پالايش نفت تبريز ( شبريز )
Collapse
X
-
جناب مصطفی ضمن تشکر از زحمات شما و خسته نباشید
به نظرم اون قسمت که شما 3 از یک گرفتید می تونه 1 باشه و بعد یک abc پهنه
که c دقیقا امروز تا 68 درصد اصلاح کرد و می شه گفت که موج 3 شروع خودش رو با این صف خرید استارت زد
فقط یک الگوی ناخوشایند تو شکل دیده می شه که چون rsi پائینه شاید بشه ازش صرف نظر کرد
از نظر بنیادی هر 10 دلاری که نفت از 75 دلار بالاتر معامله بشه 2 تا 3 تومن روی سود شبریز تاثیر مثبت داره
جسارت منو ببخشید که دخالت کردم ولی چون رو این سهم متمرکزم خدمتتون عرض کردم تا شما هم نظرتونو بفرمائیدآخرین ویرایش توسط بوف کور؛ 2011/05/30, 16:14.
نظر
-
-
-
-
به نقل از جناب سهند در تالار بورس و بوركس:
هرچی صورتهای مالی تبریز را بالا پایین کردم نتونستم به یک نرخ سود قطعی دست پیدا کنم. همه چیز بستگی به نرخهای فروش و نرخ های تحویل نفت دارد.
ولی انچه مسلم است شرکت حدود 40 میلیارد تومان سود برای سال 90 پیش بینی کرده در حالیکه سود شرکت برای سال 89 حدود 200 میلیارد تومان پیش بینی شده بوده که بعدا تعدیل منفی داده و سود سال 89 هم حدود 40 میلیارد تومان رسیده است.
فقط انچه مسلم است این سود 40 میلیاردی کف سود پالایشگاه است.
الان در بودجه 90 نرخ فروش محصولات را میانگین 9 ماهه اول سال 89 درنظر گرفته که الان نرخ ها خیلی بالاتر است. نرخ دلار هم بالاتر رفته است.
الان شرکت با حدود 1 -2درصد حاشیه سود خالص در حال کار است. اگر این تغییرات قیمت نفت باعث رشد تنها 1 درصد حاشیه سود شرکت شود، ان موقع ای پی اس هر سهم دوبرابر خواهد شد.
هزینه های انتقال هم که حدود120 میلیارد تومان است و از پارسال به شرکت تحمیل شده ، الان مورد بحث است و احتمال برگشت این هزینه ها هست. چون شرکت پالایش و پخش نفت این هزینه را یکبار از مصرف کننده دارد می گیرد دلیلی ندارد که مجدد از پالایشگاه هم بگیرد.
همانطور که درپیش بینی اولیه ای پی اس سال 89 امده، سود هر سهم شرکت 81 تومان بدون هزینه های حمل بوده است. درصورت برگشت این هزینه یک تعدیل مثبت سنواتی برای سال 89 و همچنین یک تعدیل مثبت وحشتناک که سود شرکت را برای سال 90 به 100 تومان می رساند خواهیم داشت.
با توجه به مطالب بالا ، برای بنده محرز شده که علی رقم علم به افت احتمالی شاخص در طی هفته های اینده، با این سهم طلاگونه بمانم و انتظار بازدهی فراتر از نرمال را برای ان داشته باشم.تحلیلگر بازار tahlilgar0@
نظر
-
در اصل توسط arak_bourse پست شده است View Postزهره خانم به نظرت پس تو اين قيمت ها نخريم و صبر كنيم بعد مجمع روي 160 بخريم بهتره؟
ولی اگر در روز معاملاتی بعد این سهم باز باشد شرایط صعود یکم براش مشکله و شاید بشه در قیمت های کمتری خرید کرد
در هر صورت این سهم از نظر بنیادی سهم ارزند های است و نگه داری و خرید اون بدون توجه به نوسانات کوتاه مدت به نظرم یکی از گزینه های خوب بازار ماست
شخصا برای خرید عجله نمی کنم اگز باز بود صبر می کنم و در غیر این صورت بعد از مجمع انشالله
نظر
-
-
در اصل توسط arak_bourse پست شده است View Postممنون زهره خانم
راستي چرا آواتار ات را تغيير دادي؟ قبلي بهتر بود. اين عكس مرحوم سحابي است؟
چند روز دلم می خواد با این عکس یادم باشه ادم هایی با این عظمت و دانش ماندگار نمانند پس هیچ چیز تو دنیا ارزش بدی کردن و نداره چون ماندگار نیست
نظر
نظر