تاثیرات بودجه 99 بر بازار سرمایه ( اصلاح یارانه های پنهان )

[کيانوش]

با توجه به سیاست دولت در صادرات 15میلیارد دلار برق
نیروگاه بزاگرس در موقعییت استراتزیک خود کلا صادراتی شد.
................
بنظرم بعد از جمع اوری سهامش از بازار اهداف بسیار بالایی را خواهد زد.
مال خانواده شهداهم هست گویا

[کيانوش]

قیمت غمارک از 100تومان شد 950تومان
9برابر
چرا؟
چون قراره دلار4200تومانی حذف بشه
ایا شد؟
خیر
پس چرا غمارک 9برابر شد؟
چون بازار اینده شرکتها و سهام را میخره
...........................
پس منتظر حرکت شارپ و صعودی قدرتمندی در سهام نیروگاهی باشیم.

[کيانوش]

پاسخ : نيروگاه زاگرس كوثر (بزاگرس)
قیمت برق داخلی کیلو واتی2سنت
قیمت برق منطقه و جهانی یعنی صادراتی کیلو واتی11سنت
.......
تا الان بزاگرس برقش را کیلو واتی 25تومان میفروخت
یعنی با دلار 1300تومانی
......
دلار 1300تومانی مال 6سال پیشه
......
از 10روز گذشته نیروگاه بزاگرس وصل شد به شبکه برق عراق
کل تولید برقش شد صادراتی
برق صادراتی کیلو واتی 1300تومانه
بر ق داخلی با دلار 4200تومانی 84تومان
با دلار نیما 220تومان
................
برای بزاگرس با دلار 4200تومانی یا نیما یا صادراتی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
چه پتانسیل سودسازی وحشتناکی در این سهم نهفته هست.؟
.............
بررسی فرمایید.
وقتی در صف خرید قفل شد متوجه خواهیم شد.

[14359]

با سلام جناب کیانوش
سوالی که با خوندن مطالب شما برام پیش اومد این بود که چرا اصلا گروه مپنا و بمپنا رو در لیست ارزنده های نیروگاههی عنوان نکردید / مپنا هلدینگ نیروگاهی هست که به تنهایی ارزش تولید نیروگاهاش از همه نیروگاهایی که اسم بردید بالاتر هست و سی درصد برق ایران رو تولید میکنه و با ارزش جایگزینیش هم خیلی فاصله داره / چه اینکه نیروگاه ساز هست و اگه صنعت نیروگاهی سود ده بشه و نیروگاه سازی رونق بگیره / اول باید بیان سراغ مپنا که براشون نیروگاه بسازه

[14359]

پاسخ : نيروگاه زاگرس كوثر (بزاگرس)
قیمت برق داخلی کیلو واتی2سنت
قیمت برق منطقه و جهانی یعنی صادراتی کیلو واتی11سنت
.......
تا الان بزاگرس برقش را کیلو واتی 25تومان میفروخت
یعنی با دلار 1300تومانی
......
دلار 1300تومانی مال 6سال پیشه
......
از 10روز گذشته نیروگاه بزاگرس وصل شد به شبکه برق عراق
کل تولید برقش شد صادراتی
برق صادراتی کیلو واتی 1300تومانه
بر ق داخلی با دلار 4200تومانی 84تومان
با دلار نیما 220تومان
................
برای بزاگرس با دلار 4200تومانی یا نیما یا صادراتی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
چه پتانسیل سودسازی وحشتناکی در این سهم نهفته هست.؟
.............
بررسی فرمایید.
وقتی در صف خرید قفل شد متوجه خواهیم شد.

https://www.sedayebourse.ir/news/409...A7%D9%87%DB%8C


این مصاحبه مدیر عامل بزاگرس هست که واضحا اشاره کرده هیچ شرکتی مجوز صادرات رو نداره حتی اونهایی که مجوز داشتند هم نمیتونند برق صادر کنند شرکتهایی مثل بزاگرس یا سایر نیروگاها برقشون رو به شبکه دولتی برق میفروشند به قیمت مصوب حالا این دولت هست که میخواد اون برق رو صادر کنه یا نه / اینکه پتانسیل در اینده وجود داره درسته ولی همین برق داخلی قیمتش رو مدام میگند اصلاح میکنیم همی پی به ای بالایی که سهمهایی مثل بزاگرس گرفته احتمال به خاطر همین انتظار افزایش برق داخلی هست وگرنه سوداوری این سهمها فعلا توی این سالها تغییر خاصی نکرده پی بی ای 20 به بالا کم نیست باید توجه داشت

[safaklar]

در شهریور 97 طبق نامه بانک مرکزی و مصوبه دولت مقرر شد وزارت نیرو برق را از نیروگاهها ی حرارتی بجای محاسبه ارز4200تومانی از ارز نیما استفاده کند.
بکهنوج نامه شفاف سازی زد که از اون تاریخ به بعد تعدیل مثبت سود خواهم داد.
تا کنون اصلاحیه وزارت نیرو اعمال نشده لذا هر ان ممکنه بکهنوج و نیروگاهها بسته بشوند برای تعدیل غیر قابل تصور.
.........
در اسفند 97 مجددا هیات وزیران به اعمال ارز نیما در خرید برق تضمینی بتوسط وزارت نیرو تاکید کرد.
ارز نیما بجای 4200تومانی.
......
پارسال بکهنوج 3.3میلیارد کیلو وات برق با ارز 4200تومانی فروخته بود کیلو واتی 84تومان
برق داخلی 2سنت و برق صادراتی11 سنت هست.
........
2سنت 4200تومان میشد 84تومان
2سنت نیما میشه220تومان
بکهنوج با برق 220تومانی بالای800تومان تعدیل مثبت سود میده

درود بر کیانوش عزیز
در مورد بکهنوج باهات موافقم و من هم این سهم رو دارم . بکهنوج با این ارزش بازار و ارزش روز داراییها و حاشیه سود و همچنین افق افزایش نرخ فروش و مبلغ فروش یکی از زیرخاکیهای بازار محسوب میشه . مشکل سهم فقط وام ارزی است که گریبانگیر شده ولی با تحولات بنیادی که در آینده خواهد داشت ارزش سرمایه گذاری رو داره . یادمه سال 91 فباهنر هم وام ارزی نسبتا سنگینی داشت که به هر کی میگفتی فباهنر خوبه میگفت وام ارزی داره . یادمه تو فباهنر هم ، هم سهم بودیم . اون موقع ارزش بازار فباهنر حدود 40 میلیارد تومن بود . الان رفته بالای 2000 میلیارد تومن . بعد از افزایش سرمایش فکر کنم به 3000 میلیارد تومن هم برسه . بکهنوج هم بازدهی خوبی خواهد داشت . در این گروه بفجر هم جزو سهام کم ریسکه صحبتی ازش نمیشه ولی این سهم هم برای سرمایه های بزرگ خوبه و به نظرم سود سال آینده بفجر بالای 2500 میلیارد تومن خواهد بود.

[کيانوش]

قرار است امسال افزایش قیمت برق صورت گیرد و زمانی از سوی وزارت نیرو مشخص شده است؟
وزارت نیرو درتلاش است تا امسال قیمت برق را افزایش دهد اما هنوز زمان آن مشخص نیست. البته به نظر می‌آید تا پایان سال این اتفاق بیفتد. چرا با قیمت‌های پایین برق که درحال حاضر است، سرمایه‌گذاری و سودآوری در این صنعت بسیار کاهش یافته است.

روند حضور شرکت نیروگاهی زاگرس کوثر در بازار سرمایه چگونه بود؟
براساس سیاست‌های سازمان اقتصادی کوثر، دفتر رهبری و بنیاد شهید باید سهام شرکت‌های سازمان اقتصادی کوثر در بورس عرضه شوند. از آنجایی که شرکت نیروگاهی زاگرس کوثر از جمله بزرگترین دارایی سازمان است، در ابتدای سال ۹۷ اقدامات مربوطه و پذیرش ابتدایی در بهار ۹۷ انجام شد و در پاییز پذیرش صورت گرفت و با نماد «بزاگرس» درج و اسفند ۹۷، ۵ درصد سهام شرکت عرضه اولیه شد. با توجه به سرمایه شرکت یعنی ۳ میلیارد سهم و مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان، عرضه ۱۵۰ میلیون سهم با قیمت اولیه ۱۵۰ تومان انجام شد. درحال حاضر قیمت سهام شرکت بالای ۵۰۰ تومان است به طوری که افزایش بیش از ۳ برابری در قیمت سهام داشته ایم. اما باید اشاره کنم این صنعت با توجه به هزینه ساخت نیروگاه، صنعتی پر هزینه است. برای مثال اگر بخواهیم ۴ واحدی را که شرکت دارد، درحال حاضر بسازیم حدود ۲۵۰ میلیون یورو هزینه لازم است. البته در بازار سرمایه، این صنعت از قیمت ارزش جایگزینی بالایی برخوردار است، اما صنعت چون از سال ۹۳ افزایش قیمت نرخ برق نداشته است قیمت فروش و p/e و میزان سود در سطح پایینی قرار دارد. البته اگر قیمت‌ها افزایش یابد، صنعتی بسیار سودده خواهد بود. از سویی با توجه به سیاست سازمان اقتصادی کوثر قرار است میزان شناوری سهام که ۵ درصد است، افزایش یابد و در صدد هستیم تا افزایش شناوری را به ۱۰ درصد برسانیم.

[کيانوش]

با سلام جناب کیانوش
سوالی که با خوندن مطالب شما برام پیش اومد این بود که چرا اصلا گروه مپنا و بمپنا رو در لیست ارزنده های نیروگاههی عنوان نکردید / مپنا هلدینگ نیروگاهی هست که به تنهایی ارزش تولید نیروگاهاش از همه نیروگاهایی که اسم بردید بالاتر هست و سی درصد برق ایران رو تولید میکنه و با ارزش جایگزینیش هم خیلی فاصله داره / چه اینکه نیروگاه ساز هست و اگه صنعت نیروگاهی سود ده بشه و نیروگاه سازی رونق بگیره / اول باید بیان سراغ مپنا که براشون نیروگاه بسازه

من در تلگرام و در کانال سهامداران بکهنوج و ونیرو و بجهرم از رمپنا زیاد صحبت کردم
درست میفرمایید.
خود رمپنا و بمپنا هم ارزنده هستند.
خود رمپنا هم الان داره زیر 25درصد ارزش جایگزینی اش معامله میشه
و قطعا افزایش خرید برق از رمپنا که حداقل 30درصد نیروگاههای ایران را داره رمپنا را به بالای 5000تومان حرکت خواهد داد.
.......
رمپنا غول صنعت نیروگاههای ایران هست.

[کيانوش]

https://www.sedayebourse.ir/news/409...A7%D9%87%DB%8C


این مصاحبه مدیر عامل بزاگرس هست که واضحا اشاره کرده هیچ شرکتی مجوز صادرات رو نداره حتی اونهایی که مجوز داشتند هم نمیتونند برق صادر کنند شرکتهایی مثل بزاگرس یا سایر نیروگاها برقشون رو به شبکه دولتی برق میفروشند به قیمت مصوب حالا این دولت هست که میخواد اون برق رو صادر کنه یا نه / اینکه پتانسیل در اینده وجود داره درسته ولی همین برق داخلی قیمتش رو مدام میگند اصلاح میکنیم همی پی به ای بالایی که سهمهایی مثل بزاگرس گرفته احتمال به خاطر همین انتظار افزایش برق داخلی هست وگرنه سوداوری این سهمها فعلا توی این سالها تغییر خاصی نکرده پی بی ای 20 به بالا کم نیست باید توجه داشت

مصاحبه خوبی کرده
برام جالب بود بزاگرس الان به ازای هر سهم 100تومان طلب از وزارت نیرو داره که میتونه ببنده و تعدیل سود بده
البته این با فروش برق کیلو واتی 25تومان هست.از شهریور 97 طبق دستوراعمل بانک مرکزی به وزارت نیرو باید بجای ارز 1300تومانی قیمت برق با دلار 11هزار تومانی نیما محاسبه بشه و لذا بزاگرس مطالباتش میره رو چند صد تومان
.........
از سال 93 خرید برق از نیروگاه زاگرس و.....تا کنون تغییری نداشته اون زمان قیمت دلار 2500تومان بوده
الان تو خود فیش برق حداقل قیمت برق از 0الی100کیلو وات 59تومان هست
وزارت نیرو الان تو صورتحسابهاش برق را از زاگرس 25تومان میخره
پارسال وزارت نیرو برق را از بکهنوج 84تومان خریده یعنی 2سنت با دلار 4200تومانی
..............
عرض من اینه اتفاقات و تحولاتی از سال93 تا الان افتاده که پتانسیل سود سازی وحشتناکی را درصنعت نیروگاهی جمع کرده و قطعا ازاد میشه
این ازاد شدن پتانسیل یعنی 10برابر شدن قیمت سهام این گروه
دلار از2500تومان شده 12000تومان
تولید برق کشور از کمبود به مازاد رسیده 8هزار مگا وات مازاد بزق داریم که باید صادر بشه
سیاست دولت از سمت صادرات نفت به صادرات برق تغییر کرده
کلا در بودجه 99 صادرات نفت به صفر رسیده و بجاش
15میلیارد دلار صادرات برق تو دستور کار رفته
نیاز عراق و سوریه به برق ایران شدید شده
75درصد نیروگاههاخصوصیشده و قدرت بخش خصوصی رفته بالا
قیمت برق صادراتی به 1300تومان رسیده یعنی اختلاف فاحش برق داخلی به خارجی
سیاست دولت به حذف کامل سوبسید انرژی استوار شده نمونه اش بنزین هر اعتراضی بی فایده است
بودجه سال 99 به 250هزار میلیارد تومان کسری میخوره که یا باید دلار بشه25هزار تومان یا برق و....گران بشه فعلا 40هزار میلیاردش از بنزین جور شد
قدرت چانه زنی صنعت برق افزایش یافته
صادرات برق نیروگاههای بادی و افتابی ازاد شد کیلو واتی 1300تومان مثل منجیل که مال وهوره
خرید برق تضمینی از نیروگاههای افتابی و بادی به 950تومان افزایش یافت
برق بیت کوپن به 950تومان رسید
فروش برق صنعتی نیروگاه مبین به پتروشیمیها از کیلوواتی 190تومات در سال 96 به 680تومان در شهریور 98 رسید
نیاز دولت به نیروگاهها برای صادرات زیاد شده مثل زاگرس
و.......
......................
پیش بینی اکثر فعالان برق این هست که وزارت نیرو خرید برق خودش را به کیلو واتی250تومان میرسونه
تو مصاحبه های مختلف دیدم
براساس دلار نیما و نرخ افزایش تورم و شاخص بهای کالاها میگند.
.............
چرا داروایها و غذاایها یعنی روغنایها10برابر شدند؟
ایا ارز4200تومان تغییر کرده؟
بارها تکذیب شد
چون بازار به پیشواز اینده شرکتها میره
بازار اینده شرکتها را میخره
به همین دلیل باید سهام نیروگاهها با قدرت و شدت رشد کنه تا .....

[کيانوش]

وهور بالای100میلیون صف خرید شد.
صادرات برق نیروگاههای بادی و افتابی ازاد شد.
بزرگترین نیروگاه بادی ایران منجیل هست با 92مگا وات قدرت برق
پارسال وزارت نیرو برق منجیل را میخرید 450تومان کیلو واتی الان صادر میکنه 1300تومان
99درصدش مال وهوره
وهور از این محل حداقل100تومان تعدیل سود میتونه بده
........................
وزارت نیرو امسال برق نیروگاههای بادی را 650تومان میخره ولی صادرات یک چیزی دیگه ای هست.