تاثیرات بودجه 99 بر بازار سرمایه ( اصلاح یارانه های پنهان )

[navasan]

در زوزهای گذشته کلیات بودجه 99 و 400 رسانه ای شد
مهمترین نکته بودجه ، اصلاح یارانه های پنهان بود
با افزایش نرخ بنزین ، روند اصلاح یارانه های پنهان استارت خورد
اگر دولت بتوانند بر تصمیم گرانی بنزین باقی بمانند و اعتراضات مانع اجرای ان نشود ، دولت بزرگترین گام را در راستای اجرای سیاست های جدید بر خواهد داشت.
بعد از ان میره سراغ کالاهای اساسی و ارز 4200 تومانی
اگر بنزین را بتواند 3000 تومان کند
انگاه ارز 4200 را به راحتی نیمایی خواهد کرد
و این یعنی
شروع یک دومینوی گرانی و تورم
و در نهایت کاهش ارزش پول ملی
رفتار های بین المللی و سیاست خارجی باعث افت شدید صادرات نفت شده است
صادرات نفت انقدر کاهش یافته که دولتمردان ، درامد نفتی را از بودجه های جاری حذف کردن
مقرر است ، افزایش مالیات در کنار اصلاح یارانه ها جایگزین نفت شوند
متاسفانه بخشی از جامعه از این سیاست اسیب خواهند دید
این واقعیت تلخ است ولی شرط موفقیت ، باور همین واقعیات تلخ و گام برداشتن در جهتی استکه بتوانیم
تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم

[forbes]

آقا همین الان به ذهنم رسید!

با این وضعیت فروش نفت و بودجه امکان تبدیل شدن به ونزوئلا بعید نیست!
ونزوئلا هم دقیقا با همین قضیه بهم ریخته گیه فروش نفت در بودجه به این روز افتاد!
البته نسبت درامد نفتی بودجه ونزوئلا بالای ۵۰ درصده اگه اشتباه نکنم
ولی ماله ما هم که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصده کم نیست و نمیشه دست کم گرفتش
به نظرم بهتره رو این مورد بررسی دقیقی داشته باشیم

[سرمد سابق]

دیگه وقتی بنزین که روی همه چیز تاثیر مستقیم داره ۳ برابر میشه تکلیف بقیه یارانه های پنهان مشخصه. من که نقدینگی ندارم ولی اگه به جای دوستان بودم از بین سهامی که با حذف یارانه سود دهی با تغیر با اهمیت مواجه میشه و البته بنیادی هستند هر چه زودتر خرید می کردم.

دوست عزیز به نظر شما کدام سهام ها با حذف یارانه سود ده می شوند؟

[کيانوش]

اتفاقاتی که در مورد بنزین افتاد ثابت کرد
نه تنها دولت بلکه نظام مصمم هست تا سوبسید انرژی حذف بشه
بنابراین صنعت نیروگاهی برق بیشترین بازدهی را خواهد داد.
بنزین رسید به60درصد قیمت منطقه
برق 5درصد قیمت منطقه هست برسه به20درصد قیمت منطقه سهام نیروگاهی 10برابر میشه.
.........................
جالب اینکه صادرات 15میلیارد دلار برق در دستور کار قرار گرفت.
نیروگاه زاگرس صادرات برق را شروع کرد و وصل شد به شبکه برق عراق.

[کيانوش]

از گروه نیروگاهی
بکهنوج
وسنا
ونیرو
بزاگرس
وهور
بجهرم
و......

[کيانوش]

ارزش معاملات بورس بالای1000میلیارد تومان خودش را نگهداشته
بازار ساز اجازه افت شاخص به زیر 302الی300هزار را نمیده
شاخص بره زیر 300تا پول از بازار خارج بشه دلار میره بالای20هزار تومان
دیگه با توجه به حجم نقدینگی پول کوچکترین ضعف مدیریتی بورس فاجعه افرین خواهد بود.
.................
فعلا اوضاع اعتراضها یا اشوبها یا.....ارام تر شده
احتمالا فردا بازار بهتر هم بشه
...........
خوب سیاست دولت و نظام بر بستن شیرهای نفت بروی خارج هست و تامین بودجه از داخل
حذف سوبسید انرژی یعنی قطع وابستگی بودجه به نفت و قدرت مند شدن نظام و کاهش فشارهای تحریمی
اتفاقی که در بنزین افتاد قیمت بنزین را به 60درصد قیمت منطقه رسوند یک تکون دیگه هم بدهند با قیمت منطقه خلیج فارس یکی میشه.
........
در بودجه 99 هم قرار بود از محل حذف سوبسید انرزی تامین بشه ولی کسی باور نمیکرد
حالا افزایش 3برابری بنزین همه باور میکنند.
قیمت برق در ایران 5درصد قیمت منطقه هست و قطعا این هم تغییر خواهد کرد.
.......
سیاست دیگر دولت تزریق نفت و گاز و فراورده های اون به نیروگاهها هست و افزایش تولید برق و صادرات برق به منطقه
سیاست صادرات برق بجای نفت خام
ایران به هاب منطقه در ارسال برق تبدیل خواهد شد.
فعلا 15میلیارد دلار صادرات برق را در برنامه گذاشتند.
27درصد برق عراق و30درصد برق سوریه
صادرات برق به پاکستان و افغانستان و ارمنستان و اذربایجان و نخجوان و ترکیه و هند و اسیای .....
شبکه برق ایران به همه این کشورها وصل شده
...............
ایران با این سیاست در مقابل تهدید خارجیها محکم خواهد شد.
..........
تغییر ارز 4200تومان حتمی هست.
این تغییر که در مصوبه دولت در شهریور 97 به این شکل صورت گرفت که همه مبادلات اقتصاددی و تجاری با ارز نیما خواهد بود.حالا داره کامل میشه.
.......
حالا ببینید این تحولات بر چه صنایع بورسی تاثیر مثبت بیشتری خواهد گذاشت.
من میگم صنعت برق و نیروگاهی بیشترین سود را خواهد برد.

[وحید 20]

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: امروز کمیسیون، موضوع توزیع 18 میلیارد دلار به نرخ 4200 تومان را در حضور مسئولانی از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مورد بحث قرار داد./فارس
http://fna.ir/dd81vm

[کيانوش]

از گروه نیروگاهی
بکهنوج
وسنا
ونیرو
بزاگرس
وهور
بجهرم
و......

در شهریور 97 طبق نامه بانک مرکزی و مصوبه دولت مقرر شد وزارت نیرو برق را از نیروگاهها ی حرارتی بجای محاسبه ارز4200تومانی از ارز نیما استفاده کند.
بکهنوج نامه شفاف سازی زد که از اون تاریخ به بعد تعدیل مثبت سود خواهم داد.
تا کنون اصلاحیه وزارت نیرو اعمال نشده لذا هر ان ممکنه بکهنوج و نیروگاهها بسته بشوند برای تعدیل غیر قابل تصور.
.........
در اسفند 97 مجددا هیات وزیران به اعمال ارز نیما در خرید برق تضمینی بتوسط وزارت نیرو تاکید کرد.
ارز نیما بجای 4200تومانی.
......
پارسال بکهنوج 3.3میلیارد کیلو وات برق با ارز 4200تومانی فروخته بود کیلو واتی 84تومان
برق داخلی 2سنت و برق صادراتی11 سنت هست.
........
2سنت 4200تومان میشد 84تومان
2سنت نیما میشه220تومان
بکهنوج با برق 220تومانی بالای800تومان تعدیل مثبت سود میده

[ارادت]

از گروه نیروگاهی
بکهنوج
وسنا
ونیرو
بزاگرس
وهور
بجهرم
و......

سلام استاد
کدوم از اینا در میان مدت رشد معقول و بهتری داره؟سهم مورد علاقه شما بکهنوج؟

[کيانوش]

سلام استاد
کدوم از اینا در میان مدت رشد معقول و بهتری داره؟سهم مورد علاقه شما بکهنوج؟

بنظرم اول بکهنوج
چون سرمایه کمی داره رشدش شارپ تر هست.
.......
بعدش وسنا هست.
بعدش ونیرو
بعدش بزاگرس
و وهور و بجهرم
........
تولید برق ایران به82000مگا وات رسیده
نیاز کشور 75000مگا واته
حدود 10الی12درصد برق فعلا میتونه صادر بشه
چیزی در حدود 10000مگا وات
یعنی 10درصد تولید نیروگاهها صادر میشه
..............
سیاست دولت و نظام در حذف کامل سوبسید انرژی هست.همان راهی را که همه کشورها رفتند.
افزایش قیمت بنزین از 1000تومان به 3000تومان این را ثابت کرد.
الان قیمت بنزین رسید به60درصد قیمت منطقه یک تکون دیگه بخوره شده قیمت منطقه
...............
سیاست دیگر دولت بستن شیر نفت خام هست بروی صادرات و تبدیل ان به برق و دیگر فراوردهها و صادرات ان
برق بسیار بصرفه به صادرات هست چون تبدیل نفت به برق یعنی صادر کردن نفت بشکه ای120دلار
.............
سیاست حذف سوبسید انرژی یعنی رشد سهام نیروگاهی
یعنی سهام نیروگاهی میتونه حتی بیش از20برابر قیمت فعلی بشه
............
27درصد برق عراق و 30درصد برق سوریه را باید تامین کنیم.
صادرات برق بشدت در حال ارسال شده است از هفته پیش
15میلیارد دلار صادرات برق را دولت در دستور کار قرارداده
برای اولین بار در تاریخ ایران
.............
برق داخلی 2سنت و برق صادراتی 11سنت
برق داخلی با دلار 1350تومان میشه کیلو واتی27تومان
با دلار 4200تومانی 84تومان
با دلار نیما 220تومان
برق صادراتی کیلو واتی 1300تومان شده
الان در ایران برق بعضی نیروگاهها با دلار 1300تومانی داره فروخته میشه
مثل بزاگرس و بجهرم و وسنا و وهور و ونیرو کوچکترین تغییر در فروش اینها یعنی انفجار سودسازی
................
قیمت بنزین به 60درصد قیمت منطقه رسید
قیمت برق 2درصذ قیمت منطقه هست.
2درصد قیمت منطقه
برسه به 20درصد قیمت منطقه قیمت بکهنوج میرسه به 8000تومان
ونیرو میره بالای 1200تومان
وسنا میرسه به بالای5000تمان
بزاگرس....
.............
نیروگاه بزاگرس که در کرمانشاه هست از هفته گذشته وصل شد به شبکه برق عراق برای صادرات برق
640مگا وات تولید برقش هست
تا پارسال 4میلیارد کیلو وات برق میفروخت حالا میرسه به بالای 6میلیارد کیلو وات چون باید صادر کنه بخاط موقعییت استراتزیکش
نزدیک مرز عراقه
اگر قیمت فروش برق بزاگرس به کیلو واتی 220تومان برسه سودش میره بالای300تومان
کل برقش صادر میشه
اگر قیمت صادراتی حساب کنند که سودش به 1500تومان میرسه
فعلا که بازار رو بزاگرس نظر مثبت پیدا کرده/
...............
اینهایی که گفتم پتانسیلهای صنعت نیروگاهی هست.
و به این معنی نیست که حتما ممکنه 100درصد این اتفاقها بیفه
ممکنه 50درصد بیفته
ممکنه 70درصد بیفته
ولی جهت سیاست دولت در این مسیر برداشته شده است.
اصلا حذف دلار4200تومان یعنی پرش این گروه
............
بحث ارزش جایگرینی را هم درنظر بگیریم
اینها الان 20درصد ارزش جایگزینی دارن معامله میشند
در اصل قیمت سهام این گروه فقط بخاطر ارزش جایگزینی هم که باشه باید حداقل 4برابر بشه
............
بازار باید به استقبال این گروه بره
بازار اینده سهام و شرکتهارا میخره
چنانچه بخاطر حذف دلار4200تومان سهام دارویی و غذایی را 7برابر کرد.