خرید و فروش با روش فاندامنتال

[حامد24]

بورسهای مهم آسیایی که دیروز شدیدا منفی بودند و روی فلزات غیر آهنی بخصوص (روی سرب مس) تا ثیر منفی گذاشته بودند امروز مثبت شدند و با مثبت شدنشان تاثیر مثبتی بر روی همین فلزات بر جای گذاشتن
تمامی فلزلت غیر آهنی مثبت هستند

http://www.kitcometals.com/

[حامد24]

روند روبرشد قیمتهای جهانی که بیشتر به واسطه ی بالا رفتن شاخص های مهم آسیایی صورت گرفت (اول وقت عرض کردم)
تاثیرش را روی شرکتهای مرتبط گذاشت هم اکنون فاسمین و فراور روند مناسبی را طی میکنن
پیشنهاد میکنم افرادی که این سهم ها در سبد سهام خود دارند در یک بازه ی زمانی 3ماهه و (با دید مجمع) با سهمهایشان بمانند.

[حامد24]

حجم کطبس داده شد.
تبریک به دوستانی که دیروز کطبس خریدند:x

[حامد24]

نگاهی به ذغال سنگ نگین طبس

این شرکت در زمينه فعاليت سرمايه گذاري و انجام امور بازرگاني طرح ها و عمليات اكتشافي، استخراج، تغليظ و فرآوري مواد معدني فعالیت میکند
شركت زغال سنگ نگين طبس در ارديبهشت 78 به ثبت رسيد و در تاريخ 22 دي ماه 82 به عنوان تنها شركت توليدكننده زغال سنگ پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شناخته شد. ( در 27 اسفندماه 82 نخستين نوبت معامله سهام شركت در تالار فرعي بورس انجام شد.)
یکی از نکات با اهمیت این سهم میزان کم سرمایه (نسبت به صنعتی که در ان قرار دارد) است وهمین امر همواره دلیل حمایتهای مناسب از سوی افراد حقیقی وحقوی بوده واحتمالا با افزایش سرمایه که به تازگی اعمال شد در سال 90این حمایتها شدت بیشتری خواهد یافت

ترکیب سهام داران شركت
بیش از 13درصد از سهام این شرکت کم حجم وکم سرمایه در اختیار شركت صنعتي معدني شمال شرق شاهرود-سهامي خاص- است
3.5درصد از سهام این شرکت هم در تملک صبا تامین است (این حقوقی فعال معمولا در سهام شرکتهای پرپتانسیل و سود آور سرمایه گذاری میکند)
شركت سرمايه گذاري بوعلي
[$Person]
وشركت تكادو-سهامي عام-
نیز دیگر سهامداران این شرکت را تشکیل میدهند

محصولات شركت
تنها محصول شركت زغال سنگ است. تغلیظ وفراوری این ماده در سال 89 (163000تن ) بوده است که شرکت عنوان کرده این رقم را برای سال 90به(185000تن) خواهد رساند

صورتهای مالی
شرکت در اعلام سود سال 90 بسیارمحتاطانه عمل کرده وبا در نظر گرفتن تمامی جوانب برای سال مالی 90 945ریال سود اعلام کرده که امکان تعدیل این میزان در 3ماهه سال 90همچون 3ماهه سال جاری (که تعدیل شد) بسیار زیاد

جمع بندی
با توجه به اين كه در سال 90 بسياري از طرح هاي فولادي كشور به بهره برداري خواد رسید; نياز به افزايش ظرفيت توليد در شركت هايي همچون نگين طبس كاملامحسوس است. اين شركت كه اولين معدن كاملامكانيزه در ايران است و از مزيت نسبي مانند معافيت مالياتي برخوردار است، مي تواند جزو شركت هاي برتر قرار گيرد. در شرايط فعلي انتظار براي افت قیمت سهم بسیار بعید است و در قيمت هاي فعلی سهام این شرکت براي يك سرمايه گذاري میان مدت وبا دید مجمع (3ماه) بسیار مناسب است.
باتشکر پرسود باشید.

[mhnejad]

متشکرم

[وحید 20]

کفرا
پیشبینی سود سال 89 شرکت 863 ریال است.
البته شرکت ابتدا برای امسال 591 ریال اعلام کرده بود که با تعدیل مثبت هایی که داد به 863 ریال رسانده که از این مقدار در 9 ماهه امسال 650 ریال را پوشش داده است.
برای اینکه سوابق اعلام با احتیاط سود توسط شرکت بیشتر معلوم شود شرکت برای سال 88 هم ابتدا پیشبینی خود را 403 ریال اعلام کرده بود که با چندین تعدیل مثبتی که داشت در نهایت موفق شد 1006ریال محقق کرد.
برای سال 90 هم پیشبینی سود شرکت 748 ریال اعلام شده است که بیشتر از پیشبینی اولیه امسال و سال قبل است.
بر طبق شنیده ها احتمالا در 12 ماهه امسال بتواند 100 تومان محقق کند.
------------
شرکت برای مجمع سال 88 که در خرداد امسال تشکیل شد از 1006 ریال سود محقق شده خود 950 ریال را به عنوان سود نقدی تقسیمی تصویب کرد که احتمالا در مجمع خرداد سال اینده هم سودی در همین حدود در مجمع خود برای تقسیم تصویب نماید.
---------
سود انباشته شرکت هم 5465700000 تومان است که با تقسیم بر 68 میلیون تعداد سهم شرکت به ازای هر سهم تقریبا 80 تومان میشود.
-------------
پی بر ای فعلی سهم با همان سود 863 ریالی در حال حاضر 4.2 میباشد که پی بر ای نسبتا پایینی محسوب میشود و با توجه به احتمال تعدیل مثبت هم در گزارش 12 ماهه سال 89 و هم در سود سال 90 خرید این سهم با دید میان مدت و حتی کوتاه مدت(درصورت حمایت) مناسب و کمریسک به نظر میرسد.
----------
یک نکته ای که در مورد این سهم وجود دارد که البته مربوط به گذشته است اینکه این سهم سابقه توقف طولانی مدت را در چند سال قبل داشه است که البته با توجه به اینکه در یکی دو سال گذشته چنین موردی تکرار نشده نمیتواند نقطه منفی تلقی شود.
------------
از دوستان هم تقاضا دارم هر کدام که نکته منفی یا مثبت در مورد این سهم میدانید بیان کنید.
خودم نکته منفی خاصی را ندیدم.
البته قیمت در چند وقت اخیر رشد داشته ولی با توجه به پی بر ای پایین و تعدیل مثبت پیش رو جای رشد داردو به عنوان سهم کمریسک میتواند بازدهی مناسبی را در میان مدت داشته باشد.

[iq_son]

دوستان تحلیل بنیادی از وتوشه دارند؟
ممنون میشم اگه بنده را هم راهنمایی فرمایند!
با تشکر

[حامد24]

وحید جان ممنون بابت تحلیل مفیدتان

[PASHA]

نمابورس، تحلیل بنیادی_ شرکت ایران ترانسفو با نماد بترانس از معدود شرکتهای تولید کننده ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع میباشد که در داخل کشور اقدام به انواع ترانسهای مورد نیاز داخلی می نماید.

زیر مجموعه های ایران ترانسفو :

بترانس دارای شرکتهای فرعی و زیر مجموعه متعدی است که هر کدام بخشی از فعالیتهای تولیدی و بازرگانی آن را بر عهده دارند. اسامی این شرکتها عبارتند از:1- شرکت ایران ترانسفوی ری (ساخت ترانسفورماتور) 2- ایران ترانسفوی زنگان (ساخت ترانسفورماتور) 3- عایق های الکتریکی پارس ( ساخت مواد عایق) 4- ترانس پست پارس (طراحی و ساخت پست) 5- ترانسفورماتورسازی کوشکن (ساخت ترانسفورماتور) 6- بازرگانی ایرانسفو ترانسفورماتور 7- شرکت خدمات پس از فروش .

منابع تامین مواد اولیه

شرکت ورق هسته خود را از کشورهای مختلف از جمله آلمان و روسیه خریداری میکند. تجهیزات مورد نیاز را از فرانسه، آلمان و داخل کشور. روغن مصرفی را از سوئد و داخل کشور. سیمهای مسی و مواد عایق و آهن آلات را نیز از بازارهای داخلی ابتیاع میکند. مصرف ورق هسته گروه در حدود 30 هزار تن می باشد از این رو قیمت این کالا بیشترین تاثیر را در محاسبات بهای تمام شده این سهم ایفا می کند.مس دیگر ماده مصرفی مهم این شرکت است که با توجه به قیمت گذاری قراردادی محصولات در هنگام فروش ،تاثیر نوسانات مس بر سودآوری بترانس بسیار ناچیز و کم اهمیت است.

افزایش سرمایه:

شرکت به منظور پیشبرد طرحهای توسعه ، از محل سود انباشته،مطالبات حال شده و یا آوردۀ نقدی سهامداران ، برنامه افزایش سرمایه را در دستور کار خود قرار داده که انتظار می رود در ماه های پیش رو و تا قبل از مجمع سالیانه عملی گردد. بنظر می رسد از محل سود انباشته 250 درصد و از محل آورده نقدی 150 درصد، و در مجموع 400 درصد افزایش سرمایه عملی گردد که گزارش توجیهی آن تهیه و به سازمان بورس ارائه گردیده است و به تازگی مورد موافقت این سازمان نیز قرار گرفته است.این امر مهمترین مزیت فعلی این سهم به شمار می رود چرا که بعداز افزایش سرمایه علاوه بر امکان رشد سودآوری قیمت سهم به شدت خرد می شود و مجددا امکان رشد سریع تر آن ایجاد می گردد. ضمنا این شرکت با بهره برداری از طرح توسعه ترانسفورماتور قدرت، اثرات درآمد حاصل از طرح را در بودجه سال عد خود لحاظ ننموده است.



سود هر سهم سال مالی 89 این شرکت برابر با 3611 ریال پیش بینی شده است.با توجه به سودآوری مناسب شرکتهای زیر مجموعه درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها برای این سال برابر با 142 میلیارد ريال برآورد شده که این رقم در پایان سال مالی مورد محاسبه قرار می گیرد.بدون این بخش که 17 درصد از کل سود را شامل می شود،در نه ماهه سال 89 شرکت توانسته به 65 درصد از سود پیش بینی خود برسد. میزان سود حاصل از سرمایه گذاری های این شرکت برای سال 89 تا سطح 330 میلیارد ريال قابل افزایش است و این به معنی امکان رشد سود تلفیقی تا محدوده 400 تومان است.

نکته مهمی که در صورتهای مالی این شرکت قابل توجه است اینکه علاوه بر 3611 ريال سود شرکت اصلی،مقدار 760 میلیارد ريال سود انباشته (260 تومان به ازای هر سهم) وجود دارد که پتانسیل تقسیم سود بالا و یا افزایش سرمایه از این محل را بالا می برد.



ارزش ویژه سهم :

مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت بالغ بر 177 میلیارد تومان است که شامل سرمایه ثبت شده به میزان 30 میلیارد تومان،اندوخته قانونی 3 میلیارد تومان،اندوخته طرح و توسعه 3 میلیارد تومان و سود انباشته 141 میلیارد تومان می باشد که نشان از وضعیت مطلوب اندوخته های شرکت دارد.لذا ارزش ویژه سهم 5900 ریال است .

اثرات طرح آزادسازی حاملهای انرژی بر بهای تمام شده کالای فروش رفته بالغ بر 2.4 میلیارد تومان و به ازای هر سهم رقم ناچیز 80 ریال با سرمایه فعلی خواهد بود.

برای محاسبه p/e فعلی این سهم بایستی سود نقدی مجمع پیش رو (حداقل 300 تومان به ازای هر سهم) به علاوه سود انباشته قابل تقسیم(260 تومان به ازای هر سهم)را از قیمت فعلی سهم کسر کنیم. ماحصل با قیمانده را بر سود سال بعد تقسیم نماییم.



ارزش ذاتی این سهم در شرایط فعلی بازار و با توجه به میانگین p/e بازار بالای 8 واحد ، در محدوده p/e برابر با 5 البته با سود سال بعد، به علاوه وجوه حاصل از تقسیم سود یا افزایش سرمایه، برابر با 2250 تومان با سرمایه فعلی محاسبه می شود.این سهم از معدود سهم هایی است که زیر ارزش ذاتی معامله می شود و به دلیل اینکه در کانون توجه فعالان این روزهای بازار نیست، انتظار رشد سریعی برای آن نداریم.اما به محض وقوع هر کدام از رویدادهای بالا تا مجمع سالیانه انتظار رسیدن قیمت سهم به ارزش ذاتی آن با اطمینان بالا وجود دارد.

http://namabourse.com/news/7835/

[حامد24]

سال نو بر تمام هم اتاقی های عزیز مبارک
سلامت
سعادت
سرور
سَروری
سبزی
سرزندگی
سخاوتمندی
این سبد را تا بلند مدت نگهداری کنید ومطمعن باشید به سوداوری خواهید نشست

[سرداربورسی]

با سلام و تبريك سال جديد
اقا حامد براي هفته بعد خريد جه سهمي رو توصيه ميكنيد؟

[آریو]

دوستان تحلیل بنیادی از وتوشه دارند؟
ممنون میشم اگه بنده را هم راهنمایی فرمایند!
با تشکر

درود
دوست عزیزم گروهی این سهمو تو محدوده بالا 200 خرید کردن که در صورت رسیدن سهم به این محدوده فروشنده سهم هستن .... و اجازه رشد بیشتر سهم رو بهش نمیدن... تا جایی که یادمه سهم از لحاظ ارزش ذاتی و ان ای وی ارزنده هست یعنی سهم کمتر از 60 درصد ان ای وی داره معامله میشه ....از مسافرت برگشتم حتما اکسل محاسبه ان ای وی رو میذارم

پیروز و پر سود باشید

[aminaran]

با سلام وتبریک سال نو
دوستان نظرتون در مورد رانفور بفرمائید ...به نظر شما در افزایش سرمایه شرکت کنیم یا نه ؟

[iq_son]

درود
دوست عزیزم گروهی این سهمو تو محدوده بالا 200 خرید کردن که در صورت رسیدن سهم به این محدوده فروشنده سهم هستن .... و اجازه رشد بیشتر سهم رو بهش نمیدن... تا جایی که یادمه سهم از لحاظ ارزش ذاتی و ان ای وی ارزنده هست یعنی سهم کمتر از 60 درصد ان ای وی داره معامله میشه ....از مسافرت برگشتم حتما اکسل محاسبه ان ای وی رو میذارم

پیروز و پر سود باشید

با تشکر از راهنمایی جناب آریو

[حامد24]

با سلام و تبريك سال جديد
اقا حامد براي هفته بعد خريد جه سهمي رو توصيه ميكنيد؟

با توجه به روند مناسب قیمتهای جهانی که در این مدت حادث شده وبا عنایت به نزدیکی مجامع بنده از گروه روی سهمی را برای خرید پیشنهاد میکنم
که با توجه به وظعیت بنیادی ؛ فراور وفاسمین میتوانند گزینه های مناسبی باشند