بررسی ارزندگی سهم بر مبنای P/E

[iranboors]

یمه نوین همین یکماه پیش قیمتش زیر 600 تومان هم بوده .

الان پی بر ای اش 6.36 هست و بالای 6

عدد 3.4 رو از کجا آورده اید؟

بیمه نوین زیر 600 تومان جذاب بود و الان جذابیت آنچنانی نداره

عرض ادب
گزارش 6 ماهه ی سهم 117 تومان سود خالص نشون میده. در سه ماهه ی سوم هم حدود 160 میلیارد تومان تراز حق بیمه و خسارت پرداختیش مثبته. پیش بینی من این هست که در 6 ماهه ی دوم بتونه همین رقم را بسازه. در عین حال حسابرس در گزارش 6 ماهه درمورد 82 میلیارد تومان مازاد ذخایر در بند 4 اشاره کرده و در صورت اصلاح این عدد بخشی اش به سود امسال و بخش دیگه اش به سود انباشته منتقل میشه. قیمت امروز 813 تومان بوده. با فرض 234 تومان سود تا پایان سال پی به ای میشه 3.4

[amirparsamosavi]

دوست عزیز، با عرض معذرت. مطلب و تفکر شما اشتباه است.
عمر سود و EPS و P/E و گزارش و بنیادی شرکت ها منسوخ نشده است.
همین EPS و P/E و NAV سهم ، دلیل رشد سهم است.
شما وضعیت فعلی و این روزهای بازار را به کلیت بازار تعمیم ندهید. به قول معروف این نیز بگذرد.
بله این روزها بازار منفی است، چون اوایل امسال با اغواگری دولت و صدا و سیما یه عده تازه وارد و جدیدالورود به بورس آمدن که هیچ سررشته ای از بورس نداشتن و رشد هیجانی بی منطق شاهد بودیم و امروز هم عواقب این رشد هیجانی و خروج تازه واردان است.
هیچ زمانی سود و EPS و P/E سهم ها و گزارش خوب شرکتها، منسوخ نمی شود.
شما رشد چند سهم کوچک و ضعیف و سفته بازی را به کلیت بازار تعمیم ندهید. در هر بازاری یه عده سفته باز دنبال شرکتهای کوچک میگردن تا بادکنکش کنند و در آخر یک سری افراد معمولا بی تجربه که نگاهی به بنیادی و گزارش و EPS و P/E شرکتها نمیکنند، متضرر و زیاندیده اینگونه سهم ها میشوند.
بله کسی منکر قدرت پول نیست، قدرت پول شرایط زمانی خودش را طلب میکند که بازار بصورت مقطعی با کمبود نقدینگی همراه باشد.
من تا به حال به یاد ندارم، شخصی و سهامداری از خرید سهم بنیادی با گزاشات خوب و سود و EPS و P/E ارزنده با دید سهامداری متضرر شده باشد.
باز هم تاکید میکنم، که وضعیت بی منطق این روزهای بازار را به کلیت سال و کلیت سهم ها تعمیم ندهید.
ما که تازه به این بازار نرسیدیم. سالیان سال است خاک این بازار را خوردیم.

در خصوص مطالب شما موارد ذیل را به اطلاع می رساند:


1) شما نوشته اید تازه به این بازار نرسیده اید و سالیان سال است خاک این بازار را خوردید . بنده از سال 1375 توی بورس فعالیت دارم و بعید می دونم شما قدمتتان به قدمت بنده برسد . گرچه قدمت اصلا مهم نیست و تحلیلگران با سابقه بسیار کم هستند که از من و شما خیلی خیلی بازار رو بهتر تحلیل می کنند.


2) من نگفتم کسی که سهم بنیادی می خره ضرر میکنه ؟! من همچین موردی عرض کردم ؟


3) بحث سهم کوچک و سفته بازی نیست .و مهم همانطور که گفتم قدرت پول هست و این قدرت پول فقط روی سهام کوچک و سفته بازی نیست من کلیت بازار را به قدرت پول ربط م یدهم که کاملا درست هست و شما خودتان قدرت پول را تایید کردید .


4) از دید شما مطلب و تفکر بنده اشتباه است ، در حالیکه بازار چنین تفکری ندارد و اونهایی که مثل شما به تصور غلط بر P/E خوب اصرار می کنند ضرر می کنند . باید با بازار همراه شد و سود کرد . بر خلاف جریان آب شنا نکنید .


5) کل بازار نوسان می گیرند حتی از همین پترول شما . زیاد سعی نکنید اصراری بر مهم بودن بنیادی بودن سهم داشته باشید . ما هم پترول میخریم . ولی با ده درصد نوسان میفروشیم و از بازار هم جا نمیمونیم . چو.ن سنگین میخریم . کل بازار شده نوسانگیر . بعد شما مدام دم از سهام بنیادی و P/E مطلب می زنید ؟ ما سنگین میخریم و سنگین هم نوسان می گیریم . همانند خود بازار


6) هر گونه برگشتی برای فردا یا پس فردا فقط و فقط برای نوسان هست و بس . چون کماکان روند شاخص کل منفی خواهد بود . چون شپنا قراره بشه 850 تومان و شاخص برشه به تارگتهای زیر 1،200،00 واحد . نوسان می گیریم ولی با سهم ازدواج نمی کنیم . ضمناً تا زمانی که حق تقدمهای خریداری نشده پترول به فروش نرسد ، اوضاع همین خواهد بود .


از دید بنده و از دید کل بازار P/E منسوخ شده . حال شما بنویسید این هم بگذرد! بله این خیلی وقته گذشته

[iranboors]

پی به ای متوسط گروه بیمه ایها 25 هست.

[amirparsamosavi]

پی به ای متوسط گروه بیمه ایها 25 هست.

خب اکثر سهام بیمه ای رو سفته بازی بردند بالا

نکنه شما انتظار دارید فرضا بیمه نوین هم از اونها تبعیت کنه ؟

سازمان داره دست میگذاره روی سهام سفته بازی مثل بیمه پاسارگاد و بقیه بیمه ای ها

به خاطر تعداد کم این سهمها زدن زیر سهمها و سفته بازی بردند بالا

شما تصور میکنید نمی تونن گزارش های صوری و غیر واقعی بدهند؟

[iranboors]

خب اکثر سهام بیمه ای رو سفته بازی بردند بالا

نکنه شما انتظار دارید فرضا ونوین هم از اونها تبعیت کنه ؟

سازمان داره دست میگذاره روی سهام سفته بازی مثل بیمه پاسارگاد و بقیه بیمه ای ها

به خاطر تعداد کم این سهمها زدن زیر سهمها و سفته بازی بردند بالا

شما تصور میکنید نمی تونن گزارش های صوری و غیر واقعی بدهند؟

عرض ادب
بله .حق با شماست. تحلیل گزارش بیمه ایها با وجود ذخایر فنی و ابهام همیشگی در این آیتم که دایما از طرف حسابرسها بابت ذخایر مازاد مورد سوال بوده ، کار سختیه. غرض اینکه تا سهمی با پی به ای پایین در این گروه با نمودار مناسب برای صعود وجود داره چرا باید سراغ سهمهایی که شما هم نمونه اش را اشاره کردین رفت. به نظر من گزارش 6 ماهه نوین نسبتهای خیلی خوبی را بجا گذاشته. و ما مجبوریم بعد از تایید صورتهای مالی توسط حسابرس معتمد سازمان بورس به این نسبتها اعتماد کنیم. وگرنه راه دیگه ای وجود نداره. بنده مطلع هستم که موسسات حسابرسی پس از اختلاس 3000 میلیارد تومانی روی اعتبار خودشون و خدشه دار شدنش بسیار حساستر از گذشته رفتار می کنند.
ارداتمندم

[MNB1984]

با سلام و درود
پترول واقعا در حقش ظلم شده.البته که خرد جمعی در بلند مدت اشتباه نمیکنه.منتظر سودآوری پترول در آینده خواهیم ماند و صد البته ما اضافه خواهیم کرد

[Mehrsana]

در جدول فوق، آخرین وضعیت شرکتهای بورسی صنعت بیمه با یکدیگر مقایسه شده است. سه فاکتور کلیدی P/E ، P/S و افزایش سرمایه به عنوان معیارهای ارزندگی سهام این شرکتها محاسبه و ذکر شده است.
شرکت های با P/E کمتر از 8 تا شش ماهه با رنگ سبز مشخص شده است. (با امدن گزارشات نه ماهه جدول آپدیت خواهد شد.)
شرکتهای با P/S کمتر از 2 تا 9 ماهه با رنگ سبز مشخص شده است.
شرکتهای دارای افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی داراییها با رنک سبز مشخص شده است.

بیمه دی با برخورداری از سه فاکتور سبز در جایگاه اول قرار می گیرد.
بیمه های نوین و بخاور با برخورداری از دو فاکتور سبز عملیاتی در جایگاه دوم قرار می گیرند.
بیمه دانا با دو فاکتور P/S و افزایش احتمالا سنگین از تجدید در جایگاه سوم قرار می گیرد.

@Best_30gnal

[MNB1984]

حال سوالم اینه از کسانی که در بازار سرمایه ارزش گذاری رو بر مبنای افزایش سرمایه از تجدید و ... میدونستن و بعضی میگفتن که سهام هنوز با دلار ۱۰۰۰۰ تومنی قیمت میخوره...
ایا هنوز هم به این تحلیلهای عامیانه باور دارید و یا فقط ی جوزدگی در دوران خوش شانسی و رو به صعود بازار بود.؟
آیا تحلیل بر مبنای p,e معقولانه تر نیست؟
تنها این ریزش رو یه آیتم توجیه میکنه اونم اینه که:
سهم ها بالاتر از ارزش نسبت به درامدشون ارزش گذاری شدن.
P/E مهمترین مقوله در تحلیل بازارها در کل دنیا بوده و هر نوع فاصله ای ازین نسبت دوباره به سمتش میل خواهد کرد..اگه بالاتر از اون بود بفروشید اگر پایین تر بود برید رو خرید.اگه رنج بود سود نقدی بگیرید

[MNB1984]

با سلام و درود
حاکم اندیشه ام محکوم نی زانکه بنا حاکم آمد بر بنی

در هر صورتی بایست از هیجان به دور بود و گوشی برای دهان اخبار و فضای مجازی نبود..

همانگونه که در روندهای صعودی و بازار حبابی تارگتهای وهمی دادن اشتباهه در حالت عکس هم مصداق پیدا میکنه...
بنظرم قیمت دلار حوالی 25000 تومان نوسان خواهد کرد و در بلند مدت 5 ساله به سمت 100000 تومان میل خواهد کرد که میشه 400 درصد کاهش ریال
اما بعضی از سهم ها هم اکنون با طرح های توسعه ای اینده خودشون بصورت نمایی سود خواهند ساخت سهم هایی وجود دارند که با دلار 100 تومنی از همین نقطه 20 برابر خواهد شد...
اگه قصد دارید رو پالایشی ها که اکثرا زیان ده میشند سرمایه گذاری کنید شبریز بهتر از همشونه
ولی با قیمتهای موجود شاخص سازهای تایین کننده در پایان سال مالی سودش معقول خواهد شد
بنابراین انتظار دارم با تحلیل درست و خوش شانسی اگه الان سهم مناسب بخریم از سال بعد سود خوبی شناسایی خواهد شد


پرسود باشید دوستان

[MNB1984]

با سلام و درود
بنظرم میشه برای سکه و دلار یک پله رفت رو خرید میشه نوسان گرفت