سال نو مبارك و خجسته باد
نتایج از شماره 1 تا 1 از مجموع 1

موضوع: آرتاویل تایر (پارتا)

  1. #1
    عضو فعال meisam317 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    فروردین ۱۳۹۲
    ارسال
    327
    تشکر
    7,742
    تشکر شده 1,960 بار در 319 ارسال

    آرتاویل تایر (پارتا)

    بررسی بنیادی پارتا

    مبلغ فروش در 9 ماهه سال 98 بیش از 100 درصد رشد داشته است


    3️⃣ شرکت اصلی #پارتا
    شرکت اصلی در سال 97 به میزان 19570 تن و زیر مجموعه یعنی یزدتایر 48540 تن تایر تولید داشته اند.

    شرکت های مشابه بورسی در سال 97 تولیداتی برابر با ذیل داشته اند:
    #پاسا: 14000 تن
    #پکرمان: 77000 تن (بزرگترین تایرساز داخلی)
    #پکویر 5390 تن
    #پسهند:2460 تن
    #پتایر 20000 تن
    ارزش گذاری صنایع تایرسازی با توجه به تناژ تولیدی آنها قابل انجام می باشد که #پارتا و زیر مجوعه آن یعنی #یزدتایر ظرفیت تولید واقعی در حدود 48540 تن بوده است که در نیمه دوم سال 98 با راه اندازی پروژه تایر TBR ظرفیت واقعی در حدود 75000 تن خواهد شد.

    #نتیجه3: ارزش خود شرکت#اصلی نیز طبق تولید و فروش تناژی حدود 20 هزار تنی در محدوده #600میلیارد تومان می باشد #نکته: بدون راه اندازی #پروژه TBR✅

    4️⃣ شرکت اصلی #پارتا #ارزشگذاری طرح توسعه #TBR
    #پروژه TBR نیز با توجه به 25 هزار تنی و تجهیزات پیشرفته حداقل #حداقل در قیاس با شرکت های مشابه برابر با 600 میلیارد تومان می باشد #اما در لینک ذیل در جدید ترین خبر هفته گذشته: ارزش طرح TRB برابر با #1500میلیارد تومان در نظر گرفته شده است (مهم #مستند)
    بازدید رحمانی از مجتمع صنعتی آرتاویل تایر اردبیل
    tnews.ir tnews.ir

    ❤ شرکت آرتاویل دارای شرکت های زیر مجموعه دیگری نظیر

    5️⃣#شرکت_گام_گستر_رازی (مشابه #شلیا) که ما فعلا ارزش گذاری برای این شرکت ها در نظر نمیگیریم و فرض می کنیم ارزش آنها برابر با #صفر ریال می باشد.

    6️⃣ ارزش بازرگانی صنایع لاستیک

    7️⃣ ارزش مهندس تحقیقات صنایع لاستیک

    8️⃣ ارزش شرکت آزمون جاده ای خودرو

    9️⃣ شرکت_آزمون_جاده_ای_خودرو
    سرمایه شرکت: 32 میلیارد تومان
    شرکت مالک #چندصد هکتار زمین می باشد
    سهامداران این شرکت #خودرو و #خساپا #خبهمن و ...
    #آرتاویل مالک 20 درصدی و ابزار فشاری برای خودروسازان

    #مستندات شرکت های بالا در گزارش هیئت مدیر و آخرین صورت های مالی و اظهارات #حسابرس همراه با مستندات در کدال و همین کانال وجود دارد.☝☝

    : #نتیجه_کلی
    #یزدتایر طبق مطالب بالا حدود #700 میلیارد تومان می باشد.
    #کربن_سیمرغ حداقل #750 میلیارد تومان می باشد.
    #ارزش شرکت #اصلی #بدون #طرح توسعه TBRحداقل #600 میلیارد تومان می باشد.
    #ارزش #طرح_توسعهTBR طبق مستندات #مهم برابر با #1500 میلیارد تومان می باشد.

    #مجموع 4 آیتم بالا برابر با #3550میلیارد تومان می باشد

    #دلیل_انتخاب: انتخاب سهم ورود نقدینگی جدید به سهم در یک هفته گذشته بعد از 2 سال قیمت ثابت می باشد و انتظار داریم که با ورود نقدینیگی جدید سهم رشد خوبی برای رسیدن به ارزش واقعی یعنی #3550میلیارد تومان داشته باشد.

    #نکته_آخر: ما در محاسبات ارزش شرکت های شماره 5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣ به همراه سایر سهم های بورسی را #0ریال در نظر گرفته ایم.

    #نکته_نهایی: فرض کنید ارزش گذاری بالا فقط #50درصد صحت داشته باشد و ارزش نصف دارایی ها برابر با #1775میلیارد تومان (بگذریم که ارزش TBR فقط 1500 میلیارد تومان می باشد)

    #حال: ارزش امروز بازار حدود 1150 میلیارد تومان
    #هدف1: رسیدن به ارزش #3550 میلیارد تومان معادل 200 درصد رشد یا #1775 میلیارد تومان بدون هیچ #شرکتی؟؟؟ دقت کنید #هیچ_شرکتی!!

    هدف2: #ارزش گذاری #مقایسه ای: همه شرکت ها حتی شرکت های زیان انباشته دار از سال 96 تا 98 حداقل 400 الی .... درصد و حتی شاخص 300 درصد رشد داشته اند اما این شرکت تا کنون فقط 30 درصد رشد در طی 3 سال داشته است)

    #سلب_مسئولیت: مطالب فقط از طریق کارشناسی سرانگشتی انجام شده و ممکن است دارای خطا باشد و صرفا به دلیل ورود نقدینگی در چند روز گذشته در کانال منتشر می شود.

    1️⃣#لاستیک_یزد #ارزش_گذاری (#عرضه_اولیه #سال جاری)
    سرمایه شرکت لاستیک یزد 510 میلیون سهم 1000 ریالی می باشد که در سال 97 به ازای هر سهم 80 تومان سود ساخته است. با توجه به P/E گروه لاستیک برابر با 29 ارزش واقعی هر سهم لاستیک یزد برابر با 29*80 تومان می باشد که برابر با 2320 خواهد بود. اگر P/E سهم در حالت #بدبینانه برابر با 20 در نظر گرفته شود ارزش هر سهم برابر با 1600 تومان می باشد.

    #نتیجه1: سهم #پارتا از لاستیک کرمان 314 میلیون سهم می باشد که ارزش آن در حالت خوشبینانه برابر با #728 میلیارد تومان و در حالت بدیبنانه برابر با #502میلیارد تومان می باشد.

    2️⃣#کربن_سیمرغ #ارزش_گذاری
    سرمایه گذاری انجام شده در این شرکت حدود 26 میلیارد تومان می باشد (49 درصد از کل) که مشابه این سرمایه گذاری #شکربن با سرمایه 24 میلیاردی در بورس می باشد.
    سرمایه شرکت طبق آخرین افزایش سرمایه سال 97برابر با 48 میلیارد تومان
    #نتیجه2: با مقایسه با شرکت #شکربن ارزش این شرکت حداقل 1500 میلیارد تومان می باشد که سهم #پارتا 50 درصد می باشد که معادل #750میلیارد تومان می باشد
    پرسود باشید
    منبع
    @BasicStock کانال

  2. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید meisam317 از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
  •