توهمات بورسی

[ع-خاکسار قیری]

آموزشی ( حمایت و مقاومت انتظاری در تحلیل تکنیکال )
این چهارمین چارت از تحلیل تکنیکال شاخص کل هست که با این الگو و ترسیم ارائه میشود برای پیگیری اموزش به اولین چارت ان در پستهای قبل رجوع شود
در تحلیل تکنیکال برای ترسیم هر خط روند الگو یا کانال یا.... نیاز به ترسیم یا متصل کردن دو پیووت حمایتی یا مقاومتی میباشد که از نظر تکنیکی و علمی ترسیم صحیح باشد و در ترسیم ما در تحلیل شاخص کل الگوی کانال مانند دقیقا شرایط فوق را دارا بود اما خط افقی درون کانال تنها یک برخورد نشان میداد که دارای یک تایید بیشتر نبود این نوع خطوط چون برخورد دوم شکل نگرفته دارای اعتبار تکنیکی نمیباشد
اما این نوع تحلیلها نیز بنده وارد مبحث تحلیل تکنیکال کرده ام که بنام محدوده حمایت و مقاومت انتظاری که یک تحلیل فوق حرفه ای هست در تکنیکال که پیشنهاد این نوع تحلیلها به تحلیلگران کم تجربه و جوان نمیشود مگر انکه سالها با چارت کار کرده باشند
ترسیم حمایتها و مقاومتهای انتظاری با تجربه زیاد در تحلیل تکنیکال بدست میاید که برای ان نیاز به تسلط کامل به تحلیل و محاسبه ورود و خروج نقدینگی و تسلط کامل به روند شناسی میباشد که در برخی اموزشها نحوه تحلیل ان که بتوانیم جلوتر از چارت حرکت کنیم و حتی حرکتهای بعدی اندیکاتورها را پیشبینی کنیم برای اولین بار در تحلیل تکنیکال با تکنیکهای اختصاصی اموزش داده ام
همانطور که در چارت اخر میبینید پیووت دوم ما درست در نقطه انتظار شکل گرفت و حمایت انجام شد و کندل برگشتی را شاهد بودیم
برای مقاومتها نیز میتوان با تسلط به موارد فوق جلوتر از چارت حرکت کرد
و از همه مهمتر میتوان با تکنیکهای یاد شده قبل از شکست حمایتها و مقاومتها در چارت در نقاطی که حتی دو برخورد یا 3 برخورد داریم قبل از شکستن انها!! پیشبینی شکست حمایتها و مقاومتهای مهم نمود
حال در همین چارت یک ریز موجشماری اصلاحی شاخص نیز باز انجام خواهیم داد با دو نوع شمارش
شاخص کل پس از برخورد با مقاومت سقف کانال در حدود یک میلیون صد هزار واحد
ما پس از این برخورد در الگو 6کندل در تایم دیلی درون الگو را داریم که باروش اول شمارش میتوان 5 کندل را اصلاحی و از ریز موج یک محاسبه کرد و کندل ششم و احتمالا کندل صعودی فردا را ریز موج 2 و سپس شاهد 6کندل اصلاحی دیگر باشیم تا اصلاح بازار را تمام شده فرض کرد
و در شمارش دیگر با نگاه مثبت تر میتوان دو کندل مشکی اول و در سقف الگو را ریز موج یک و کندل سفید را ریز موج دو و سپس کندل چهارم و پنجم را ریز موج 3 و کندل ششم و کندل فردا که احتمالا مثبت هست ریز موج 4 و انتظار یک کندل منفی و بازار کمی منفی در 4شنبه داشته باشیم و ریز موج 5 نیز در 4 شنبه با یک کندل اصلاحی تمام شود
این دو نوع شمارش کوتاه مدت را از شاخص در اصلاح میتوان انجام داد که باید حجم معاملات را در روزهای اینده محاسبه کرد تا ببینیم کدام با واقعیت نزدیکتر خواهد بود
تحلیل بازار نیز در ادامه عرض شود که فردا نیز انتظار بازار متعادل و مثبت داریم و در 4 شنبه احتمالا کمی فروشندهها قویتر شوند....
در کل بشخصه روند را صعودی میبینم و پتانسیل شکست مقاومتها در روند صعودی بیش از شکست حمایتها میباشد موفق باشید ع-خاکسار

[ع-خاکسار قیری]

تحلیل بازار
در تحلیل قبل با دوریکرد ریز موجشماری اصلاحی انجام دادیم که بنظر میاد شمارش نخست با واقعیات بازار همخوانی دارد علت اینکه جمعه شب تحلیلی از شاخص کل ارائه ندادیم اول اینکه نیازی نبود چون پیشبینی شکست حمایت 965هزار واحد شده بود و بعد اینکه خبرهایی که روز 5شنبه و جمعه به بازار امد از عرضه اولیه دو سهم و ازاد شدن غافلگیرانه سهام عدالت بر همگان مشخص بود که بازار شنبه منفی خواهد بود و اصلاح ادامه دار هست

در واقع زمانیکه بازار منفی هست و برهمگان نیز واضح هست منفی نوشتن از بازار و رفتن رو اعصاب سهامدارها کار درستی نیست ضمن اینکه الان نیز قصد ندارم که مثبت نویسی بی دلیل انجام دهم و اینکه بنده خودم نیز فول سهم هستم و صرفا یکی دوتا سهم که احتمال اصلاح زیاد میدادم با سهام دیگه تعویض کردم که مجددا با اخبار منفی بازار در اخر هفته روبرو شدیم

واقعا جای انتقاد و گلایه شدید هست از دولت و وزیر اقتتصاد و سازمان بورس که ایا بهتر نبود دولت بجای انکه ابتدا بفکر جمع اوری نقدینگی بازار بورس و واریز ان به خزانه باشد بفکر فروش بهتر و با قیمت بالاتر سهام عدالت که متعلق به قشر زحمتکش هست باشد؟
بهتر بود که دولت فعلا سهام خودش را در قالب صندوق etf ارائه ندهد بلکه کلیه سهام عدالت را ابتدا در قالب یک صندوق گذاشته و واحد انرا بفروش برساند و پس از ان بفکر فروش سهام خودش باشد!!!
هنوز سهام عدالت نیامده شاهد کاهش ارزش بیش از 20درصدی ان هستیم و روند کاهش نیز هنوز متوقف شده ! و این حق سهامداران ان نبود!
همین الان نیز دور نشده دولت عرضه دو صندوق بعدی خود را به تاخیر بیندازد و سهام ارزشمند عدالت را بشکل حراج در شناور عرضه نکنند و سهام کلیه فروشندگان انرا در قالب صندوق ، یونیک انرا بفروش برساند و نتیجه مثبت انرا ببینید
این اولویت گذاشتن دولت برای فروش سهام خود به بالاترین قیمت و فروش سهام عدالت به پایینترین قیمت به افراد و حقوقیهایی که منتظر هستند این سهام را مرده خوری کنند منصفانه نیست
موضوع بعدی سهام خودروییها سایپا و خودرو و...
قیمتهایی که برای پیش فروش محصولات این خودروسازان اعلام شده متاسفانه کاملا دستوری و بسیار پایینتر از قیمت بازار میباشد بنده یک برگ سهام خودرویی ندارم اما تصمیمات دولت برای فروش این قیمتها برای هر خودرو کاملا به زیان سهامداران ان میباشد و ادامه سیاستهای سال گذشته دولت هست که زیان خودروسازان را بیشتر کرد
و سود ان به جیب دلالان و خریداران محصول میرود و باید دولت کمک میکرد خودروسازان را از زیان خارج میکرد نه اینکه باعث افزایش زیان انها شود
از نظر تحلیل تکنیکال نیز شاخص این صنعت نشانه هایی از بروز مقاومت داده اند که معامله گران بهتر است به ان توجه کنند و همچنین اینکه سهام خودرو و سایپا چنانچه نتوانند به بالای دویست تومان برسند و بالای آن تثبیت شود موجب کاهش بتای بازار و تاثیر منفی بر اکثریت سهام بازار خواهند داشت
چارت شاخص کل را با همان ترسیم و الگو به روز کردیم که در روز شنبه شاهد نفوذ به حمایت 965هزار واحد بودیم مقدار فعلی شاخص حدود 960هزار میباشد با احتمال شکست حمایت افقی و شکست حمایت کف کانال روبرو هستیم که چارت جدید را با استفاده از ابزار فیبو که بهترین ابزار توان سنجی روند ها میباشد انجام داده ایم در لینک زیر چارت جدید را ببینید

http://uupload.ir/files/iiay_capture58.jpg




اولین حمایت مهم در 23درصد فیبو محدوده 880 هزار واحد واقع شده امید هست که واکنش نشان دهد مقاومت نیز مشخص هست همه سطوح حمایتها و مقاومتها در سمت چپ چارت درج شده در صورت نیاز چارت مجددا بروز خواهد شد
در پایان نیز مجددا عرض شود که در حق بازار و سهامداران ظلم کرده اند و کاملا مشهود هست که با غافلگیری سرمایه گذاران با عرضه اولیه های دوتا دوتا!! و اخبار عرضه سریع سهام عدالت و قصد سرعت دادن به اصلاح بازار را داشتند انشالله که این عرضه ها نیز جذب شود و پیشنهاد اخر اینکه بهتر است برای جلوگیری از کاهش ارزش سهام عدالت حد اقل اگر پیشنهادهای فوق انجام نمیدهند اخبار مثبتی از تجدید ارزیابی این سهام ارزشمند اگر هست به بازار ارائه دهند تا اصلاح انها متوقف شود و به روند صعودی برگردد موفق باشید

[ع-خاکسار قیری]

تحلیل بازار
شاخص کل روز چهار شنبه در ریز موج 3 اصلاحی تا 913هزار واحد افت کرد و سپس با استقبال خریداران صعود خود را درون کندل تایم روزانه اغاز کرد و توانست با 12424واحد صعود به 938557واحد برسد
با کندل روز 4 شنبه اصلاح در این ریز موج تمام شده و یک صعود کوتاه در ریز موج صعودی 4 میتوانیم داشته باشیم که هرچقدر این صعود بالاتر باشد ریز موج اصلاحی 5 یا اتفاق نمیافتد یا اینکه کف قبلی را نمیتواند بشکند
مثال در صورت تثبیت بالای 980هزار واحد حمایتهای قبلی در 913هزار واحد و حمایت 880هزار واحد معتبر میماند در صورت ضعف در صعود و نرسیدن شاخص بالای 980هزار واحد با احتمال اصلاح مجدد تا 880هزار واحد روبرو خواهیم شد
به هر حال خروج از ریزکانال اصلاحی ترسیم شده در چارت میتواند زاویه اصلاح را کاهش دهد و هم اینکه اصلاح بطور کامل پایان یابد بنابراین رصد معاملات روزهای اینده و تحلیل ان نیز باید انجام شود و در شاخص این مقاومت در زمان صعود درون این ریز کانال با احتمال واکنش به ان ربرو است
بازار فردا متعادل و مثبت تحلیل میشود اما امکان برگشت فروشندهها مجددا در روز یکشنبه وجود دارد که برای تحلیل کوتاه مدت و روزانه شاخص نیاز به دیدن معاملات روز یکشنبه و توانسنجی قدرت خریداران و فروشندگان میباشد
دوستان توجه دارند که این تحلیلها کوتاه مدت و روزانه میباشد که در صورت تغییر در حمایتها و مقاومتها چارت نیازمند بروز رسانی مجدد میباشد
و همچنین عرض شود که تحلیل بلند مدت شاخص با تحلیلهای قبل تفاوت نکرده و روند بلند مدت تا زمانیکه حمایتهای مهم فیبو شکسته نشده صعودی تلقی میشود و پتانسیل شکست سقفهای قبلی در شاخص و رسیدن به اهداف و قله های جدید همچنان وجود دارد موفق باشید ع-خاکسار

[ع-خاکسار قیری]

دوستان پست قبل را در مورد تحلیل بازار بدقت یه بار دیگه بخوانید اینها از اعجاز تحلیل تکنیکال هست بخصوص مقاومت 980هزار واحد که عرض شد مهم است که چگونه امروز این سطح را لمس کرد و باعث واکنش به ان شد

البته دوستان رو تحلیلهای بنده نیز زیاد حساب نکنند چون در تحلیل تکنیکال بحث احتمالات هست و همیشه نیز درست در نمیاد....اما مطالعه و اموزش و بطور مستمر با چارت کار کردن میتواند معامله گر و سهامدار را به نقاط خوبی از تحلیل سوق دهد و همین سفارش بنده به مطالعه به توان ایکس از نظر ارزشی بهتر از تحلیلهای بنده است چون ما همیشه نیستیم اما زمانیکه خودتان تحلیل یاد بگیرید همیشه هستید و نکته مهمتر اینکه پس از یادگیری دیگر هیچکس قادر نخواهد بود که دانش شما را از شما بگیرد!
چارت مربوط به حق تقدم زقیام میباشد زقیام ح حمایت در 1970تومان دارد و مقااومت نیز زیاد مهم نیست چون هم در چارت مشخص هست و اینکه نماد پس فردا بسته میشود
و پس از چندماه حقها در اختیار حقوقی قرار میگیرد و حراج میشود
دوستانی که زقیام ح دارند بنظرم این 100تومان را واریز کنند و تبدیل به سهم کنند چون گپ زیادی با قیمت سهم دارد دوستانی نیز که اهل ریسک زیاد هستند به حراج میروند ریسک رفتن به حراج البته بیشتر از واریز 100تومان و تبدیل به سهم کردن میباشد
در هر حال چه سهامداران 100 را واریز کنند و تبدیل به سهم کنند و چه بروند به حراج یا حتی در این دو روز باقیمانده خارج شوند یا وارد شوند نیازمند تصمیم و بررسی بیشتر خودتان میباشد موفق باشید

[ع-خاکسار قیری]

شدوص قبلا نیز دوبار تحلیل شده یکبار در 1200تومان و یکبار نیز دوهفته قبل و قبل از مجمع در 2300 تومان با همین نمودار که صرفا بروز شده تحلیل شده که عرض شد با سهم به مجمع بروید

تاکنون نیز حمایتها را بخوبی حفظ کرده
حمایت مهم و حد زیان در 2400 تا زمانیکه درون لاینهای چنگال در حرکت میباشد و حمایت بال پایینی و خط ماشه را داشته باشد سهامداری شود
در ضمن این صف بعد از تایم بازار وارد تابلو شده است و سهم با صف بسته نشده و متعادل معامله شده است
دوستان یه مقدار کارهای شخصی دارم شرمنده که نمیتونم بموقع مبحث را بروز کنم موفق باشید

[ع-خاکسار قیری]

پلوله در افشای اطلاعات الف افشا کرده که مقدار 14درصد از شرکت سودساز لوله دوجداره قدر بابت طلب از شرکت شیمیایی فراورده قشم برداشته هر دو شرکت از شرکتهای تابعه پلوله هستند و سهم پلوله در شرکت لوله های دوجداره قدر از 44درصد به 58درصد رسیده
که در صورت حساب تلفیقی تاثیر ندارد اما در سود شرکت اصلی موثر و تاثیر گذار است
با این انتقال تقریبا پلوله مالک اصلی شرکت دوجداره میشود که انشالله تکلیف پرونده ورشکستگی نیز که مشخص شود شرکت میتواند این شرکت را عرضه اولیه کند و همچنین تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه دهد و به بازار بالاتر نیز انتقال یابد
به هرحال سهامداران این شرکت بسیار از صعود بازار و بازدهی سرمایه عقب هستند و قیمت سهام پلوله حتی کمتر از اغاز صعود بازار در سالهای قبل میباشد
ضمن اینکه این شرکت قبل از این پرونده یکی از گرانترین سهام بازار بوده است مثال در سال 83 سابقه معاملاتی 4600تومان برای هر سهم داشته با ارزش پول ان سالها!!
انشالله که ناظر معاملات نیز شرایط سهامداران سهم را در نظر بگیرد و معاملات انرا در زمان بازگشایی ابطال نکند و بدون دامنه نوسان باز کنند و اجازه دهند که بازار قیمت سهم را تعیین کند موفق باشید

[ع-خاکسار قیری]

شاخص کل حمایت جدید و کوتاه مدت یک میلیون و پنجاه هزار واحد مقاومت کوتاه مدت محدوده یک میلیون دویست و پنجاه هزار واحد با تلورانس حدود 5 درصد
در موجهای بالای یک میلیون واحد حدودا هر دویست هزار واحد میتواند یک مقاومت تئوریک از اعداد شگفت انگیز داشته باشیم مثال 1250و1450و1650 ....
و فرض ما و تحلیل نیز با احتمال واکنش به ان و همچنین با احتمال شکست سطوح مقاومتی و صعودی بودن روند در بلند مدت میباشد
دوستان توجه دارند که بنده از شاخص زیر صد هزار واحد انرا تحلیل کرده و تاکنون نیز روند بلند مدت را صعودی تحلیل کردیم و در هیچ مقطعی اعلام حباب یا خروج از بازار نداده ایم
در همین اصلاح اخیر نیز بارها تحلیل به صعودی بودن روند داشتیم
حال اگر زمانی بیاد در ماههای اینده یا سال اینده که تحلیل بر نزولی بودن روند بلند مدت داشته باشیم و روند برگردد و سواد و تجربه ما نیز برسد بدون مثبت نویسی روند واقعی را تحلیل میکنیم فعلا که مشکلی دیده نمیشود و روند بلند مدت و کوتاه مدت را داریم تحلیل میکنیم
بازار فردا نیز متعادل و مثبت تحلیل میشود
موضوع پلوله دوستان چندبار نیز قبلا عرض شد که سهم نیازمند پیگیری سهامدارانش دارد وگرنه اگر باز نیز افشای الف یا بدون دامنه خواست باز شود مجددا احتمال ابطال دارد!!
مشکل پرونده و صدور رای بیش از حد زمانبرده و نیازمند هست که سهامداران پیگیر باشند با نامه های محترمانه به قوه قضاییه و شرح در نشریات و زمان بازگشاییها از طریق سازمان پیگیر باشند تا معاملات ابطال نشود و موارد دیگه....
در قاون تجارت همه چیز طبق رای نظام سرمایه داری از حق مدیریت گرفته تا حق رای و...با سهامدار عمده است اما سهامدار خرد نیز یک قدرت خوب به ان داده اند که طبق ان اگر کسی حتی یک برگ سهم از شرکتی داشته باشد و از حساب و کتاب شرکت مشکوک باشد میتواند طبق همان برگ تک سهمی برود در شرکت و همه دفاتر شرکت را بررسی کند و محاسبه کند سود و زیان و .... حتی اگر شرکت موافقت نکند قانون و دادگاه به وی حکم و اجازه دسترسی به دفاتر شرکت را خواهد داد
بنبابراین سهامدار بعنوان مالک میتواند پیگیر مشکلات شرکتش باشد نباید در سرمایه گذاری همیشه فکر کرد که چند تا عدد خریدید و چندتا عدد میفروشید در واقع سهام و مالکیت شرکتها در حال خرید و فروش هست و گاهی نیاز به صاحبداری کردن شرکتها توسط سهامداران پیش میاید
بعد اینکه زمان نیز خیلی مهم هست برای پلوله اهداف و تارگتهایی که سهامدارانش در نظر دارند منوط به محقق شدن در زمان کوتاه است چون زمان بسیاری از دست رفته
و باید تا روند صعودی بر بازار و سهام حکمفرما میباشد تکلیف پرونده و پتانسیلهای شرکت مشخص شود چون اگر روند برگشت ترو خشک نمیکند بازار و سهم به جایگاه خودش نمیتواند برسد
موفق باشید

[ع-خاکسار قیری]

بجهرم حمایت و حد زیان در 570تومان سهم تا زمانیکه در لاینهای چنگال و حمایت خط ماشه دارد مشکلی برای سهامداری ندارد قیمت فعلی 660 تومان موفق باشید

[ع-خاکسار قیری]

شاخص در این موج بنظرم تا محدوده دو میلیون واحد صعود میکند با تلورانس حدود 100هزار واحد که ممکن هست مقاومت مهم محدود دو میلیون یا یه کم کمتر و بیشتر رخ دهد
بنظر نمیاد شاخص فعلا مقاومت مهمی داشته باشد در این محدوده ها ، که باعث ریزش سخت شود و بهترین کار تا رسیدن به مقاومت تعیین شده سهامداری و عدم خرید و فروش زیاد البته با رعایت حد زیان میباشد

در این موج شاخص هر چقدر بتواند از محدوده دو میلیون واحد بالاتر رود و این موج 3 که زاویه تندی دارد موج گسترش میشود که انتظار اصلاح بیشتری از شاخص پس از برخورد به مقاومت مهم یاد شده میرود موج 4 اصلاحی بزرگتر از موج دو میتواند باشد بخصوص در صورت گسترش این موج
به هر حال فعلا بنظر مقاومت مهمی نداریم اما در صورت صحیح بودن تحلیل و بخصوص گسترش موج و واکنش به مقاومت محدوده دومیلیون واحد اصلاح این موج صعودی احتمالا بیش از موج قبلی باشد
بازار فردا متعادل و مثبت تحلیل میشود موفق باشید

[ع-خاکسار قیری]

شبهرن را بلند مدتی فکر کنید سهامتان را صف فروش نکنید حمایتها و مقاومتهای سهم سمت چپ نمودار درج شده موفق باشید