهاي آينده اجرا خواهد كرد.

يك مثال ديگر، فاذر است، كه از نظر قراردادي بودن مشابه نيرو سرمايه است. فاذر در عرض سه سال گذشته حدودا 10 برابر شده است. يعني ارزش بازار سهم از 60-70 ميليارد تومان به بالاي 500 ميليارد تومان رسيده است. در حاليكه فروش شركت حدود 300 ميليارد تومان است.

الان دارايي شركت نيرو سرمايه بالاي 100-150 ميليارد تومان است، فروش خدمات شركتهاي زير مجموعه حدود 45 ميليون يورو است (در دوران تحريم و محدوديت ها). كه در پسا تحريم شرايط براي قراردادهاي شركت متفاوت خواهد شد.

خوب حالا سوال اين است، كه منطق يا شرايط بازار چه ارزش بازاري براي اين واقعيت هاي فعلي و پتانسيل هاي آينده شركت تببين مي كند. براي شركتي كه ارزش بازار كمتر از 20 ميليارد تومان و معادل يك مغازه در شمال شهر تهران باشد!!

اگر بخواهم براي سرمايه گذاري يكساله، دوساله و يا سه ساله انتخاب كنم، قطعا سهامي انتخاب مي كنيم، كه اختلاف ارزش بازار آن نسبت به دارايي ها، واقعيت هاي فعلي و پتانسيل هاي آينده قابل توجه باشد، نيرو سرمايه هم جز يكي از اين گزينه هاست. امسال دنبال پيدا كردن چنين گزينه هاي هستم.


موفق باشيد.

[".احسان."]

تارگت در محدوده 800- 900 توماني به حدود ارزش بازار 50-60 ميليارد توماني مي رسد، كه حدود 50% ارزش دارايي ها و سرمايه گذاري داخل و خارج از بورس شركت است.


انتظار دارم با افزايش حجم معاملات سهم اين سهم مورد توجه بزرگان بازار سرمايه براي سرمايه گذاري ميان مدت و بلند مدت قرار بگيرد. كما اينكه افراد بزرگواري سهامدار شركت هستند، و زير 1000 تومان فروشنده سهم نيستند.