23 دقیقه است یک سهم هم معامله نشده!
23 دقیقه است یک سهم هم معامله نشده!
زی تیر نگه کرد پر خویش بر او دید***گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست
گزارش ۳ ماهه روی کدال
گزارش سه ماهه اومد 131 ریال ساخته
ایشالا به زودی مجوز بیاد تا ببینیم چند چندیم ، بنظرم تو این بازه مجوز مهم تر از سه ماهه و ماهانس، شناوری هم نمونده قشنگ منجمد شده
با سلامنوشته اصلی توسط Mnm1990
گزارش سه ماهه اومد 131 ریال ساخته
ایشالا به زودی مجوز بیاد تا ببینیم چند چندیم ، بنظرم تو این بازه مجوز مهم تر از سه ماهه و ماهانس، شناوری هم نمونده قشنگ منجمد شده
به نظرتون گزارشش چطور بوده؟
توی گزارش ۲ میلیون هفتصد میلیون یورو با نرخ ۱۱۶۴۳ در نظر گرفته شده که قاعدتا باید متوسط نرخ نیما و سناحدود ۱۳/۵۰۰ محاسبه بشه که تفاوتش ۵ میلیارد و ۳۰۰
فقط اون ۵۴ میلیارد تومان موجودی ارزی رو نتونستم توی گزارش پیدا کنم که البته بدهی ارزی باید ازش کم بشه
یه سوال
خرداد ماه نرخ فروش ۸/۸ میلیون اردیبهشت ۸/۳ میلیون قاعدتا نرخ فروش صادراتی ثابته کما اینکه بخاطر کاهش ارزش یورو نرخ فروش صادراتی هم کاهش داشته پس این افزایش نرخ باید در فروش داخلی لحاظ بشه درسته
اگه درست باشه ۲۵ تومان به سود اضافه میشه
سلام دوست عزیز
والا راستش شخصا افزایش هاش برام مهمه و میان مدتی هستم و میانگینم حدود 830 هستش منظور اینه که بیشتر افزایش های شرکت برام مهم بوده که خریدم، از نظر گزارش هم نسبت به خیلی از قطعاتی ها بهتر بود اما انتظار من کمی بیشتر بود که البته مخفی کاری هایی هم شده و دوباره اون بخش هزینه ها و حاشیه سود واقعا برام مبهم موند.
خداروشکر همه اساتید خوب فروم تو این سهم هستند و نظرات بهتری خواهند داد تا ما هم استفاده کنیم .
اگه ارز ها رو با نرخ های جدید تسعیر کنه و حاشیه سود و هزینه ها رو واقعی تر محاسبه کنه ( خودمونی رو بازی کنه )قطعا در شش ماهه و بعدی ها سود جهش خوبی میتونه داشته باشه
مزیت قابل ذکر این سهم بنظرم شناور واقعی خیلی خیلی کمشه که اکثرا هم دست میان مدتی هاست
بررسی گزارش 3ماهه ختراک
فروش داخلی
ختراک در بخش فروش داخلی که عمدتا فی مابین با شرکت مادر که همان تایرا است مبلغ 4 میلیارد تومان و خدود 20 تومان زیان ساخته که حاکی از پائین بودن نرخ فروش درون گروهی می باشد که با توجه به کاهش نرخ مواد اولیه امید است در دوره های آتی این زبان به سود تبدیل شود.
صفر بودن تسهیلات مالی باعث صفر شدن هزینه های مالی شده که از نکات قوت مهم سهم می باشد ، در بین شرکت های گروه هیچ شرکت دیگری نداریم که هزینه مالی اش صفر شده باشد.
فروش صادراتی
در بخش صادراتی شرکت عملکرد عالی داشته است.
شرکت مبلغ14.6 میلیارد تومان سایر درآمده عملیاتی داشته است که مربوط به درآمد حاصل از تسعیر ارز می باشد که معادل هر سهم70 تومان سود است.
بعبارتی اگر فروش داخلی شرکت در نقطه سر به سر بود، خترک در 3ماهه 70 تومان سود ساخته بود
خالص دارایی ارزی شرکت در پایان دوره سه ماه حدود 3 میلیون یورو می باشد که با نرخ علی الحساب 12400 تومان تسعیر شده است.
با توجه به اخرین بخشنامه بانک مرکزی شرکت میتواند 50%ارز را در نیما و 50%را در سنا بفروشد.
در روزهای اخیر شاهد کاهش نرخ ارز بوده ایم ، ولی با همین نرخ های اصلاح شده هم میانگین نرخ ارزبا وزن 50-50 معادل هر یورو 13400 تومان می باشد.
بنابراین شرکت 3میلیارد سود تسعیر را در این قسمت مخفی کرده که معادل هر سهم 14 تومان می باشد.
با اعمال این نکته ، اگر فروش داخلی شرکت در نقطه سر به سر بود شرکت در سه ماهه 84 تومان سود ساخته بود.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاید گزارش سه ماهه انتظارات سهامداران را برآورده نکرده باشد ولی ریز صورت های مالی حاکی از مخفی کاری در نشان دادن سوداست
با سود فعلی پی بر ای سهم در رده برتربن های گروه قرار دارد.
برنامه افزایش سرمایه سنگین این شرکت در حال اجرا می باشد و در چند روز آینذه مجوز افرایش سرمایه صادر خواهد شد.
ارزش دارایی های این شرکت 3000 میلیار تومان و به ازا هر سهم 14000 تومان است و شرکتی با این ارزش بالای دارایی ها نباید با پی بر ای سنجیده شود.
پس از افزایش سرمایه فعلی ، ختراک برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را در پیش رو دارد که با توحه دارایی های بالا مقدار این افزایش میتواند باورنکردنی باشد.
جناب navasan سلام
در گزارش توجیهی بند سایر درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده
فروش داخلی ۷۰۳۳ تن مبلغ بهای تمام شده ۶۳۳۸۸۴ میلیون ریال اگه مبلغ بهای تمام شده رو تقسیم بر تناژ کنیم به ازای هر تن مبلغ ۹ میلیون تومان میشه بهای تمام شده
فروش صادراتی هم مبلغ بهای تمام شده ۲۰۵۶۳۳ میلیون ریال تقسیم بر مقدار تولید صادراتی۲۴۵۷ میشه ۸/۳۷ میلیون تومان به ازای هر تن
اختلاف بهای تمام شده فروش داخلی نسبت به فروش صادراتی ۶۴۰ هزار تومانه در صورتی که فروش صادراتی هزینه های گمرکی انبارداری و حمل و نقل هم داره و قاعدتا باید مبلغ بهای تمام شده صادراتی نسبت به داخلی باید بیشتر باشه نه کمتر
نظرتون چیه؟
در حال حاضر 2 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 2 مهمان ها)
مجوز های ارسال و ویرایش
پاسخ با نقل قول
