بررسی بنیادی پارتا
مبلغ فروش در 9 ماهه سال 98 بیش از 100 درصد رشد داشته است
3️⃣ شرکت اصلی #پارتا
شرکت اصلی در سال 97 به میزان 19570 تن و زیر مجموعه یعنی یزدتایر 48540 تن تایر تولید داشته اند.
شرکت های مشابه بورسی در سال 97 تولیداتی برابر با ذیل داشته اند:
#پاسا: 14000 تن
#پکرمان: 77000 تن (بزرگترین تایرساز داخلی)
#پکویر 5390 تن
#پسهند:2460 تن
#پتایر 20000 تن
ارزش گذاری صنایع تایرسازی با توجه به تناژ تولیدی آنها قابل انجام می باشد که #پارتا و زیر مجوعه آن یعنی #یزدتایر ظرفیت تولید واقعی در حدود 48540 تن بوده است که در نیمه دوم سال 98 با راه اندازی پروژه تایر TBR ظرفیت واقعی در حدود 75000 تن خواهد شد.
#نتیجه3: ارزش خود شرکت#اصلی نیز طبق تولید و فروش تناژی حدود 20 هزار تنی در محدوده #600میلیارد تومان می باشد #نکته: بدون راه اندازی #پروژه TBR✅
4️⃣ شرکت اصلی #پارتا #ارزشگذاری طرح توسعه #TBR
#پروژه TBR نیز با توجه به 25 هزار تنی و تجهیزات پیشرفته حداقل #حداقل در قیاس با شرکت های مشابه برابر با 600 میلیارد تومان می باشد #اما در لینک ذیل در جدید ترین خبر هفته گذشته: ارزش طرح TRB برابر با #1500میلیارد تومان در نظر گرفته شده است (مهم #مستند)
بازدید رحمانی از مجتمع صنعتی آرتاویل تایر اردبیل
tnews.ir tnews.ir
❤ شرکت آرتاویل دارای شرکت های زیر مجموعه دیگری نظیر
5️⃣#شرکت_گام_گستر_رازی (مشابه #شلیا) که ما فعلا ارزش گذاری برای این شرکت ها در نظر نمیگیریم و فرض می کنیم ارزش آنها برابر با #صفر ریال می باشد.
6️⃣ ارزش بازرگانی صنایع لاستیک
7️⃣ ارزش مهندس تحقیقات صنایع لاستیک
8️⃣ ارزش شرکت آزمون جاده ای خودرو
9️⃣ شرکت_آزمون_جاده_ای_خودرو
سرمایه شرکت: 32 میلیارد تومان
شرکت مالک #چندصد هکتار زمین می باشد
سهامداران این شرکت #خودرو و #خساپا #خبهمن و ...
#آرتاویل مالک 20 درصدی و ابزار فشاری برای خودروسازان
#مستندات شرکت های بالا در گزارش هیئت مدیر و آخرین صورت های مالی و اظهارات #حسابرس همراه با مستندات در کدال و همین کانال وجود دارد.☝☝
: #نتیجه_کلی
#یزدتایر طبق مطالب بالا حدود #700 میلیارد تومان می باشد.
#کربن_سیمرغ حداقل #750 میلیارد تومان می باشد.
#ارزش شرکت #اصلی #بدون #طرح توسعه TBRحداقل #600 میلیارد تومان می باشد.
#ارزش #طرح_توسعهTBR طبق مستندات #مهم برابر با #1500 میلیارد تومان می باشد.
#مجموع 4 آیتم بالا برابر با #3550میلیارد تومان می باشد
#دلیل_انتخاب: انتخاب سهم ورود نقدینگی جدید به سهم در یک هفته گذشته بعد از 2 سال قیمت ثابت می باشد و انتظار داریم که با ورود نقدینیگی جدید سهم رشد خوبی برای رسیدن به ارزش واقعی یعنی #3550میلیارد تومان داشته باشد.
#نکته_آخر: ما در محاسبات ارزش شرکت های شماره 5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣ به همراه سایر سهم های بورسی را #0ریال در نظر گرفته ایم.
#نکته_نهایی: فرض کنید ارزش گذاری بالا فقط #50درصد صحت داشته باشد و ارزش نصف دارایی ها برابر با #1775میلیارد تومان (بگذریم که ارزش TBR فقط 1500 میلیارد تومان می باشد)
#حال: ارزش امروز بازار حدود 1150 میلیارد تومان
#هدف1: رسیدن به ارزش #3550 میلیارد تومان معادل 200 درصد رشد یا #1775 میلیارد تومان بدون هیچ #شرکتی؟؟؟ دقت کنید #هیچ_شرکتی!!
هدف2: #ارزش گذاری #مقایسه ای: همه شرکت ها حتی شرکت های زیان انباشته دار از سال 96 تا 98 حداقل 400 الی .... درصد و حتی شاخص 300 درصد رشد داشته اند اما این شرکت تا کنون فقط 30 درصد رشد در طی 3 سال داشته است)
#سلب_مسئولیت: مطالب فقط از طریق کارشناسی سرانگشتی انجام شده و ممکن است دارای خطا باشد و صرفا به دلیل ورود نقدینگی در چند روز گذشته در کانال منتشر می شود.
1️⃣#لاستیک_یزد #ارزش_گذاری (#عرضه_اولیه #سال جاری)
سرمایه شرکت لاستیک یزد 510 میلیون سهم 1000 ریالی می باشد که در سال 97 به ازای هر سهم 80 تومان سود ساخته است. با توجه به P/E گروه لاستیک برابر با 29 ارزش واقعی هر سهم لاستیک یزد برابر با 29*80 تومان می باشد که برابر با 2320 خواهد بود. اگر P/E سهم در حالت #بدبینانه برابر با 20 در نظر گرفته شود ارزش هر سهم برابر با 1600 تومان می باشد.
#نتیجه1: سهم #پارتا از لاستیک کرمان 314 میلیون سهم می باشد که ارزش آن در حالت خوشبینانه برابر با #728 میلیارد تومان و در حالت بدیبنانه برابر با #502میلیارد تومان می باشد.
2️⃣#کربن_سیمرغ #ارزش_گذاری
سرمایه گذاری انجام شده در این شرکت حدود 26 میلیارد تومان می باشد (49 درصد از کل) که مشابه این سرمایه گذاری #شکربن با سرمایه 24 میلیاردی در بورس می باشد.
سرمایه شرکت طبق آخرین افزایش سرمایه سال 97برابر با 48 میلیارد تومان
#نتیجه2: با مقایسه با شرکت #شکربن ارزش این شرکت حداقل 1500 میلیارد تومان می باشد که سهم #پارتا 50 درصد می باشد که معادل #750میلیارد تومان می باشد
پرسود باشید
منبع
@BasicStock کانال
پاسخ با نقل قول
بوک مارک ها