صفحه 2 از 2 اولیناولین 12
نتایج از شماره 11 تا 18 از مجموع 18

موضوع: کارگاه بنیادی

  1. #11
    مدیر mhjboursy آواتار ها
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۲
    محل سکونت
    خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
    ارسال
    13,733
    تشکر
    39,546
    تشکر شده 55,089 بار در 13,027 ارسال

    پاسخ : کارگاه بنیادی

    شپنا
    ===

    عملیاتی‌اش و در حال تداومش و سود خالصش تقریبا یکی است. و عالی است.
    (در زیر یک مقدار محاسبه کردم بعد دیدم اشکال دارد. برای همین گذاشتمش تو نقل‌قول.)
    سود (زیان) خالص هر سهم– ریال ۱,۷۱۴ (که این مقدار ۱۷۰ درصد نسبت به پارسال بیشتر است.)
    ضرب در دو می‌شود ۳۴۲۸ ریال. با توجه به قیمت ۵۶۹۳ ریالی‌اش... پس... 🤔 P/Eاش می‌شود... 1.7 ؟؟؟؟ یک جای کار می‌لنگد. 🤔
    از آن ور سهمی ۲۰۵۵ ریال هم انباشته دارد. (p/ret = 2.77) (36٪)
    خوب؟ جریان چیست؟
    کجا را اشتباه حساب کردیم؟ نباید ضرب‌در دو می‌کردیم؟؟؟ 🤔🤔🤔
    ==========================
    تارنمای عصربورس زده: P/E = 3.82 (در: ۲۶آذر ۱۳۹۸)
    البته اینها سود را 672 ریال گرفته‌اند که هر جور حساب کنی با 1714 ریال جور نیست. حتی اگر 1714 ریال را نصف هم بکنیم.
    ==========================
    آهان!
    این هم افزایش سرمایه داده. از ۲۰ به ۵۱ میلیارد سهم. همه‌ی اعداد بزرگ را باید بر 2.55 تقسیم کرد.

    پس سودش می‌شود 1344 ریال و p/e می‌شود 4.2 (e/p = ٪۲۴). (در پرانتز: از این به بعد به جای p/e دوست دارم e/p بگویم. درستش این است به نگر من.)
    انباشته‌اش هم می‌شود سهمی 806 ریال. (14٪) (یا به قول دوستان ۸۰ درصد می‌تواند افزایش سرمایه بدهد!)
    «محمد حسین» هستم.
    امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

  2. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #12
    ستاره دار (3) sooroosh1315 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    مهر ۱۳۹۸
    محل سکونت
    همین جا
    ارسال
    601
    تشکر
    9,015
    تشکر شده 3,593 بار در 619 ارسال

    پاسخ : کارگاه بنیادی

    سلام آقا محمد حسین

    امکانش هست این اطلاعات را برامون بخونید و تفسیر کنید و یادمون بدین چطور تحلیل کنیم.

    http://www.fipiran.com/Symbol/Compar...8C%D9%86%DA%AF

    https://bashgah.com/blog/%D8%A7%D8%B...D9%86-fipiran/
    آخرین ویرایش توسط sooroosh1315 ، ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ در ۲۲:۳۴.
    سلامسهم هم اکنون (همین الان الان) چه خصوصیاتی داشته باشد رشد می کند ؟ (پسند الان بازار چیست ؟ بازار الان دنبال چه می گردد ؟ ) (راهنمایی خود تو بازار هسی )

  4. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید sooroosh1315 از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #13
    مدیر mhjboursy آواتار ها
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۲
    محل سکونت
    خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
    ارسال
    13,733
    تشکر
    39,546
    تشکر شده 55,089 بار در 13,027 ارسال

    پاسخ : کارگاه بنیادی

    نقل قول نوشته اصلی توسط sooroosh1315 نمایش ارسال ها
    سلام آقا محمد حسین

    امکانش هست این اطلاعات را برامون بخونید و تفسیر کنید و یادمون بدین چطور تحلیل کنیم.

    http://www.fipiran.com/Symbol/Compar...8C%D9%86%DA%AF

    https://bashgah.com/blog/%D8%A7%D8%B...D9%86-fipiran/

    خیلی خیلی متشکرم.
    «محمد حسین» هستم.
    امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

  6. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #14
    مدیر mhjboursy آواتار ها
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۲
    محل سکونت
    خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
    ارسال
    13,733
    تشکر
    39,546
    تشکر شده 55,089 بار در 13,027 ارسال

    پاسخ : کارگاه بنیادی

    احتمالا من در این زمینه از همه‌ی دوستان کم‌تجربه‌تر باشم.
    برای من مهم سود عملیاتی است.
    توضیح اینکه سود دو بخش است. سود یک‌بار مصرف مانند (یک‌باره سه برابر شدن ارز و) تسعیر ارز یا فروش یک دارایی (دارایی راکد که مدت‌ها شرکت داشته نه شرکت‌های ساختمانی که کارشان این است). و سود در حال تداوم و عملیاتی (که فرقشان را هم آخر نفهمیدم و من اینها را یکی می‌گیرم). که همان‌گونه که از نامش پیداست در حال تداوم است.

    پس ملاک اصلی انتخاب سود در حال تداوم (نسبت به ارزش شرکت) است.

    جناب ادیب که از دید خطری (ریسکی) به موضوع نگاه می‌کنند یک قید دوم هم می‌گذارند که شرکت در خطر نباشد: نسبت بدهی و نسبت جاری‌اش درست باشد و نقدینگی و سرمایه در گردشش در حال بحران نباشد. (مثلا این‌جور نباشد که نقد بخرد و نسیه بفروشد که اگر این‌گونه باشد پنجاه درصد هم اگر حاشیه سود داشته باشد به دردش نمی‌خورد.) (حاشیه سود یعنی از هر صد ریالی که می‌فروشد چند ریالش سود می‌شود.)


    خیلی موضوعات دیگری را دوستان بنیادی در بررسی‌های دستی بنیادی خودشان انجام می‌دهند مانند بررسی حاشیه سود و اهرم‌های (جهش) سودآوری و کاهش یا افزایش خود فروش و افزایش سرمایه و طرح توسعه و نسبت DPS به EPS و ...
    ولی از آنجا که من نه توانش را دارم و نه بلدم و نیز اینکه بررسی بنیادی دستی را صرفا برای این انجام می‌دهم که مکمل کار اصلی باشد، ساده‌سازی می‌کنم و همان نسبت سود عملیاتی به ارزش بازار را ملاک اصلی می‌گیرم. بعدش یک نگاه مختصر به چیزهای دیگر می‌آندازم و تمام.

    «محمد حسین» هستم.
    امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

  8. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #15
    مدیر mhjboursy آواتار ها
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۲
    محل سکونت
    خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
    ارسال
    13,733
    تشکر
    39,546
    تشکر شده 55,089 بار در 13,027 ارسال

    پاسخ : کارگاه بنیادی


    می‌خواستم بپرسم: از دوستان کسی از این سر در می‌آورد؟ باید خیلی خوب باشد.
    البته اکنون نگاه کردم دیدم قیمتش خیلی بالاست. ۲۸۰۰۰ ریال! که پی/ای آن می‌شود ۲۵. به درد نمی‌خورد.
    متاسفانه برای بررسی دستی باید دانه دانه با گروه‌های صنعتی و اصلا خود شرکت‌ها آشنا باشی. و آشنایی کامل هم کار یک ثانیه یا یک دقیقه یا یک ساعت نیست... شاید حتی کار ماه هم نباشد!
    «محمد حسین» هستم.
    امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

  10. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #16
    مدیر mhjboursy آواتار ها
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۲
    محل سکونت
    خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
    ارسال
    13,733
    تشکر
    39,546
    تشکر شده 55,089 بار در 13,027 ارسال

    پاسخ : کارگاه بنیادی

    از دوستان کسی اطلاع دارد؟
    آیا TseTmc ای‌پی‌اس‌ها و دی‌پی‌اس‌ها و صورت سود و زیان و دیگر موارد را بلافاصله به روز می‌کند یا با تاخیر این کار را انجام می‌دهد؟ و اصلا داده‌هایش درست است؟ (پیش‌تر یعنی چند سال پیش که نگاه می‌کردم یادم است یا دیرکرد داشت یا درست نبود. اکنون را نمی‌دانم.)
    «محمد حسین» هستم.
    امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

  12. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #17
    مدیر mhjboursy آواتار ها
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۲
    محل سکونت
    خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
    ارسال
    13,733
    تشکر
    39,546
    تشکر شده 55,089 بار در 13,027 ارسال

    پاسخ : کارگاه بنیادی


    چقدر خوب است که دارد افت می‌کند. (با عرض پوزش از سهامداران عزیز)
    یک مقدار وبملت و شپنا و یک مقدار هم پتروشیمی و رایانه‌ای می‌خواستم یواش یواش در سبد بلند مدت بنیادی بگذارم. از اینها وبملت را یک مقدار خیلی کم خریدم. شپنا هم با این افت دارد خریدنی می‌شود.
    «محمد حسین» هستم.
    امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

  14. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #18
    مدیر mhjboursy آواتار ها
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۲
    محل سکونت
    خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
    ارسال
    13,733
    تشکر
    39,546
    تشکر شده 55,089 بار در 13,027 ارسال

    پاسخ : کارگاه بنیادی

    امروز کلا یک دست از نمادهای بنیادی را دارند خوب می‌فروشند انگار... نمادهایی مانند فاسمین و جم که دو روز پیش برایشان سر و دست می‌شکستند!
    «محمد حسین» هستم.
    امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

  16. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 2 از 2 اولیناولین 12

اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
  •