صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نتایج از شماره 1 تا 10 از مجموع 14

موضوع: شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر)

  1. #1
    عضو فعال zereshkkk آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۹۰
    ارسال
    3,403
    تشکر
    8,334
    تشکر شده 10,288 بار در 3,023 ارسال

    شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر)

    شیر پگاه آذربایجان شرقی شهریور 94 با نماد " غپآذر" در بازار دوم فرابورس ایران درج شده بود اما خبری از واگذاری سهام آن نشده بود.

    این شرکت با سرمایه اسمی 20 میلیارد تومانی به عنوان صد و بیست و چهارمین شرکت فرابورسی و پنجاه و نهمین شرکت بازار دوم در گروه فرآورده های غذایی و آشامیدنی پذیرفته شده و سود هر سهم سال مالی جاری را 332 ریال با پوشش 89 ریالی معادل 21 درصد در سه ماه اول سال همراه کرده است.

    این شرکت از سال 75 بعنوان یکی از کارخانه های شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی با ظرفیت اولیه 150 تن در شهرستان تبریز به بهره برداری رسیده و با 229 نیروی انسانی ، جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه ) با مالکیت 99 درصدی است.

  2. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید zereshkkk از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #2
    عضو فعال zereshkkk آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۹۰
    ارسال
    3,403
    تشکر
    8,334
    تشکر شده 10,288 بار در 3,023 ارسال

    پاسخ : شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر)

    شرکت پگاه آذربایجان شرقی چهارمین شرکت از مجموعه گروه صنایع شیر ایران بوده که در فرابورس عرضه می شود.
    این شرکت دارای ۴۰ نوع محصول بوده که برخی از آن ها به کشورهای هدف یعنی پاکستان، روسیه، آذربایجان و قطر صادر می شود.

  4. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید zereshkkk از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #3
    ستاره دار (46) وحید 20 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۸۹
    محل سکونت
    زنجان
    ارسال
    23,918
    تشکر
    33,912
    تشکر شده 88,578 بار در 21,837 ارسال

    پاسخ : شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر)

    درخت هرچه پربارتر افتاده تر

  6. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #4
    مدیر mhjboursy آواتار ها
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۲
    محل سکونت
    خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
    ارسال
    10,015
    تشکر
    28,413
    تشکر شده 28,714 بار در 9,196 ارسال

    پاسخ : شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر)

    بنیادی غپاذر از نیما آزادی
    =============

    https://vgy.me/0dvGqf.jpg



    3355 ریال پس خیلی قیمت مناسبی است.
    «محمد حسین» هستم.
    امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان کار کن که گویا فردا خواهی مرد.

  8. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده است:


  9. #5
    ستاره دار (46) وحید 20 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۸۹
    محل سکونت
    زنجان
    ارسال
    23,918
    تشکر
    33,912
    تشکر شده 88,578 بار در 21,837 ارسال

    پاسخ : شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر)

    توسط یک کارگزاری بررسی کرد :

    تحلیل بنیادی و پیش بینی مثبت از آینده شرکت آماده عرضه اولیه امروز

    یک کارگزاری با تحلیلی بنیادی از پگاه آذربایجان شرقی ، پیش بینی مثبتی از آینده این شرکت آماده عرضه اولیه امروز ارایه کرد.

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق اعلام قبلی ، امروز 10 درصد معادل 200 میلیون سهم پگاه آذربایجان شرقی در بازار دوم فرابورس ایران عرضه خواهد شد که نهمین شرکت جدید سال و سومین پگاه ( بعد از دو پگاه گلستان و گلپایگان) خواهد بود.
    در این واگذاری که محدوده قیمتی هر سهم "غپآذر" 3050 تا 3355 ریال با سهمیه هر کد حقوقی و حقیقی 200 سهم تعیین شده ، تحلیلی بنیادی از کارگزاری آبان ارایه و پیش بینی مثبتی از آینده این شرکت اعلام شده است.
    شیر پگاه آذربایجان شرقی
    شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی در فروردین ۱۳۵۷ به عنوان یکی از کارخانه های فرآوری کننده شیر در شهرستان تبریز، با ظرفیت اولیه ۱۵۰ تن در سال، تجهیز و به بهره برداری رسید. در حال حاضر شرکت بر اساس مجوزهای صادره و پروانه های بهره برداری، جهت دریافت و فرآوری روزانه ۳۵۰ تن شیر خام به عنوان یکی از واحدهای فرعی شرکت صنایع شیر ایران فعالیت می کند که مرکز اصلی آن در شهرستان تبریز واقع شده است.
    موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت از:

    • تهیه، تولید و توزیع شیر و فراورده های آن، آبمیوه و سایر فراورده های غذایی، پاستوریزه و استرلیزه
    • مبادرت به هر گونه عملیات تجاری و معاملات مجاز از جمله صادرات و واردات کالاهای مجاز
    • تاسیس شرکت و مشارکت در شرکت های دیگر به منظور توسعه فعالیت های شرکت

    سرمایه و سهامداران شرکت
    سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال در پایان سال مالی ۹۵ رسیده است.



    سهامداران شرکت در پایان سال مالی 95 در جدول زیر آمده است:



    تولید و فروش شرکت
    شرکت تولید کننده انواع شیر و محصولات لبنی از جمله شیر پاستوریزه و فله، پنیر، خامه، ماست و … است. در بودجه 96 فروش 35.7 هزار تن انواع شیر پاستوریز پیش بینی شده و در شش ماهه نخست سال 18.8 هزار تن از این محصول معادل 53 درصد از بودجه محقق شده است.
    از طرفی شرکت فروش 29.8 هزار تن شیر فله در بودجه 96 برآورد کرده است که در شش ماهه نخست سال 14.2 هزار تن از این محصول معادل 72 درصد از بودجه محقق شده است. بنابراین غپاذر در نیمه نخست سال از لحاظ فروش مقداری انواع شیر از بودجه جلوتر بوده و از ظرفیت های شرکت حکایت دارد.
    میزان تولید و فروش محصولات شرکت تقریبا برابر است. بنابراین شرکت مشکلی از بابت فروش ندارد و حتی به بهای تخفیف هم که شده محصولات خود را به فروش می رساند بنابراین موجودی انبار ناچیزی خواهد داشت.
    پنیر که از دیگر محصولات مهم شرکت استریال فروش مقداری 5.2 هزار تن از این محصول در بودجه 96 آمده که در شش ماهه نخست سال 2.9 هزار تن معادل 56 درصد بودجه محقق شده است. شرکت در سه ماهه نخست سال 1300 تن از این محصول فروخته و در سه ماهه دوم سال حدودا 1600 تن پنیر به فروش رسانده که نشان از روند رو به رشد شرکت در فروش این محصول طی ماه های اخیر دارد.
    انواع خامه که از دیگر محصولات مهم شرکت به حساب می آید در بودجه 96 فروش 6.4 هزار تن از این محصول پیش بینی شده است که در نیمه نخست سال 2.9 هزار تن از آن معادل 46 درصد بودجه محقق شده است. مقدار فروش خامه در بودجه سال جاری با 42 درصد افزایش نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است. محصول خامه بر عکس انواع شیر در سه ماهه دوم سال مقدار فروشی کمتر از سه ماهه اول داشته است به طوری که در سه ماهه اول سال 1.6 هزار تن از این محصول فروخته شده است و در سه ماهه دوم سال 1.4 هزار تن کره به فروش رفته است.
    در مقایسه فروش مقداری انواع خامه در نیمه نخست سال در می یابیم که در سال جاری شرکت موفق شده است 500 تن از این محصول نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل بیشتر به فروش برساند و رشدی 20 درصدی را ثبت کند اما با این حال از مقادیر بودجه شده عقب می باشد.
    جدول زیر ظرفیت تولیدی شرکت را نشان می دهد:



    با توجه به جدول بالا میزان تولیدات شرکت زیر ظرفیت اسمی می باشد و در حدود 68 درصد ظرفیت اسمی تولید می کند.
    مبلغ فروش شرکت در بودجه 96 حدود 2،428 میلیارد ریال برآورد شده است که در شش ماهه نخست سال جاری 1،291 میلیارد ریال معادل 53 درصد بودجه محقق شده است. مبلغ فروش شرکت در سه ماهه دوم سال نیز تقریبا به مانند سه ماهه اول سال بوده است. فروش شرکت در سال مالی قبل حدود 1،848 میلیارد ریال بوده است که 31 درصد کمتر از سال مالی جاری می باشد.
    بنابراین با توجه به رشد 31 درصدی مبلغ فروش در بودجه جاری، مبلغ فروش شش ماهه نخست سال جاری نیز با 36 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق شده است. با توجه به توضیحات ارائه شده به نظر شرکت در پوشش مبلغ فروش بودجه شده مشکلی نخواهد داشت و حتی فراتر از آن را نیز می تواند محقق کند.
    غپاذر در سال مالی قبل حدود 8 درصد از محصولات خود را صادر کرده است و در پیش بینی سال 96 نیز تمام محصولات خود را برای فروش داخلی در نظر گرفته است.



    مطابق نمودار بالا انواع شیر پاستوریزه و استریلیزه حدود 27 درصد از سبد فروش شرکت را در بودجه جاری تشکیل می دهد و انواع خامه و پنیر نیز به ترتیب سهمی 21 و 19 درصدی از ترکیب فروش شرکت دارند.
    جدول زیر نرخ فروش محصولات شرکت را نشان می دهد:



    مطابق جدول بالا نرخ فروش انواع شیر پاستوریزه در بودجه 17،370 ریال به ازای هر کیلوگرم برآورد شده این در حالی است که متوسط نرخ فروش شش ماهه 17،019 ریال به ازای هر کیلو گرم می باشد و 2 درصد پایین تر از بودجه می باشد. قابل ذکر است که نرخ فروش این محصول در شهریور ماه 16،747 ریال به ازای هر کیلو بوده است که 4 درصد کمتر از بودجه است.
    انواع خامه هم که از محصولات مهم شرکت می باشد جای بررسی دارد. متوسط نرخ فروش این محصول در بودجه 75،903 ریال به ازای هر کیلو برآورد شده این در حالی است که متوسط نرخ فروش خامه در شش ماهه 79،432 ریال به ازای هر کیلو بوده که 5 درصد بیشتر از بودجه است .
    با نگاهی به گزارشات ماهانه شاهد خواهیم بود که نرخ فروش این محصول طی ماه های اخیر روندی صعودی داشته و در شهریور ماه نیز 81،466 ریال به ازای هر کیلو بوده است. نرخ فروش محصول پنیر هم نیز به مانند بودجه بوده است.
    بهای تمام شده کالای فروش رفته
    بهای تمام شده کالای فروش رفته در بودجه جاری حدود 2.2 هزار میلیارد ریال براورد شده است که نسبت به سال مالی قبل با افزایش 34 درصدی همراه بوده است و در سه ماهه نخست سال نیز 26 درصد بودجه محقق شده است.
    نمودار زیر ترکیب بهای تمام شده شرکت را در بو.دجه جاری نشان می دهد:



    مطابق جدول بالا حدود 88 درصد از بهای تمام شده به مواد مستقیم مصرفی اختصاص دارد که عمدتا شیرخام و مواد بسته بندی می باشد.
    نمودار زیر ترکیب مواد مصرفی در بودجه 96 را نشان می دهد:



    شیر خام حدود 86 درصد از مواد مستقیم مصرفی را به خود اختصاص می دهد بنابراین تغییرات اندک در نرخ و مقدار مصرف شیرخام می تواند سودآوری شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.
    در بودجه 96 مصرف 148 هزار تن شیر خام مصرفی پیش بینی شده و در سه ماهه نیز 40 هزار تن از آن مصرف شده است. نرخ خرید شیر خام در بودجه 11،411 ریال به ازای هر کیلو برآورد شده است این در حالی است که در سه ماهه نرخ خرید شیر خام 11،261 ریال به ازای هر کیلو بوده که یک درصد کمتر از بودجه است .

    • ترازنامه




    مجموع دارایی های شرکت در پایان سه ماهه 898 میلیارد ریال بوده است که 581 میلیارد ریال از آن معادل 65 درصد به دارایی های جاری اختصاص دارد. بیشترین سهم از دارایی های جاری به دریافتنی های غیر تجاری و موجودی مواد و کالا تعلق دارد. دریافتنی ها بیشتر از بازار گستر پگاه منطقه یک و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران می باشد که در طبقه شرکت های همگروه قرار دارد.
    موجودی مواد و کالا نیز عمدتا به کالای ساخته شده و مواد و ملزومات بسته بندی اختصاص دارد.
    مجموع بدهی های شرکت در پایان سه ماهه نخست سال حدود 643 میلیارد ریال بوده است که 597 میلیارد ریال از آن به بدهی های جاری اختصاص دارد. عمده بخش های بدهی های جاری تسهیلات مالی و پرداختنی های تجاری می باشد. پرداختنی های تجاری شرکت در سه ماهه 387 میلیارد ریال بوده که بخش زیادی از آن بابت پرداختنی ها به دامداران است.
    تسهیلات مالی نیز در سه ماهه نخست سال جاری 189 میلیارد ریال بوده که 16 درصد نسبت به سال مالی قبل کاهش داشته که از بابت آن در بودجه جاری 33 میلیارد ریال هزینه مالی پیش بینی کرده است.

    • سود و زیان

    شرکت برای سال مالی منتهی به اسفند 96 به ازای هر سهم 332 ریال سود پیش بینی کرده است که 24 درصد بالاتر از سال مالی قبل است. شرکت در سه ماهه 70 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است.



    سود انباشته شرکت در پایان سه ماهه نخست سال 34 میلیارد ریال بوده است که 170 ریال به ازای هر سهم است.
    نسبت های مالی
    نسبت های مالی شرکت در چند سال اخیر در جدول زیر آمده است:



    نسبت جاری شرکت حول و حوش 1 می باشد و از این نظر شرایط بدی ندارد. نسبت های آنی نیز طی سه سال اخیر حدود 0.6 بوده که پایین بودن این نسبت از انعطاف پذیری شرکت در شرایط بحرانی و مواجه با کمبود نقدینگی می کاهد.نسبت بدهی شرکت طی سال های اخیر روندی با ثبات را طی کرده است و نشان از عدم تغییر ساختار سرمایه شرکت دارد. حاشیه سود شرکت نیز طی سال های اخیر تقریبا برابر بوده است و تغییر چندانی نداشته است.
    نتیجه گیری
    شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان در سال مالی جاری عملکرد خوبی داشته و در شش ماهه بیش از 50 درصد از مبلغ فروش را محقق کرده و نسبت به سال قبل نیز با افزایش پیش بینی شده که بابت رشد مقداری انواع خامه در کنار فروش شیر فله ای بوده که در سال قبل جزء محصولات شرکت نبوده است.
    نرخ های فروش شرکت تقریبا مطابق با بودجه و در گزارش های ماهانه رو به رشد و در برخی محصولات نیز فراتر از بودجه هستند. بنابراین می توان انتظار داشت شرکت فروشی بیش از بودجه در پایان سال مالی داشته باشد.
    از طرفی شیر خام مهمترین مواد اولیه شرکت بوده و تغییر اندکی در میزان مصرف و قیمت خرید آن می تواند سود شرکت را تغییر دهد. نرخ خرید شیر در سه ماهه یک درصد کمتر از بودجه بوده که با نرخ خرید فعلی ، شرکت می تواند تعدیل مثبتی بیش از 20 درصد از این محل داشته باشد. اما خبرهایی مبنی بر افزایش قیمت شیر خام به 1200 تومان به گوش می رسد که با اجرایی شدن قطعا بهای تمام شده شرکت را افزایش همراه می کند و در آنسو قاعدتا نرخ فروش محصولات نیز با افزایش همراه خواهد شد.
    تعداد کل سهام شرکت 200 میلیون سهم می باشد که 10 درصد آن معادل 20 میلیون سهم برای اولین بار در بازار دوم فرابورس ایران عرضه خواهد شد. حداکثر سهم هر کد حقیقی و حقوقی 200 سهم خواهد بود و بازه قیمتی 3،050 ریال تا 3،355 ریال برای آن در نظر گرفته شده است.
    با در نظر گرفتن سقف قیمتی p/e سهم 10.11 خواهد بود. p/e دیگر شرکت های فرعی صنایع شیر همچون غگلپا و غفارس حدود 7 و شرکت های غشصفها 10.6 و غشاذر 32 مرتبه است. با توجه به کوچک بودن سهم و بنیادی مناسب به نظر می رسد با اقبال بازار مواجه شود و رشد قیمتی را تجربه خواهد کرد.
    درخت هرچه پربارتر افتاده تر

  10. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #6
    ستاره دار (46) وحید 20 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۸۹
    محل سکونت
    زنجان
    ارسال
    23,918
    تشکر
    33,912
    تشکر شده 88,578 بار در 21,837 ارسال

    پاسخ : شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر)


    "غپآذر" با 3355 ریال کشف قیمت شد/ 4.5 مرتبه بالاتر از P/E گروه + رکورد جدید


    با آغاز فرایند عرضه اولیه ۱۰ درصد سهام پگاه آذربایجان شرقی، هر سهم این شرکت کوچک فرابورسی و نهمین شرکت جدید سال ۳۳۵۵ ریال کشف قیمت شد.

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان معاملات امروز بازار سهام که شاخص بورس به مدد شرکت های ملی مس و فولادمبارکه ، پترول و ... با رشد 189 واحدی به 85 هزار و 590 واحدی رسید، عرضه اولیه 10 درصد سهام پگاه آذربایجان شرقی در بازار دوم فرابورس ایران انجام شد تا نهمین شرکت جدید سال و سومین پگاه ( بعد از دو پگاه گلستان و گلپایگان) وارد بازار شود.

    پیش از این شرکت های به پرداخت ملت، مبین وان کیش، هتل کوثر اصفهان ، چدن سازان ، های وب، تولید و صادرات ریشمک ، لیزینگ شرق و آسیا سیر ارس) وارد بورس و فرابورس شده اند.

    براساس این گزارش، در این عرضه که شامل 20 میلیون سهم "غپآذر" با محدوده قیمتی هر سهم 3050 تا 3355 ریالی بود، هر سهم آن با 3355 ریال کشف قیمت شد که با توجه به پیش بینی سود 332 ریالی ، نسبت P/E هر سهم این شرکت جدید بیش از 10 مرتبه برآورد شد که حدود 5 مرتبه از نسبت گروه بالاتر است.

    همچنین در این عرضه سهمیه هر کد حقوقی و حقیقی 200 سهم تعیین شده که به دلیل تقاضای زیاد، به هر نفر 155 سهم رسید تا باز هم رکورد تعداد خریداران عرضه اولیه شکسته شود و به 129 هزار و 460 نفر برسد.
    درخت هرچه پربارتر افتاده تر

  12. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده است:


  13. #7
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۰
    ارسال
    3,983
    تشکر
    2,621
    تشکر شده 7,930 بار در 3,163 ارسال

    پاسخ : شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر)

    جالب بود
    هر چی آخر وقت گذاشتن صف فروش خریده شد
    شاید فردا فروشنده گان زیر 400 پشیمان شوند

  14. #8
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    مهر ۱۳۹۳
    ارسال
    3,153
    تشکر
    12,092
    تشکر شده 13,478 بار در 3,019 ارسال

    پاسخ : شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر)

    نقل قول نوشته اصلی توسط تمام نمایش ارسال ها
    جالب بود
    هر چی آخر وقت گذاشتن صف فروش خریده شد
    شاید فردا فروشنده گان زیر 400 پشیمان شوند
    خریدارهاش نقره داغ میشند.....یعنی استحقاقش دارند...پیشا پیش ضرر گوارای وجودشان...همان 335 تومان هم نمی ارزید...
    پست ها اینجانب صرفا نظر شخصیست..نه مبنا برای خرید قرار بدهید..نه فروش..بنده هم حق دارم..نظرم..را هر جند غلط باشه..بگم...درست بود..ارزانی وجود...غلط بود به بزرگی خودتان ببخشید..

  15. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید mey از ایشان تشکر کرده اند:


  16. #9
    عضو فعال Senator1989 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    بهمن ۱۳۹۳
    ارسال
    1,854
    تشکر
    6,182
    تشکر شده 3,701 بار در 1,470 ارسال

    پاسخ : شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر)

    mey جان سلام دادشی چرا کم پیدا هستی تو فروم؟؟؟

  17. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید Senator1989 از ایشان تشکر کرده است:

    mey

  18. #10
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۰
    ارسال
    3,983
    تشکر
    2,621
    تشکر شده 7,930 بار در 3,163 ارسال

    پاسخ : شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر)

    نقل قول نوشته اصلی توسط mey نمایش ارسال ها
    خریدارهاش نقره داغ میشند.....یعنی استحقاقش دارند...پیشا پیش ضرر گوارای وجودشان...همان 335 تومان هم نمی ارزید...
    فردا با تمام شدن باقی مانده های عرضه اولی ها وضعیت سهم معلوم میشه
    به نظر من هدف 500 تومان محقق میشه
    اما بازم منتظر معاملات فردا هستیم

  19. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید تمام از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
  •