سلام به دوستان خوب سایت بورسی و کسب اجازه از همه تکنیکالست های عزیز
برای شروع بهتره کمی در مورد تحلیل تکنیکال صحبت کنیم، در حد چند خط
تحلیل تکنیکال بررسی تغییرات قیمت از گذشته تا زمان حال، برای کشف الگوهای تکرار شونده و پیش بینی روند آینده ی قیمت می باشد.همه ما چه آشنایی با تکنیکال داشته باشیم و چه نداشته باشیم، در معاملات خود به دو مورد حتما توجه می کنیم اول رفتار قیمت و دوم حجم معاملات، که این دو مورد در تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار می گیرند.
این جمله معروف در کتاب جان مورفی جان کلام در مورد تحلیل تکنیکال است:"همه چیز در قیمت لحاظ شده است"
آن چیزی که خود من به تجربه در تکنیکال کاملا به آن رسیده ام این است که اطلاعات تاثیر گذار بر روند قیمت سهام، خیلی از موارد، پیش از آنکه بازار اطلاعی از آنها داشته باشد، در قیمت تاثیر می گذارند.
جایی نقل قولی از اسکاروایلد خواندم که گفته بودند:« یک تحلیلگر تکنیکی قیمت همه چیز را میداند ولی ارزش { واقعی } هیچ چیز را نمیداند.»
چارتیست ها یا تحلیلگران تکنیکی فقط با دو چیز سروکار دارند:قیمت فعلی،سابقه تغییرات قیمت
تحلیل تکنیکی فقط و فقط بر روی قیمت و تغییرات آن تمرکز می کند و با چرایی آن کاری ندارد.
قبل از هر کاری وسیله کار خود یعنی یکی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال مانند آمی بروکر یا متا استاک را دانلود کنید
روند ها
اولین و مهمترین قدم در تحلیل تکنیکی تشخیص روند کلی قیمت است.
در یک تعریف کلی می توان گفت روند جهت حرکت قیمت را نشان می دهد.قیمت هیچ گاه در یک خط مستقیم حرکت نمی کند ،بلکه حرکت آن به صورت موج است و دائما بالا و پایین می رود، مثل حرکت زیگزاکی و این نوع حرکت باعث بوجود آمدن قله و قعر در نمودار قیمت می شود.اما در نهایت با یک نگاه کلی به نمودار متوجه می شویم که برایند این بالا و پایین رفتن ها یک جهت را نشان می دهد که همان روند است.
سه نوع روند داریم:روند صعودی،روند نزولی و روند خنثی
روند صعودی در نظریه داو به این صورت تعریف شده است:هرگاه قیمت در یک رالی یا موج صعودی بالاتر از رالی یا موج صعودی پیش از آن قرار گیرد و یا قیمت در یک موج نزولی بالاتر از موج نزولی پیش از آن قرار گیرد، یک روند صعودی خواهیم داشت.
به عبارت ساده تر ،روند صعودی مجموعه ای از نوسانات رو به بالاست و برایند این نوسانات شیب مثبت دارد.
در یک روند مثبت، قیمت ممکن است بارها به سمت بالا و پایین نوسان کند اما شیب آن در نهایت مثبت است.
روند نزولی:
روند نزولی مجموعه ای از نوسانات و موج های رو به پایین است در واقع برایند این نوسانات شیب منفی دارد.
روند خنثی:
این نوع روند شامل موج ها و حفره هاییست که جهت مستقیم دارند
اکثر مردم فکر می کنند بازار یا صعودیست یا نزولی در حالیکه حداقل در یک سوم مواقع قیمت ها روند خنثی یا افقی به خود می گیرند.این نوع روند نشان دهنده مساوی بودن عرضه و تقاضا در آن دوره زمانی می باشد.در واقع عرضه و تقاضا به تعادل نسبی می رسند. بازاردرگیر این نوع روند را بازار بدون روند نیز می گویند.
اکثر ابزارهای تکنیکی برای بازارهایی که در جهت مثبت یا منفی حرکت می کنند ،تعریف شده اند و در بازارهای بدون روند یا خنثی یا بد کار می کنند یا اصلا کار نمی کنند.بنابراین توصیه می کنم در بازارهای بدون روند به هیچ وجه از این ابزارها استفاده نکنید.
علاوه بر اینکه روندها دارای سه جهت می باشند به 3 دسته دیگر نیز تقسیم می شوند:
روند بزرگ،روند متوسط،روند کوچک
در تعریف بازه زمانی برای این سه دسته، اختلافاتی وجود دارد. مثلا داو روند یکساله یا بیشتر را روند بزرگ،از سه هفته تا سه ماه را روند متوسط و کمتر از سه هفته راروند کوتاه نامیده است.
عده ای روندهای بیشتر از 6 ماه را روند بزرگ میدانند.
هر روند (از کوتاه تا بلند) قسمتی از روند بزرگتر را تشکیل می دهد.
هر روند می تواند جزئی از روند بزرگتر باشد .روندهای بزرگ صعودی یا نزولی ،در امتداد مسیر کلی خود میتوانند دچار تصحیح کوتاه یا متوسط شوند که همین روند تصحیح هم می تواند خود شامل روندهای کوتاه مدت تر(همان موج های صعودی و نزولی کوچک) باشد.
خطوط روند و رسم آنها
-خط روند صعودی خط صافی است که انتهای حفره ها را به یکدیگر متصل می کند و شیب مثبت دارد
-خط روند نزولی خط صافیست که انتهای قله های را به یکدیگر متصل می کند و شیب منفی دارد
برای رسم خطوط روند ابتدا جهت کلی روند را مشخص می کنیم.
در روند صعودی خط راستی رسم می کنیم که پایینترین نقاط دو کف را به هم متصل می کند
درروند نزولی خط راستی رسم می کنیم که بالاترین نقاط دو سقف را به هم متصل می کند
هر چه تعداد نقاط که در یک خط قرار می گیرند بیشتر باشد اعتبار آن خط روند بیشتر است.
اگر قیمت خط روند را بشکند آن خط دیگر اعتباری نخواهد داشت و باید خط روند جدیدی رسم کرد.
من به شخصه به دنبال رسم خطوط روندی هستم که دارای حداقل سه نقطه برخورد باشند
در روند مثبت همیشه در زمان استراحت بازار خرید کنید یعنی زمانیکه موج های اصلاحی تشکیل می شوند
روند دوست شماست،همیشه در جهت روند معامله کنید
چون در یک پست امکان گذاشتن بیش از 4 تصویر وجود ندارد به ناچار تصاویر را در پست های بعدی قرار می دهم