گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( خگستر )

[اشکان2010]

17/8/99...گرچه بازارکاری به تحلیل نداره ولی بازم تحلیل میکنم شایدیه اپسیلون موثرباشه!

نکته اول :باتوجه به اینکه بلوک نزدیک به 11 درصدی خودرو ازاسفند 98 به خگسترمنتقل شده این سهم ازاون موقع بسیار
ارزشمندترشده وبهتره هنگام مقایسه های تاریخی قیمت به این مطلب بسیارتوجه شود...

نکته دوم:
الف-خگسترمالک 30درصدسرسمند و36 درصدخمحرکه و 100 درصدبیمه ایران خودرواست بادرنظرگرفتن این درصدهامجموع تعدادسهم تلفیقی
خگستر دروپارس به 18.76 میلیاردسهم میرسه.یعنی مالک هرسهم خگستر مالک 0.47 سهم وپارس است(خگسترکلا39.6میلیاردسهمه) .
ب-بادرنظرگرفتن 30 درصدازسهم سرسمند برای خگستر تعدادسهم خگستردرخودرو 35.86 میلیاردسهمه یعنی مالک هرسهم
خگستر مالک حداقل 0.91 سهم خودرو است.
پ-باتوجه به آخرین گزارشهای موجود خگستر 2335.2 میلیاردتومن سودانباشته داره یعنی سهمی 59 تومن...
به غیرازااینهامیدونیم خگستر هزاران میلیارد تومن سهم ودارایی ارزشمند دیگه هم داره...
آیا ارزش هرسهم خگستر حداقل نباید مجموع 3 عددذکرشده دربندهای الف و ب و پ باشه؟
حداقل ارزش هرسهم خگستر= قیمت 0.91 هرسهم خودرو + قیمت 0.47 هرسهم وپارس + 59 تومان...
بازم تاکیدمیکنم حداقل ارزش...
باتوضیح بالا و به قیمت امروزحداقل ارزندگی هرسهم خگستر بیش از 500 تومن بوده درحالیکه صف فروش شد در 350 تومن!!!
بازاربارهانشون داده درکوتاه مدت زیاداشتباه میکنه ولی دربلندمدت نه!...
تحلیل میگه خگستر درقیمتهای فعلی بسیارارزنده است وبااینکه خودم خودرو خیلی بیشتردارم تا
خگستر ولی ازدیدتحلیلی خگستررودرقیمتهای فعلی ارزنده تر ازخودرو میدونم!

فروشندگان محنرم ازترس مرگ دارن خودکشی میکنن!
خگستر حدود 76 درصد ازسقف خودش ریخته وداره میرسه به اولین قیمت بازگشایی امسال...
خگستر 305 تومنی یعنی سهمی با p/eکنونی 7 وp/eفوروارد خیلی پایین تر...
خگستر 305 تومنی یعنی سهمی با حدود 40الی حداکثر 45 درصد navکنونی خودش...
خگستر 305 تومنی به ازای هرسهم خودش نزدیک به یک سهم خودرو (هم اکنون حدود310داره معامله میشه) ونزدیک به نیم سهم وپارس (حدود270 تومن)داره
یعنی بدون توجه به بقیه سهام وداراییهاش وفقط باتوجه به این دوسهم قیمتش باید بالای 420 تومن باشه!
خگستر تاپایان شهریور 2335 میلیارد تومن سودانباشته داشته(سهمی 59 تومن سودانباشته)...
خگسترارزش تک سهم شدن تو 305 تومن داره ولی فعلا صف فروش سنگینه!...

امروز دریک حرکت انتحاری والبته ازپیش بررسی وتحلیل شده تک سهم خگسترشدم!...البته :
1-تک سهمی روبه هیچ عنوان توصیه نمیکنم!
2-جدایی ازخودرو نازنین که ازاوایل سال 98 کم وبیش باهاش بودم بسیارسخت بود(خودرو دوست داشتنی!)ولی طبق تحلیل شخصی
درقیمت فعلی خگستر روبهش ترجیح دادم گرچه خگستر روجداازخودرو نمیشه دونست وبچه شه!...
خودرو روهمچنان بسیارارزشمندوسلطان بازارمیدونم...خگستربچه شیریه که شایدازخودشیرجلو بزنه!...
انتظارم اینه دربازه میان مدت هردوصعودعالی داشته باشن ولی حدس میزنم بازده میان مدت وچندماهه
خگسترنسبت به قیمت امروزشون(20/8/99)ازخودرو بیشترباشه :خودرو 316 - خگستر 308....

14/9/99...همچنانکه قبلاعرض کردم از 20/8/99 تک سهم خگسترم...
خگستر 308 تومنی طی حدود 3 هفته از 308 به 440 رسیده(بازده حدود 43 درصدی)...
همچنانکه بارهاگفتم وبازتاکیدمیکنم بالاترین بازدهی دربورس باانتخاب مناسب سهم توسط تحلیل وبررسی دقیق وسپس صبر به دست میاد...
طبق توضیحاتی که قبلا دادم ودربالانقل قول کردم با فرمول ذکرشده حداقل ارزش امروز هرسهم خگستر حدود 620 تومنه و خگستر 440 تومنی کنونی
همچنان جباب منفی بالایی داره...بدون توجه به نوسانات روزانه وکوتاه مدت پیش رو همچنان تک سهم خگسترباقی میمانم!...

[pahlevan]

با اینکه 30%تو سودیم اونم ده روزه ولی این سهم هنوز فروشی نیست.. خساپا حداقل کاری که از دستش بیاد کل گروه رو سبزه میدون کنه.

Sent from my MAR-LX1M using Tapatalk

[pahlevan]

برنامه تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال آینده

معاون وزیر صمت:
هدف‌گذاری شده از ابتدای دی تا تیر ماه سال آینده به مدت ۶ ماه جهش تولید ۵۰ درصدی، در تولید خودرو داشته باشیم.
مجموعه خودروسازان کشور سال آینده بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار خودرو تولید خواهند کرد./آخرین خبر


Sent from my MAR-LX1M using Tapatalk

[اشکان2010]

8 روزکاری پشت سرهم مثبت بوده وامروز یک اصلاح ومنفی کوچک برای ادامه روندصعودی طبیعیه...
همچنان باخگسترمیمونم تابرسه به تارگت مدنظرم!...

[liveparsi]

8 روزکاری پشت سرهم مثبت بوده وامروز یک اصلاح ومنفی کوچک برای ادامه روندصعودی طبیعیه...
همچنان باخگسترمیمونم تابرسه به تارگت مدنظرم!...

دوست عزیز تارگت مد نظر شما چنده؟

[اشکان2010]

دوست عزیز تارگت مد نظر شما چنده؟

درودوعرض ادب...
تارگتم باتوجه به دلایل بنیادی که درپستهام گفتم حالت شناورداره وهرزمان عددش تغییرمیکنه...
همجنانکه قبلا گفتم تاجایی که قیمت هرسهم خگستر حدودا بشه جمع قیمت یک سهم خودرو و نیم سهم وپارس باهاش میمونم...
20/8/99 که تک سهم خگسترشده وخودرو رو هم به خگستر نبدیل کردم خگستر 308 و خودرو 316 بود که عرض کردم
بااینکه خودرو ارزنده است ولی خگستر پتانسیل رشدش بیشتره...
درهرصورت امروز 19/9/99 بعد از حدود یک ماه خگستر 308 تومنی با رشد 61 درصدی به 497 تومن رسیده وهمچنان
حباب منفی بالایی برای رسیدن به تارگت مدنظرم داره (باخودرو 416 و وپارس 425 تومنی امروز خگستر بایدحدود 630 تومن باشه)
وطبیعیه هرچه خودرو و وپارس بالاتربرن ارزشمندی وپتانسیل رشدخگستر هم بیشترمیشه...
لازم به یادآوریه که علاوه برقیمت خودرو و وپارس تحرکات قطعه سازان هم بسیارموثره برروندحرکتی خگستر
چون خگستر ازبزرگترین سهامداران عمده قطعه سازانه(شایدهم بزرگترین شون)...
درهرصورت برای پیش بینی روندحرکتی خگستربایدبه برآیند اتفاقات رخ داده خودرو و وپارس و قطعه سازان توجه کرد...
------------------------------------------------------------------------------------------
گفته شده اپال که یکی اززیرمجموعه های بسیارارزنده وپارسه هفته بعداحتمالا عرضه اولیه میشه این موضوع میتونه باعث
حرکت بسیارمثبت دروپارس شده ودرنتیجه برحرکت خگستر و خودرو که سهامدارعمده وپارس هستند هم اثر مثبت بزاره...
بارهاتاکیدکردم برتوجه به مثلث طلایی خگستر-خودرو-وپارس...

[اشکان2010]

20/9/99...درودوعرض ادب...

حداقل ارزندگی امروز هرسهم خگستر :

1-باتوجه به توضیحات پست های قبل مالک هرسهم خگستر مالک 0.9 هرسهم خودروست.هرسهم خودرو امروز416تومنه و 0.9 این مبلغ میشه حدود374 تومن.

2-باتوجه به توضیحات پستهای قبل مالک هرسهم خگستر مالک 0.47 هرسهم وپارسه.هرسهم وپارس امروز 425تومنه و0.47 این قیمت میشه حدود 200 تومن.

3-آخرین سودانباشته اعلامی مربوط به 6 ماهه حسابرسی شده بوده که 2079.27 میلیاردتومنه یعنی حدود 52 تومن به ازای هرسهم خگستر.

4-قطعه سازان بورسی:خگسترمالک 35.71درصدخمحرکه-42درصدخمهر-3.8درصدخشرق-40.5درصدخوساز-28.3درصدخعمرا-12.87 درصدختوقاست(بااحتساب 30درصدازسهم سرسمندکه خگسترمالکش هست)به قیمت تابلوامروز خگستر حدود 3015 میلیاردتومن ازاین سهم هاروداره یعنی حدود 76 تومن به ازای هرسهم خگستر.

حداقل ارزندگی امروزهرسهم خگستر جمع 4 عددبالایعنی 702 تومنه وقیمت فعلی تابلوی معاملات خگستردربورس 497 تومنه که حباب منفی بالایی داره...

پ.ن1=درمحاسبات بالا ارزش املاک-سهام بورسی زیریک درصدو بیشتر سهام پورتفوی غیربورسی خگستررودرنظرنگرفتم.
پ.ن 2=عرضه اولیه قریب الوقوع اپال تاثیربسیارمثبتی برقیمت وپارس ودرنتیجه برخگسترخواهدداشت.
پ.ن3=گروه قطعه ساز وسهام نامبرده این گروه روندصعودی خوبی دارند.خودرو هم احتمالاهمین روزهاازبندرهاشده ورشدخوبی خواهدداشت.

[اشکان2010]

وپارس صف خرید سنگین داره وروندش صعودیه...
قطعه سازانی که خگستربه طورمستقیم وغیرمستقیم سهامدارعمده شون هست صف خریدندوروندشون صعودیه...
خگسترکمی معطل خودروهست واگه خودروکمی معاملاتش بهتربشه(که خواهدشد!)صف خریدمیشه...
بازهم تکرارمیکنم که خگسترحباب منفی بالایی نسبت به ارزندگی ذاتی خودش داره...
خودرو-وپارس-قطعه سازان سه ضلع مثلث موثربرخگسترند...

[اشکان2010]

جوهرنوشته م خشک نشده صف خریدشد!...هم اکنون صف خرید بیش از 140 میلیون سهمی داره...
باصف شدن خگسترمعاملات خودرو هم بهترشده ویه جورایی میشه گفت خگسترلیدرشده!

[یوناس]

جوهرنوشته م خشک نشده صف خریدشد!...هم اکنون صف خرید بیش از 140 میلیون سهمی داره...
باصف شدن خگسترمعاملات خودرو هم بهترشده ویه جورایی میشه گفت خگسترلیدرشده!

درود
جناب اشکان هنوزتک سهم هستین؟