درودنوشته اصلی توسط کروکودیل
ظرفیت تولید شرکت6.3میلیارد در سال هست که میشه ماهی 525 میلیون
با نرخ جدید ماهی 46میلیارد بفروشه سود امسال قطعا بالای700 هست ....
فروردین که 47.5میلیارد فروخت و بالاتر از انتظارات هست ... درمورد این سهم نرخ ها بسیار با اهمیت هست
نرخ 879 فروردین اگر تا پایان سال به سمت1000 بره سود یکسال مالی شرکت میره به سمت 900تومن ..
لذا چشم انداز بسیار ایده ال است....
زمان به سرعت میگذره و دوران رکودی وثبات دلار هم به پایان رسیده و زین پس هر2ماه کف دلار1000تومن بالا میاد
ویرایش توسط mohsen ho : 2022/05/22 در ساعت 23:33
تحلیل این سهم باتوجه به مفروضات روشنی که داره بسیار ساده هست
پارسال 345 میلیارد فروخت که میشه ماهی28.7میلیارد و 470ساخت
امسال با 47.5میلیارد استارت زده .... که به 570میلیارد در کل سال میرسیم
قبلا عرض شده بود با545-550میلیارد هم به سود 730تومنی میرسیم....
درهاور و دکپسول به واسطه انحصار درتولید و سرمایه پایینی که دارند میتونن اعداد بسیار بالایی را طی سال های پیش رو ببینند
درهاور که داره میره برا دوبل شدن ... با400-450سود در 1401 ... لب مرز 3600 هم خریدن امروز
کپسول 3900 با 700 -750 سود امسال و چشم انداز سودهای به مراتب بالاتر این حوالی فقط به چشم فرصت باید نگریست
نکته دیگه ای که وجود داره بحث با اهمیت انحصار پوکه کپسول هست
نیاز داخل سالانه13میلیارد در مجمع عنوان شده که این شرکت تنها 6.3میلیارد ان در سال را میتونه فراهم کنه ومابقی وارد میشه
وقرار هست با طرح توسعه به ظرفیت بالای7میلیارد برسه
لذا این انحصار حتی در صورت اقدام سایر شرکت ها تا سالیان سال باقی خواهد ماند و خودشرکت تعیین کننده نرخ فروش خواهد بود
برای سود بالای1000 ... 300میلیارد سود خالص نیاز هست که با حاشیه سود 2سال اخیر تنها 30درصد افزایش نرخ دیگه نیاز هست!
لذا با گذر زمان سهم جذاب وجذاب ترمیشه
دکپسول نشون داده چپ و راست بیخودی افزایش نرخشو راحت میگیره... از این بابت هیچ نگرانی نداره...
بازهم اضافه شد ... بره که بشه سنگین تربن وزن سبد...
فرصت های بز خری زیر ۴۰۰۰ تومن این سهم ب نظر داره تموم میشه..
واقعا فرصت ها چون ابر در گذرن
چشم رو هم میزاری میبینی....چ فرصت هایی بود...و استفاده نکردیم ب دلیل عدم چند ماه صبریه سال صبر چقده مگه ...
و بعدش اسایش
فکم قرار بود باز بشه برا خرید زیر ۳۷۰۰..خخخ
که نشد....دیگه
در هر حال در یک چشم بهم زدنی امسالم تموم میشه...
پس توشه سال بعد بردارید ب قدر نیاز
نرخ فروش شد 891... برای سود 1000تومنی یکسال مالی نرخ بالای 1000 فروش نیازه یعنی کمتر از 15درصد افزایش نرخ ... عالی بود گزارش
48 میلیارد فروخت و۲ میلیارد بیشتر از پیش بینی...
خوشمان امد...از پیش بینیت...معلومه مسلطی
سهامدار عمده دکپسول داروسازی فارابی است با زیر مجموعه های طلایی ولی قیمت دفارا خیلی خیلی اصلاح شده است و جذابتر
دلار بازار ازاد بالای 30 تثبیت شده و به مرور نیمایی هم به سمت 27 میتونه بره... لذا مجددا شرکت افزایش نرخ خواهد گرفت ... با نرخ فروش اردیبهشت تنها با 15درصد افزایش نرخ سود سال مالی آتی به سمت 1000 و سال جاری بالای 800 خواهد شد....
در حال حاضر 4 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (1 کاربران و 3 مهمان ها)
مجوز های ارسال و ویرایش
پاسخ با نقل قول