تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

[چاردیواری]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

باسلام ارنظر تکنیکال دماوندبنظرمیرسه اصلاحش شایدنهایتا یه کندل نزولی دیگه بزنه وپول بک به ترندلاین صعودیش وتکمیل موج4تاحدودای قیمت6200تا6150به سمت اهداف 8500و10000تومن وموج5حرکت نماید.ازنظربنیادی هم که دوستان تحلیلای خوبی داشتن که تاکید برصعودخواهدبود.انشااله

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

واقعا سهامداری با سهامی مثل چکاپا لذت بخشه
اصولا باید دنبال سهام های قدیمی دولتی که بخش واقعی خصوصی واگذار میشن رفت
اینا پتانسیل های بزرگی دارن که سالهای مغفول مونده
یکیش چکاپا
موقعیت استراتژیک از لحاظ منابع آبی در خوزستان که تکرار شدنی نیست
موقعیت استراتژیک برای تامین مواد اولیه
سرمایه گذاری های راکد و سنگین گذشته مثل پانصد دستگاه آپارتمانی که برای پرسنلش ساخته
و البته مهمترین دلیلی که من این شرکت رو انتخاب کردم میل شدید مدیرانش به پیشرفت و رشده
بازار هنوز ابعاد زیر مجموعه اون پارس سلولز رو درک نکرده
در بازاری که همه سهم ها تو شفاف سازی میگن هیچ خبری نیست مدیران چکاپا بارها به ارزش بالای ماشین الات و سود آوری و بازار بکر محصولات پارس سلولز و حاشیه سود بالای اون اشاره کردن
وقتی دلار ۴۰۰۰ بود یادمه میگفتن راه اندازی ۸۰ تومن رو دی پی اس چکاپا تاثیر داره
الان احتمالا بالای ۱۲۰تومن با سرمایه جدید سود بسازه برای چکاپا یعنی پی بر ای زیر سه برای چکاپا
شاید هم سود های خیلی بیشتر بسازه
چون ایران بزرگ ترین مصرف کننده ظروف یکبار مصرفه
و مردم ایران به سلامتی اهمیت میدن و این تنها مدل سلولزی واقعی در دنیاست
و در بحث صادرات دنیای بعد از کرونا تشنه محصولات بهداشتی اینچنینیه
خود شرکت هم رو این تاکید داره که این محصولات مشابهی در دنیا نداره و از پتانسیل های شبکه های فروش بزرگ بین المللی میتونه برای فروش محصولات استفاده کنه
اگه چکاپا خریدید به فکر سیو سود های سریع نباشید
با این سهم باید چنتا مجمع رفت و گین واقعی سهم رو گرفت

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

دقیقا اشکان جان
بازیگر دماوند علاقه ای به رشد سهم نداره
البته از لحاظ بنیادی من هنوز نمیتونم نظر بدم
محاسباتم نیمه کاره مونده و هنوز به اتمام نرسیده

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

سلام
فعلا از نظر حقوقی کار کردن در تلگرام جرمه و باید صبر کرد ببینیم چطور میخوان کانال ها رو ساماندهی کنن
فعلا همینجا دی خدمت شما دوستانم هستم

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

میلاد جان
شستا رو بازم تاکید میکنم بسیار ارزنده هست
یک هلدینگ بزرگ از پتانسیل های بی استفاده و فراموش شده از توانمندی ها و سرمایه های جامعه تامین اجتماعی کشور
محل ثروت اندوزی و بازنشسته تر !!! شدن بسیاری از مدیران ناکارآمد و بازنشسته کشور در سنوات گذشته
اگر حقوق بودم لحظه ای در جمع کردم صفوف فروشش صبر نمیکردم
این شستا اگر واقعا روی ریل قرار بگیره و شروع به واگذاری زیر مجموعه ها در بورس بکنه
سود های رویایی میسازه در مخیله نمیگنجه
افزایش قیمت دلار برای تعداد ساز زیر مجموعه های شرکت بسیار مهمه

[میلاد سودی]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

جناب محمدی خریدم و از این خریدم خیلی راضیم ک شرکت من هم با این سازمان همکاری داره و خودم پتانسیل هاشو نه در حد شما بلکه در حد خیلی کم دیدم و اینک هم میدونم شما هر سهمی رو روش تاکید نمیکنید مگه اینکه ارزنده باشه خیلی خیلی ممنون از وقتی که میزارید

[ali_nostro]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

آقا سجاد سلام
یه تحلیل بهپاک که ما از شما طلب داریم.
یه سوال داشتم در خصوص بهپاک..صورتهای مالیش نگاه می کردم:

شرکت دارای ۵۲,۳۱۲,۹۶۸ یورو به ارزش ۲,۱۹۷,۱۴۵ میلیون ریاله. تقسیم کنیم میشه یورویی 4200!
ارز 4200 براش حذف بشه .. تکلیف این ارز چی میشه؟ تسعیر میشه تو صورتهای مالی با نیمایی ؟ یا چون با 4200 گرفته.. همین میمونه؟

[rezasatari]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

سلام جناب محمدي ميخواستم نظرتونو در باره غمينو و اكه شد صنايع غذايي بدونم تو سال جاري ممنون از لطفتون

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

خودرو و خشرق که صف خرید هستند اهداف بالایی دارند
خشرق شرکتی با پیشبینی فروش حداقل ۲۰۰۰ میلیاردی در آینده نزدیک و ارزش بازار ۱۱۰۰ میلیاردی
استراتژیک ترین قطعه ساز در استراتژیک ترین صنعت کشور
یعنی صنعت خودرو و قطعه سازی
و بخش الکترونیک و بورد و نود
خشرق ۱۸ خرداد به مجمع میره و بازگشایی رویایی رو براش پیشبینی میکنم
بعد از اون هم با بالا رفتن قیمت دوستان فروشنده میشن و مشکل حجم مبنای سهم حل میشه
در سهم خودرو منتظر اعمال قیمت های جدید و افزایش نرخ مجدد در آخر خردادماه و مشخص شدن تاثیر عدم پرداخت سود به قرارداد های پیش فروش و از بین رفتن بار مالی ۳۰۰۰ میلیاردی هستم
با فروش بانک پارسیان زیان انباشه شرکت محو میشه و خودرو میتونه از فروش حداقل ۷۰ هزار میلیاردی امسالش حداقل ۵ درصد سود خالص هم کسب کنه
در سهم چکاپا با انتقال سهم به بازار بورس از فرابورس موافقت شده و با ثبت افزایش سرمایه در روز های آینده سهم بازگشایی خواهد شد
نکته مهم این اتفاق الزام سازمان بورس برای شفاف سازی از خیلی از پتانسیل های جهش سود آوری شرکت است که موجب شناخت بیشتر فعالین بازار این سهم بنیادی و استراتژیکه
در مورد سؤالهای دوستان عزیز
با عرض پوزش جواب بنده به علت مشغله های مختلف کاری با تاخیر داده میشه ولی قطعا در حد اطلاعاتم پاسخگوی دوستان خواهم بود

[میلاد سودی]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

جناب محمدی برا شستا افشای اطلاعات با اهمیت گروه بند ب تو کدال اومده

ضوع مزایدهعرضه 99/9 درصد سهام شرکت ماشین سازی پارس

تاريخ برگزاري مزايده1399/03/25

شرح فرآيند مزايدهواگذاری تعداد 196ر938ر305ر1 سهم شرکت ماشین سازی پارس (معادل 99/9 درصد ) از طریق مزایده عمومی که قیمت پایه کل و بهای تمام شده سهام مذکور به ترتیب به مبالغ 088ر000ر4 میلیون ریال و 000ر200 میلیون ریال می باشد .

تاريخ برآورد شده جهت مشخص شدن نتايج1399/03/27

بنظرتون قیمت هر سهم تاریخ ۲۸ خرداد چند میشه ؟

[hosein fx]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

با سلام
جناب محمدی با تشکر از مطالبتون
میخواستم بدونم از بین سنگ اهنی ها برای کدوم پتانسیل رشد بیشتری قائل هستید .کگهر کنور کگل واحیا
البته من صورتهای مالی واحیا رو ندیدم چون شرکت معدنی زیر مجموعه واحیا صورتهای مالی رو نشر عمومی نمیده ولی از بین سه تای دیگه بدون احتساب طرحهای توسعه تا اونجایی که متوجه شدم کنور نسبتهای مالیش کمی از بقیه بهتر بود.
اگر نظرتون رو بفرمایید ممنون میشم

[20reza]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

به نظرم از بین کگل کچاد کگهر و واحیا برای یک سرمایه گذاری 10 ساله و مبلغ 10 میلیارد تومن و بیشتر ....
از همه بهتر کگهر - گهر زمین - با اختلاف معنا داری از بقیه بهتره

یه سرمایه گذاری عالی بلند مدت کم ریسک ... اما کو صبر ...

*نظر شخصی *

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

رشد خیره کننده خودرو خشرق و چکاپا سه سهمی که در این فروم خدمت شما معرفی شد در بیست روز اخیر که اکثر سهم های مدتی اصلاح کردند نشاندهنده میزان اهمیت تحلیل فاندامنتال سهام در بازار سرمایه ایران است
با گذشت بیشتر زمان و رشد بیشتر بورس اهمیت این موضوع برای جلوگیری از ضرر و زیان در صورت اصلاح بازار بیشتر نمود پیدا خواهد کرد
سعی من و تیمم پیدا کردن سهمی جدید برای خرید و معرفی به شماست و انشالله بزودی اطلاع رسانی خواهد شد

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

دوستان عزیزم
سلام
سهمی رو که امروز میخوام بهتون معرفی کنم وساپاست
وساپا بصورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق ورنا و کارکنان سایپا صاحب 46 میلیارد سهم خساپا هستش
یعنی حدودا ۴/۶ سهم خساپا برای هی سهم وساپا
پس میبینیم قیمت امروز هر سهم وساپا فقط قیمت سهم خساپایی هست که داره
بقیه دارایی وساپا برای صاحبین سهم بصورت اشانتیون در میاد
حالا بقیه دارایی چی هست؟
ورنا سی درصد کاشی آپادانا رو داره که ۲۰۰۰ میلیارد ارزش داره پس وساپا که صاحب چهل و شش درصد ورناست درواقع ۹۵۰ میلیارد اپادانا داره
املاک ایزد شهر پلاسکو و الهیه هم حداقل ۱۹۰۰ میلیارد ارزش داره که البته وساپا قصد فروشش رو داره و بزودی اگهیش میاد
پس تا حالا ۲۸۵۰ میلیارد دارای داره
۸۷۰ میلیون سهم لوتوس ۲۰۰۰ تومنی داره یعنی ۱۷۵۰ میلیارد بدون در نظر گرفتن ارزش بلوک
تا حالا شد ۴۶۰۰ میلیارد دارایی
۲۴۰ میلیون سهم خکاوه از طریق کارکنان سایپا و ۲۷۰ میلیون از طریق ورنا داره یعنی ۵۱۰ میلیون خکاوه ۶۵۰ تومنی که میشه ۳۳۰ میلیارد تومن
۵۵۰ میلیون خپارس داره از طریق ورنا که میشه حدود ۵۰۰ میلیارد تومن
پس دارایی وساپا بدون خساپاهاش میشه ۵۵۰۰ میلیارد تومن
اگه رویال صدف کیش و کلی دارایی دیگه مثل زمین ولیعصر ورنا رو هم ۳۰۰ میلیارد براش در نظر بگیریم پرتفو وساپا در حدود ۵۸۰۰ میلیارد تومن ارزش داره که تقریبا برای خریدار بصورت اشانتیون در میاد یعنی نصف قیمت کنونی سهم!!!
سجاد محمدی
۱۳۹۹/۰۳/۲۸

[ali_nostro]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

سلام
جناب اقا سجاد..
به نظر شما خساپا و خودرویی که سال پیش یک پنج این قیمت میگفتیم حبابه، الان حباب نیست؟ یکم فاندامنتالی میشه درخصوصش توضیح بدید؟

با تشکر