آرتاویل تایر (پارتا)

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • meisam317
    ستاره دار(6)
    • Mar 2013
    • 639

    #1

    آرتاویل تایر (پارتا)

    بررسی بنیادی پارتا

    مبلغ فروش در 9 ماهه سال 98 بیش از 100 درصد رشد داشته است


    3️⃣ شرکت اصلی #پارتا
    شرکت اصلی در سال 97 به میزان 19570 تن و زیر مجموعه یعنی یزدتایر 48540 تن تایر تولید داشته اند.

    شرکت های مشابه بورسی در سال 97 تولیداتی برابر با ذیل داشته اند:
    #پاسا: 14000 تن
    #پکرمان: 77000 تن (بزرگترین تایرساز داخلی)
    #پکویر 5390 تن
    #پسهند:2460 تن
    #پتایر 20000 تن
    ارزش گذاری صنایع تایرسازی با توجه به تناژ تولیدی آنها قابل انجام می باشد که #پارتا و زیر مجوعه آن یعنی #یزدتایر ظرفیت تولید واقعی در حدود 48540 تن بوده است که در نیمه دوم سال 98 با راه اندازی پروژه تایر TBR ظرفیت واقعی در حدود 75000 تن خواهد شد.

    #نتیجه3: ارزش خود شرکت#اصلی نیز طبق تولید و فروش تناژی حدود 20 هزار تنی در محدوده #600میلیارد تومان می باشد #نکته: بدون راه اندازی #پروژه TBR✅

    4️⃣ شرکت اصلی #پارتا #ارزشگذاری طرح توسعه #TBR
    #پروژه TBR نیز با توجه به 25 هزار تنی و تجهیزات پیشرفته حداقل #حداقل در قیاس با شرکت های مشابه برابر با 600 میلیارد تومان می باشد #اما در لینک ذیل در جدید ترین خبر هفته گذشته: ارزش طرح TRB برابر با #1500میلیارد تومان در نظر گرفته شده است (مهم #مستند)
    بازدید رحمانی از مجتمع صنعتی آرتاویل تایر اردبیل
    tnews.ir tnews.ir

    ❤ شرکت آرتاویل دارای شرکت های زیر مجموعه دیگری نظیر

    5️⃣#شرکت_گام_گستر_رازی (مشابه #شلیا) که ما فعلا ارزش گذاری برای این شرکت ها در نظر نمیگیریم و فرض می کنیم ارزش آنها برابر با #صفر ریال می باشد.

    6️⃣ ارزش بازرگانی صنایع لاستیک

    7️⃣ ارزش مهندس تحقیقات صنایع لاستیک

    8️⃣ ارزش شرکت آزمون جاده ای خودرو

    9️⃣ شرکت_آزمون_جاده_ای_خودرو
    سرمایه شرکت: 32 میلیارد تومان
    شرکت مالک #چندصد هکتار زمین می باشد
    سهامداران این شرکت #خودرو و #خساپا #خبهمن و ...
    #آرتاویل مالک 20 درصدی و ابزار فشاری برای خودروسازان :)

    #مستندات شرکت های بالا در گزارش هیئت مدیر و آخرین صورت های مالی و اظهارات #حسابرس همراه با مستندات در کدال و همین کانال وجود دارد.☝☝

    : #نتیجه_کلی
    #یزدتایر طبق مطالب بالا حدود #700 میلیارد تومان می باشد.
    #کربن_سیمرغ حداقل #750 میلیارد تومان می باشد.
    #ارزش شرکت #اصلی #بدون #طرح توسعه TBRحداقل #600 میلیارد تومان می باشد.
    #ارزش #طرح_توسعهTBR طبق مستندات #مهم برابر با #1500 میلیارد تومان می باشد.

    #مجموع 4 آیتم بالا برابر با #3550میلیارد تومان می باشد

    #دلیل_انتخاب: انتخاب سهم ورود نقدینگی جدید به سهم در یک هفته گذشته بعد از 2 سال قیمت ثابت می باشد و انتظار داریم که با ورود نقدینیگی جدید سهم رشد خوبی برای رسیدن به ارزش واقعی یعنی #3550میلیارد تومان داشته باشد.

    #نکته_آخر: ما در محاسبات ارزش شرکت های شماره 5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣ به همراه سایر سهم های بورسی را #0ریال در نظر گرفته ایم.

    #نکته_نهایی: فرض کنید ارزش گذاری بالا فقط #50درصد صحت داشته باشد و ارزش نصف دارایی ها برابر با #1775میلیارد تومان (بگذریم که ارزش TBR فقط 1500 میلیارد تومان می باشد)

    #حال: ارزش امروز بازار حدود 1150 میلیارد تومان
    #هدف1: رسیدن به ارزش #3550 میلیارد تومان معادل 200 درصد رشد یا #1775 میلیارد تومان بدون هیچ #شرکتی؟؟؟ دقت کنید #هیچ_شرکتی!!

    هدف2: #ارزش گذاری #مقایسه ای: همه شرکت ها حتی شرکت های زیان انباشته دار از سال 96 تا 98 حداقل 400 الی .... درصد و حتی شاخص 300 درصد رشد داشته اند اما این شرکت تا کنون فقط 30 درصد رشد در طی 3 سال داشته است)

    #سلب_مسئولیت: مطالب فقط از طریق کارشناسی سرانگشتی انجام شده و ممکن است دارای خطا باشد و صرفا به دلیل ورود نقدینگی در چند روز گذشته در کانال منتشر می شود.

    1️⃣#لاستیک_یزد #ارزش_گذاری (#عرضه_اولیه #سال جاری)
    سرمایه شرکت لاستیک یزد 510 میلیون سهم 1000 ریالی می باشد که در سال 97 به ازای هر سهم 80 تومان سود ساخته است. با توجه به P/E گروه لاستیک برابر با 29 ارزش واقعی هر سهم لاستیک یزد برابر با 29*80 تومان می باشد که برابر با 2320 خواهد بود. اگر P/E سهم در حالت #بدبینانه برابر با 20 در نظر گرفته شود ارزش هر سهم برابر با 1600 تومان می باشد.

    #نتیجه1: سهم #پارتا از لاستیک کرمان 314 میلیون سهم می باشد که ارزش آن در حالت خوشبینانه برابر با #728 میلیارد تومان و در حالت بدیبنانه برابر با #502میلیارد تومان می باشد.

    2️⃣#کربن_سیمرغ #ارزش_گذاری
    سرمایه گذاری انجام شده در این شرکت حدود 26 میلیارد تومان می باشد (49 درصد از کل) که مشابه این سرمایه گذاری #شکربن با سرمایه 24 میلیاردی در بورس می باشد.
    سرمایه شرکت طبق آخرین افزایش سرمایه سال 97برابر با 48 میلیارد تومان
    #نتیجه2: با مقایسه با شرکت #شکربن ارزش این شرکت حداقل 1500 میلیارد تومان می باشد که سهم #پارتا 50 درصد می باشد که معادل #750میلیارد تومان می باشد
    پرسود باشید
    منبع
    @BasicStock کانال
  • مهدی جمشیدی
    عضو فعال
    • Jan 2020
    • 1595

    #2
    پاسخ : آرتاویل تایر (پارتا)

    حجم بالای معامله در پارتا...
    احتمال صف خرید..
    بازار، در برابر معامله گر با انضباط و با احتیاط ، تسلیم است./:.rolleyessmileyani

    نظر

    • مهدی جمشیدی
      عضو فعال
      • Jan 2020
      • 1595

      #3
      پاسخ : آرتاویل تایر (پارتا)

      بعد از جابه جایی حدود 11 م سهم، با صف خرید کوچکی بسته شد.
      حقوقی در این جابه جایی سهم، نقشی نداشت و تقریبا کل سهامی که خرید و فروش شد بین حقیقی ها جابه جا شد.
      به نظر میاد حقیقی جدید با انگیزه ی خوب برای گرفتن نوسان وارد این سهم شد.هر چی برای فروش می آمد رو خرید و صف خرید هم براش چید.
      ببینیم فردا چطور عمل می کنند..
      بازار، در برابر معامله گر با انضباط و با احتیاط ، تسلیم است./:.rolleyessmileyani

      نظر

      • مهدی جمشیدی
        عضو فعال
        • Jan 2020
        • 1595

        #4
        پاسخ : آرتاویل تایر (پارتا)

        نزدیک 6 ماه بسته بود.
        حالا با دامنه نوسان 3 درصدی باز شده و حجم هم نمی خوره.
        صف خرید جالبی هم نداره.
        چرا در حق سهامداران یک شرکت این طوری ظلم می کنند؟
        میگن این مدت طولانی برای امضای یکی از حضرات بسته بوده..

        مملکته؟؟؟
        بازار، در برابر معامله گر با انضباط و با احتیاط ، تسلیم است./:.rolleyessmileyani

        نظر

        • لیورپول
          عضو فعال
          • Sep 2020
          • 548

          #5
          پاسخ : آرتاویل تایر (پارتا)

          با سلام و احترام جناب جمشیدی به نظر نباید فروخت

          نظر

          • مهدی جمشیدی
            عضو فعال
            • Jan 2020
            • 1595

            #6
            پاسخ : آرتاویل تایر (پارتا)

            با توجه به عرضه زیاد سهم، امروز خارج شدم...
            بازار، در برابر معامله گر با انضباط و با احتیاط ، تسلیم است./:.rolleyessmileyani

            نظر

            • لیورپول
              عضو فعال
              • Sep 2020
              • 548

              #7
              پاسخ : آرتاویل تایر (پارتا)

              با سلام و احترام
              به نظرم تا 1200 تا 1250 جا برای رشد داره

              نظر

              در حال کار...
              X