کارگاه روند، رالی و رشدهای بزرگ

[mhjboursy]

شکست خط روند
-------------------

در زیر دو تا شکست خط روند را مشاهده می‌کنیم.
در دست راستی با یک مقدار تاخیر حرکت آغاز شده. در دست چپی یک مدت زیادی زمان برده (۲۰ میله - حدود یک ماه یا یک ماه و نیم). این مدت زیاد است و هر سهامداری را اذیت می‌کند و احتمالا اگر خرید هم کرده باشیم پشیمان می‌شویم و می‌فروشیم.

این چه خصوصیتی دارد که باید بفهمیم شکست اشتباه بوده یا شکست با حرکت تند همراه نمی‌شود؟


چند چیز به ذهن من می‌رسد:
۱- ادغام با چیزهای دیگر (مثلا حجم و حقیقی حقوقی و ...)
۲- بررسی چشمی
۳- اصولا باید دید را بلند مدت کرد. یعنی در نمودار بورس اوراق بهادار تهران باید حتما به دید چند ماهه بخری.
۴- باید دنبال شکست‌های کوچکتر بود (تا در کوتاه‌مدت بازی در نیاورد و تیز بالا برود).

[mhjboursy]

باز هم مورد دیگری پیدا کردم...

حتی اگر پایین‌ترین خط شکسته شده را لحاظ کنیم... باز به درد نمی‌خورد...
دو سه روز مثبت است و بعد می‌رود قاطی باقالی‌ها... دوباره دو سه روز مثبت می‌شود و این‌بار چنان نیشی می‌خورد که قشنگ بر می‌گردد سر خانه‌ی اولش...
این ماجراها هم در سال ۹۸ اتفاق می‌افتد... زمانی که بازار گل و بلبل بوده و عملا فرصت‌سوزی سنگینی روی می‌دهد...


چقدر پس از یک شکست رشد داریم؟ با چه مقدار تاخیر؟
(البته چقدر رشد داریم... در مورد مواردی است که شکستن اتفاق می‌افتد... نوشته‌ی بعدی را ببینیم...)

[mhjboursy]

چه زمانی می‌توانیم بگوییم شکست اتفاق افتاده؟
-----------------------------
تصویر زیر را ببینیم:

از بین این موارد تنها مورد ششم صحیح است.
چرا مورد یکم و پنجم و سوم درست نیست؟
چقدر باید صبر کنیم تا بتوانیم بگوییم شکست اتفاق افتاده؟
(این موضوع به خصوص با توجه به موارد پیشین که گفتیم مهم می‌شود. جایی که همه‌اش سه چهار شمع پس از شکست قرار است رشد داشته باشیم!) (حالا اگر قرار باشد یکی دو شمع هم صبر کنیم ببینیم شکست اتفاق افتاده یا نه؟ و بعد یک شمع را هم برای خرید بگذاریم... نمی‌شود که...)
چه زمانی می‌توانیم بگوییم شکست اتفاق افتاده؟

[HOSSEINY]

سلام

بنده جسارت میکنم و دو نکته کلیدی در بحث خط روند به صورت خلاصه یاداوری میکنم

۱. اعتبار خط روند
خط روندها به نوعی حمایت ها و مقاومت های استاتیک محسوب میشوند و هرچه قیمت به این ناحیه ها و قیمت ها برخود داشته باشه سخت تر ولی واضح تر شکسته میشوند

۲. پیوت های ماژور و مینور
در اصل انتخاب پیوت ها باعث اعتباردهی به خط روند میشوند
زمانی که برای رسم خط روند از پیوت های مینور استفاده بشه درصد خطلا افزایش پیدا میکنه مخصوصا در تایم فریم های بزرگ

[mhjboursy]

شیران دارد مقاومت رد می‌کند! اگر بتواند دو روز مثبت بخورد وضعش خوب می‌شود.
شزنگ هم با روزی دو درصد خوب است‌ها!
وایران هم بد نیست.
جم هم با قدرت دارد رو به بالا حرکت می‌کند.
شکلر را هم در جستار کارگاه حجم نوشتم... اگر یک مقدار مثبت بخورد خوب می‌شود.
وسین هم صف خرید سنگین است وگرنه می‌گفتم... مانند شپاس...

به درد نمی‌خوردند. باید بیشتر روی اینها کار کنم.
پی‌نوشت: خوب شد گفتم اینها پیشنهاد نیست. وگرنه اکنون عذاب‌وجدان می‌گرفتم.

[mhjboursy]

مسابقه
--------
كهرام-ت 1399 3 27 كهرام -16 -14 -18 0 30566 16.066 115 -20 4 24 84 -16 -16 -17
مداران-ت 1399 3 27 مداران -26 -24 -31 0 44840 103.843 102 -20 -6 15 76 -27 -27 -29
كنور-ت 1399 3 27 كنور -26 -27 -34 0 32370 134.001 114 -20 -6 14 74 -27 -28 -30
دسينا-ت 1399 3 27 دسينا -29 -24 -30 0 52730 51.334 57 -20 -9 11 70 -30 -30 -32
وبانك-ت 1399 3 27 وبانك -29 -24 -31 0 19810 453.592 63 -20 -9 12 73 -31 -32 -36
قجام-ت 1399 3 27 قجام -29 -24 -31 0 15747 19.607 24 -21 -8 13 75 -30 -31 -34
كفرآور-ت 1399 3 27 كفرآور -29 -24 -31 0 14846 10.559 30 -20 -9 11 71 -30 -30 -32
كيميا-ت 1399 3 27 كيميا -29 -29 -37 0 50281 670.943 175 -20 -9 11 71 -30 -30 -32
شلعاب-ت 1399 3 27 شلعاب -29 -32 -41 0 42800 46.407 27 -22 -7 16 83 -30 -31 -34
مبين-ت 1399 3 27 مبين -32 -26 -33 0 28540 1016.377 252 -20 -12 8 69 -34 -35 -40
شاملا-ت 1399 3 27 شاملا -32 -26 -33 0 101030 137.950 91 -23 -9 14 82 -33 -34 -36
شبصير-ت 1399 3 27 شبصير -32 -26 -33 0 91780 71.656 34 -23 -9 13 82 -34 -34 -38
ددام-ت 1399 3 27 ددام -32 -27 -34 0 28340 122.331 81 -20 -13 7 66 -34 -35 -38
كاذر-ت 1399 3 27 كاذر -32 -31 -39 0 44850 168.871 76 -21 -12 9 70 -34 -35 -39
ماديرا-ت 1399 3 27 ماديرا -32 -32 -40 0 45602 1573.205 282 -20 -12 8 69 -35 -36 -43
پكرمان-ت 1399 3 27 پكرمان -32 -32 -40 0 36780 173.663 75 -11 -21 -9 25 -34 -34 -37
هجرت-ت 1399 3 27 هجرت -32 -32 -40 0 85540 84.903 61 -20 -12 9 70 -34 -35 -39
ثرود-ت 1399 3 27 ثرود -32 -32 -40 0 13864 44.189 66 -21 -11 10 74 -33 -34 -37
بورس-ت 1399 3 27 بورس -35 -29 -36 0 118660 618.853 110 -23 -13 10 78 -37 -38 -43
شپديس-ت 1399 3 27 شپديس -35 -29 -36 0 79470 327.014 104 -23 -13 10 79 -38 -39 -44
دامين-ت 1399 3 27 دامين -35 -34 -43 0 23800 222.665 179 -20 -16 4 63 -37 -37 -40
وسپه-ت 1399 3 27 وسپه -35 -34 -44 0 14500 301.062 123 -21 -15 6 68 -37 -37 -40
زفكا-ت 1399 3 27 زفكا -35 -34 -44 0 71072 250.737 147 -20 -15 5 65 -37 -38 -43
خموتور-ت 1399 3 27 خموتور -35 -34 -44 0 15200 245.722 339 -20 -16 4 62 -36 -37 -39
تاپيكو-ت 1399 3 27 تاپيكو -39 -31 -40 0 11400 682.054 73 -22 -17 4 69 -42 -43 -51
وثنو-ت 1399 3 27 وثنو -39 -35 -45 0 19080 30.109 118 -21 -18 3 65 -39 -40 -41
واحيا-ت 1399 3 27 واحيا -39 -36 -45 0 166834 475.084 188 -20 -18 2 63 -41 -42 -48
تنوين-ت 1399 3 27 تنوين -39 -36 -46 0 13670 384.337 109 -22 -17 5 71 -40 -41 -46
تكمبا-ت 1399 3 27 تكمبا -39 -36 -46 0 19600 318.906 119 -21 -18 3 65 -40 -41 -44
ريشمك-ت 1399 3 27 ريشمك -39 -36 -46 0 46512 75.037 29 -20 -19 1 61 -41 -42 -47
سمگا-ت 1399 3 27 سمگا -39 -37 -47 0 22150 1618.969 170 -23 -16 6 74 -43 -45 -56
پارسان-ت 1399 3 27 پارسان -39 -37 -47 0 22420 439.178 70 -3 -35 -32 -23 -41 -42 -48
افق-ت 1399 3 27 افق -42 -33 -42 0 163710 258.325 97 -22 -20 1 66 -44 -46 -52
ختوقا-ت 1399 3 27 ختوقا -42 -38 -48 0 5060 569.587 182 -19 -23 -3 55 -43 -43 -46
فخوز-ت 1399 3 27 فخوز -42 -39 -49 0 29440 666.413 68 -21 -21 1 64 -45 -46 -53
داسوه-ت 1399 3 27 داسوه -42 -39 -49 0 30710 54.982 111 -20 -22 -3 56 -43 -43 -46
خفنر-ت 1399 3 27 خفنر -42 -41 -53 0 29040 173.867 131 -19 -23 -3 54 -43 -43 -45
وهنر-ت 1399 3 27 وهنر -45 -41 -52 0 6844 238.381 298 -20 -25 -5 56 -46 -47 -49
كوير-ت 1399 3 27 كوير -45 -41 -53 0 46670 964.856 232 -20 -25 -5 55 -49 -51 -61
تايرا-ت 1399 3 27 تايرا -45 -41 -53 0 28720 108.340 107 -21 -24 -3 60 -46 -47 -50
شپنا-ت 1399 3 27 شپنا -45 -52 -66 0 18930 5966.783 170 -23 -22 1 69 -50 -52 -65

این روش هم احتمالا به درد نمی‌خورد.
نمادهای قرمز یعنی شکست و نمادهای سبز یعنی پیروزی.

[mhjboursy]

بهترین رشدهای بازار از تاریخ 13990327:

خاهن-ت	33.38871	36.7061
شبندر-ت	26.6478	12.42018
حكشتي-ت	27.20873	14.7482
خديزل-ت	27.28139	-5.45466
پدرخش-ت	26.54283	3.329034
خودرو-ت	26.61871	18.46591
فاسمين-ت	26.09632	13.15013
فملي-ت	26.42059	11.94775
هرمز-ت	26.16898	0.91579
حفاري-ت	25.59403	5.621622
شفا-ت	24.93099	10.2472
سرچشمه-ت	24.86235	5.49125
فارس-ت	25.01511	14.59642
شفن-ت	25.14391	2.344123
شاوان-ت	24.53051	12.40192
ارفع-ت	24.12592	13.12761
تاپيكو-ت	23.94737	11.46497
كگل-ت	23.57616	7.717042
ثفارس-ت	24.26068	-0.35258
اميد-ت	23.67049	9.949409
	0	0

جدول بالا نشان می‌دهد رشدهای عالی هفته‌ی گذشته لزوما هفته‌ی بعد تکرار نمی‌شود. رشد میانگین ۲۵ درصدشان رسیده به ۱۰ درصد. (حتی اگر عدد ۲۰ تا ۱۵ را هم نشان می‌داد جای امیدواری بود.)
این پروژه هم گویا با شکست روبرو شد.

فقط دو چیز مانده (پیش از آنکه پرونده‌اش را ببندیم): ۱- بررسی دقیق‌تر و بیشتر (تمام رشدهای بالای ۱۵ درصد بررسی شود. یعنی شمار بیشتر نماد.) (تنها هفته‌ی گذشته مورد بررسی قرار نگیرد. بلکه چندین هفته در دوره‌های مختلف بررسی شوند.) (تنها دوره هفتگی بررسی نشود دوره ماهانه هم بررسی شود.) . ۲- بررسی نسبت به بازار باشد. (تا اثر بازار روی خروجی نیافتد و نتایج خالص باشد.)

[sooroosh1315]

آقا محمد حسین اگر شد این ها را هم بررسی کنید (بررسی چشمی)

ویرایش:
یک مشکل داره این کار اینکه با گل بهار نمیشه همه این ها حجم خوبی خوردن و الان منفی شدن (ولی در اینده چنتاشون خوب عمل می کنند چنتاشون بد .... اونایی که خوب عمل می کنن که در روز های اینده هم نشونه های خوب داده باشن و فقط تو ی روز جذاب نشده باشن ...مشکل اینجاس که اگر نشونه خوب نشون بدن دیگه گیر نمیان ....این مشکل را شما چطور حل می کنید اقا محمد حسین ؟)

و ی سوال شخصی آقا محمد حسین الان در سبدی که بیشترین فعالیت را دارین داخلش چنتا سهم دارین...

[sooroosh1315]

آقا محمد حسین اگر شد این ها را هم بررسی کنید (بررسی چشمی)

ویرایش:
یک مشکل داره این کار اینکه با گل بهار نمیشه همه این ها حجم خوبی خوردن و الان منفی شدن (ولی در اینده چنتاشون خوب عمل می کنند چنتاشون بد .... اونایی که خوب عمل می کنن که در روز های اینده هم نشونه های خوب داده باشن و فقط تو ی روز جذاب نشده باشن ...مشکل اینجاس که اگر نشونه خوب نشون بدن دیگه گیر نمیان ....این مشکل را شما چطور حل می کنید اقا محمد حسین ؟)

و ی سوال شخصی آقا محمد حسین الان در سبدی که بیشترین فعالیت را دارین داخلش چنتا سهم دارین...

ببینیم بهترین رشد های هفتگی در پایان هفته پیش رو ازان کدام نماد ها می شود

این ها را هم به لیست بیافزایید

(خوب های بازار )

ثنام

زدشت

آريا

ثغرب

داسوه

خفناور

كهرام

مبين

ثاژن

تبرك

ثشاهد

لكما

خبهمن

فلات

صبا

خپارس

خزاميا

خاور

سمايه

البرز

غگلستا

پلاسك

ثپرديس

كطبس

شتوكا

بتك

ختراك

[mhjboursy]

خط روند پس از عبور نمودار (آیا باز هم معتبر است؟)
------------------------------
خط روند «بدون» بریدن بخش‌های پیش‌تر عبور شده:

خط روند «با» بریدن بخش‌های پیش‌تر عبور شده:


کدام درست است؟ (البته پایینی حالتی از بالایی است. ولی منظور این است که بعد از اینکه یک بار نمودار از یک خط روند عبور کرد دیگر آن خط روند را باید بیاندازیم دور یا باز هم می‌توان به آن اهمیت داد؟)