پتروشیمی پارس (پارس)

[بابک 52]

از احسان
صادراتش به کشورهای همسایه هستش فکر نکنم تحریما تاثیری بزاره ،فروشش بیشتر به عمان و کویت هستش .
از رضا افشار
پتروشيمي پارس همه رو غافلگير ميكنه در كمترين زمان سود خوبي به سهامداراش ميده بنظر ١٠٠٪‏ رو بده .

با سلام و احترام .

احمد خان توصیه میکنم به حرف یه سری افراد که هیچی از تحلیل بنیادی سرشون نمیشه اهمیت ندید و همیشه صحبتها را با دلیل و مدرک ازشون بخواهید.


1)این صحبتها که صادراتش به کشورهای همسایه هست همش حرف مفت هست!!

2) طرف نوشته فکر نکنم تحریمها تاثیر بذاره!!! این شد تحلیل!! نه برادر من خوب فکرهاتو بکن چون تحریمها به شذت پتروشمی ها رو نابود میکنه

3) فروشش بیشتر به عمان و کویت هست!!! کدام محصولاتش؟ شما اصلا میدانی چه محصولاتی تولید میکنه و کدامش بیشترین تاثیر رو توی سودش داره که عنوان میشه




طبق گزارش پارس بیشترین مبالغ فروش محصولاتش که روی سود آوری آنها تاثیر دارد به ترتیب مطابق عکس فوق سه محصول و به شرح ذیل هست:

1)پروپان 51 درصد

2)بوتان 39 درصد

3) پنتان 33 درصد


خب بریم ببینیم این سه محصول به چه کشورهایی صادر میشه :




این گزارش نشان میدهد که :

1) فقط کشورهای لبنان و فیلیپین در آسیا قرار دارد .
2)جمهوری مالت کشوری در جنوب اروپا در مرکز دریای مدیترانه است
3)جمهوری آلبانی کشوری است در جنوب شرقی قاره اروپا
4)کشور سلطنتی بلژیک یکی از کشورهای اروپای شمالی است
5)پاپوآ گینه نو کشوری است واقع در اقیانوس آرام و قاره اقیانوسیه، شمال استرالیا و شرق اندونزی
6)پرتغال کشوری در جنوب غربی اروپا است.
7)باهاماس در آمریکا قرار دارد
8)دومنیکن در آمریکا قرار دارد



با شروع اعمال تحریمها توسط آمریکا در 13 مرداد و 13 شهریور ماه امسال کلیه شرکتهای پتروشیمی دیگر نمی توانند محصولاتشان را به راحتی صادر کنند چون ایران تحریم خواهد شد و هر کشوری هر محصولی از ایران را بخرد تحت شدیدترین جریمه های نقدی از طرف آمریکا قرار خواهد گرفت . مطمئن باشید فروشش صادراتیشان حدود 70 الی 80 درصد کاهش خواهد یافت . دولت هم خوراک را ارزان به اینها نخواهد داد و دلار که گران بشه دولت طبق ابلاغیه های مختلف اعلام کرده که پتروشیمی ها حق ندارند دلارشان را آزاد بفروشند و اگر دلار دولتی گران شود ، دولت فورا خوراک را نیز گران خواهد نمود .

یه مورد مهم هم هست

الان طبق اکثر تحلیل ها سود سال آینده پارس حدود 5200 ریال هست . این موضوع فقط و فقط در حالتیه که ایران تحریم نشه و بتونه محصولاتش بخصوص پروپان مایع را به راحتی به فروش برسانه که 100 درصد بعیده !!

حال فرض میکنیم اصلا همون 5200 ریال را بسازه

قیمت پایانی سهم در روز بسته شدن سهم 30،000 ریال هست و گفته شده 80 درصد مبلغ 5083 ریال را در تاریخ 15 مرداد به بعد که درست سه روز پس از شروع تحریمهاست توزیع میکنه !! 80 درصد مبلغ 5083 ریال میشه 4066 ریال

حالا شما این 4066 ریال را از قیمت بسته شدن سهم یعنی 30000 ریال کم کن میشه 25،934 ریال خب یعنی سهم منطقا باید با این قیمت باز بشه

خب اگه سهم تحت تاثیر هیچ تحریمی قرار نمی گرفت که این موضوع آخر خنده هست چقدر سود می ساخت ؟ 5200 ریال

25934 تقسیم بر 5200 ریال میشه پی بر ای چند؟ حدود 4.98 یا همون 5

این خیلی مسخره هست چون یک سال دیگه تا مجمع سهم مونده . انوقت باید از الان با پی بر ای 5 معامله بشه؟!!!!!!!! خیر این برای زمانی هست که نزدیک مجمع سال بعد باشه

طبق منطق فوق سهم نباید هیچ رشد شارپی داشته باشد و همانطور که دوستان هم عرض کردند با مثبت بودن پارس مابقی پتروها اصلا مثبت خوبی نبودند و اگر قرار بود پارس بخواد رشد بسزایی داشته باشه بقیه رو هم دنبال خودش می کشاند . کما اینکه قیمت بعد مجمعش یعنی 25934 ریال فقط و فقط در صورتی هست که تحریمها روی سود 5200 ریالی اش تاثیری نداشته باشه !!!

قیمت منطقی سهم همان 25000 ریال و آنهم تازه یکسال آینده هست نه الان !!


حالا اگه حقوقی ها و پول بخواد این سهم را بالا ببره اون دیگه قضیه اش فرق داره ولی کلا طبق محاسبات فوق و شروع تحریمها این سهم در حال حاضر و پس از پرداخت سود 25000 ریال هم ارزنده نیست چون این قیمت باید قیمت سال بعد در این موقع باشد وگرنه خیلی از پتروشیمی ها با پی بر ای کمتر دارن عرضه می شوند و ارزنده تر هستند !!

البته اتان و استایرن منومر هم جزو بیشترین مقدار فروش هستند که اونها هم بیشتر به کشورهای اروپایی فروخته میشه!

ضمنا" سهم با اینکه در 30000 ریال بسته شده در قیمتهای 29150 ریال هم معامله شد.

[احمدخان]

?مزیتهای #پارس
♨️پتروشیمی پارس

?بدهی ارزی ندارد ?
?تسهیلات دریافتی چندانی نداره?
?سودآوری خوبی داره ?
?کسیکه الان رفته مجمع و سود 400 تومنی دریافت می کنه سال بعد همین موقع ممکنه 600 تومن و یا بیشتر هم دریافت کنه یعنی عملا در یک سال دو بار سود ?
?تنوع تولید محصول داره و فروش داخلیش هم زیاده که در برابر تحریم هم ایمنی ایجاد می کنه ?
?حقوقیهای خوشنامی دارد ?

[احمدخان]

-----------------------------------
از M Shirin کانال پتروشیمی پارس

مقایسه تناز تولید سال 97 و 96:
شرکت برای سال مالی 97 خودش پیش بینی کرده که 4151 هزار تن از محصولات خودش تولید کنه.این شرکت در سال مالی 96 خودش 3898 تن محصول تولید کرده.
پس در واقع میزان تولید شرکت در سال مالی 97 نسبت به سال مالی 96 حدود 6.5% رشد خواهد داشت.
دوستان توجه داشته باشن که میزان تولید پیش بینی شده شرکت برای سال مالی 97 که برابر با 4151 تن هست معادل با 92% از ظرفیت اسمی تولید در شرکت هست.
شرکت توی پیش بینی تولید محصولات خودش برای سال مالی 97 هیچ پیش بینی از میزان تناژ تولید محصول تولوئن بنزن نکرده و مقدار تولید اون در پایان سال مشخص خواهد شد.
مقایسه تناژ فروش سال 97 و 96:
شرکت برای سال مالی 97 خودش پیش بینی کرده که 3539 تن از محصولات خودش را بفروش برسونه.این شرکت در سال مالی 96 خودش 3437 تن فروش داشته.
پس در واقع میزان فروش شرکت در سال مالی 97 نسبت به سال مالی 96 حدود 3% رشد خواهد داشت.
شرکت توی پیش بینی فروش محصولات خودش برای سال مالی 97 هیچ پیش بینی از میزان تناژ فروش محصول تولوئن بنزن نکرده و مقدار فروش اون در پایان سال مشخص خواهد شد.
شرکت پیش بینی کرده که 55% از محصولات خودش را(از نظر تناژ فروش منظورم هست) بصورت داخلی و مابقی آن بصورت صادارتی باشد.
مقایسه فروش ریالی سال 97 و 96 شرکت:
شرکت مقدار فروش ریالی خودش برای سال مالی 97 را با توجه به پیش بینی تناژ فروش خودش برای سال مالی 97 که در بالا عرض کردم(البته دوستان میتونند تناژ فروش هر یک از محصولات شرکت را برای سال مالی 97 در صفجه 16 گزارش تفسیری که عرض کردم همراه با گزارش 12 ماهه حسابرسی شده منتشر شده مشاهده کنند) و البته با نرخ دلار 4200 تومانی برابر با 6790 میلیارد تومان پیش بینی کرده که نسبت به فروش ریالی شرکت در سال مالی 96 که برابر با 6659.6 میلیارد تومان بوده با حدود 2% افزایش در فروش ریالی پیش بینی کرده.
---------------------------------
نکات مهمی که توسط شرکت برای سال مالی 97 پیش بینی شده:
همانطور که مشاهده میکنید پیش بینی شرکت در سال مالی 97 نسبت به سال مالی 96،چه در قسمت تناژ تولید،چه در قسمت تناژ فروش و چه در قسمت فروش ریالی با افزایش همراه بوده.
دوستان دقت داشته باشن که همانطور که شرکت در پیش بینی خودش برای سال مالی 97 اعلام کرده،نرخ دلار برای فروش صادراتی را 4200 تومان پیش بینی کرده.این در حالی هست که نرخ فعلی بیشتر از 4300 تومان هست و احتمال افزایش این نرخ تا پایان سال نیز بسیار زیاد هست.
فروش داخلی محصولات شرکت بر اساس قیمت های مورد معامله در بورس کالا محاسبه میشه و نرخ فروش صادراتی هم بر اساس قیمت جهانی محصولات و نرخ دلار محاسبه میشود.
نرخ خرید خوراک شرکت طبق قانون جدید دولت بر اساس دلار 3800 تومان محاسبه میشود.
در صفحه 20 گزارش تفسیری که همراه با گزارش 12 ماهه حسابرسی شده سال مالی 96 منتشر شده،شرکت پیش بینی کرده در صورتیکه که گاز غنی شده مصرفی توسط شرکت که 47% از خوراک مورد مصرف برای این شرکت هست را با همان نرخهای قبلی و مبلغ سال گذشته که 611 میلیون دلار در سال هست و با نرخ 3800 تومانی که دولت مصوب کرده بتونه دریافت کنه،مبلغ 244.5 میلیارد تومان از بهای تمام شده در سال مالی 97 کاسته شده و به سود شرکت اضافه خواهد شد(یعنی به ازای هر سهم با توحه به سرمایه 600 میلیارد تومانی مبلغ 40 تومان به سود شرکت اضافه خواهد شد).
در صفحه 21 گزارش تفسیری که همراه با گزارش 12 ماهه حسابرسی شده سال مالی 96 منتشر شده،همانطور که در بالا عرض کردم و با نرخ 4200 تومانی که شرکت برای سال مالی 97 خودش پیش بینی کرده،مبلغ فروش برابر با 6790 میلیارد تومان پیش بینی شده،ولی در صورتیکه نرخ متوسط نرخ ارز برای کل سال مالی 97 برابر با 4300 تومان باشد(نرخی که الان هست) میزان فروش شرکت نسبت به پیش بینی 6790 میلیارد تومانی که پیش بینی شده،به میزان 161.6 میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد و مبلغ فروش شرکت به 6951.9 میلیارد تومان خواهد رسید.
در واقع طبق جدولی که در صفحه 21 گزارش تفسیری منتشر شده،به ازای هر 100 تومان افزایش در نرخ 4200 تومانی،مبلغ 161.6 میلیارد تومان به فروش پیش بینی شده برای شرکت که 6790 میلیارد ت ومان هست اضافه میشود .

[احمدخان]

بقیه مطلب:

بعنوان مثال اگر متوسط قیمت دلار در سال مالی 97 برابر با 4400 تومان بشه،یعنی 200 تومان بیشتر از نرخ 4200 تومان،پس فروش شرکت هم 2 برابر 161.6 میلیارد تومانی که گفته شد(یعنی حدوداً 323 میلیارد تومان) اضافه خواهد شد و مجموع فروش شرکت به عدد 7275 میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
نکته بسیار مهم دیگه برای شرکت این هست که قیمت فروش صادراتی محصولات شرکت مرتبط با قیمت جهانی نفت هست.توی گزارش تفسیری و در انتهای صفحه 17 به این اشاره شده که فروش محصولات شرکت بر اساس قیمت نفت 55 دلاری پیش بینی شده(منظور این هست که متوسط قیمت نفت در سال 97 برابر با 55 دلار باشه) و همانطور که دوستان میدونند قیمت نفت الان و تا پایان 4 ماهه اول سال،بسیار بیشتر از نرخ 55 دلار هست.
یک نکته مهم دیگه این هست که سود خالص شرکت وقتی که گزارش شرکت را در سایت کدال باز میکنید برابر با 3050 میلیارد تومان یا به ازای هر سهم 508.3 تومان اعلام شده.
---------------------------------------------------
لینک گزارش 12 ماهه برای دیدن سود خالص 3050 میلیارد تومانی و به ازای هر سهم 508.3 تومانی:http://www.codal.ir/Reports/Decision...ct=0&sheetId=1
---------------------------------------------------
این در حالی هست که اگه دوستان گزارش حسابرس محترم شرکت که بصورت فایل PDF هست را باز کنند و مطالعه کنند،مشاهده خواهند کرد که سود خالص واقعی شرکت 3074.5 میلیارد تومان یا به ازای هر سهم 512.4 میلیارد تومان هست.
علت این موضوع به این خاطر هست که در گزارش حسابرس محترم،سود حاصل از سرمایه گذاریهای شرکت(که بیشتر مربوط به شرکت آریا ساسول هست و شرکت 50% اون را داره) با دقت بیشتری محاسبه شده و بهمین خاطر سود واقعی شرکت بجای 508.3 ریال به 512.4 ریال افزایش پیدا کرده.
------------------------------------------------------------
نتیجه گیری:
به نظر میرسه با توجه به پیش بینی شرکت در افزایش تناژ تولید و فروش شرکت و همچنین بحث نرخ ارز و نرخ جهانی نفت که در بالا توضیح داده شد و البته با شرائط فعلی(منظور وضعیت 4 ماهه اول سال هست و از آینده که چه اتفاقی خواهد افتاد کسی خبر نداره) سودآوری شرکت با توجه به توضیحاتی خود شرکت داده،نسبت به سال مالی 96 با افزایش همراه باشه.
البته همانطور که عرض کردم فعلاً 4 ماه از سال مالی 97 گذشته و هنوز 8 ماهه دیگه باقی مونده.متأسفانه ما در کشوری زندگی میکنیم که هر روز آن آبستن حوادث عجیب و قریب هست و پیش بینی آینده و سودآوری یک شرکت هیچگاه با دقت مناسبی پیش بینی نخواهد شد.
بازهم تکرار میکنم که تمام اطلاعاتی که من خدمت عزیزان دادم،توی گزارش تفسیری که همراه با گزارش 12 ماهه حسابرسی شده شرکت برای سال مالی 96 منتشر شده براحتی قابل دسترسی هست.

[تمام]

با سلام و احترام .

احمد خان توصیه میکنم به حرف یه سری افراد که هیچی از تحلیل بنیادی سرشون نمیشه اهمیت ندید و همیشه صحبتها را با دلیل و مدرک ازشون بخواهید.


1)این صحبتها که صادراتش به کشورهای همسایه هست همش حرف مفت هست!!

2) طرف نوشته فکر نکنم تحریمها تاثیر بذاره!!! این شد تحلیل!! نه برادر من خوب فکرهاتو بکن چون تحریمها به شذت پتروشمی ها رو نابود میکنه

3) فروشش بیشتر به عمان و کویت هست!!! کدام محصولاتش؟ شما اصلا میدانی چه محصولاتی تولید میکنه و کدامش بیشترین تاثیر رو توی سودش داره که عنوان میشه




طبق گزارش پارس بیشترین مبالغ فروش محصولاتش که روی سود آوری آنها تاثیر دارد به ترتیب مطابق عکس فوق سه محصول و به شرح ذیل هست:

1)پروپان 51 درصد

2)بوتان 39 درصد

3) پنتان 33 درصد


خب بریم ببینیم این سه محصول به چه کشورهایی صادر میشه :




این گزارش نشان میدهد که :

1) فقط کشورهای لبنان و فیلیپین در آسیا قرار دارد .
2)جمهوری مالت کشوری در جنوب اروپا در مرکز دریای مدیترانه است
3)جمهوری آلبانی کشوری است در جنوب شرقی قاره اروپا
4)کشور سلطنتی بلژیک یکی از کشورهای اروپای شمالی است
5)پاپوآ گینه نو کشوری است واقع در اقیانوس آرام و قاره اقیانوسیه، شمال استرالیا و شرق اندونزی
6)پرتغال کشوری در جنوب غربی اروپا است.
7)باهاماس در آمریکا قرار دارد
8)دومنیکن در آمریکا قرار دارد



با شروع اعمال تحریمها توسط آمریکا در 13 مرداد و 13 شهریور ماه امسال کلیه شرکتهای پتروشیمی دیگر نمی توانند محصولاتشان را به راحتی صادر کنند چون ایران تحریم خواهد شد و هر کشوری هر محصولی از ایران را بخرد تحت شدیدترین جریمه های نقدی از طرف آمریکا قرار خواهد گرفت . مطمئن باشید فروشش صادراتیشان حدود 70 الی 80 درصد کاهش خواهد یافت . دولت هم خوراک را ارزان به اینها نخواهد داد و دلار که گران بشه دولت طبق ابلاغیه های مختلف اعلام کرده که پتروشیمی ها حق ندارند دلارشان را آزاد بفروشند و اگر دلار دولتی گران شود ، دولت فورا خوراک را نیز گران خواهد نمود .

یه مورد مهم هم هست

الان طبق اکثر تحلیل ها سود سال آینده پارس حدود 5200 ریال هست . این موضوع فقط و فقط در حالتیه که ایران تحریم نشه و بتونه محصولاتش بخصوص پروپان مایع را به راحتی به فروش برسانه که 100 درصد بعیده !!

حال فرض میکنیم اصلا همون 5200 ریال را بسازه

قیمت پایانی سهم در روز بسته شدن سهم 30،000 ریال هست و گفته شده 80 درصد مبلغ 5083 ریال را در تاریخ 15 مرداد به بعد که درست سه روز پس از شروع تحریمهاست توزیع میکنه !! 80 درصد مبلغ 5083 ریال میشه 4066 ریال

حالا شما این 4066 ریال را از قیمت بسته شدن سهم یعنی 30000 ریال کم کن میشه 25،934 ریال خب یعنی سهم منطقا باید با این قیمت باز بشه

خب اگه سهم تحت تاثیر هیچ تحریمی قرار نمی گرفت که این موضوع آخر خنده هست چقدر سود می ساخت ؟ 5200 ریال

25934 تقسیم بر 5200 ریال میشه پی بر ای چند؟ حدود 4.98 یا همون 5

این خیلی مسخره هست چون یک سال دیگه تا مجمع سهم مونده . انوقت باید از الان با پی بر ای 5 معامله بشه؟!!!!!!!! خیر این برای زمانی هست که نزدیک مجمع سال بعد باشه

طبق منطق فوق سهم نباید هیچ رشد شارپی داشته باشد و همانطور که دوستان هم عرض کردند با مثبت بودن پارس مابقی پتروها اصلا مثبت خوبی نبودند و اگر قرار بود پارس بخواد رشد بسزایی داشته باشه بقیه رو هم دنبال خودش می کشاند . کما اینکه قیمت بعد مجمعش یعنی 25934 ریال فقط و فقط در صورتی هست که تحریمها روی سود 5200 ریالی اش تاثیری نداشته باشه !!!

قیمت منطقی سهم همان 25000 ریال و آنهم تازه یکسال آینده هست نه الان !!


حالا اگه حقوقی ها و پول بخواد این سهم را بالا ببره اون دیگه قضیه اش فرق داره ولی کلا طبق محاسبات فوق و شروع تحریمها این سهم در حال حاضر و پس از پرداخت سود 25000 ریال هم ارزنده نیست چون این قیمت باید قیمت سال بعد در این موقع باشد وگرنه خیلی از پتروشیمی ها با پی بر ای کمتر دارن عرضه می شوند و ارزنده تر هستند !!

البته اتان و استایرن منومر هم جزو بیشترین مقدار فروش هستند که اونها هم بیشتر به کشورهای اروپایی فروخته میشه!

ضمنا" سهم با اینکه در 30000 ریال بسته شده در قیمتهای 29150 ریال هم معامله شد.

همه تحلیل های بنیادی کشکه واسه پارس
چون قرار دولت به پشتوانه پارس بقیه سهام بزرگ در بازار عرضه کنه
مجبورا از پارس حمایت کنن

[بابک 52]

همه تحلیل های بنیادی کشکه واسه پارس
چون قرار دولت به پشتوانه پارس بقیه سهام بزرگ در بازار عرضه کنه
مجبورا از پارس حمایت کنن

اولا صحبت شما کشکه نه تحلیل بنیادی

دوما اونهایی که توی مچینگ روی 30،630 فروختند نسبت به قیمت عرضه اولیه 24،000 ریال با کسر کلیه کسورات حدود 26 درصد سود کردند . دیگه برای همه حقیقی ها این میزان سود عالیه چون کسی که توی 1898 سهم 24000 ریالی یعنی توی حدود 45،552،000 ریال حدود 11،877،000 ریال یعنی حدود 26 درصد سود خالص کرده قبول میکنه که خرید بقیه سهام بزرگ بورس هم که میخواد عرضه بشه عالیه . دلیلی نیست حتما 100 درصد سود بکنه تا بخواد بقیه سهامی که میخوان عرضه اولیه بکنند رو هم بخره

خرید پارس به قیمت 25000 ریال بعد بازگشایی اصلا منطقی نیست چون خرید یه سری سهام پتروشیمی با پی بر ای پایینتر منطقی تره . نکنه انتظار دارید با سود حدود 5200 ریالی سال 1397 که با وجود تحریمها همین سود رو هم نمیتونه بسازه این سهم بخواد به پی بر ای 6 یا 7 یا 8 برسه !!!

اینقدر سهمهای بهتری توی بازار هستند که خطر تحریمها رو هم ندارند . الان فولاد مبارکه هم سال بعد حدود 100 الی 115 تومان میسازه پس باید همین الان قیمتش بشه 500 تومان؟؟ بله 500 تومان رو خواهد دید ولی حدود مجمع سال دیگه و نه الان!! این پارس هم باید سال دیگه همین موقع قیمتش 25000 ریال باشه نه پس از بازگشایی سهم !! اگه هر فردی عاقل باشه میره مبارکه رو بعد مجمع میخره نه پارس رو بعد مجمع !

دولت فعلا دنبال فروش سکه های خودشه و مطمئن باشید دولت به فکر بورس نیست . چون اگر بود اصلا چنین سهامی سنگینی رو عرضه نمیکرد !

با دلار 12000 تومانی به زودی و پس از اعمال تحریمها ، کل بازار بورس منفی خواهند خورد نه فقط پارس

دیگه 26 درصد سود خوبه و همین که بتونن توی همین قیمت 25000 ریال نگهش دارن که پایینتر نیاد خودش حمایت بزرگیه .

[احمدخان]

تک ستاره بورس(@setarehbours97)



#پارس یکشنبه صبح مجمع دارد. دوشنبه ساعت 11 به بعد یا سه شنبه 10 به بعد بازگشایی خواهد شد.به قسمت پیامها مراجعه کنید.سود مجمع هم یکشنبه عصر یا دوشنبه صبح در سایت کدال به اطلاع همگی میرسد.به شایعات افراد مغرض و بیکار و بیسواد و فرصت طلب و ......توجه نفرمایید.

[sina0937100]

اولا صحبت شما کشکه نه تحلیل بنیادی

دوما اونهایی که توی مچینگ روی 30،630 فروختند نسبت به قیمت عرضه اولیه 24،000 ریال با کسر کلیه کسورات حدود 26 درصد سود کردند . دیگه برای همه حقیقی ها این میزان سود عالیه چون کسی که توی 1898 سهم 24000 ریالی یعنی توی حدود 45،552،000 ریال حدود 11،877،000 ریال یعنی حدود 26 درصد سود خالص کرده قبول میکنه که خرید بقیه سهام بزرگ بورس هم که میخواد عرضه بشه عالیه . دلیلی نیست حتما 100 درصد سود بکنه تا بخواد بقیه سهامی که میخوان عرضه اولیه بکنند رو هم بخره

خرید پارس به قیمت 25000 ریال بعد بازگشایی اصلا منطقی نیست چون خرید یه سری سهام پتروشیمی با پی بر ای پایینتر منطقی تره . نکنه انتظار دارید با سود حدود 5200 ریالی سال 1397 که با وجود تحریمها همین سود رو هم نمیتونه بسازه این سهم بخواد به پی بر ای 6 یا 7 یا 8 برسه !!!

اینقدر سهمهای بهتری توی بازار هستند که خطر تحریمها رو هم ندارند . الان فولاد مبارکه هم سال بعد حدود 100 الی 115 تومان میسازه پس باید همین الان قیمتش بشه 500 تومان؟؟ بله 500 تومان رو خواهد دید ولی حدود مجمع سال دیگه و نه الان!! این پارس هم باید سال دیگه همین موقع قیمتش 25000 ریال باشه نه پس از بازگشایی سهم !! اگه هر فردی عاقل باشه میره مبارکه رو بعد مجمع میخره نه پارس رو بعد مجمع !

دولت فعلا دنبال فروش سکه های خودشه و مطمئن باشید دولت به فکر بورس نیست . چون اگر بود اصلا چنین سهامی سنگینی رو عرضه نمیکرد !

با دلار 12000 تومانی به زودی و پس از اعمال تحریمها ، کل بازار بورس منفی خواهند خورد نه فقط پارس

دیگه 26 درصد سود خوبه و همین که بتونن توی همین قیمت 25000 ریال نگهش دارن که پایینتر نیاد خودش حمایت بزرگیه .

اگر دلار بشود12 هزار تومان دلار سامانه نیما هم حداقل به شش هزار تومان خواهد رسید ان وقت همه سهم های پتروشیمی ها صددرصد تعدیل مثبت خواهند داشت....دلار12 هزار تومانی یعنی پارس بالای شش هزازتومان قیمت روی تابلو خواهد داشت....برعکس سهم های خودروریی مثل خکاوه باید بشود 10 تومان با زیان انباشته ای که دارند 10 تومان هم زیاد است....

[بابک 52]

اگر دلار بشود12 هزار تومان دلار سامانه نیما هم حداقل به شش هزار تومان خواهد رسید ان وقت همه سهم های پتروشیمی ها صددرصد تعدیل مثبت خواهند داشت....دلار12 هزار تومانی یعنی پارس بالای شش هزازتومان قیمت روی تابلو خواهد داشت....برعکس سهم های خودروریی مثل خکاوه باید بشود 10 تومان با زیان انباشته ای که دارند 10 تومان هم زیاد است....

داستان تعریف نکنید

1) کلیه پتروشیمی ها باید با نرخ دولتی ارزشان را چنج کنند .

2) هر گونه افزایش نرخ دولتی مصادف با افزایش نرخ خوراک از سوی دولت خواهد بود . دولت دیوانه نیست وقتی نرخ دولتی از 42000 ریال شده بالای 43000 ریال نرخ خوراک رو زیاد نکنه و نمیگذاره پتروشیمی ها تکان بخورند . مطمئن باشید اگر به غیر از این بود اصلا نمی گفت پتروشیمی ها حق ندارند ارزشان را به صورت آزاد بفروشند .

3) کلیه پتروشیمی ها به علت تحریم فروش صادراتی شان حدود 70 تا 80 درصد کاهش پیدا خواهد کرد و در ضمن دبی هم تعطیل شد و دیگه صرافی ها در دبی پولی برای کشور ایران چنج نخواهند کرد و بسیاری از صرافی های ایرانی در دبی رفتند توی بلک لیست و تحریم شدند و این موضوع که بسیاری از پتروشیمی ها پولشان را از این طریق جابجا می کردند مسدود شده .

4) هر سهمی یه پی بر ای داره و پارس بیشتر از 25000 ریال نمی ارزه اون هم تازه سال دیگه همین موقع نه الان . با 5200 ریال سود که تازه همین هم برای سال 1397 با وجود تحریمهای شدید امکان نداره حاصل بشه و پی بر ای 5 قیمت باید حدود همون 25000 ریال باشه اون هم سال دیگه این موقع نه بعد مجمع !! خیلی از پتروشیمی های دیگه پی بر ای کمتری دارند .

5) کسی میخواد توی بورس بمونه و تحریمها براش مهم نیست باید سهام بنیادی بخره که تحریمها کمترین تاثیر را داشته باشند روی اون سهم . گرچه این دفعه با بقیه وقتها فرق داره و بازار فقط یکی دو روز منفی نخواهد بود . صبر می کنیم تا شروع و ابلاغ تحریمها و ریزش بازار را مشاهده خواهیم کرد و خواهیم دید این سهم پارس که فقط و فقط اونهایی که دارند دارن در بوق و کرنا می کنند چه وضعیتی پیدا خواهد کرد . هر سهمی یه ارزشی داره .

[arsenal2009]

فعلا مرداد ماه تحریم فولاد و فلزی و خودرو هست. تحریم پتروشیمی آبان ماه است و تا اون موقع شاید گشایشی حاصل بشه. اوضاع فلزی ها و خودرویی ها فعلا درام تر از بقیه گروه هاست.